|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +0,8 | +2,1 | +3,9 | +2,2 | -3,2 | -9,6 | +3,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,3 | -2,7 | -2,8 | -7,6 | -9,1 | -4,4 | +7,2 | +41,6 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,6 | +2,3 | +5,6 | +10,9 | +23,8 | +39,2 | +93,9 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +2,2 | +5,8 | +8,5 | +12,1 | +28,7 | +53,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +3,0 | +7,1 | +9,7 | +13,4 | +31,2 | +55,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +3,0 | +7,0 | +8,8 | +11,0 | +22,1 | +45,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 16,61 | +138,1 | +142,8 | +343,2 | +2,6 | +4,6 | +10,7 | +16,4 | +25,6 | — | — | — |
| 'бросовые' | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ первый" | 29.06.04 | 32,52 | +3,8 | +58,4 | +323,7 | +3,8 | +7,0 | +15,7 | +13,7 | +20,5 | — | — | — |
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 22,28 | -49,8 | -75,1 | -93,7 | +3,3 | +5,4 | +11,6 | +12,8 | +16,5 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 170,88 | +4,6 | +116,0 | +56,5 | +1,5 | +4,3 | +11,6 | +13,4 | +16,5 | +28,4 | +39,8 | — |
| инвестиций 'Солид'" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 21,47 | -4,2 | -83,4 | -72,1 | +3,2 | +5,1 | +11,0 | +13,6 | +16,4 | +30,9 | +55,0 | +148,9 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 52,25 | +10,3 | +111,8 | +328,1 | +0,6 | +2,0 | +8,6 | +10,7 | +16,3 | +24,0 | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 88,16 | -4,1 | +32,0 | +929,6 | +2,2 | +6,0 | +11,0 | +13,6 | +16,0 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 576,45 | +14,7 | +57,5 | +450,6 | +1,2 | +2,8 | +9,6 | +11,8 | +16,0 | +38,0 | — | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 41,49 | -8,1 | -82,1 | -1,5 | +0,6 | +2,1 | +8,4 | +11,2 | +15,6 | +39,6 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| УК | "Финансист" | 17.06.03 | 271,76 | -8,5 | +31,6 | +265,6 | +0,5 | +2,9 | +8,3 | +11,0 | +15,1 | +39,2 | — | — |
| Промышленно-строите | ||||||||||||||
| льного банка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 403,19 | -11,2 | -13,3 | +267,8 | +0,5 | +2,5 | +6,8 | +10,6 | +15,1 | +49,3 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 300,78 | +22,7 | +66,7 | +207,5 | +0,5 | +2,6 | +6,7 | +10,4 | +14,2 | +34,5 | +68,5 | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1369,87 | +4,5 | +20,9 | +152,2 | +0,7 | +2,6 | +6,8 | +10,3 | +14,0 | +33,1 | +60,7 | +156,3 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 52,26 | -10,6 | +2,2 | -13,2 | +0,5 | +3,2 | +8,1 | +11,2 | +13,9 | +29,3 | +61,3 | — |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2531,33 | -0,9 | +28,6 | +275,1 | +0,6 | +2,2 | +7,7 | +10,5 | +13,7 | +33,0 | +60,1 | +183,9 |
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 107,46 | -2,9 | +55,1 | +59,2 | +0,3 | +2,6 | +6,9 | +10,3 | +13,6 | — | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 4,05 | -17,0 | +11,9 | +58,4 | +0,8 | +3,9 | +8,2 | +9,7 | +13,5 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 884,77 | +9,8 | +60,5 | +311,9 | +1,0 | +2,8 | +7,4 | +9,5 | +13,3 | +36,1 | +84,1 | +265,3 |
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 57,55 | +15,3 | +20,9 | +119,3 | +0,3 | +2,6 | +6,2 | +7,6 | +12,3 | +25,8 | +33,1 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 73,12 | -8,0 | +36,6 | +217,5 | +0,6 | +2,2 | +6,5 | +8,9 | +11,3 | +22,2 | — | — |
| управление | облигации" | |||||||||||||
| активами" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 16,40 | -12,7 | -13,7 | -29,5 | +1,3 | +4,4 | +8,0 | +8,9 | +11,1 | +25,6 | — | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 89,39 | -3,1 | -4,7 | +71,6 | +0,4 | +2,0 | +4,3 | +6,3 | +10,8 | +33,7 | — | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,81 | -0,1 | +5,0 | +48,1 | +0,0 | +0,7 | +4,2 | +4,1 | +10,3 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 44,96 | -5,0 | -2,6 | -32,1 | +0,3 | +1,5 | +4,9 | +8,1 | +9,8 | — | — | — |
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 53,59 | -1,4 | +0,1 | +372,7 | +0,4 | +1,4 | +4,3 | +6,9 | +9,7 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,78 | -6,7 | -6,5 | +6,7 | +0,4 | +0,5 | +4,4 | +6,2 | +9,4 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 672,24 | +0,5 | +902,8 | +12,9 | +0,5 | +1,2 | +2,8 | +5,1 | +8,0 | +26,7 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 121,92 | +61,3 | +88,0 | +477,8 | +0,5 | +1,6 | +4,0 | +5,7 | +7,9 | +17,4 | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Райффайзен | "Райффайзен — | 11.10.04 | 34,04 | -6,6 | +86,0 | +939,1 | +0,4 | +1,3 | +3,6 | +5,6 | +7,7 | — | — | — |
| капитал" | облигации" | |||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 14,75 | +15,2 | +118,2 | +429,3 | +0,9 | +1,8 | +4,2 | +5,0 | +7,6 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 01.11.04 | 5,31 | -5,5 | -4,8 | +16,7 | +0,5 | +3,4 | +6,9 | +4,4 | +4,6 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 31.01.05 | 26,27 | +6,6 | +26,1 | — | +6,6 | +11,4 | +25,2 | +28,0 | — | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 12,14 | +0,4 | +15,7 | — | +0,5 | +2,1 | +5,0 | +9,2 | — | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 33,63 | +0,2 | +2,1 | — | +0,2 | +2,4 | +7,5 | +7,4 | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис | "Фонд российских | 21.02.05 | 3,22 | +0,4 | +1,4 | — | +0,4 | +1,4 | +5,5 | +7,3 | — | — | — | — |
| " | облигаций" | |||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам | 01.04.05 | 10,52 | +14,3 | +137,5 | — | +0,3 | +1,3 | +4,6 | +5,1 | — | — | — | — |
| облигационный" | ||||||||||||||
| "Петровский | "МДМ — мир | 10.03.05 | 4,69 | +2,4 | +15,0 | — | +2,2 | +0,9 | +10,3 | — | — | — | — | — |
| фондовый дом" | облигаций" | |||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд | 27.04.05 | 164,81 | +1,2 | +3,6 | — | +0,9 | +3,1 | +9,0 | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 21,61 | -16,6 | +161,8 | — | +0,3 | +1,1 | +4,5 | — | — | — | — | — |
| российские | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — | 28.03.05 | 35,40 | -2,6 | +2,5 | — | +0,4 | +0,9 | +3,7 | — | — | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Максвелл фонд | 12.08.05 | 49,27 | +27,5 | +55,0 | — | +1,8 | +3,2 | — | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Орион" | "Орион — фонд | 07.07.05 | 72,45 | +0,7 | +5,9 | — | — | +0,7 | — | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "РН-траст" | "РН-1" | 06.01.04 | 17,41 | +0,2 | +1,4 | +7,8 | +0,2 | +1,4 | +4,0 | +4,6 | +7,8 | +15,3 | — | — |
| "Брокеркредитсервис | "Фонд БКС ликвидных | 03.02.04 | 12,99 | +3,8 | +4,2 | +10,5 | +0,2 | +0,6 | +3,6 | +4,8 | +7,4 | +20,5 | — | — |
| " | облигаций" | |||||||||||||
| "Тройка Диалог" | Рискованные | 27.04.05 | 53,50 | +0,6 | +22,6 | — | +0,6 | +2,4 | +9,1 | — | — | — | — | — |
| облигации | ||||||||||||||
| "Промсвязь" | Промсвязь — | 30.07.05 | 6,11 | +1,1 | +3,8 | — | +1,1 | +3,8 | — | — | — | — | — | — |
| облигации | ||||||||||||||
| Парма Менеджмент | Александр Суворов | 19.08.05 | 10,15 | +0,4 | — | — | +0,4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 39,07 | +32,6 | +38,3 | +72,3 | +0,5 | +1,6 | +3,6 | +4,8 | +6,6 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 220,99 | +0,4 | +0,8 | — | +0,4 | +0,8 | +2,0 | — | — | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Изумруд" | 24.06.05 | 16,24 | +0,6 | +419,8 | — | +0,1 | +0,2 | — | — | — | — | — | — |
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +0,8 | +2,1 | +3,9 | +2,2 | -3,2 | -9,6 | +3,2 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,3 | -2,7 | -2,8 | -7,6 | -9,1 | -4,4 | +7,2 | +41,6 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,6 | +2,3 | +5,6 | +10,9 | +23,8 | +39,2 | +93,9 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +2,2 | +5,8 | +8,5 | +12,1 | +28,7 | +53,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +3,0 | +7,1 | +9,7 | +13,4 | +31,2 | +55,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +3,0 | +7,0 | +8,8 | +11,0 | +22,1 | +45,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 1.09.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
н. д. — нет данных.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).