Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)

Стоимость
пая (руб.)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаМолодежный8,09-0,99139,13-1,01105,40153,86
Алор — индекс ММВБ14,69+0,14136,62-0,2588,38160,98
Алор — Эквилибриум27,38-0,38116,82-0,8398,98122,09
Алор — фонд региональных
акций
6,96-0,95119,77-0,9585,90132,55
Алор — Экстрим26,10-1,42142,44-2,03106,72160,46
Ак Барс КапиталАк Барс — сбалансированный149,83-0,101195,06+0,181023,521243,61
Ак Барс — доходный7,47-1,901189,77-1,90957,321280,89
Ак Барс — индекс ММВБ70,68+5,711308,46+1,25928,131530,02
Ак Барс — консервативный36,26+1,211042,16-0,25984,411046,96
АлемарАлемар — активные операции154,89+0,552572,25+0,041959,072810,92
Алемар — фонд облигаций49,75+0,191468,62+0,141268,111469,54
Альфа-капиталАльфа-капитал акции279,23+6,902163,94+1,561358,562389,79
Альфа-капитал резерв75,54+0,041211,34+0,041120,511211,34
Альфа-капитал облигации плюс493,19+4,871405,25+0,721220,311432,66
АльянсРосноАльянсРосно —197,50+0,2099,34+0,1677,27104,42
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — облигации79,41-0,4561,98-0,0655,4062,11
АльянсРосно — акции142,92+1,2682,96+0,7250,2794,41
АрсагераАрсагера — фонд акций6,23+1,481176,74+0,36978,451282,60
Арсагера — фонд смешанных
инвестиций
8,71+0,321072,89-0,53985,071111,13
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
18,64-0,25144,14-0,24100,03156,38
Астерком — фонд акций5,60-0,771179,92-0,77994,821311,14
Астерком — фонд облигаций16,07+0,14997,17+0,14994,541000,00
Атон-менеджментАтон — фонд акций101,93+1,441620,11+0,341077,171822,80
Атон — фонд сбережений116,96+0,011400,74+0,301085,531487,89
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд облигаций33,52-0,031118,01-0,03999,601118,33
Глобэкс — фонд акций29,06+13,001269,03+1,13993,351337,08
Бизон плюсОрлиная река3,77+0,9694,28+0,9692,66105,26
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
48,62+5,901481,27-0,36971,331509,66
Паритет 50/5035,51+15,081342,14-0,231001,661360,73
Фонд голубых фишек27,21+15,591214,11+0,56844,891415,90
БКС индекс ММВБ5,39+2,7463583,64+0,8546643,3174180,62
Фонд российских облигаций3,20-0,281066714,96-0,28994780,641071064,19
ВекторВесна5,48+57,931134,72+0,90902,831230,23
ВИКАВысокорискованные бросовые
облигации
6,96-0,351244,73-0,35994,231271,30
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
58,39+0,192274,35+0,051988,122274,35
АВК — фонд ликвидных активов215,04-0,943277,13-0,282472,473441,25
АВК — фонд корпоративных
облигаций
18,80-0,141279,48+0,091157,321279,48
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
18,05-4,381150,82-3,87944,271296,32
АВК — фонд ТЭК14,67+2,401498,90+0,88914,541682,67
АВК — фонд привилегированных
акций
23,08-0,161369,41-0,20967,391461,73
АВК — регион3,82-1,181270,71-0,26894,411365,70
ДВС ИнвестментДВС фонд денежного рынка220,11-0,121016,37-0,12981,941017,69
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
169,69-0,901380,82-1,77957,131521,37
ДВС фонд смешанных инвестиций364,98-0,631269,79-0,64971,441372,55
ДВС фонд облигаций162,25-0,031082,13-0,11998,671089,33
ДВС фонд акций230,21-0,551373,96-0,49956,391523,53
Доверие КапиталТраст первый185,18-0,431386,84-0,631153,011490,08
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
8,07-0,251094,41-1,34956,891153,92
Доходъ — фонд акций12,97+6,101278,91-0,85933,761385,15
Доходъ — фонд облигаций5,61-1,511032,25-0,05970,961033,73
ЕврофинансыАванпост3,50-0,10998,63-0,10998,631000,00
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
11,01-14,331118,58-0,74751,091271,11
Ермак — фонд облигаций4,89+19,38563,83+0,28497,58564,17
Ермак — фонд привилегированных
акций
45,87745,98490,78745,98
Золотое сечениеЗолотое сечение — фонд
сбалансированный
2,81-0,011004,19-0,01997,421008,44
Золотое сечение — фонд акций2,85+0,911016,46+0,91983,891086,67
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест18,55-0,516638,82-0,515782,056792,01
Тольятти-Инвест акций15,72+1,855868,54+0,144728,396516,99
Тольятти-Инвест облигаций12,76+1,121069,90-0,051002,051078,72
Интерфин КапиталПартнерство31,06-0,642700,87-0,642178,833031,12
ИнтрастИнтраст — фонд акций14,13-0,1912690,52-0,1910234,4513950,50
КапиталъКапиталъ — сбалансированный36,84-0,041266,26-0,08945,581302,96
Капиталъ — акции9,86+0,721340,15-0,47872,611497,86
Капиталъ — перспективные
вложения
50,69+2,871595,18+0,54925,801736,14
Капиталъ — облигации91,80+0,411168,15+0,021016,851176,85
КИТ ФинансКИТ — российская нефть170,57-0,452249,20-0,481630,452475,08
КИТ — российская
электроэнергетика
142,93+0,472391,48-0,241724,032521,64
КИТ — фонд облигаций450,96+3,291708,70+0,061475,951710,30
КИТ — фонд сбалансированный403,85-1,631789,80-0,531442,661844,51
КИТ — российские
телекоммуникации
137,73-3,621540,80-3,531289,681678,85
КИТ — фонд акций138,38-1,681369,47-1,721162,761489,29
КИТ — фонд денежного рынка29,38-4,711063,59+0,09999,821063,88
КИТ — индекс ММВБ45,27+8,621376,23+1,06871,851592,48
КорабелСтремительный3,83-1,3560645,56-1,3543544,8769961,26
Стерегущий2,98-0,2655459,98-0,2650391,7955844,04
Сообразительный2,92-0,5954741,05-0,5941073,0864365,68
Стойкий3,46-0,5663928,73-0,5647249,1870884,89
Кубанская УКВы финансист14,34+0,19120,01-0,07106,69121,15
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый265,03+95,98255903,84-1,10184802,16290214,87
Универсальный46,11-75,7514559,09+0,1612413,7014572,73
ЛидерНародное достояние23,10-0,095817,02-0,094987,076136,82
Газовая промышленность —
акции
11,68-0,046254,94-0,044984,106903,72
Газовая промышленность —
облигации
12,07+0,065528,80+0,064993,025528,80
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал472,49-0,101774,62+0,411392,271925,84
Первый фонд фондов58,33+2,771367,83+0,07978,791420,74
Максвелл фонд облигаций37,52+1,201015,92-0,04999,181025,13
Максвелл фонд акций60,12+5,38975,96+0,08958,971074,62
МетропольМетрополь Афина89,95-1,88130,72-1,88104,07141,46
Метрополь Зевс47,33-0,08118,39-0,01106,52118,63
Метрополь Золотое руно85,36-1,98144,63-2,05112,95160,89
Менеджмент.
Инвестиции. Развитие
МИР — фонд роста4,15-0,521015,36-0,52941,331053,96
МономахМономах-Перспектива188,48-2,663614,83-2,412512,724158,70
Мономах-Панорама37,82-1,261694,44-2,031173,101952,27
Мономах-Горизонт6,85+1,951234,82-1,28949,771313,81
Мономах — равновесие2,69+3,41999,33-0,05999,331000,00
НВКНВК — вертикаль2,95-2,601117,50-2,60905,251194,23
Нефтегазовые активыНефтегазовая отрасль4,60+0,323522,05+0,323015,453668,15
Нефтегазовая отрасль — акции2,84+0,22989,69+0,22978,321000,00
НивелирОптим привилегированный31,45+0,191229,48+0,19925,761357,04
Олма-ФинансОлма — фонд акций16,44-1,671174,79-1,88723,121353,64
Олма — фонд смешанных
инвестиций
11,70-1,781126,17-1,78856,011236,60
ОрионОрион — фонд сбалансированный77,49-0,051102,58-0,05994,981169,00
Орион — фонд облигаций71,97-0,101018,83-0,10995,611024,37
Орион — голубые фишки14,75-0,251064,84-0,25994,731198,26
ОткрытиеОткрытие — облигации44,03-0,221177,70-0,221040,771208,03
Открытие — акции13,20+0,23898,34+0,23776,07967,24
ОФГ ИнвестПетр Столыпин581,75+6,64489,93+0,24334,19556,84
Русские облигации804,11+0,83608,88+0,02536,18610,06
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада-ГЦБ22,40-4,9364,17-0,3756,3964,51
Паллада — корпоративный фонд99,29-6,814445,16-0,623534,545169,75
Резерв13,66-1,071998,77-0,141772,802072,26
Пенсионный резервНакопительный резерв5,93+1,851180,80-0,041003,701211,45
Петровский фондовый
дом
МДМ — мир облигаций4,56-0,26107,66-0,2698,97111,71
МДМ — мир акций5,30+16,99118,24+0,6694,29136,53
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций1308,20-2,8852,90+0,0446,3752,94
ПиоГлобал — фонд акций520,07+0,722971,88-0,132067,573238,98
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
313,40-1,47113,58+0,0485,15119,32
ПифагорКапитальный53,20-0,134799,11-0,134160,964983,76
Совершенный668,51-0,096245,47-0,095769,136252,53
Пифагор — фонд облигаций3,73-0,081236,48-0,081105,651244,45
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
5,30-0,831228,08-0,831065,671349,56
Пифагор — фонд акций11,74-1,221519,96-1,271175,071702,75
ПромсвязьПромсвязь — сбалансированный23,43+5,001062,37-0,06997,191109,39
Промсвязь — акции3,98+1,461134,39+0,02994,591267,69
ПроспектПроспект — индекс ММВБ20,43+1,271408,98+1,27995,771648,04
Проспект — МонтесДолгосрочные взаимные85,64-1,4838,62-0,5426,8842,08
Ауриинвестиции
Лидер финанс92,30-0,5614,85+0,0713,2614,85
Лидер инвест51,97-2,4214,71-0,0712,2615,16
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций47,90-2,1714241,72-2,179697,1615684,64
Райффайзен капиталРайффайзен — акции136,26+10,6913272,10-0,118643,9215035,85
Райффайзен — сбалансированный107,50+5,3212086,77-0,109231,1613034,85
Райффайзен — облигации36,31-12,5510782,12-0,0410011,5710786,91
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций46,94+2,732022,47+0,941303,512230,25
Регион фонд облигаций54,31-0,261118,97-0,021015,741119,25
Регион фонд сбалансированный53,40+0,171172,42+0,17933,901205,78
РегионгазфинансТактика524,95+8,162831,19-0,772099,313064,77
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
353,90-2,88139896,44-0,74108674,29153428,45
Ренессанс КапиталРенессанс — акции14,27-0,30940,76-0,30939,681002,73
Ренессанс — облигации10,04+0,011003,92+0,01995,371004,36
Ренессанс — сбалансированный10,33-0,34965,68-0,34965,681011,56
Риком-ТрастРиком — акции41,04-0,141522,63+0,021016,921661,86
РИ-МенеджментРИМ первый31,03-0,08118580,85-0,0899813,04123035,08
РН-трастОсобый161,80+0,362129,39+0,051977,792129,39
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия27,89-7,681335,60+0,011087,651375,20
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
35,78+0,161151,33+0,161003,991157,30
Русс-Инвест паевой фонд акций34,75-0,251080,81-0,25852,791142,19
Северо-Западная УКСеверо-Западный22,55+29,081310,98+0,67988,431443,21
Северо-Западный — фонд
облигаций
24,36+0,311212,18+0,31998,341254,61
Северо-Западный — фонд акций12,321356,23934,721573,64
Солид МенеджментСолид-Инвест184,16-0,80243,92-0,31157,25279,32
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
162,82-0,041486,69-0,061293,531505,81
Солид — индекс ММВБ61,52+3,3666349,53+0,6449497,1876538,55
Транс-ИнвестицияТрансинвест128,89-4,07128,38+0,05105,71134,49
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
104,13+0,66123,59+0,67101,44128,39
ТРИНФИКО фонд роста30,66+1,04124,28+1,0491,04132,01
Тройка ДиалогИлья Муромец2537,60+3,0111691,4110189,5111698,02
Добрыня Никитич2979,06+2,914692,43+0,692980,035229,96
Дружина838,31+6,0330615,96+0,4022124,4732375,34
Садко43,94-3,0012574,82+0,0110738,6712586,43
УК Банка МосквыРождественка177,56+3,991485,95+0,211144,491605,72
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
117,23+7,991456,10+0,85909,591721,78
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
61,65+8,181221,99-0,19938,921379,42
Волхонка — российские
облигации
23,67+34,421059,61-0,05997,321060,48
Манежная площадь — российские
акции
29,00+21,381253,61-0,56943,871442,83
УК НПФРФЦ — накопительный30,19-0,211053,13-0,35959,591065,78
УК ПСБТитан344,76-0,641708,61-0,391290,881781,98
Финансист297,40+0,951401,24-0,011211,161407,77
Стоик264,32+1,372063,46+0,091405,942294,11
УК РосбанкаГранат217,48+0,681474,88-0,70900,951547,90
Сапфир110,49-4,581218,60+0,061041,241218,60
Изумруд16,14+0,031021,44+0,03999,531021,50
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
43,01+1,0712336,37+0,7210125,6412448,69
Универ — фонд акций10,95+0,6811143,35+0,099965,5912125,44
УралсибЛУКОЙЛ фонд консервативный245,04+8,752067,13+0,221795,802067,13
Финам МенеджментФинам первый43,74+4,431886,24+0,461153,222183,60
Финам облигационный8,97+15,821047,38-0,11999,011049,48
Финам индекс ММВБ6,72+1,531286,61+0,74960,421510,44
ФНДСЛомоносов136,28+0,281,260,861,42
Холдинг капиталЦентральный6,16+2,521231,06+2,52920,581260,32
Центральная УКЦентр равновесия13,72+4,98894,96+0,63598,80923,67
Паевые фонды России5,56-0,641127,19-0,64924,171196,50
ЦерихЦерих фонд акций24,50+7,87238,22-0,39151,61258,24
Интервальные фонды
Атон-менеджментПрофессиональные инвестиции51,12-0,5653153,81-0,5645101,5354964,20
Доверие КапиталТраст второй8,75+0,651505,40+0,651243,301654,19
УралсибЛУКОЙЛ фонд первый10951,63+0,905670,81+0,903453,646399,49
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
4207,78+0,555840,23+0,553636,126480,64
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
3271,93-0,206030,34-0,203971,446601,35
ЛУКОЙЛ фонд профессиональный550,25+0,773542,60+0,772451,573705,82

Дата оценки 27.10.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...