Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19

Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)

Стоимость
пая (руб.)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Агана""Молодежный"8,09-0,99139,13-1,01105,40153,86
"Алор — индекс ММВБ"14,69+0,14136,62-0,2588,38160,98
"Алор — Эквилибриум"27,38-0,38116,82-0,8398,98122,09
"Алор — фонд региональных
акций"
6,96-0,95119,77-0,9585,90132,55
"Алор — Экстрим"26,10-1,42142,44-2,03106,72160,46
"Ак Барс Капитал""Ак Барс — сбалансированный"149,83-0,101195,06+0,181023,521243,61
"Ак Барс — доходный"7,47-1,901189,77-1,90957,321280,89
"Ак Барс — индекс ММВБ"70,68+5,711308,46+1,25928,131530,02
"Ак Барс — консервативный"36,26+1,211042,16-0,25984,411046,96
"Алемар""Алемар — активные операции"154,89+0,552572,25+0,041959,072810,92
"Алемар — фонд облигаций"49,75+0,191468,62+0,141268,111469,54
"Альфа-капитал""Альфа-капитал акции"279,23+6,902163,94+1,561358,562389,79
"Альфа-капитал резерв"75,54+0,041211,34+0,041120,511211,34
"Альфа-капитал облигации плюс"493,19+4,871405,25+0,721220,311432,66
"АльянсРосно"АльянсРосно —197,50+0,2099,34+0,1677,27104,42
управление активами"сбалансированный"
"АльянсРосно — облигации"79,41-0,4561,98-0,0655,4062,11
"АльянсРосно — акции"142,92+1,2682,96+0,7250,2794,41
"Арсагера""Арсагера — фонд акций"6,23+1,481176,74+0,36978,451282,60
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
8,71+0,321072,89-0,53985,071111,13
"Астерком""Астерком — фонд
сбалансированный"
18,64-0,25144,14-0,24100,03156,38
"Астерком — фонд акций"5,60-0,771179,92-0,77994,821311,14
"Астерком — фонд облигаций"16,07+0,14997,17+0,14994,541000,00
"Атон-менеджмент""Атон — фонд акций"101,93+1,441620,11+0,341077,171822,80
"Атон — фонд сбережений"116,96+0,011400,74+0,301085,531487,89
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд облигаций"33,52-0,031118,01-0,03999,601118,33
"Глобэкс — фонд акций"29,06+13,001269,03+1,13993,351337,08
"Бизон плюс""Орлиная река"3,77+0,9694,28+0,9692,66105,26
"Брокеркредитсервис"Фонд ликвидных акций и валютных
активов
48,62+5,901481,27-0,36971,331509,66
"Паритет 50/50"35,51+15,081342,14-0,231001,661360,73
Фонд "голубых фишек"27,21+15,591214,11+0,56844,891415,90
"БКС индекс ММВБ"5,39+2,7463583,64+0,8546643,3174180,62
Фонд российских облигаций3,20-0,281066714,96-0,28994780,641071064,19
"Вектор""Весна"5,48+57,931134,72+0,90902,831230,23
ВИКА"Высокорискованные "бросовые"
облигации"
6,96-0,351244,73-0,35994,231271,30
"Дворцовая площадь""АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
58,39+0,192274,35+0,051988,122274,35
"АВК — фонд ликвидных активов"215,04-0,943277,13-0,282472,473441,25
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
18,80-0,141279,48+0,091157,321279,48
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
18,05-4,381150,82-3,87944,271296,32
"АВК — фонд ТЭК"14,67+2,401498,90+0,88914,541682,67
"АВК — фонд привилегированных
акций"
23,08-0,161369,41-0,20967,391461,73
"АВК — регион"3,82-1,181270,71-0,26894,411365,70
"ДВС Инвестмент""ДВС фонд денежного рынка"220,11-0,121016,37-0,12981,941017,69
"ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса"
169,69-0,901380,82-1,77957,131521,37
"ДВС фонд смешанных инвестиций"364,98-0,631269,79-0,64971,441372,55
"ДВС фонд облигаций"162,25-0,031082,13-0,11998,671089,33
"ДВС фонд акций"230,21-0,551373,96-0,49956,391523,53
"Доверие Капитал""Траст первый"185,18-0,431386,84-0,631153,011490,08
"Доходъ""Доходъ — фонд
сбалансированный"
8,07-0,251094,41-1,34956,891153,92
"Доходъ — фонд акций"12,97+6,101278,91-0,85933,761385,15
"Доходъ — фонд облигаций"5,61-1,511032,25-0,05970,961033,73
"Еврофинансы""Аванпост"3,50-0,10998,63-0,10998,631000,00
"Ермак""Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
11,01-14,331118,58-0,74751,091271,11
"Ермак — фонд облигаций"4,89+19,38563,83+0,28497,58564,17
"Ермак — фонд привилегированных
акций"
45,87745,98490,78745,98
"Золотое сечение""Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
2,81-0,011004,19-0,01997,421008,44
"Золотое сечение — фонд акций"2,85+0,911016,46+0,91983,891086,67
"Инвест-Менеджмент""Тольятти-Инвест"18,55-0,516638,82-0,515782,056792,01
"Тольятти-Инвест акций"15,72+1,855868,54+0,144728,396516,99
"Тольятти-Инвест облигаций"12,76+1,121069,90-0,051002,051078,72
"Интерфин Капитал""Партнерство"31,06-0,642700,87-0,642178,833031,12
"Интраст""Интраст — фонд акций"14,13-0,1912690,52-0,1910234,4513950,50
"Капиталъ""Капиталъ — сбалансированный"36,84-0,041266,26-0,08945,581302,96
"Капиталъ — акции"9,86+0,721340,15-0,47872,611497,86
"Капиталъ — перспективные
вложения"
50,69+2,871595,18+0,54925,801736,14
"Капиталъ — облигации"91,80+0,411168,15+0,021016,851176,85
"КИТ Финанс""КИТ — российская нефть"170,57-0,452249,20-0,481630,452475,08
"КИТ — российская
электроэнергетика"
142,93+0,472391,48-0,241724,032521,64
"КИТ — фонд облигаций"450,96+3,291708,70+0,061475,951710,30
"КИТ — фонд сбалансированный"403,85-1,631789,80-0,531442,661844,51
"КИТ — российские
телекоммуникации"
137,73-3,621540,80-3,531289,681678,85
"КИТ — фонд акций"138,38-1,681369,47-1,721162,761489,29
"КИТ — фонд денежного рынка"29,38-4,711063,59+0,09999,821063,88
"КИТ — индекс ММВБ"45,27+8,621376,23+1,06871,851592,48
"Корабел""Стремительный"3,83-1,3560645,56-1,3543544,8769961,26
"Стерегущий"2,98-0,2655459,98-0,2650391,7955844,04
"Сообразительный"2,92-0,5954741,05-0,5941073,0864365,68
"Стойкий"3,46-0,5663928,73-0,5647249,1870884,89
Кубанская УК"Вы финансист"14,34+0,19120,01-0,07106,69121,15
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Базовый"265,03+95,98255903,84-1,10184802,16290214,87
"Универсальный"46,11-75,7514559,09+0,1612413,7014572,73
"Лидер""Народное достояние"23,10-0,095817,02-0,094987,076136,82
"Газовая промышленность —
акции"
11,68-0,046254,94-0,044984,106903,72
"Газовая промышленность —
облигации"
12,07+0,065528,80+0,064993,025528,80
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"472,49-0,101774,62+0,411392,271925,84
"Первый фонд фондов"58,33+2,771367,83+0,07978,791420,74
"Максвелл фонд облигаций"37,52+1,201015,92-0,04999,181025,13
"Максвелл фонд акций"60,12+5,38975,96+0,08958,971074,62
"Метрополь""Метрополь Афина"89,95-1,88130,72-1,88104,07141,46
"Метрополь Зевс"47,33-0,08118,39-0,01106,52118,63
"Метрополь Золотое руно"85,36-1,98144,63-2,05112,95160,89
"Менеджмент.
Инвестиции. Развитие"
"МИР — фонд роста"4,15-0,521015,36-0,52941,331053,96
"Мономах""Мономах-Перспектива"188,48-2,663614,83-2,412512,724158,70
"Мономах-Панорама"37,82-1,261694,44-2,031173,101952,27
"Мономах-Горизонт"6,85+1,951234,82-1,28949,771313,81
"Мономах — равновесие"2,69+3,41999,33-0,05999,331000,00
НВК"НВК — вертикаль"2,95-2,601117,50-2,60905,251194,23
"Нефтегазовые активы""Нефтегазовая отрасль"4,60+0,323522,05+0,323015,453668,15
"Нефтегазовая отрасль — акции"2,84+0,22989,69+0,22978,321000,00
"Нивелир""Оптим привилегированный"31,45+0,191229,48+0,19925,761357,04
"Олма-Финанс""Олма — фонд акций"16,44-1,671174,79-1,88723,121353,64
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
11,70-1,781126,17-1,78856,011236,60
"Орион""Орион — фонд сбалансированный"77,49-0,051102,58-0,05994,981169,00
"Орион — фонд облигаций"71,97-0,101018,83-0,10995,611024,37
"Орион — голубые фишки"14,75-0,251064,84-0,25994,731198,26
"Открытие""Открытие — облигации"44,03-0,221177,70-0,221040,771208,03
"Открытие — акции"13,20+0,23898,34+0,23776,07967,24
"ОФГ Инвест""Петр Столыпин"581,75+6,64489,93+0,24334,19556,84
"Русские облигации"804,11+0,83608,88+0,02536,18610,06
"Паллада Эссет
Менеджмент"
"Паллада-ГЦБ"22,40-4,9364,17-0,3756,3964,51
"Паллада — корпоративный фонд"99,29-6,814445,16-0,623534,545169,75
"Резерв"13,66-1,071998,77-0,141772,802072,26
"Пенсионный резерв""Накопительный резерв"5,93+1,851180,80-0,041003,701211,45
"Петровский фондовый
дом"
"МДМ — мир облигаций"4,56-0,26107,66-0,2698,97111,71
"МДМ — мир акций"5,30+16,99118,24+0,6694,29136,53
"ПиоГлобал Эссет
Менеджмент"
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1308,20-2,8852,90+0,0446,3752,94
"ПиоГлобал — фонд акций"520,07+0,722971,88-0,132067,573238,98
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
313,40-1,47113,58+0,0485,15119,32
"Пифагор""Капитальный"53,20-0,134799,11-0,134160,964983,76
"Совершенный"668,51-0,096245,47-0,095769,136252,53
"Пифагор — фонд облигаций"3,73-0,081236,48-0,081105,651244,45
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,30-0,831228,08-0,831065,671349,56
"Пифагор — фонд акций"11,74-1,221519,96-1,271175,071702,75
"Промсвязь""Промсвязь — сбалансированный"23,43+5,001062,37-0,06997,191109,39
"Промсвязь — акции"3,98+1,461134,39+0,02994,591267,69
"Проспект""Проспект — индекс ММВБ"20,43+1,271408,98+1,27995,771648,04
"Проспект — Монтес"Долгосрочные взаимные85,64-1,4838,62-0,5426,8842,08
Аури"инвестиции"
"Лидер финанс"92,30-0,5614,85+0,0713,2614,85
"Лидер инвест"51,97-2,4214,71-0,0712,2615,16
"Просперити Кэпитал
Менеджмент"
"Просперити фонд акций"47,90-2,1714241,72-2,179697,1615684,64
"Райффайзен капитал""Райффайзен — акции"136,26+10,6913272,10-0,118643,9215035,85
"Райффайзен — сбалансированный"107,50+5,3212086,77-0,109231,1613034,85
"Райффайзен — облигации"36,31-12,5510782,12-0,0410011,5710786,91
"Регион Эссет
Менеджмент"
"Регион фонд акций"46,94+2,732022,47+0,941303,512230,25
"Регион фонд облигаций"54,31-0,261118,97-0,021015,741119,25
"Регион фонд сбалансированный"53,40+0,171172,42+0,17933,901205,78
"Регионгазфинанс""Тактика"524,95+8,162831,19-0,772099,313064,77
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
353,90-2,88139896,44-0,74108674,29153428,45
"Ренессанс Капитал""Ренессанс — акции"14,27-0,30940,76-0,30939,681002,73
"Ренессанс — облигации"10,04+0,011003,92+0,01995,371004,36
"Ренессанс — сбалансированный"10,33-0,34965,68-0,34965,681011,56
"Риком-Траст""Риком — акции"41,04-0,141522,63+0,021016,921661,86
"РИ-Менеджмент""РИМ первый"31,03-0,08118580,85-0,0899813,04123035,08
"РН-траст""Особый"161,80+0,362129,39+0,051977,792129,39
"РТК-Инвест""Телеком — Гарантия"27,89-7,681335,60+0,011087,651375,20
"Русс-Инвест""Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций"
35,78+0,161151,33+0,161003,991157,30
"Русс-Инвест паевой фонд акций"34,75-0,251080,81-0,25852,791142,19
Северо-Западная УК"Северо-Западный"22,55+29,081310,98+0,67988,431443,21
"Северо-Западный — фонд
облигаций"
24,36+0,311212,18+0,31998,341254,61
"Северо-Западный — фонд акций"12,321356,23934,721573,64
"Солид Менеджмент""Солид-Инвест"184,16-0,80243,92-0,31157,25279,32
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
162,82-0,041486,69-0,061293,531505,81
"Солид — индекс ММВБ"61,52+3,3666349,53+0,6449497,1876538,55
"Транс-Инвестиция""Трансинвест"128,89-4,07128,38+0,05105,71134,49
ТРИНФИКО"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
104,13+0,66123,59+0,67101,44128,39
"ТРИНФИКО фонд роста"30,66+1,04124,28+1,0491,04132,01
"Тройка Диалог""Илья Муромец"2537,60+3,0111691,4110189,5111698,02
"Добрыня Никитич"2979,06+2,914692,43+0,692980,035229,96
"Дружина"838,31+6,0330615,96+0,4022124,4732375,34
"Садко"43,94-3,0012574,82+0,0110738,6712586,43
УК Банка Москвы"Рождественка"177,56+3,991485,95+0,211144,491605,72
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
117,23+7,991456,10+0,85909,591721,78
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
61,65+8,181221,99-0,19938,921379,42
"Волхонка — российские
облигации"
23,67+34,421059,61-0,05997,321060,48
"Манежная площадь — российские
акции"
29,00+21,381253,61-0,56943,871442,83
УК НПФ"РФЦ — накопительный"30,19-0,211053,13-0,35959,591065,78
УК ПСБ"Титан"344,76-0,641708,61-0,391290,881781,98
"Финансист"297,40+0,951401,24-0,011211,161407,77
"Стоик"264,32+1,372063,46+0,091405,942294,11
УК Росбанка"Гранат"217,48+0,681474,88-0,70900,951547,90
"Сапфир"110,49-4,581218,60+0,061041,241218,60
"Изумруд"16,14+0,031021,44+0,03999,531021,50
"Универ""Универ — фонд смешанных
инвестиций"
43,01+1,0712336,37+0,7210125,6412448,69
"Универ — фонд акций"10,95+0,6811143,35+0,099965,5912125,44
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд консервативный"245,04+8,752067,13+0,221795,802067,13
"Финам Менеджмент""Финам первый"43,74+4,431886,24+0,461153,222183,60
"Финам облигационный"8,97+15,821047,38-0,11999,011049,48
"Финам индекс ММВБ"6,72+1,531286,61+0,74960,421510,44
ФНДС"Ломоносов"136,28+0,281,260,861,42
"Холдинг капитал""Центральный"6,16+2,521231,06+2,52920,581260,32
Центральная УК"Центр равновесия"13,72+4,98894,96+0,63598,80923,67
"Паевые фонды России"5,56-0,641127,19-0,64924,171196,50
"Церих""Церих фонд акций"24,50+7,87238,22-0,39151,61258,24
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент""Профессиональные инвестиции"51,12-0,5653153,81-0,5645101,5354964,20
"Доверие Капитал""Траст второй"8,75+0,651505,40+0,651243,301654,19
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд первый"10951,63+0,905670,81+0,903453,646399,49
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
4207,78+0,555840,23+0,553636,126480,64
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
3271,93-0,206030,34-0,203971,446601,35
"ЛУКОЙЛ фонд профессиональный"550,25+0,773542,60+0,772451,573705,82

Дата оценки 27.10.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя