| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,150 | 3,476 | 07.11.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 02.02.06 | — | 98,182 | 3,732 | 10.02.06 | — | 99,999 | 0,002 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,53 | 0,025 | | 2 года | 31.07.07 | 3,875 | 99,570 | 4,103 | 20.09.07 | 2,3 | 104,58 | 0,125 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 98,461 | 4,223 | 20.09.10 | 1,7 | 105,48 | 0,595 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 97,953 | 4,384 | 20.06.15 | 1,2 | 98,35 | 1,390 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 111,969 | 4,575 | 20.06.35 | 2,3 | 97,67 | 2,435 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 31.10.05 | — | 98,855 | 4,814 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,630 | 4,282 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,410 | 4,227 | 05.08.05 | 2 | 99,410 | 2,329 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,800 | 4,255 | 04.07.08 | 4,125 | 104,530 | 2,484 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 101,830 | 4,325 | 09.04.10 | 3,25 | 102,010 | 2,782 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 102,730 | 4,411 | 04.07.15 | 3,25 | 98,950 | 3,375 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 97,280 | 4,413 | 04.01.37 | 4 | 102,880 | 3,840 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,510 | 2,036 | 03.11.05 | — | 99,362 | 2,600 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,150 | 2,056 | 12.01.06 | — | 98,838 | 2,750 | | 1 год | 03.08.06 | — | 97,904 | 2,140 | 13.07.06 | — | 97,297 | 3,000 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,510 | 2,325 | 01.06.07 | 3 | 99,811 | 3,107 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 98,560 | 2,818 | 01.09.09 | 4,25 | 103,126 | 3,414 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,424 | 3,420 | 01.06.14 | 5 | 107,730 | 3,951 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 115,360 | 3,870 | 01.06.33 | 5,75 | 122,850 | 4,328 |
|
