Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"3,07118,33+0,0897,86129,13
"Алор — индекс ММВБ"7,15109,48+0,1388,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
5,0990,91+0,1185,90102,76
"Алор — Эквилибриум"9,30107,21+0,1498,98107,21
"Алор — Экстрим"11,51116,22+0,2999,81119,60
"Ак Барс — доходный"14,001066,43+0,19897,161138,08
"Ак Барс — сбалансированный"121,761108,95+0,081023,521125,08
"Ак Барс — консервативный"30,591012,53+0,02984,411012,53
"Ак Барс — индекс ММВБ"50,891004,12+0,13928,131027,43
"Алемар — активные операции"142,182196,96+0,091959,072271,32
"Алемар — фонд облигаций"27,711395,84-0,021239,191396,17
"Альфа-капитал акции"174,311593,35+0,151271,671653,70
"Альфа-капитал резерв"19,431178,50+0,011082,121178,50
"Альфа-капитал облигации
плюс"
184,161308,43+0,071123,501308,43
"АльянсРосно —
сбалансированный"
196,7984,56+0,1776,7385,40
"АльянсРосно — акции"72,1158,43+0,0550,2765,21
"АльянсРосно — облигации"45,3058,98+0,0253,8758,98
"Астерком — фонд
сбалансированный"
41,71113,85-0,2889,46120,28
"Атон — фонд акций"74,081254,85+0,14995,781303,76
"Атон — фонд сбережений"62,861211,73+0,11998,801225,90
"Глобэкс — фонд акций"21,301039,44+0,12993,351089,45
"Глобэкс — фонд облигаций"31,431048,24+0,04999,601049,01
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
35,821120,18+0,27971,331209,30
"Паритет 50/50"19,121121,41+0,141001,661172,34
Фонд голубых фишек13,04975,36+0,16844,891015,93
"БКС индекс ММВБ"3,5650826,76+0,2546643,3151471,55
Фонд российских облигаций3,061020387,88+0,13994780,641020387,88
"Весна"2,88970,73902,831012,38
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
5,881167,64-0,01912,441167,77
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
49,032126,62+0,051882,302126,62
"АВК — фонд ликвидных
активов"
253,042861,22+0,152375,422933,08
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
19,711204,79+0,041095,951205,67
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
22,511052,37+0,09944,271180,33
"АВК — фонд ТЭК"7,141034,10-0,24835,031069,98
"АВК — фонд накопительный"3,801120,47+0,04989,441120,47
"АВК — фонд
привилегированных акций"
12,011155,43+0,19967,391191,34
"АВК — регион"3,691007,75+0,07894,411069,62
"ДВС фонд смешанных
инвестиций"
236,861025,00+0,19971,441025,00
"ДВС фонд облигаций"149,151012,62998,671012,65
"ДВС фонд акций"158,321019,27+0,17956,391019,27
"Траст первый"162,691222,24+0,111082,801262,55
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
7,34975,69+0,03956,891008,66
"Доходъ — фонд акций"8,81966,98+0,10933,761009,81
"Доходъ — фонд облигаций"5,38972,11+0,05970,961002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
14,88867,30+0,10697,94943,69
"Ермак — фонд облигаций"3,39526,32-0,02497,58526,45
"Ермак — фонд
привилегированных акций"
5,44515,39490,78562,81
"Золотое сечение — фонд
акций"*
0,001000,00
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"*
0,001000,00
"Тольятти-Инвест"27,156330,47+0,105553,766330,47
"Тольятти-Инвест облигаций"2,881042,55+0,02968,081049,66
"Тольятти-Инвест акций"11,495136,54+0,064390,765668,37
"Партнерство"47,322411,52+0,062168,472445,10
"Интраст — фонд акций"3,2210705,17-0,219413,0711313,76
"Капиталъ — перспективные
вложения"
14,901054,96+0,03925,801117,98
"Капиталъ — облигации"14,261086,13-0,08999,941086,96
"Капиталъ —
сбалансированный"
12,391054,50-0,08945,581101,93
"Капиталъ — акции"20,351026,49-0,08872,611088,50
"КИТ — российская нефть"96,111770,90+0,101523,621833,19
"КИТ — российская
электроэнергетика"
83,101849,43+1,491586,691964,78
"КИТ — фонд облигаций"346,131615,06+0,011372,111615,48
"КИТ — фонд
сбалансированный"
343,581571,71-0,081336,791615,60
"КИТ — российские
телекоммуникации"
119,061353,721236,091474,70
"КИТ — фонд акций"137,211229,70-0,161057,011303,78
"КИТ — фонд денежного рынка"33,301034,85-0,02999,821035,46
"КИТ — индекс ММВБ"18,441062,81+0,14871,851082,63
"Сообразительный"2,4745523,64+0,2841073,0847569,02
"Стерегущий"2,7553659,75-0,0248164,3953670,35
"Стойкий"2,9151598,64-0,0744465,8052577,44
"Стремительный"3,1548352,37-0,0639331,0154361,20
"Вы финансист"15,53113,99-0,0199,95121,15
"Вы акционер"*0,00100,00
"Вы рантье"*0,00100,00
"Базовый"367,98213060,23+0,34167033,41228984,74
"Универсальный"15,2313611,96+0,0711400,4413611,96
"Народное достояние"6,455394,55+0,744987,075394,55
"Газовая промышленность —
облигации"
6,925308,02-0,034993,025309,86
"Газовая промышленность —
акции"
5,205351,33+0,044984,105587,80
"Максвелл капитал"416,521630,87+0,47960,671671,05
"Первый фонд фондов"24,391116,33+0,94978,791116,33
"Метрополь Афина"75,23121,17+0,4099,56123,71
"Метрополь Зевс"44,12113,92+0,02102,17113,92
"Метрополь Золотое руно"80,73127,70+0,57108,06136,53
"МИР — фонд роста"4,131010,26+0,18890,511053,96
"Перспектива"183,632927,19+0,332382,823110,40
"Панорама"32,941374,31+0,291113,651460,24
"Горизонт"5,361076,17+0,15949,771096,03
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
119,2731,51+0,1626,8834,46
"Лидер Финанс"55,0814,33+0,1412,5114,33
"Лидер Инвест"40,9213,1911,8313,27
"Националъ — МТЭК облигации"113,731114,42+0,13980,581114,42
"Националъ — МТЭК акции"67,10825,35+0,04776,07937,18
"НВК — Монблан"2,051055,84+0,04974,741064,22
"НВК — вертикаль"2,58994,82-0,06905,251016,74
"Оптим привилегированный"25,16983,76+0,20925,761020,09
"Олма — фонд акций"15,14976,34+0,04723,121090,59
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
10,44992,83-0,06856,011128,62
"Петр Столыпин"522,82387,06-0,33321,97413,50
"Русские облигации"315,12576,44-0,10496,49577,02
"Паллада-ГЦБ"120,5960,0453,6660,04
"Паллада — корпоративный
фонд"
192,384294,61-0,033534,544386,57
"Резерв"17,021908,52+0,081678,211908,52
"Дмитрий Донской"1,946335,08+0,115793,556911,44
"Петр Багратион"2,8015510,58+0,0514567,3218024,46
"Накопительный резерв"4,221083,44993,241083,44
"МДМ — мир акций"2,1197,64+0,2794,29100,83
"МДМ — мир облигаций"3,70100,87+0,0998,97100,87
"ПиоГлобал — фонд облигаций"824,8450,05-0,0243,6750,08
"ПиоГлобал — фонд акций"663,982283,84+0,352066,752691,29
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
329,9198,03+0,2079,28101,28
"Капитальный"48,134346,34+0,083951,324367,23
"Совершенный"66,126120,77-0,045580,406123,02
"Пифагор — фонд акций"11,731289,50+0,041094,161411,27
"Пифагор — фонд облигаций"3,551192,45-0,281042,611196,14
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,781138,05-0,381020,511164,64
"Промсвязь — акции"*0,001000,00
"Промсвязь —
сбалансированный"*
0,001000,00
"Проспект фонд первый"34,45175148,73+0,04147699,29175814,71
"Русские фонды — облигации"33,581162,02+0,03983,521162,02
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
12,82988,38+0,13871,691060,46
"Проспект — индекс ММВБ"16,281078,34+0,14995,771078,34
"Просперити фонд акций"34,0910404,57+1,369697,1610404,57
"Райффайзен — акции"34,0910362,85+0,138643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
23,2010212,49+0,049231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"15,1610500,34+0,079965,7810500,34
"Регион фонд акций"56,661616,04+0,061269,941700,91
"Регион фонд облигаций"15,461084,38+0,06999,081084,38
"Регион фонд
сбалансированный"
46,211058,83+0,11933,909967,30
"Тактика"540,522339,03+0,121984,502457,66
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
342,20119148,67+0,06103717,37127237,79
"Риком — акции"26,901096,57-0,52943,651214,79
"РИМ первый"19,22109178,02+0,0598996,22109836,39
"Особый"115,852056,90+0,031977,792057,06
"Телеком — Гарантия"12,441174,32+0,06997,791174,32
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
30,62952,44+0,27852,791000,00
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
32,941066,55+0,11997,151066,55
"Центр равновесия"14,12698,78+0,16565,56750,91
"Центр стабильности"1,131171,55-0,12919,081172,93
"Паевые фонды России"2,97980,39+0,08924,171010,75
"Северо-западный — фонд
облигаций"
15,231052,27-0,13998,341053,65
"Северо-западный"8,651057,75+0,02988,431057,75
"Северо-западный — фонд
акций"
4,911009,21-0,05934,721026,72
"Солид-Инвест"174,33179,00+0,11141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
56,481366,64+0,011240,921366,64
"ТрансИнвест"109,91115,77+0,0899,08115,77
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
87,68109,49-0,0195,43113,05
"ТРИНФИКО фонд роста"20,00103,72-0,0591,04112,50
"Илья Муромец"1231,5810973,09+0,089571,0510973,09
"Добрыня Никитич"2413,663451,54+0,522805,783595,25
"Дружина"519,5924883,24+0,4220580,1425119,57
"Садко"8,5111722,93+0,1010199,8611722,93
"Рождественка"142,721266,78+0,061118,401270,45
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
55,791128,44+0,30870,391174,55
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
30,451001,54-0,01938,921028,11
"Манежная площадь —
российские акции"
7,991012,67+0,13943,871025,65
"Волхонка — российские
облигации"
3,551021,66-0,04997,321022,05
"РФЦ — накопительный"17,661009,27-0,09959,591010,17
"Титан"225,311502,21+0,121143,141517,31
"Финансист"128,671305,60+0,011104,921305,60
"Стоик"298,021576,52+0,101275,131752,58
"Гранат"206,741125,86+0,37886,201139,29
"Сапфир"69,291147,83-0,01962,891147,98
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
50,1211104,31+0,019986,7611104,31
"Универ — фонд акций"*0,0010000,00
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"143,881951,46-0,031716,861952,03
"Финам первый"4,791552,97+0,301021,731593,00
"Финам облигационный"3,841007,19-0,02999,011007,36
"Финам индекс ММВБ"4,541039,81+0,09960,421039,81
"Ломоносов"106,051,02+0,990,861,05
"Центральный"4,76952,01-0,44920,581015,62
"Церих фонд акций"18,57176,37-0,38142,33183,78
"Накопительный"246,32198,35+0,23164,75205,90
"Юбилейный"27,56148,77-0,12132,80151,89
"Капитал"61,31320,23+0,08247,60346,13
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"47,5848929,89+0,0441306,9148968,67
"Траст второй"14,101342,60-0,071194,711393,33
"Телеком капитал"752,401430,95+0,031174,881521,20
"Металлургия капитал"382,34151,09-0,1394,64156,97
"ЛУКОЙЛ фонд первый"8255,294112,72+0,103356,374112,72
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3185,484241,78+0,023551,704241,78
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2523,334696,98-0,023674,664697,94
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
548,952777,44+0,182407,002777,44

Дата оценки 15.06.05. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя