Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 18

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"4,74128,35-0,5397,86129,04
"Алор — индекс ММВБ"6,25109,70-1,2188,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
5,2299,99-0,2885,90102,76
"Алор — Эквилибриум"6,65103,10-0,1598,98103,37
"Алор — Экстрим"7,33116,86-1,0899,81118,14
"Ак Барс — сбалансированный"109,631111,66+0,131023,521112,90
"Ак Барс — доходный"14,591105,56-0,63897,161380,16
"Ак Барс — индекс ММВБ"*0,001000,00
"Ак Барс — консервативный"*0,001000,00
"Алемар — активные операции"166,872254,49-0,741959,072383,89
"Алемар — фонд облигаций"26,851367,07-0,251239,191370,51
"Альфа-капитал облигации
плюс"
122,301273,20-0,041110,691273,72
"Альфа-капитал резерв"19,021153,53+0,011070,161153,53
"Альфа-капитал акции"171,521640,52-0,071271,671642,95
"Астерком — фонд
сбалансированный"
18,28117,54+0,6289,46118,85
"Атон — фонд акций"40,631293,06-0,66995,781301,63
"Атон — фонд сбережений"30,261201,69-0,17998,801203,79
"Глобэкс — фонд облигаций"31,231041,49-0,22999,601043,79
"Глобэкс — фонд акций"21,791075,63-0,89993,351089,45
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
35,141186,68-0,83971,331209,30
"Паритет 50/50"15,741147,89+0,031001,661172,34
Фонд "голубых фишек"12,18999,48-1,09844,891015,93
"БКС индекс ММВБ"3,2049987,1949987,1950000,00
Фонд российских облигаций3,00999260,49-0,01999260,491000000,00
"Весна"3,34979,37-0,01902,831012,38
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
4,051101,11-0,09912,441102,14
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
59,282053,94-0,031874,112054,52
"АВК — фонд ликвидных
активов"
328,952901,76-0,622375,423035,72
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
21,621190,84+0,021095,951190,84
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
30,771166,14-0,69944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"8,941068,68-0,12835,031069,98
"АВК — фонд накопительный"4,921104,68-0,11989,441105,94
"АВК — фонд
привилегированных акций"
13,861183,36-0,67967,391191,32
"АВК — регион"3,961040,36-0,59894,411069,62
"Траст первый"173,591252,14-0,131082,801254,85
"ДИТ — фонд
сбалансированный"
200,4284,08-0,3376,7387,88
"ДИТ — фонд облигаций"43,8257,29-0,0253,8657,31
"ДИТ — фонд акций"78,2460,06-0,6350,2770,66
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,52999,58-0,56962,171008,66
"Доходъ — фонд акций"5,091003,50-0,28934,581008,44
"Доходъ — фонд облигаций"5,34990,98-0,14979,751002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
20,11928,79-0,47697,94973,86
"Петр Столыпин"670,32409,26-0,20321,97436,50
"Русские облигации"245,66564,99+0,32492,17564,99
"Тольятти-Инвест"37,676186,24-0,135532,156201,48
"Тольятти-Инвест облигаций"2,861032,79+0,14968,081036,72
"Тольятти-Инвест акций"9,865520,67+0,184390,765668,37
"Партнерство"45,222409,90-0,552168,472678,78
"Интраст — фонд акций"3,3911277,84+0,309413,0711313,76
"Капиталъ — перспективные
вложения"
14,991108,70-0,19925,801113,05
"Капиталъ —
сбалансированный"
13,631091,26-0,35945,581095,06
"Капиталъ — облигации"11,281056,84+0,18999,941056,84
"Капиталъ — акции"19,361076,88-0,71872,611084,62
"КИТ — фонд облигаций"219,051554,55+0,081372,111554,55
"КИТ — российская
электроэнергетика"
138,791851,39-0,461586,691964,78
"КИТ — российская нефть"74,061781,25+0,231523,621781,25
"КИТ — фонд
сбалансированный"
298,381547,92-0,041336,791548,47
"КИТ — российские
телекоммуникации"
133,841435,69-0,341236,091474,70
"КИТ — фонд акций"139,931255,67-0,331057,011262,76
"КИТ — фонд денежного рынка"31,841020,64+0,01999,821020,71
"Стремительный"3,6753822,00-0,4139331,0154814,92
"Стойкий"2,9452168,70-0,1144465,8052504,79
"Стерегущий"2,6852396,88-0,0348164,3952414,13
"Сообразительный"2,5845843,16-1,0041073,0854727,08
"Вы финансист"16,23120,47-0,5699,95121,15
"Базовый"257,71225831,14-0,85167033,41232456,11
"Универсальный"10,6413188,49+0,0811400,4413188,49
"Народное достояние"4,105129,26-0,164987,075137,44
"Газовая промышленность —
акции"
5,175548,22-0,714984,105587,80
"Газовая промышленность —
облигации"
2,615103,66+0,094993,025103,66
"Максвелл капитал"221,781582,55-0,35947,951588,04
"Первый фонд фондов"23,691098,53+0,10978,791098,53
"Метрополь Золотое руно"82,64134,59-0,10108,06134,72
"Метрополь Афина"70,58123,26+0,0899,56123,26
"Метрополь Зевс"41,75110,19-0,10102,17110,30
"МИР — фонд роста"4,101001,69+0,06890,511053,96
"Перспектива"188,263088,34-0,712382,823110,40
"Панорама"31,491441,41-0,791107,261460,24
"Горизонт"5,021089,85-0,23949,771092,34
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
147,9631,80-0,9026,8841,03
"Лидер Финанс"56,5214,05+0,0712,3714,05
"Лидер Инвест"43,6813,22-0,3011,8313,26
"Националъ — МТЭК облигации"232,801088,13-0,01980,581088,28
"Националъ — МТЭК акции"96,33842,82-0,02776,071096,65
"НВК — Монблан"7,811029,23-0,14974,741064,22
"НВК — вертикаль"*0,001000,00
"Нефтегазовая отрасль"5,293359,03+0,012996,813372,98
"Нефтегазовая отрасль —
акции"*
0,001000,00
"Олма — фонд акций"18,721079,33-0,19723,121090,59
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
11,771121,11-0,30856,011128,62
"Паллада-ГЦБ"77,2558,32+0,0252,8958,32
"Паллада — корпоративный
фонд"
217,164309,17-0,893534,544364,98
"Резерв"17,011884,51-0,011678,211884,77
"Петр Багратион"12,5916579,23-0,1614567,3218081,55
"Дмитрий Донской"1,476435,89-0,105793,556911,44
"Накопительный резерв"3,671070,12-0,10993,241071,21
"МДМ — мир облигаций"*0,00100,00
"МДМ — мир акций"*0,00100,00
"ПиоГлобал — фонд облигаций"649,6048,55+0,3343,1848,55
"ПиоГлобал — фонд акций"789,512438,04-0,462066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
349,9398,96-0,5879,2899,62
"Капитальный"48,444361,27-0,143871,444367,23
"Совершенный"612,676003,45+0,255408,556003,45
"Пифагор — фонд облигаций"3,341187,69-0,081042,611188,92
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,571162,26-0,201020,511164,64
"Пифагор — фонд акций"9,271400,34-0,771048,511411,27
"Проспект фонд первый"38,44174454,27-0,03147699,29174520,97
"Русские фонды — акции"16,541095,32-0,16898,841097,13
"Русские фонды — облигации"33,091144,92+0,11983,521144,92
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
12,741009,61-0,62871,691060,46
"Просперити фонд акций"*0,0010000,00
"Райффайзен — акции"28,7110541,77-0,308643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
20,7910238,70-0,199231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"7,6510285,54+0,159965,7810285,54
"Регион фонд акций"52,841655,51-1,091269,941700,91
"Регион фонд облигаций"11,781052,60+0,04999,081052,60
"Регион фонд
сбалансированный"
39,531052,80-0,75933,909967,30
"Тактика"665,172448,45-0,201984,502453,47
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
325,96126493,37-0,22103717,37126768,46
"РИМ первый"8,01109187,21-0,3198996,22109531,20
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
30,36944,31-0,34852,791000,00
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
31,861031,67+0,04997,151031,67
"Северо-Западный"2,761041,00-0,57994,361046,97
"Северо-Западный — фонд
облигаций"
2,711022,37+0,04998,341022,37
"Северо-Западный — фонд
акций"*
0,001000,00
"Солид-Инвест"193,77187,94-0,10141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
88,381335,02-0,041237,831335,56
"ТрансИнвест"100,25112,28+0,1399,08112,28
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
73,62112,18-0,4495,43112,72
"ТРИНФИКО фонд роста"8,58111,25-0,6791,04112,18
"Илья Муромец"859,6010661,72+0,039515,9310661,72
"Добрыня Никитич"2618,843592,48-0,082805,783595,25
"Дружина"466,1125083,27-0,1420580,1425119,57
"Садко"7,0411432,44+0,0810199,8611432,44
"Рождественка"153,241261,28-0,281118,401264,76
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
53,551126,84-1,16870,391174,55
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
6,49995,83-0,14995,831000,00
"Волхонка — российские
облигации"*
0,001000,00
"Манежная площадь —
российские акции"*
0,001000,00
"РФЦ — накопительный"7,42991,62-0,28991,621000,00
"Финансист"86,101270,91+0,041097,861270,91
"Стоик"299,011687,59-0,571275,131752,58
"Титан"156,601513,81-0,231143,141517,31
"Гранат"208,421098,68-0,73886,201106,74
"Сапфир"69,651106,76-0,12962,891108,27
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
34,4410789,41-0,089986,7610798,01
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"107,331890,25+0,421651,741890,25
"Финам первый"95,601325,12-0,931021,731383,52
"Финам облигационный"*0,001000,00
"Финам индекс ММВБ"*0,001000,00
"Ломоносов"107,901,040,861,04
"ФСК — Траст"0,0129340,68-0,0824728,7832280,12
"Центральный"4,98996,25-0,02996,251000,00
"Центр равновесия"10,13720,66-0,67565,56750,91
"Центр стабильности"1,111146,42+0,88919,081147,82
"Паевые фонды России"3,291008,89-0,15924,171010,42
"Церих фонд акций"18,28182,41-0,42142,33183,18
"Накопительный"244,40205,20-0,18164,75205,58
"Юбилейный"26,59150,78-0,22132,55151,47
"Капитал"53,72342,99-0,91247,60346,13
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"46,2148666,80-0,3139657,6448816,14
"Траст второй"29,211380,35-0,191194,711386,97
"Энергия капитал"832,771499,81+0,411115,801597,38
"Телеком капитал"794,651512,01+0,301174,881512,01
"Металлургия капитал"363,13144,74-0,1094,64148,10
"ЛУКОЙЛ фонд первый"8240,374057,59-0,593356,374154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3361,244183,62-0,323551,704250,60
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2449,554517,01-0,013674,664517,65
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
565,012672,88+0,052318,262672,88

Дата оценки 02.03.05. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя