Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"4,20120,28+0,9797,86120,28
"Алор — индекс ММВБ"5,46105,12+0,5588,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
3,9096,26+1,2185,90102,76
"Алор — Эквилибриум"5,26101,58+0,4298,98101,87
"Алор — Экстрим"6,16113,84+0,0899,81114,60
"Ак Барс — доходный"13,121074,53-0,03897,161380,16
"Ак Барс — сбалансированный"105,881079,47+0,311023,521112,90
"Ак Барс — индекс ММВБ"*0,001000,00
"Алемар — активные операции"164,682202,57+0,521959,072383,89
"Алемар — фонд облигаций"26,471344,85+0,381236,271344,85
"Альфа-капитал акции"163,651551,01+0,901271,671642,95
"Альфа-капитал облигации
плюс"
111,171253,22+0,091094,931253,22
"Альфа-капитал резерв"18,901146,21+0,021063,501146,21
"Астерком — фонд
сбалансированный"
22,25113,37+1,3089,46118,85
"Атон — фонд акций"34,141217,11+0,54995,781270,29
"Атон — фонд сбережений"22,241156,95+0,25998,801170,87
"Глобэкс — фонд акций"17,761052,47+0,42993,351052,47
"Глобэкс — фонд облигаций"30,671023,39+0,08999,601023,39
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
32,481126,47+0,59971,331209,30
"Паритет 50/50"15,431128,75+0,601001,661172,34
Фонд голубых фишек8,76970,94+1,00844,891000,00
"БКС индекс ММВБ"*0,1050000,00
Фонд российских облигаций*0,001000000,00
"Весна"3,35970,10+0,89902,831012,38
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
3,931069,89+0,48912,441069,89
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
60,032033,43+0,071848,552033,43
"АВК — фонд ликвидных
активов"
324,282780,14+0,332375,423035,72
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
21,911177,96+0,031086,461177,96
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
31,021112,25+1,78944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"9,301029,19+0,12835,031068,43
"АВК — фонд накопительный"4,991079,38+0,13989,441079,38
"АВК — фонд
привилегированных акций"
13,621121,64+0,16967,391174,29
"АВК — регион"3,501000,13+0,55894,411069,62
"Траст первый"168,521218,10+0,411058,991254,85
"ДИТ — фонд
сбалансированный"
196,6882,25+0,1076,7387,88
"ДИТ — фонд акций"73,6056,62+0,0250,2770,66
"ДИТ — фонд облигаций"43,7057,13+0,0553,6857,13
"ДИТ — долгосрочные
инвестиции"
0,1853,6746,3056,11
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,41990,91-0,08962,171006,70
"Доходъ — фонд акций"5,03978,29+0,66934,581002,40
"Доходъ — фонд облигаций"5,27990,89979,751002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
21,15879,08+0,89697,94973,86
"Ермак — фонд облигаций"2,95511,69+0,05497,58511,69
"Ермак — фонд
привилегированных акций"
5,53525,95490,78525,95
"Евразия"5,0010000,0010000,0010000,00
"Петр Столыпин"680,77390,10+0,28321,97436,50
"Русские облигации"228,60553,54482,81553,54
"Тольятти-Инвест"37,076055,79+0,685471,976055,79
"Тольятти-Инвест акций"10,095361,81+0,884390,765668,37
"Тольятти-Инвест облигаций"2,841025,08+0,04968,081036,72
"Партнерство"44,992372,62+0,942168,472678,78
"Интраст — фонд акций"3,3010965,69+0,659413,0710995,25
"Капиталъ — акции"17,281022,23+0,26872,611068,59
"Капиталъ — облигации"9,091040,84+0,01999,941040,87
"Капиталъ — перспективные
вложения"
13,301061,63+0,61925,801084,69
"Капиталъ —
сбалансированный"
12,971039,35+0,12945,581053,46
"КИТ — фонд облигаций"180,181529,89+0,161372,111529,89
"КИТ — фонд
сбалансированный"
286,301508,92+0,181336,791508,92
"КИТ — российская
электроэнергетика"
151,331886,10-0,091586,691964,78
"КИТ — российская нефть"68,681704,24+0,641523,621767,90
"КИТ — российские
телекоммуникации"
116,721420,25+0,421236,091474,70
"КИТ — фонд акций"146,531221,44+0,081057,011262,76
"КИТ — фонд денежного рынка"39,671013,65+0,03999,821013,65
"КИТ — индекс ММВБ"8,871021,28+0,51871,851021,28
"Сообразительный"2,5144599,66+1,3641073,0854727,08
"Стерегущий"2,6551780,86+0,1048164,3952103,97
"Стремительный"3,5351839,59+2,0539331,0154814,92
"Стойкий"2,8550600,83+0,3844465,8052504,79
"Вы финансист"17,16116,03+0,3799,95116,03
"Базовый"310,12213664,01+0,27167033,41232456,11
"Универсальный"10,9812979,21+0,0511400,4412979,21
"Газовая промышленность —
акции"
4,805255,53-0,014984,105256,05
"Народное достояние"4,035034,46+0,154987,075034,46
"Газовая промышленность —
облигации"
2,575019,30+0,054993,025019,30
"Максвелл капитал"169,041503,29+0,03947,951503,29
Первый фонд фондов32,631045,23+0,26978,791050,78
"Метрополь Афина"63,99111,60+1,3499,56111,60
"Метрополь Зевс"41,06108,36+0,19101,10108,91
"Метрополь Золотое руно"75,93123,11+1,13106,52123,11
"МИР — фонд роста"4,08997,10+0,37890,511053,96
"Перспектива"174,742937,01+0,922261,723059,01
"Панорама"26,271376,75+1,021026,971460,24
"Горизонт"4,571052,66+0,73949,771073,31
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
144,7230,24+0,6026,8841,03
"Лидер Финанс"54,9213,90+0,1412,1913,90
"Лидер Инвест"42,6912,84+0,2311,8313,15
"Националъ — МТЭК облигации"239,071062,85+0,03980,581063,05
"Националъ — МТЭК акции"116,95816,27+0,03776,071096,65
"НВК — Монблан"7,601005,49+1,05974,741064,22
"НВК — вертикаль"*0,001000,00
"Нефтегазовая отрасль"4,623237,68+0,672996,813372,98
"Олма — фонд акций"15,281027,08+0,63723,121027,08
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
11,241074,68+0,44856,011074,68
"Паллада-ГЦБ"80,0157,61+0,1752,8957,61
"Паллада — корпоративный
фонд"
228,854163,40+1,163534,544228,52
"Резерв"19,281841,15+0,351669,911841,15
"Петр Багратион"11,6716259,19+1,3914567,3218081,55
"Дмитрий Донской"1,526308,52+0,415793,556911,44
"Накопительный резерв"3,261048,24+0,19993,241048,24
"МДМ — мир облигаций"*0,00100,00
"МДМ — мир акций"*0,00100,00
"ПиоГлобал — фонд облигаций"626,2247,79+0,0642,5547,79
"ПиоГлобал — фонд акций"762,752326,56+0,132066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
342,5794,75+0,4179,2897,30
"Капитальный"47,764298,96+0,053840,714300,07
"Совершенный"205,515926,38+0,065276,385926,38
"Пифагор — фонд облигаций"3,151157,21+0,161035,121157,21
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,291133,27+0,171020,511133,27
"Пифагор — фонд акций"6,741344,43-0,011021,121350,43
"Проспект фонд первый"36,75168142,92+0,01147699,29169576,40
"Русские фонды — акции"16,251058,43+0,26898,841096,40
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
7,66970,78+0,54871,691060,46
"Русские фонды — облигации"32,491124,11-0,02983,521124,37
"Райффайзен — акции"26,779939,64+0,818643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
18,169911,36+0,229231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"6,2010181,68+0,069965,7810181,68
"Регион фонд акций"49,581556,04+2,171260,121700,91
"Регион фонд облигаций"11,811043,72+0,07999,081043,72
"Регион фонд
сбалансированный"
95,971013,57+0,70933,909967,30
"Тактика"634,012355,53+0,601984,502355,53
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
392,33120569,68+0,43103717,37122488,73
"Риком — акции"28,541147,74+0,99943,651214,79
"РИМ первый"7,89106139,47+0,1698996,22106139,47
"Телеком — Гарантия"6,711112,45+0,01997,791112,45
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
31,541022,82+0,09997,151022,82
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
29,72924,63+0,58852,791000,00
"Северо-западный — фонд
облигаций"
2,65999,23-0,01999,231000,00
"Северо-западный"2,65999,11-0,01999,111000,00
"Северо-западный — фонд
акций"*
0,001000,00
"Профит"0,01667,14-0,01-505,191345,34
"Профит — облигации"2,621161,79+0,461088,361243,42
"Профит — акции"2,581121,83+0,221030,901352,30
"Солид-Инвест"190,97181,01+0,61141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
87,791327,95+0,151237,831327,95
"Первый Топкапитал"7,242813,10-0,17842,342817,92
"Трансинвест"98,18109,96+0,2799,08109,96
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
71,82109,43+1,3195,43112,29
"ТРИНФИКО фонд роста"6,76109,13+2,7691,04112,13
"Илья Муромец"784,7310532,25+0,189324,8010532,25
"Добрыня Никитич"2427,343353,53+0,122762,733566,86
"Дружина"396,2724087,82+0,1120236,7924651,79
"Садко"6,3111348,73+0,1810198,0611370,35
"Рождественка"149,591221,41+0,361102,661264,09
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
47,891078,21+0,54870,391174,55
"Стоик"268,231618,08+0,741184,811752,58
"Титан"142,731453,89+0,461095,491503,65
"Финансист"79,911253,14+0,141085,181253,14
"Сапфир"68,101081,26+0,02962,891081,26
"Гранат"233,021031,48+0,14886,201102,50
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
37,3710560,46+0,119986,7610588,03
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"104,281855,29+0,021603,691855,29
"Финам первый"94,101304,27+1,111021,731383,52
"Ломоносов"103,240,990,861,02
"ФСК — Траст"0,2729524,80+2,8824728,7832280,12
"Центральный"*0,001000,00
"Центр равновесия"9,79679,01+0,48565,56750,91
"Центр стабильности"1,101137,09+0,35919,081137,09
"Паевые фонды России"3,20980,12+0,23924,171000,00
"Церих фонд акций"17,66173,06+0,47139,08180,65
"Накопительный"242,96199,02+0,55164,75204,69
"Юбилейный"23,10145,19+0,05126,84150,83
"Капитал"53,84319,29+0,79247,60321,08
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"45,0147396,93+0,3438560,5547396,93
"Траст второй"28,001323,44+0,651148,551386,97
"Энергия капитал"685,331234,28+0,41958,541597,38
"Телеком капитал"730,991390,87+1,831174,881395,43
"Металлургия капитал"326,82130,27+0,7694,64130,27
"ЛУКОЙЛ фонд первый"7880,863880,57+0,233356,374154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3204,943989,08+0,273481,774250,60
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2325,444288,15+0,223656,294412,61
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
553,612618,91-0,092297,052623,33

Дата оценки 03.02.05. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя