Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №187

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Итоги работы ПИФов

30.08.2004, 00:00
       
Управляющая компания Название фонда Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Стоимость пая (руб. ) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Агана" "Молодежный" 4,03 +1,10 106,16 +1,10 97,86 115,55
"Алор — индекс ММВБ" 2,71 — 99,88 — 99,88 100,00
"Ак Барс капитал" "Ак Барс — 102,49 -0,36 1051,08 -0,34 1000,00 1061,92
сбалансированный"
"Ак Барс — доходный" 4,25 +8,55 986,65 +1,46 897,16 1380,16
"Аккорд Эссет "Уралсиб фонд 28,49 -0,16 1224,03 +1,01 1087,43 1308,19
Менеджмент" сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 33,50 +2,12 1202,40 +1,21 1004,39 1380,80
"Алемар" "Алемар — активные 152,00 +1,22 2023,15 +1,35 1656,94 2383,89
операции"
"Алемар — фонд 25,41 +0,39 1253,31 +0,39 1135,57 1337,36
облигаций"
"Альфа-капитал" "Альфа-капитал акции" 193,66 +2,44 1301,77 +2,12 1105,56 1642,95
"Альфа-капитал 80,46 +0,27 1141,62 +0,13 1022,72 1148,05
облигации плюс"
"Альфа-капитал резерв" 20,58 +0,10 1101,22 +0,10 1014,30 1101,22
"Астерком" "Астерком — фонд 7,44 +19,24 94,20 +3,11 89,46 101,34
сбалансированный"
"Атон-менеджмент" "Атон — фонд акций" 5,22 +3,45 1027,32 +2,85 995,78 1027,32
"Атон — фонд 3,30 +2,93 1023,56 +2,00 998,80 1023,56
сбережений"
"Брокеркредитсервис" "Фонд ликвидных акций 21,22 +3,12 1040,69 +2,38 945,86 1140,01
и валютных активов"
"Паритет 50/50" 10,89 +2,52 1083,46 +1,28 994,07 1115,87
ВИКА "Высокорискованные 2,57 +0,95 950,96 +0,95 912,44 1000,00
'бросовые' облигации"
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд 58,73 -0,09 1918,27 +0,29 1711,70 1927,95
государственных ценных
бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 307,14 +2,70 2460,57 +2,95 2191,48 3035,72
активов"
"АВК — фонд 23,26 -1,35 1115,43 +0,22 998,93 1133,23
корпоративных
облигаций"
"АВК — фонд связи и 32,39 +1,34 1009,38 +2,42 956,00 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 8,38 +4,10 870,22 +3,72 835,03 1065,18
"АВК — фонд 5,12 +0,55 1000,24 +0,55 989,44 11437,37
накопительный"
"АВК — фонд 15,46 +1,71 997,91 +1,71 970,90 1174,29
привилегированных
акций"
"Доверие Капитал" "Траст первый" 146,50 +0,82 1113,34 +0,75 970,99 1215,25
"Дойчер Инвестмент "ДИТ — фонд 137,02 +0,92 78,97 +1,28 69,01 87,88
Траст" сбалансированный"
"ДИТ — фонд 23,35 +0,33 54,82 +0,33 49,60 55,27
облигаций"
"ДИТ — фонд акций" 44,86 +1,92 54,36 +2,99 48,23 70,66
"ДИТ — долгосрочные 33,77 +0,01 47,85 +0,46 46,10 49,89
инвестиции"
"Ермак" "Ермак — фонд 19,50 +3,68 752,20 +3,59 635,96 973,86
краткосрочных
инвестиций"
ОФГ "Инвест" "Петр Столыпин" 564,31 +2,99 329,82 +2,44 282,20 436,50
"Русские облигации" 230,78 +0,77 500,38 +0,43 434,94 510,11
"Инвест-Менеджмент" "Тольятти-Инвест" 36,44 +0,20 5624,26 +0,17 5051,25 5624,26
"Тольятти-Инвест 2,78 -0,55 976,04 -0,55 968,08 1000,00
облигаций"
"Тольятти-Инвест 5,51 +6,29 4753,45 +3,34 4390,76 5113,62
акций"
"Интерфин Капитал" "Партнерство" 44,06 +0,56 2210,38 +0,48 1960,93 2678,78
"Интраст" "Интраст — фонд 2,41 +2,45 9643,27 +2,45 9413,07 10027,57
акций"
"Креативные "КИТ — российская 46,75 +3,77 1595,91 +2,54 1523,62 1706,07
инвестиционные нефть"
технологии"
"КИТ — российская 97,05 +5,52 1744,61 +4,77 1586,69 1765,55
электроэнергетика"
"КИТ — фонд 261,52 +2,17 1377,72 +1,97 1336,79 1455,80
сбалансированный"
"КИТ — фонд 64,77 -0,37 1398,83 +0,08 1372,11 1400,94
облигаций"
"КИТ — российские 69,24 +1,78 1282,83 +1,74 1236,09 1364,39
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 123,17 +3,10 1124,61 +2,99 1057,01 1227,79
"Корабел" "Сообразительный" 2,34 +2,32 42432,13 +2,32 41097,99 54727,08
"Стремительный" 2,52 +2,46 41625,18 +2,46 39331,01 54814,92
"Стерегущий" 2,45 +0,30 49032,27 +0,30 48164,39 51243,71
"Стойкий" 2,28 +1,09 45625,35 +1,09 44465,80 52504,79
"Кэпитал Эссет "Базовый" 200,30 +3,61 182220,66 +3,58 133090,95 232456,11
Менеджмент"
"Универсальный" 115,32 +0,26 11665,90 +0,26 10065,46 12156,64
"Максвелл Эссет "Максвелл Капитал" 33,65 +0,44 1121,83 +0,44 947,95 1121,83
Менеджмент"
"Метрополь" "Метрополь Зевс" 61,04 +0,78 104,49 +0,78 99,65 104,49
"Метрополь Золотое 73,49 +1,55 112,04 +1,55 99,96 119,04
руно"
"Метрополь Афина" 79,90 +1,37 103,23 +1,36 99,56 107,71
"Менеджмент. "МИР — фонд роста" 2,38 +1,61 950,19 +1,61 929,51 1000,00
Инвестиции. Развитие"
"Мономах" "Перспектива" 129,85 +2,86 2498,23 +2,64 1803,82 2844,53
"Панорама" 14,79 +5,42 1179,39 +2,68 998,67 1285,71
"Монтес Аури" "Долгосрочные взаимные 147,64 +0,74 27,92 +1,09 27,13 41,03
инвестиции"
"Лидер Финанс" 47,66 +0,54 12,91 +0,55 10,70 12,91
"Лидер Инвест" 48,09 +0,27 12,08 +0,33 10,92 12,78
"Националъ" "Националъ — МТЭК 355,45 +0,62 989,02 +0,62 980,58 1049,68
облигации"
"Националъ — МТЭК 167,26 +8,81 852,38 +1,67 826,68 1096,65
акции"
"Нефтегазовые активы" "Нефтегазовая отрасль" 4,19 +8,21 3051,59 +1,76 2996,81 3051,59
"Олма-Финанс" "Олма — фонд акций" 11,66 +4,28 839,50 +3,74 798,94 1000,00
"Олма — фонд 11,21 +3,78 967,82 +3,22 896,59 1000,00
смешанных инвестиций"
"Паллада Эссет "Паллада-ГЦБ" 44,21 -0,15 54,24 -0,15 50,10 54,85
Менеджмент"
"Паллада — 140,75 +1,75 3764,55 +1,25 3130,87 4228,52
корпоративный фонд"
"Резерв" 26,09 -0,20 1712,30 +0,41 1552,13 1738,79
"Парма Менеджмент" "Дмитрий Донской" 0,38 +5,39 6445,03 +1,17 4954,71 6720,86
"Петр Багратион" 1,19 +2,30 15187,93 +2,30 4845,83 18081,55
"Пенсионный резерв" "Накопительный резерв" 2,67 +0,94 1000,05 +0,33 993,24 1000,05
"ПиоГлобал Эссет "ПиоГлобал — фонд 330,86 +1,58 44,90 +0,54 38,72 44,90
Менеджмент" облигаций"
"ПиоГлобал — фонд 722,37 +1,60 2185,72 +1,86 1917,88 2759,15
акций"
"ПиоГлобал — фонд 294,85 +1,64 82,75 +1,50 73,45 97,30
сбалансированный"
"Пифагор" "Капитальный" 45,84 +0,27 4041,48 +0,27 3637,25 4110,14
"Совершенный" 577,30 +0,37 5639,86 +0,37 4804,02 5640,84
"Пифагор — фонд 4,93 +0,36 1030,64 +0,36 998,05 1117,77
смешанных инвестиций"
"Пифагор — фонд 4,70 +1,41 1153,73 +0,98 997,86 1168,44
акций"
"Пифагор — фонд 3,68 +0,47 1054,61 +0,47 998,69 1073,50
облигаций"
"Проспект" "Проспект фонд первый" 115,59 +2,34 151148,70 +2,34 121103,63 164904,55
"Русские фонды — 14,35 +2,74 940,54 +2,74 898,84 1009,96
акции"
"Русские фонды — 6,89 +2,08 911,08 +2,08 878,97 1000,00
смешанные инвестиции"
"Русские фонды — 29,00 +0,91 1003,39 +0,91 983,52 1003,39
облигации"
"Регион Эссет "Регион фонд акций" 31,15 +9,47 1383,90 +3,55 1007,84 1579,10
Менеджмент"
"Регионгазфинанс" "Тактика" 540,82 +1,09 2006,04 +1,09 1741,56 2244,91
"Регионгазфинанс — 156,16 +1,17 104929,89 +1,17 92684,28 122488,73
фонд сбалансированный"
"Риком-Траст" "Риком — акции" 6,38 +26,32 983,15 +3,13 943,65 1063,48
"РИ-Менеджмент" "РИМ первый" 6,89 +0,25 100483,58 +0,25 98996,22 100483,58
"РТК-Инвест" "Телеком — Гарантия" 4,82 +1,06 1033,66 +1,06 997,79 1033,66
"Система Инвестментс" "Профит" 4,74 +1,63 1194,97 +1,63 1118,47 1345,34
"Профит-облигации" 4,56 +0,32 1134,46 +0,32 975,12 1134,46
"Профит-акции" 4,46 +2,27 1108,35 +2,27 969,64 1352,30
"Солид Менеджмент" "Солид-Инвест" 121,45 +4,02 151,08 +3,65 116,95 185,53
Фонд долгосрочных 116,87 +0,31 1262,49 +0,19 1154,72 1271,51
инвестиций "Солид"
Санкт-Петербургская "Северо-Западный 8,89 +2,15 590,42 +2,15 509,46 711,74
центральная УК универсальный"
"Балтийский 1,03 +0,13 934,36 +0,13 919,08 1020,72
облигационный"
"Топкапитал" "Первый Топкапитал" 228,06 -32,60 1250,22 -0,93 955,40 1323,20
"Транс-Инвестиция" "Трансинвест" 92,28 +1,00 100,47 +1,01 99,08 103,44
"Тринфико" "Тринфико 11,27 +1,81 98,41 +1,81 95,43 100,00
Сбалансированные
инвестиции"
"Тройка Диалог" "Илья Муромец" 545,42 -0,52 9810,66 +0,24 8672,73 9849,33
"Добрыня Никитич" 1680,72 +3,03 2922,08 +2,49 2288,14 3384,15
"Дружина" 209,55 +1,72 21259,57 +1,61 18246,71 22930,57
"Садко" 13,78 +0,86 10464,44 +0,86 10172,37 10751,92
УК Банка Москвы "Рождественка" 127,88 +0,99 1141,14 +1,00 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — 9,46 +3,34 947,04 +3,34 870,39 1000,00
индекс ММВБ"
УК ПСБ "Титан" 67,70 +3,14 1213,34 +2,34 979,45 1323,28
УК Росбанка "Сапфир" 66,40 +1,37 988,21 +1,37 962,89 1020,65
"Гранат" 211,55 +2,04 916,38 +2,04 886,20 1035,64
"Уралсиб" "ЛУКОЙЛ фонд 84,90 -1,00 1742,96 -0,26 1492,96 1762,21
консервативный"
"Финам Менеджмент" "Финам Первый" 83,38 +3,78 1155,66 +3,78 958,04 1297,36
Финансовая "ФСК — Траст" 0,78 +1,94 26120,46 +1,94 24728,78 32280,12
сберегательная
компания
"Церих" "Церих фонд акций" 9,88 +4,25 147,07 +2,48 114,57 169,24
"Элби-Траст" "Накопительный" 204,52 +2,38 173,89 +2,82 141,97 189,21
"Элтра Инвест" "Юбилейный" 18,42 +2,06 135,57 +2,01 109,93 137,81
"Энергокапитал" "Капитал" 40,20 +2,18 255,67 +2,28 219,45 295,10
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент" "Профессиональные 39,94 +1,20 42353,13 +1,20 34260,57 42686,83
инвестиции"
"Доверие Капитал" "Траст второй" 48,33 +1,57 1213,52 +1,57 969,56 1384,30
"Интерфин Капитал" "Энергия капитал" 644,06 +2,95 1155,30 +2,95 912,51 1597,38
"Телеком капитал" 663,34 +0,71 1201,07 +0,71 975,14 1395,43
"Металлургия капитал" 415,17 -0,01 95,39 — 94,71 100,00
"Уралсиб" "ЛУКОЙЛ фонд первый" 6916,36 +1,87 3418,98 +1,87 2735,80 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд 2962,38 +1,98 3655,96 +1,98 2810,71 4250,60
отраслевых инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд 2034,36 +2,01 3758,51 +2,01 2961,50 4399,48
перспективных
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 497,49 +0,62 2429,81 +0,62 2036,34 2500,22
профессиональный"
По данным Национальной лиги управляющих.

Газета «Коммерсантъ» №159/П

от 30.08.2004, стр. 8
Читать