| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 12.11.04 | — | 99,644 | 1,439 | 15.11.04 | — | 99,998 | 0,005 |
| 6 мес. | 10.02.05 | — | 99,153 | 1,728 | 10.02.05 | — | 99,994 | 0,010 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.09.05 | 3 | 103,21 | 0,055 |
| 2 года | 31.07.06 | 2,75 | 100,555 | 2,459 | 20.09.06 | 3,2 | 106,30 | 0,175 |
| 5 лет | 15.08.09 | 3,5 | 100,383 | 3,416 | 21.09.09 | 1,8 | 105,33 | 0,715 |
| 10 лет | 15.08.14 | 4,25 | 100,238 | 4,222 | 20.06.14 | 1,9 | 102,85 | 1,565 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 105,258 | 5,014 | 20.03.34 | 2,4 | 97,14 | 2,570 |
| Великобритания (GBP) | Германия (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 08.11.04 | — | 98,818 | 4,948 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.12.05 | 8,5 | 104,700 | 4,744 | — | — | — | — |
| 2 года | 08.09.06 | 7,75 | 105,690 | 4,816 | 13.08.04 | 2,75 | 100,590 | 2,417 |
| 3 года | 07.12.07 | 7,25 | 107,080 | 4,903 | 04.07.07 | 6 | 108,750 | 2,789 |
| 5 лет | 07.12.09 | 5,75 | 103,770 | 4,932 | 17.04.09 | 3,25 | 99,970 | 3,251 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 100,510 | 4,935 | 04.07.14 | 4,25 | 101,624 | 4,044 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 93,700 | 4,656 | 04.07.34 | 4,75 | 100,640 | 4,709 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 04.11.04 | — | 99,567 | 2,020 | 18.11.04 | — | 99,482 | 2,040 |
| 6 мес. | 06.01.05 | — | 99,208 | 2,050 | 10.02.05 | — | 98,944 | 2,200 |
| 1 год | 21.07.05 | — | 98,019 | 2,160 | 11.08.05 | — | 97,581 | 2,520 |
| 2 года | 12.07.06 | 4,5 | 103,700 | 2,482 | 01.06.06 | 3 | 100,080 | 2,951 |
| 5 лет | 12.07.09 | 3,5 | 100,770 | 3,327 | 01.09.08 | 4,25 | 101,756 | 3,772 |
| 10 лет | 25.04.14 | 4 | 99,500 | 4,061 | 01.06.13 | 5,25 | 104,899 | 4,565 |
| 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 100,160 | 4,739 | 01.06.29 | 5,75 | 108,582 | 5,133 |