| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 28.10.04 | — | 99,645 | 1,449 | 01.11.04 | — | 99,998 | 0,009 |
| 6 мес. | 27.01.05 | — | 99,138 | 1,759 | 12.01.05 | — | 99,995 | 0,010 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.09.05 | 3 | 103,30 | 0,075 |
| 2 года | 31.07.06 | 2,75 | 100,125 | 2,693 | 20.09.06 | 3,2 | 106,29 | 0,230 |
| 5 лет | 15.07.09 | 3,625 | 99,664 | 3,700 | 21.09.09 | 1,8 | 104,47 | 0,890 |
| 10 лет | 15.05.14 | 4,75 | 102,078 | 4,485 | 20.06.14 | 1,8 | 99,58 | 1,850 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 102,258 | 5,217 | 20.03.34 | 2,4 | 92,03 | 2,900 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 25.10.04 | — | 98,833 | 4,886 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.12.05 | 8,5 | 104,620 | 4,905 | — | — | — | — |
| 2 года | 08.09.06 | 7,75 | 105,410 | 5,001 | 30.07.04 | 2,75 | 100,230 | 2,622 |
| 3 года | 07.12.07 | 7,25 | 106,550 | 5,094 | 04.07.07 | 6 | 108,280 | 2,989 |
| 5 лет | 07.12.09 | 5,75 | 102,900 | 5,122 | 17.04.09 | 3,25 | 99,090 | 3,457 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 99,340 | 5,084 | 04.07.14 | 4,25 | 100,290 | 4,211 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 91,800 | 4,786 | 04.07.34 | 4,75 | 98,820 | 4,825 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 21.10.04 | — | 99,566 | 2,025 | 04.11.04 | — | 99,475 | 2,090 |
| 6 мес. | 06.01.05 | — | 99,051 | 2,075 | 13.01.05 | — | 99,024 | 2,220 |
| 1 год | 21.07.05 | — | 97,852 | 2,251 | 14.07.05 | — | 97,563 | 2,650 |
| 2 года | 12.07.06 | 4,5 | 103,440 | 2,660 | 01.06.06 | 3 | 99,679 | 3,180 |
| 5 лет | 12.07.09 | 3,5 | 99,850 | 3,532 | 01.09.08 | 4,25 | 100,900 | 4,004 |
| 10 лет | 25.04.14 | 4 | 98,170 | 4,231 | 01.06.13 | 5,25 | 103,506 | 4,757 |
| 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 98,300 | 4,856 | 01.06.29 | 5,75 | 106,423 | 5,282 |