Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Авангард" АКБ | 06.03.04 | 14 | 05.12.03 | — | — | 99,71 | 99,98 | 99,85 | 15,15 | 11,78 |
АвтоВАЗ | 16.02.04 | 15,25 | 18.11.03 | — | — | 101 | 101,1 | 101 | 12,78 | 2,53 |
АИЖК | 01.12.08 | 11 | 01.12.03 | — | — | 98 | 101,75 | — | — | 4,98 |
АЛРОСА | 23.10.05 | 16 | 24.10.03 | 97,2 | 24.10.03 | 110,2 | 110,64 | 110,5 | 10,4 | 45,31 |
АЛРОСА | 17.02.05 | 20.11.03 | — | — | 96 | 100 | 99,8 | 9,12 | 16,51 | |
"Альфа Эко М" | 19.10.04 | 20,5 | 21.10.03 | — | — | 105,65 | 105,7 | 105,7 | 15,17 | 4,55 |
"Альфафинанс" | 08.06.07 | 7,5 | 12.12.03 | 100 | 12.12.03 | 99,45 | 99,89 | — | — | — |
"Амтелшинпром" | 23.12.05 | 19 | 26.12.03 | — | — | 105,2 | 105,49 | 105,49 | 16,53 | 4,86 |
"Башинформсвязь" | 24.10.05 | 19 | 23.10.03 | 96,1 | 24.10.03 | 101 | 109,5 | 105,81 | 12,16 | 0,52 |
Внешторгбанк | 22.02.06 | 15,5 | 26.11.03 | — | — | 108,75 | 109,05 | 109,22 | 10,15 | 51,42 |
"Волга-Телеком" | 21.02.06 | 16,5 | 21.11.03 | 100 | 24.02.05 | 105,3 | 105,75 | 105,15 | 12,91 | 1,96 |
Волжский трубный | 16.05.04 | 16 | 16.11.03 | — | — | 101,35 | 101,94 | — | — | — |
завод | ||||||||||
"Волжское | 23.10.03 | 19 | 23.10.03 | — | — | 100,06 | 100,09 | 100,09 | 15,49 | 0,15 |
пароходство" | ||||||||||
Выксунский метзавод | 31.08.05 | 16 | — | — | — | 103,05 | 104,5 | 104,5 | 13,12 | 0,00 |
"Вымпелком финанс" | 16.05.06 | 8,8 | 18.11.03 | 100 | 18.05.04 | 99,1 | 99,68 | 99,5 | 9,89 | 90,80 |
"Газпром" | 03.11.05 | 15 | 14.11.03 | 100 | 14.11.03 | 110,5 | 110,85 | 110,7 | 9,59 | 37,08 |
ГОТЭК | 06.06.06 | 15 | 09.12.03 | 100 | 08.06.04 | 99,25 | 99,75 | — | — | — |
Группа ОСТ | 19.07.05 | 17,5 | 20.01.04 | 100 | 20.07.04 | 99,45 | 99,8 | 99,81 | 18,42 | 1,10 |
"ГТ-ТЭЦ Энерго" | 22.06.06 | 12,95 | 25.12.03 | 100 | 23.12.04 | 96 | 98 | — | — | — |
"Евразхолдинг" ФК | 05.12.05 | 16,5 | 06.12.03 | — | — | 102,5 | 103 | — | — | — |
"Илим Палп финанс" | 18.03.06 | 15 | — | 100 | — | 100,6 | 100,75 | 100,75 | 15,38 | 0,10 |
Импэксбанк | 13.12.04 | 18,25 | 15.12.03 | — | — | 102,5 | 104,5 | — | — | — |
"Интерурал" | 10.07.04 | — | — | — | — | 132,01 | 132,9 | 132,44 | — | 0,39 |
"Интерурал" | 30.08.04 | — | — | — | — | 130,02 | 130,99 | 130,73 | — | 0,13 |
Иркутское АПО | 02.11.05 | 18,5 | 05.11.03 | 99,5 | 05.11.03 | 105,5 | 105,99 | 106 | 13,59 | 0,11 |
Иркутское АПО | 27.03.05 | 12 | 28.03.04 | 100 | 29.03.04 | 100 | 100,15 | 100,14 | 12,24 | 5,55 |
"Ист Лайн Хэндлинг" | 23.06.05 | 14 | 23.12.03 | 100 | 23.06.04 | 98,5 | 98,95 | — | — | — |
"Калина" | 10.02.04 | 11.11.03 | — | — | 99,55 | 100,19 | — | — | — | |
"Калина" | 05.03.04 | 20 | 04.09.03 | — | — | 99 | 100 | — | — | — |
"Каустик" | 15.12.03 | 18 | 15.12.03 | — | — | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 14,46 | 1,01 |
КМБ-банк | 24.10.05 | 15 | 23.10.03 | — | — | 101 | 104 | 104,01 | 13,06 | 0,30 |
Концерн "Ижмаш" | 08.06.04 | 18 | 09.12.03 | 100 | 09.12.03 | 101,01 | 102,4 | 102,4 | 13,2 | 0,00 |
"Кредиттраст" | 29.05.05 | 15 | 03.12.03 | — | — | 100,1 | 101,79 | 101,03 | 14,72 | 0,61 |
"Криогенмаш" | 19.05.05 | 10,35 | 20.11.03 | — | — | 98,15 | 99,75 | — | — | — |
"Куйбышевазот-инвест" | 15.06.06 | 11,25 | 18.12.03 | — | — | 97 | 98,95 | 97 | 16,96 | 0,05 |
Лианозовский МК | 29.10.04 | 18 | 31.10.03 | 100 | 31.10.03 | 99,9 | 100,1 | 100,02 | 14,4 | 40,81 |
Локо-банк | 13.10.04 | 16 | 14.01.04 | — | — | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 15,01 | 1,62 |
ЛОМО | 11.07.06 | 15,45 | 13.01.04 | 100 | 13.07.04 | 99 | 100,5 | — | — | — |
Мастер-банк | 07.06.05 | 15,71 | 09.12.03 | 100 | 09.12.03 | 100,21 | 100,45 | 100,44 | 16,31 | 27,97 |
МГТС | 08.02.05 | 12,3 | 10.02.04 | — | — | 104,25 | 105 | 105 | 11,9 | 2,10 |
МГТС | 12.11.04 | 11,5 | 13.11.03 | 100 | 13.11.03 | 100,05 | 100,2 | 100,18 | — | 14,03 |
"Мегафон финанс" | 07.06.06 | 11,5 | 10.12.03 | — | — | 98 | 98,6 | — | — | — |
"Мечел" | 31.01.06 | 11,25 | 03.02.04 | — | 03.02.04 | 99,1 | 99,38 | 99,02 | 14,25 | 4,34 |
МИБ | 27.09.04 | 21,2 | 31.03.04 | — | — | 102 | 106,9 | — | — | — |
"Морион" | 09.02.05 | 11.11.03 | 104,5 | 09.02.04 | 100,7 | 102,3 | — | — | — | |
Московское ипотечное | 20.09.12 | 10 | 07.11.03 | 100 | 05.05.04 | 99 | 101 | — | — | — |
агентство | ||||||||||
"Мосхлебопродукт" | 16.03.04 | 25 | 18.12.03 | — | — | 85,35 | 85,85 | 85,18 | 87,03 | 1,11 |
"Невинномысский азот" | 20.05.04 | 18 | 20.11.03 | — | — | 102,75 | 103,95 | 103,36 | 12,34 | 0,00 |
"Новомосковский азот" | 09.12.02 | 19,5 | 10.12.03 | 100 | 10.12.03 | 104 | 104,25 | 104,25 | 14,1 | 0,00 |
"Новые Черемушки" | 11.05.05 | 18 | 12.11.03 | 98 | 12.05.04 | 99,81 | 100,75 | 99,85 | 18,89 | 0,05 |
Номос-банк | 16.08.07 | 15 | 19.02.04 | 100 | 20.02.04 | 100 | 103,8 | — | — | — |
ОМЗ | 26.02.09 | 13 | 04.03.04 | 100 | 02.09.04 | 99,98 | 100,05 | 99,96 | 13,43 | 0,59 |
ОМЗ | 23.02.04 | 23.02.04 | — | — | 100,75 | 101,45 | — | — | — | |
ОМЗ | 22.03.04 | 13 | 22.03.04 | — | — | 99,1 | 99,8 | — | — | — |
"Отечественные | 20.04.06 | 12,8 | 23.10.03 | 100 | 23.10.03 | 99,7 | 100,7 | — | — | 5,00 |
лекарства — финанс" | ||||||||||
"Парижская коммуна" | 04.06.05 | 24 | 04.12.03 | — | — | 116,15 | 116,49 | 116,1 | 13,58 | 0,02 |
"Парнас-М" | 15.03.06 | 15,8 | 17.12.03 | — | — | 99,91 | 100,25 | 100,06 | 16,55 | 3,05 |
"Первая ипотечная | 29.06.05 | 08.10.03 | — | — | 97,1 | 97,25 | 97,2 | — | 22,82 | |
компания" | ||||||||||
Петрокоммерцбанк | 16.03.06 | 7,5 | 18.03.04 | — | — | 105 | 105,99 | — | — | — |
Промсвязьбанк | 13.11.04 | 18 | 13.11.03 | — | — | 100,25 | 102,4 | 102,48 | 15,98 | 10,27 |
"Разгуляй-Центр" | 05.06.06 | 9,5 | 04.12.03 | — | — | 97 | 97,5 | — | — | — |
РАО "ЕЭС России" | 21.10.05 | 15 | 22.10.03 | 102,36 | 22.10.03 | 108,6 | 108,75 | 108,45 | — | 90,80 |
РИТЭК | 09.11.04 | 19 | 11.11.03 | 100 | 11.11.03 | 102,2 | 102,8 | 102,37 | 17,14 | 0,48 |
"Росинтер Ресторантс" | 02.12.05 | 18,5 | 05.12.03 | — | — | 104,2 | 105,8 | — | — | — |
"Росуглесбыт" | 28.10.04 | 20 | 29.10.03 | — | — | 104,5 | 105 | 104,5 | 14,07 | 0,00 |
"РТК-Лизинг" | 04.11.04 | 18 | 05.11.03 | 100,6 | 05.11.03 | 102,2 | 102,55 | — | — | — |
"Русал финанс" | 12.09.05 | 12 | 12.03.04 | — | — | 101,65 | 111,7 | 101,99 | 10,14 | 15,70 |
"Русал финанс" | 20.05.07 | 9,6 | 20.11.03 | 100 | 20.05.05 | 96,75 | 96,9 | 96,75 | 12,22 | 119,04 |
"Руслад" | 14.03.05 | 18 | 20.12.03 | — | — | 100 | 103 | — | — | — |
"Русский стандарт" | 29.10.04 | 12 | 04.11.03 | 93,22 | 05.11.03 | 96,01 | 98 | — | — | — |
"Русский стандарт" | 14.06.06 | 17.12.03 | — | — | 98,6 | 98,79 | 98,81 | 15,1 | 7,95 | |
"Русский стандарт | 04.08.05 | 10 | 11.02.04 | — | — | 105,7 | 106,2 | — | — | — |
финанс" | ||||||||||
"Салаватнефтеоргсинте | 13.02.06 | 12,7 | 14.02.04 | — | — | 104 | 104,25 | 104 | 13,02 | 4,16 |
з" | ||||||||||
"Свободный сокол" | 09.12.04 | 17,8 | 10.12.03 | — | — | 102,35 | 103,25 | 102,35 | 16,46 | 1,02 |
"Северный город" | 04.11.04 | 05.11.03 | 100 | 05.11.03 | 98 | 100,7 | — | — | — | |
"Северо-Восточный | 17.12.03 | 19 | 18.09.03 | — | — | 100,15 | 101,2 | — | — | — |
альянс" АКБ | ||||||||||
Северский трубный | 27.05.04 | 16 | 27.11.03 | — | — | 101,25 | 104,6 | 102 | 13,19 | 0,00 |
завод | ||||||||||
"Северсталь" | 28.06.07 | 9,75 | 01.01.04 | 100 | 30.06.05 | 98,36 | 98,74 | 98,6 | 10,93 | 25,29 |
"Сибирьтелеком" | 14.07.06 | 14,5 | 16.01.04 | — | — | 103,5 | 104 | 103,51 | 13,34 | 7,25 |
"Система финанс" | 02.11.04 | 17,75 | 04.11.03 | 100 | 04.11.03 | 102,97 | 103,5 | 102,95 | — | 30,27 |
"Славнефть" | 13.03.04 | 13.03.04 | — | — | 99,5 | 99,55 | 99,29 | 10,92 | 21,44 | |
СМАРТС | 20.11.05 | 20 | 21.11.03 | — | — | 104,52 | 105,95 | — | — | — |
"Татнефть" | 01.07.06 | 31.12.03 | — | — | 97 | 98,3 | 98,3 | 12,05 | 0,00 | |
"Татнефть" | 23.04.04 | 18,72 | 23.10.03 | — | — | 104 | 104,62 | 104,62 | 10 | 0,00 |
"Татнефть" | 15.01.04 | 3,78 | 15.01.04 | 115,77 | 25.12.03 | 113,1 | 114 | — | — | — |
Татфондбанк | 14.05.04 | 17 | 13.11.03 | — | — | 100,25 | 100,6 | 97,77 | 22 | 1,08 |
"Тинькофф-инвест" | 29.04.05 | 12,95 | 29.10.03 | — | — | 99,53 | 100,49 | 99,82 | 18,51 | 0,27 |
ТНК | 28.11.06 | 15 | 29.11.03 | — | — | 113,25 | 113,5 | 113,06 | 10,27 | 14,85 |
"Транснефтепродукт" | 10.05.06 | 8,9 | 12.11.03 | — | — | 95,1 | 95,95 | 95,1 | 11,44 | 0,95 |
"Углемет-трейдинг" | 12.06.09 | 11,75 | 19.12.03 | 100 | 16.06.06 | 90,5 | 92 | 91 | 16,63 | 0,00 |
"Уралсвязьинформ" | 06.08.05 | 17,5 | 15.11.03 | — | — | 108,9 | 109,7 | 108,9 | 12,52 | 1,66 |
"Уралсвязьинформ" | 18.07.06 | 14,25 | 20.01.04 | — | — | 103,2 | 103,4 | 103,3 | 13,18 | 36,25 |
"Центртелеком" | 18.11.03 | 18 | 18.11.03 | — | — | 100,75 | 100,87 | 100,9 | 8,52 | 0,00 |
"Центртелеком" | 21.04.05 | 18 | 22.10.03 | — | — | 104,2 | 104,9 | — | — | — |