| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 11.12.03 | — | 99,775 | 0,948 | 15.12.03 | — | 99,995 | 0,020 |
| 6 мес. | 11.03.04 | — | 99,508 | 1,017 | 10.03.04 | — | 99,990 | 0,020 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.09.04 | 4,6 | 104,57 | 0,050 |
| 2 года | 31.08.05 | 2 | 100,715 | 1,627 | 20.09.05 | 3 | 105,60 | 0,195 |
| 5 лет | 15.09.08 | 3,125 | 99,848 | 3,157 | 22.09.08 | 1,5 | 103,75 | 0,725 |
| 10 лет | 15.08.13 | 4,25 | 99,746 | 4,281 | 20.09.13 | 1,6 | 100,61 | 1,530 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 102,773 | 5,184 | 20.06.33 | 1,7 | 90,93 | 2,205 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 08.12.03 | — | 99,165 | 3,612 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.06.04 | 5 | 100,950 | 3,651 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 109,300 | 4,078 | 15.09.03 | 2 | 99,220 | 2,459 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 109,700 | 4,246 | 18.08.06 | 4,5 | 104,410 | 2,899 |
| 5 лет | 07.03.08 | 5 | 102,540 | 4,369 | 11.04.08 | 3 | 98,440 | 3,372 |
| 10 лет | 27.09.13 | 8 | 127,150 | 4,591 | 04.07.13 | 3,75 | 96,622 | 4,176 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 92,720 | 4,715 | 04.07.34 | 4,75 | 97,320 | 4,915 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 04.12.03 | — | 99,550 | 2,060 | 18.12.03 | — | 99,327 | 2,630 |
| 6 мес. | 18.03.04 | — | 98,940 | 2,090 | 11.03.04 | — | 98,719 | 2,660 |
| 1 год | 19.08.04 | — | 98,030 | 2,142 | 09.09.04 | — | 97,321 | 2,790 |
| 2 года | 12.07.05 | 5 | 104,380 | 2,500 | 01.06.05 | 3,5 | 100,796 | 3,014 |
| 5 лет | 12.07.08 | 3 | 98,030 | 3,450 | 01.09.08 | 4,25 | 100,850 | 4,059 |
| 10 лет | 25.04.13 | 4 | 98,630 | 4,174 | 01.06.13 | 5,25 | 103,350 | 4,812 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 112,630 | 4,923 | 01.06.29 | 5,75 | 105,550 | 5,349 |