| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония | |||||||
| (JPY) | ||||||||
| 3 мес. | 30.10.03 | — | 99,771 | 0,932 | 04.11.03 | — | 99,999 | 0,004 |
| 6 мес. | 29.01.04 | — | 99,495 | 1,027 | 13.01.04 | — | 99,995 | 0,010 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.09.04 | 4,6 | 105,12 | 0,040 |
| 2 года | 31.07.05 | 1,5 | 99,387 | 1,812 | 20.09.05 | 3 | 106,18 | 0,085 |
| 5 лет | 15.05.08 | 2,625 | 97,059 | 3,294 | 22.09.08 | 1,5 | 105,77 | 0,355 |
| 10 лет | 15.05.13 | 3,625 | 93,520 | 4,448 | 20.06.13 | 0,9 | 99,46 | 0,960 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 99,895 | 5,382 | 20.06.33 | 1,7 | 99,90 | 1,705 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 27.10.03 | — | 99,186 | 3,397 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.06.04 | 5 | 101,230 | 3,498 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 109,970 | 3,993 | 01.08.03 | 2 | 98,830 | 2,650 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 110,340 | 4,151 | 18.08.06 | 4,5 | 104,096 | 3,064 |
| 5 лет | 07.03.08 | 5 | 102,910 | 4,294 | 11.04.08 | 3 | 97,940 | 3,482 |
| 10 лет | 27.09.13 | 8 | 127,870 | 4,540 | 04.07.13 | 3,75 | 96,450 | 4,194 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 92,720 | 4,714 | 04.07.34 | 4,75 | 97,100 | 4,929 |
| Франция (EUR) | Канада | |||||||
| (CAD) | ||||||||
| 3 мес. | 23.10.03 | — | 99,540 | 2,070 | 06.11.03 | — | 99,243 | 2,870 |
| 6 мес. | 22.01.04 | — | 99,020 | 2,079 | 15.01.04 | — | 98,721 | 2,830 |
| 1 год | 22.07.04 | — | 99,800 | 0,200 | 15.07.04 | — | 97,347 | 2,850 |
| 2 года | 12.07.05 | 5 | 104,280 | 2,701 | 01.06.05 | 3,5 | 100,930 | 2,969 |
| 5 лет | 12.07.08 | 3 | 97,520 | 3,555 | 01.09.07 | 4,5 | 102,540 | 3,815 |
| 10 лет | 25.04.13 | 4 | 98,350 | 4,208 | 01.06.12 | 5,25 | 103,150 | 4,806 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 112,450 | 4,935 | 01.06.29 | 5,75 | 104,750 | 5,406 |