Руководство АО "Трансэнергомонтаж" подготовило иск с требованием взыскать с АКБ "Лефко-банк" около 400 млн руб. АО считает, что по вине банка оно лишилось депозитного вклада. Неизвестные злоумышленники подделали платежку "Мосэнерго", по которой с "Трансэнергомонтажа" в безакцептном порядке было списано 144 млн руб. Затем деньги были обналичены в Туле и похищены.
В июне 1996 года АО "Трансэнергомонтаж" заключило с Лефко-банком депозитный договор, по которому АО внесло в банк 150 млн руб. под 60% годовых. Гендиректор "Трансэнергомонтажа" Нариман Бельков был уверен, что деньги находятся в надежном месте, и три месяца не интересовался судьбой вклада. Но при составлении очередного квартального отчета в августе 1996 года бухгалтерии "Трансэнергомонтажа" потребовалась справка из Лефко-банка о наличии у АО депозитного счета.
В банке выяснилось, что денег на счете осталось всего 6 млн руб. Банкиры объяснили, что 144 млн руб. с депозитного счета "Трансэнергомонтажа" были списаны по требованию одного из отделений "Мосэнерго". Когда Нариман Бельков потребовал у руководства Лефко-банка объяснений, ему ответили, что, согласно существующим инструкциям, по требованию "Мосэнерго" деньги со счетов организаций списываются в безакцептном порядке. В "Трансэнергомонтаж" была выслана и платежка, на основании которой была переведена требуемая сумма. Однако при внимательном осмотре этого документа выяснилось, что на нем нет печати "Мосэнерго", а также имеется еще ряд нарушений в оформлении.
После этого Бельков связался с упомянутым отделением "Мосэнерго", и там ему ответили, что никакого платежного поручения о списании денег с "Трансэнергомонтажа" не выставляли и претензий к этой организации не имеют. Тогда руководитель АО обратился за помощью к обслуживающей "Трансэнергомонтаж" Службе экономической безопасности (СЭБ), чтобы та провела собственное расследование.
По словам руководителя СЭБ Алексея Максимова, пока удалось выяснить, что по данному платежному поручению деньги были переведены в тульское отделении Тверьуниверсалбанка и зачислены не на счет "Мосэнерго" (в этом банке такого счета попросту нет), а на счет некоего магазина. Однако этот магазин найти так и не удалось. Также не удалось найти людей, которые сняли деньги со счета, — они предъявили в банке подложные документы. Максимов предполагает, что операционист Лефко-банка мог быть в сговоре с операционистом из Тверьуниверсалбанка, благодаря чему и удалось успешно провести аферу.
В свою очередь заместитель председателя правления Лефко-банка по безопасности Николай Новиков заявил корреспонденту Ъ, что списание денег с депозитного счета произошло не по вине его банка. Операционист не мог визуально определить, фальшивая платежка или нет, и выполнил поручение о безакцептном списании денег. Сразу после инцидента банк направил в ОЭП Юго-Западного округа все соответствующие документы, и было возбуждено уголовное дело. Однако его расследование пока не завершено.
Тем временем руководство "Трансэнергомонтажа" намерено взыскать с банка в суде сумму депозита и проценты по нему — 400 млн рублей.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ