| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 22.10.09 | - | 99,951 | 0,193 | 19.10.09 | - | 99,963 | 0,160 | | 6 мес. | 21.01.10 | - | 99,860 | 0,279 | 12.01.10 | - | 99,923 | 0,165 | | 1 год | - | - | - | - | 15.09.10 | 0,7 | 100,56 | 0,210 | | 2 года | 30.06.11 | 1,125 | 100,352 | 0,942 | 15.07.11 | 0,3 | 100,03 | 0,285 | | 5 лет | 30.06.14 | 2,625 | 101,078 | 2,391 | 20.06.14 | 0,7 | 99,98 | 0,705 | | 10 лет | 15.05.19 | 3,125 | 96,734 | 3,521 | 20.06.19 | 1,4 | 100,22 | 1,375 | | 30 лет | 15.05.39 | 4,25 | 97,016 | 4,431 | 20.03.39 | 2,3 | 101,07 | 2,240 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | - | - | - | 0,485 | - | - | - | - | | 1 год | 07.06.10 | 4,75 | 103,706 | 0,704 | - | - | - | - | | 2 года | 07.03.11 | 4,25 | 105,190 | 1,154 | 22.07.09 | 1,5 | 100,410 | 1,276 | | 3 года | 07.03.12 | 5 | 107,178 | 2,171 | 13.04.12 | 4 | 106,087 | 1,683 | | 5 лет | 07.09.14 | 5 | 109,620 | 2,962 | 11.04.14 | 2,25 | 99,070 | 2,460 | | 10 лет | 07.03.19 | 4,5 | 105,264 | 3,840 | 04.07.19 | 3,5 | 100,938 | 3,385 | | 30 лет | 07.12.38 | 4,75 | 103,585 | 4,528 | 04.07.39 | 4,25 | 101,173 | 4,180 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 15.10.09 | - | 99,906 | 0,403 | 29.10.09 | - | 99,934 | 0,240 | | 6 мес. | 31.12.09 | - | 99,774 | 0,505 | 07.01.10 | - | 99,852 | 0,320 | | 1 год | 03.06.10 | - | 99,425 | 0,660 | 08.07.10 | - | 99,445 | 0,580 | | 2 года | 12.09.11 | 1,5 | 100,080 | 1,460 | 01.06.11 | 1,25 | 100,080 | 1,206 | | 5 лет | 12.07.14 | 3 | 101,280 | 2,721 | 01.06.14 | 3 | 102,180 | 2,519 | | 10 лет | 25.10.19 | 3,75 | 100,070 | 3,740 | 01.06.19 | 3,75 | 102,500 | 3,448 | | 30 лет | 25.04.41 | 4,5 | 102,210 | 4,369 | 01.06.37 | 5 | 116,350 | 4,019 |
|
