Итоги работы общих фондов банковского управления

Итоги работы общих фондов банковского управления

Банк	Название	Начало активной деятельности	Активы (млн руб.)	Изм. (%)				Изм. стоимости пая (%)*
				за 1 мес.	за 3 мес.	за 6 мес.	за 12 мес.	за 1 мес.	за 3 мес.	за 6 мес.	за 9 мес.	за 12 мес.
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара	—	—	—	—	—		—	-1,8	-1,6	-2,3	-6,4	-8,6
Курс евро	—	—	—	—	—		—	+2,1	+1,1	-0,0	+4,1	+2,2
Инфляция	—	—	—	—	—		—	+0,6	+1,0	+2,2	+4,0	+9,1
Индикаторы фондового рынка
Индекс РТС	—	—	—	—	—		—	+8,2	+7,5	+18,8	+14,4	+56,6
Индекс ММВБ	—	—	—	—	—		—	+8,7	+7,0	+21,0	+17,4	+64,2
Фондовый индекс Ъ	—	—	—	—	—		—	+8,9	+1,6	+11,4	+21,6	+60,8
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp	—	—	—	—	—		—	+0,6	+2,0	+4,4	+6,5	+8,7
(TotalReturn)**
ZETBI-Muni	—	—	—	—	—		—	+0,2	+1,5	+3,7	+4,9	+7,0
(TotalReturn)**
ZETBI-OFZ	—	—	—	—	—		—	+0,4	+1,6	+3,9	+5,1	+7,4
(TotalReturn)**
Рублевые фонды
Агрессивные стратегии
УБРР	"Базовые отрасли"	29.11.04	79,96	+27,9	+72,9	+111,7	+1910,4	+13,6	+13,1	+30,1	+23,6	+77,6
"Центр-Инвест"	"Центр-инвест первый"	14.10.03	151,85	+14,4	14,72	+56,9	+275,4	+9,7	6,48	+5,3	+21,2	+62,1
"Славянский кредит"	"Хедж-фонд"	17.08.04	25,98	+4,3	+7,1	+34,6	+161,2	+3,4	+5,1	+6,8	+19,9	+57,2
Лефко-банк	"Перспектива"	24.05.05	136,23	+9,7	+18,1	+54,5	+407,0	+7,9	+10,3	+24,3	+15,0	+56,5
"Юниаструм"	"Гарант фонд 1"	28.10.05	6,35	+3,9	+1,6	+13,1	+49,1	+3,9	+1,6	+13,1	+15,4	+49,1
"Зенит"	"Доходный"	08.12.03	2834,61	+8,3	+2,7	+14,9	+87,1	+11,7	+8,5	+11,7	+0,5	+40,7
Лефко-банк	"Универсальный"	09.09.02	39,24	+16,4	+18,9	+34,6	+77,7	+6,4	+9,5	+22,8	+15,4	+38,9
"Юниаструм"	Индексный фонд	27.05.04	118,68	+10,3	-1,2	+76,2	+1128,2	6,83	+1,8	+11,4	+1,3	+37,7
	российских акций
Газпромбанк	"Агрессивный"	12.07.05	973,42	+5,7	н. д.	+34,4	+565,3	+7,1	н. д.	+14,8	+11,3	+37,7
УБРР	"Универсальный"	05.01.00	63,35	+4,4	+21,1	+79,8	+296,7	+2,5	+0,5	+5,2	+13,7	+34,6
"Абсолют"	"Абсолют-Перспектива"	04.11.05	12,40	-0,4	-3,4	-6,5	+1774,6	+8,9	+5,7	+20,4	+3,6	+33,6
"Тандем"	"Универсальный"	27.07.05	42,01	+2,7	-4,3	+3,6	+99,7	+2,7	-3,6	-0,2	+1,3	+27,4
"Центрокредит"	"Максимальный"	14.10.05	15,33	-15,5	-43,7	-39,3	+711,9	+5,0	+5,1	+3,9	-10,4	+13,6
"Абсолют"	"Абсолют-Доходный"	17.06.05	4,09	+44,1	+62,3	+165,6	+584,3	+0,6	+2,7	+4,9	+7,0	+9,5
Консервативные стратегии
"Юниаструм"	"Кутузов"	27.05.04	243,18	+86,2	+277,1	+1100,8	+1697,3	-1,0	+3,7	+11,5	+18,3	+23,1
Лефко-банк	"Консервативный"	09.09.02	10,09	+3,2	1,13	2,07	-12,2	+2,7	3,03	9,54	+7,5	+18,5
Экспобанк	"Консервативный"	07.12.04	32,45	+1,6	+7,6	+12,3	+1162,0	+1,6	+1,6	+5,7	+8,5	+15,5
"Зенит"	"Универсальный"	08.12.03	264,36	-4,8	-4,7	-17,8	-22,2	+2,4	+2,6	+4,4	+6,8	+11,3
"Абсолют"	"Абсолют-Тактика"	20.10.05	25,08	+10,7	+2,7	+21,2	+304,9	+14,5	+6,7	+21,0	-6,9	+4,1
Газпромбанк	"Страховые резервы"	01.12.04	941,34	+2,9	н. д.	+20,1	+27,3	+2,9	н. д.	+1,6	+4,6	-4,1
Газпромбанк	"Консервативный"	01.12.04	414,45	+3,2	н. д.	-2,0	+67,3	+1,7	н. д.	-3,2	+0,3	-8,5
Умеренные стратегии
"Славянский кредит"	"Славянский"	09.07.03	19,60	-3,0	+24,6	+210,7	+1170,9	+4,8	+7,0	+14,3	+20,5	+54,5
"Солидарность"	"Солидарность"	29.11.04	97,31	+7,9	21,78	48,86	+255,8	+5,2	5,94	13,98	+19,4	+31,8
"Петрокоммерц"	"Петрокоммерц-3"	24.03.04	145,17	+7,3	+3,6	+33,0	+518,7	+4,2	+3,4	+10,2	+10,0	+31,0
"Петрокоммерц"	"Петрокоммерц-1"	09.07.02	977,25	+15,8	+20,5	+31,2	+144,2	+3,7	+3,5	+10,9	+10,1	+29,8
Экспобанк	"Универсальный"	16.02.05	213,00	+21,0	+30,2	+53,0	+108,5	+3,8	+4,5	+9,9	+13,4	+28,8
"Петрокоммерц"	"Петрокоммерц-2"	19.03.02	5216,79	+3,5	+3,7	+12,2	+55,5	+3,9	+3,4	+11,3	+9,5	+27,9
"Юниаструм"	"Суворов"	11.03.03	32,29	+13,7	+17,9	+10,6	-24,6	+4,2	+12,8	+13,5	+14,3	+24,9
Энерготрансбанк	"Янтарь"	06.07.04	13,50	5,07	+8,7	+14,1	+35,3	+5,1	+8,7	+14,1	+14,4	+20,6
Омскпромстройбанк	"Универсальный"	27.05.03	9,06	+2,3	+2,0	+14,8	+111,8	+2,3	+3,8	+9,2	+5,8	+19,1
Славянский банк	"Виктория"	25.01.05	172,33	2,03	-1,3	-5,4	+2830,1	3,07	+2,4	+7,3	+9,0	+17,5
Металлинвестбанк	"Универсальный"	31.05.04	94,66	20,95	+22,0	+194,9	+285,0	+2,0	+4,5	+8,7	+9,5	+16,7
Экспобанк	"Альтернативные	08.08.05	28,35	0,81	+2,7	6,69	-7,5	0,81	+2,7	5,91	+9,3	+12,5
	инвестиции"
"Центрокредит"	"Абсолютный"	01.04.03	35,26	+1,1	-3,71	-5,23	+202,1	+1,7	5,09	5,69	+1,9	+11,7
"Абсолют"	"Абсолют-Доверие"	16.09.04	63,11	+8,0	+3,0	+11,1	+178,4	+7,5	+4,3	+14,5	+2,0	+10,1
Валютные фонды
Агрессивные стратегии
"Юниаструм"	Индексный фонд	22.06.05	1,78	+50,4	+88,8	+157,4	+1416,7	+12,0	+20,3	+33,4	+29,6	+56,6
	китайских акций
"Юниаструм"	Индексный фонд	22.06.05	0,55	+19,8	+39,4	+99,9	+1850,8	+7,0	+13,7	+31,5	+22,4	+38,4
	мексиканских акций
"Юниаструм"	Индексный фонд	22.06.05	2,66	+13,3	+58,3	+105,0	+1522,8	+2,8	+17,7	+17,5	+1,0	+35,9
	индийских акций
"Юниаструм"	Индексный фонд акций	09.06.05	0,52	-5,0	+15,8	+37,0	+730,4	+8,3	+13,1	+20,8	+11,7	+31,5
	развивающихся рынков
"Юниаструм"	Индексный фонд акций	27.05.04	0,32	+33,7	+143,5	+179,0	+214,5	+1,5	+9,1	+15,9	+24,3	+29,8
	США
"Юниаструм"	Индексный фонд	22.06.05	1,35	+8,7	+16,4	+39,3	+1672,6	+7,8	+13,1	+21,3	+5,3	+29,1
	бразильских акций
"Юниаструм"	Индексный фонд золота	22.06.05	1,32	+40,5	+78,8	+134,2	+3526,3	+5,4	+8,1	+0,2	+17,8	+28,3
"Юниаструм"	Фонд агрессивного	05.08.05	0,35	+96,5	+162,6	+199,9	+247,9	+4,0	+17,8	+7,2	+10,9	+25,4
	распределения активов
"Юниаструм"	Индексный фонд акций	22.06.05	1,34	+20,3	+37,2	+48,5	+1669,9	+11,6	+8,8	+8,9	-0,9	+21,9
	ЮАР
"Юниаструм"	Индексный фонд	22.06.05	0,17	+27,2	-3,2	+12,2	+127,3	+6,6	+5,2	+9,8	+12,3	+17,2
	мировой нефтегазовой
	промышленности
"Юниаструм"	Индексный фонд	22.06.05	0,40	-9,1	-13,7	-11,4	+604,3	-1,8	-0,1	-1,0	-1,4	+9,6
	японских акций
"Евразия-центр"	"Биржевые стратегии"	01.07.05	2,56	-9,5	-0,8	-5,1	+41,3	-5,3	+0,7	+0,6	+4,0	+6,5
Умеренные стратегии
"Юниаструм"	Фонд	05.08.05	1,15	+24,0	+76,7	+502,5	+1376,5	+3,3	+10,5	+12,2	+20,3	+33,7
	сбалансированного
	распределения активов

В таблице представлены фонды, начавшие активные операции до 01.12.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 2,5 млн руб. (для рублевых) и $100 тыс. (для валютных).
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев. **Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных ценных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. н. д.— нет данных.
В расчетах использовались данные, предоставленные Ассоциацией по защите информационных прав инвесторов (АЗИПИ).