Золотая лихорадка: почему инвесторы выбирают золото?

Недавно золото достигло исторического максимума и в настоящее время торгуется выше $2300 за тройскую унцию.

Резкий взлет котировок произошел в середине февраля, а всего за месяц они увеличились почти на 10%. Для золота это достаточно высокий темп, учитывая, что в последнее десятилетие его цена росла в среднем на 5% в год. Почему золото растет и как на этом заработать, обсудили с аналитиками брокерской компании Freedom Finance Global.

В последнее десятилетие золото не пользовалось большой популярностью у инвесторов. Однако ситуация изменилась.

Основной движущей силой роста цен на золото является ожидание смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Снижение ставок делает доллар США менее привлекательным, подталкивая инвесторов к традиционному защитному активу — золоту. Инвесторы прогнозируют первое снижение в июне.

Дополнительным фактором роста цен на золото является напряженная геополитическая обстановка. 2024 год обещает быть насыщенным: президентские выборы в США, региональные геополитические конфликты, напряженность между Китаем и США. В условиях такой неопределенности инвесторы стремятся защитить свои капиталы с помощью золота.

Центральные банки разных стран также активно покупают драгметалл для диверсификации своих активов. В 2023 году Россия увеличила свои золотые резервы на 44 тонны, доведя их до рекордных 2,36 тыс. тонн. Лидером по пополнению золотых запасов стал Центробанк Китая, который приобрел 181 тонну золота.

Для регуляторов золото является способом защиты активов от инфляции и снижения доли резервов в долларах и евро. В последние годы США и Евросоюз все чаще используют вложения в свои валюты как инструмент давления.

Все эти факторы создают благоприятную среду для роста цен на золото.

Как заработать на золоте?

Инвесторы, которые хотят получить доходность от этого тренда, могут рассмотреть несколько вариантов:

• Инвестиции в акции золотодобывающих компаний: Harmony Gold Mining (HMY), IAMGOLD (IAG) и AngloGold Ashanti (AU) — лидеры роста в секторе.
• Биржевой фонд (ETF) на золотодобывающие компании: VanEck Gold Miners (GDX) — менее рискованный вариант, чем инвестиции в отдельные компании.
• Еще один фонд, который инвестирует непосредственно в золото, не покупая физический металл: SPDR Gold Trust ETF (GLD).

Золото может играть важную роль в диверсификации портфеля. Низкая корреляция с другими активами делает его привлекательным инструментом для хеджирования рисков.

В целом текущая макроэкономическая среда благоприятствует росту цен на золото. Инвесторы, которые ищут способы защитить свои портфели от инфляции и геополитических рисков, могут рассмотреть возможность добавления золота в свой инвестиционный портфель.

Выход на международные рынки

Россияне могут инвестировать в золото через акции ведущих золотодобывающих компаний и биржевые фонды, которые доступны на глобальных биржах. Это означает поиск надежного зарубежного брокера. Ключевым критерием выбора брокера является его юрисдикция. Необходимо выбирать компанию, зарегистрированную в дружественной стране, не подверженной санкционным рискам.

В последнее время все больше российских инвесторов выбирают Казахстан. Эта страна обладает развитой банковской и инвестиционной инфраструктурой, что позволяет открывать счета дистанционно и торговать онлайн. Информация о лицензированных и опытных брокерах доступна в рейтинге активности, который составляет казахстанская фондовая биржа KASE.

Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют учесть несколько нюансов при выборе брокера.

• наличие лицензии на брокерскую деятельность.
• репутация и надежность брокера.
• доступ к необходимым финансовым инструментам, а также прямой выход на международные биржи.

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram