| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 13.10.05 | — | 99,205 | 3,249 | 17.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 12.01.06 | — | 98,308 | 3,469 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,71 | 0,020 | | 2 года | 30.06.07 | 3,625 | 99,570 | 3,855 | 20.09.07 | 2,3 | 104,80 | 0,080 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 99,508 | 3,985 | 20.09.10 | 1,7 | 105,96 | 0,515 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 99,516 | 4,185 | 20.06.15 | 1,2 | 99,30 | 1,280 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 114,594 | 4,417 | 20.06.35 | 2,3 | 98,77 | 2,370 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 10.10.05 | — | 98,855 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,970 | 4,145 | — | — | — | — | | 2 года | 16.07.07 | 8,5 | 108,320 | 4,112 | 15.07.05 | 2 | 99,591 | 2,221 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,200 | 4,110 | 04.07.08 | 4,125 | 104,920 | 2,381 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,430 | 4,194 | 09.04.10 | 3,25 | 102,540 | 2,668 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,370 | 4,335 | 04.07.15 | 3,25 | 99,690 | 3,285 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,140 | 4,360 | 04.01.37 | 4 | 103,520 | 3,805 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 06.10.05 | — | 99,556 | 2,005 | 20.10.05 | — | 99,326 | 2,550 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,041 | 2,038 | 12.01.06 | — | 98,698 | 2,720 | | 1 год | 06.07.06 | — | 97,993 | 2,088 | 13.07.06 | — | 97,133 | 3,000 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,850 | 2,224 | 01.06.07 | 3 | 99,914 | 3,046 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 98,980 | 2,722 | 01.09.09 | 4,25 | 103,361 | 3,365 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,080 | 3,339 | 01.06.14 | 5 | 108,100 | 3,909 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 115,950 | 3,841 | 01.06.33 | 5,75 | 123,100 | 4,316 |
|
