Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"4,50114,49+0,2497,86119,29
"Алор — индекс ММВБ"4,2997,51+0,7988,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
2,5591,12+0,5585,90102,76
"Алор — Эквилибриум"3,3399,51+0,0198,98101,87
"Алор — Экстрим"4,42109,43+0,4499,81114,60
"Ак Барс — доходный"11,001040,77+0,02897,161380,16
"Ак Барс — сбалансированный"103,011052,05+0,101013,581112,90
"Ак Барс — индекс ММВБ"*0,001000,00
"Алемар — активные операции"155,822073,37+0,151927,532383,89
"Алемар — фонд облигаций"25,681306,98+0,181225,601339,96
"Альфа-капитал акции"152,901434,82+0,791271,671642,95
"Альфа-капитал облигации
плюс"
109,141238,90+0,081080,891238,90
"Альфа-капитал резерв"18,821141,47+0,051060,791141,47
"Астерком — фонд
сбалансированный"
16,79105,54+0,4289,46118,85
"Атон — фонд акций"29,541148,72+0,54995,781270,29
"Атон — фонд сбережений"19,231120,73+0,25998,801170,87
"Глобэкс — фонд акций"11,101009,19-0,11999,471019,03
"Глобэкс — фонд облигаций"25,161006,28-0,07999,601009,51
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
30,561061,94+0,76971,331209,30
"Паритет 50/50"14,671078,30+0,611001,661172,34
"Фонд голубых фишек"7,54902,38+0,38844,891000,00
"БКС индекс ММВБ"*0,1050000,00
Фонд российских облигаций*0,001000000,00
"Весна"3,36956,87+0,32902,831012,38
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
3,811037,73+0,62912,441037,73
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
60,792016,54+0,121838,762016,54
"АВК — фонд ликвидных
активов"
312,612627,20+0,422375,423035,72
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
22,331164,80+0,131076,201167,18
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
28,521014,05+0,34944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"8,81970,68+0,55835,031068,43
"АВК — фонд накопительный"5,141058,45+0,03989,4411437,37
"АВК — фонд
привилегированных акций"
12,731050,36+0,53967,391174,29
"АВК — регион"3,16947,08+0,28894,411069,62
"Траст первый"155,291188,76+0,161045,241254,85
"ДИТ — фонд
сбалансированный"
145,3681,58-0,1276,7387,88
"ДИТ — фонд облигаций"23,6256,98+0,5153,3656,98
"ДИТ — фонд акций"41,7855,32+0,2750,2770,66
"ДИТ — долгосрочные
инвестиции"
0,2353,73-0,0246,3056,11
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,31975,04-0,11962,171006,70
"Доходъ — фонд акций"4,64945,92-0,20935,991002,40
"Доходъ — фонд облигаций"5,06987,75-0,20986,011002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
20,99823,53+0,06697,94973,86
"Ермак — фонд облигаций"2,89502,21+0,04497,58502,21
"Ермак — фонд
привилегированных акций"
5,16490,78490,78500,00
"Евразия"*0,0010000,00
"Петр Столыпин"635,32363,73+0,38321,97436,50
"Русские облигации"228,14548,71-0,15474,35550,07
"Тольятти-Инвест"35,545944,95-0,045442,175970,08
"Тольятти-Инвест акций"9,655109,79+0,474390,765668,37
"Тольятти-Инвест облигаций"2,851029,58-0,06968,081036,72
"Партнерство"43,512283,01+0,132168,472678,78
"Интраст — фонд акций"3,1910599,49+0,329413,0710995,25
"Капиталъ —
сбалансированный"
12,19996,63+0,48945,581053,46
"Капиталъ — перспективные
вложения"
12,34992,58+0,39925,801084,69
"Капиталъ — облигации"8,881030,77+0,25999,941032,12
"Капиталъ — акции"14,76954,70+0,59872,611068,59
"КИТ — фонд
сбалансированный"
285,301494,84+0,191336,791494,84
"КИТ — фонд облигаций"147,201511,21+0,111372,111511,21
"КИТ — российская
электроэнергетика"
149,061916,51+3,061586,691964,78
"КИТ — российская нефть"61,871666,27+0,011523,621767,90
"КИТ — российские
телекоммуникации"
109,951385,78-0,211236,091474,70
"КИТ — фонд акций"144,601213,18+0,071057,011262,76
"КИТ — фонд денежного рынка"23,581007,89-0,06999,821008,52
"КИТ — индекс ММВБ"8,02948,96+0,85871,851000,00
"Стремительный"3,2046909,69+0,3739331,0154814,92
"Стойкий"2,7548853,25-0,0144465,8052504,79
"Стерегущий"2,6351406,71+0,0648164,3952103,97
"Сообразительный"2,3842309,86+0,3441073,0854727,08
"Вы финансист"15,77113,66+0,3299,95113,66
"Базовый"285,45200252,19+0,44166720,69232456,11
"Универсальный"14,2012898,52+0,0711326,4312898,52
"Народное достояние"*3,994993,02
"Газовая промышленность —
акции"*
4,554990,96
"Газовая промышленность —
облигации"*
2,544995,07
"Максвелл капитал"138,261465,43-0,16947,951479,83
"Метрополь Золотое руно"86,86118,39+0,43103,98122,02
"Метрополь Зевс"66,07107,82+0,04100,32108,91
"Метрополь Афина"86,35106,96+0,3699,56109,78
"МИР — фонд роста"3,99976,29+0,20890,511053,96
"Перспектива"165,082697,35+0,982233,093059,01
"Панорама"21,491274,74+0,621003,471460,24
"Горизонт"4,33997,33+0,49949,771073,31
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
137,7028,96+0,6326,8841,03
"Лидер Финанс"57,8313,68+0,0711,9213,68
"Лидер Инвест"42,1112,52+0,1611,7513,15
"Националъ — МТЭК акции"115,48805,97+0,26776,071096,65
"Националъ — МТЭК облигации"338,021047,95+0,03980,581052,30
"НВК — Монблан"7,40990,81+0,11974,741064,22
"НВК — вертикаль"*0,001000,00
"Нефтегазовая отрасль"4,633153,49-0,622996,813372,98
"Олма — фонд акций"13,14971,46+0,03723,121000,00
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
10,861042,96+0,05856,011048,96
"Паллада-ГЦБ"80,0057,10-0,0552,5457,13
"Паллада — корпоративный
фонд"
226,393822,13+0,483534,544228,52
"Резерв"19,161810,94+0,181656,121810,94
"Дмитрий Донской"1,286149,92+0,145793,556911,44
"Петр Багратион"11,1915539,38+0,1714567,3218081,55
"Накопительный резерв"3,121021,41+0,13993,241045,93
"МДМ — мир акций"*0,00100,00
"МДМ — мир облигаций"*0,00100,00
"ПиоГлобал — фонд облигаций"617,1247,41+0,4042,0347,41
"ПиоГлобал — фонд акций"767,622232,70+0,492066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
338,3190,33+0,7479,2897,30
"Капитальный"47,134242,91+0,123829,614269,91
"Совершенный"202,345834,88+0,035184,845834,88
"Пифагор — фонд акций"5,511295,68-0,011021,121341,32
"Пифагор — фонд облигаций"3,081124,22+0,811018,991142,13
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,161095,42+0,331020,511117,77
"Проспект фонд первый"35,81160324,35+0,15140671,09169576,40
"Русские фонды — акции"15,381001,23+0,18898,841096,40
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
7,30924,23+0,49871,691060,46
"Русские фонды — облигации"31,961105,82+0,01983,521105,82
"Райффайзен — акции"23,339282,66+0,718643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
16,429632,51+0,229231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"6,8710137,97-0,109965,7810148,21
"Регион фонд акций"44,181420,37+1,001222,901700,91
"Регион фонд облигаций"11,671034,50+0,08999,081034,50
"Регион фонд
сбалансированный"
39,03981,93+0,86933,909967,30
"Тактика"609,142263,32-0,031959,882266,54
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
375,47115646,85+0,15103717,37122488,73
"Риком — акции"26,531080,71-0,09943,651214,79
"РИМ первый"7,67103132,84+0,1598996,22104195,41
"Телеком — Гарантия"5,961103,63+0,18997,791103,63
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
28,60889,73+0,17852,791000,00
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
31,291014,83-0,02997,151015,04
"Северо-Западный"*0,001000,00
"Северо-Западный — фонд
акций"*
0,001000,00
"Северо-Западный — фонд
облигаций"*
0,001000,00
"Профит"2,551214,95-0,021137,951345,34
"Профит — акции"2,541101,69+0,141030,901352,30
"Профит — облигации"2,621161,68-0,071077,241243,42
"Солид-Инвест"174,25170,80+0,28141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
88,281322,21+0,191234,831322,21
"Первый Топкапитал"14,932720,99+0,10842,342731,36
"Трансинвест"149,87107,59+0,0699,08109,10
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
66,08103,86-0,0395,43112,29
"ТРИНФИКО фонд роста"6,0697,80+0,3891,04112,13
"Илья Муромец"738,7310405,93+0,139268,0910405,93
"Добрыня Никитич"2279,563179,34+1,602591,943566,86
"Дружина"352,8823023,72+0,3119465,9024651,79
"Садко"6,3311370,35+0,1310198,0611370,35
"Рождественка"144,601184,88+0,181074,571264,09
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
38,88999,69+1,00870,391174,55
"Финансист"80,791244,17+0,191068,671244,17
"Титан"124,581379,62+0,211048,941503,65
"Стоик"231,331523,04+0,111119,641752,58
"Сапфир"66,761064,76+0,43962,891078,93
"Взвешенный фонд смешанных
инвестиций"
29,4010353,17+0,299986,7610588,03
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"103,291836,96+0,121603,691836,96
"Финам первый"89,801244,74-0,271021,731383,52
"Ломоносов"95,960,93+1,090,861,02
"ФСК — Траст"0,5527805,11+0,2124728,7832280,12
"Центральный"*0,001000,00
"Центр равновесия"9,05627,51+0,38565,56750,91
"Центр стабильности"1,091131,74+0,02919,081131,74
"Паевые фонды России"3,11951,86+0,35924,171000,00
"Церих фонд акций"16,00162,65+0,20131,27180,65
"Накопительный"226,84188,97+0,11163,90204,69
"Юбилейный"22,13144,51+0,10126,49150,83
"Капитал"51,36303,41+0,72247,60321,08
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"44,0446372,13+0,0537352,8546781,19
"Траст второй"51,051276,90-0,021129,251386,97
"Энергия капитал"651,891174,05958,541597,38
"Телеком капитал"687,461308,051174,881395,43
"Металлургия капитал"319,62127,4094,64127,40
"ЛУКОЙЛ фонд первый"7446,693666,78+0,473119,344154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3063,393812,89+0,313204,844250,60
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2252,774154,14+0,113351,474412,61
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
540,672557,71+0,702283,882623,33

Дата оценки 14.01.05. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя