Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

       

Управляющая компания Название фонда Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Стоимость пая (руб. ) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Агана" "Молодежный" 3,99 +1,07 105,00 +1,06 97,86 115,55
"Ак Барс капитал" "Ак Барс — 102,86 +0,87 1054,70 +0,87 1000,00 1059,67
сбалансированный"
"Ак Барс — доходный" 3,92 +6,84 972,43 +0,74 897,16 1380,16
"Аккорд Эссет "Уралсиб фонд 28,54 +0,93 1211,77 +1,01 1086,32 1308,19
Менеджмент" сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 32,80 +1,35 1188,05 +1,15 1004,39 1380,80
"Алемар" "Алемар — активные 150,18 +0,91 1996,24 +0,62 1656,94 2383,89
операции"
"Алемар — фонд 25,31 -0,12 1248,41 -0,12 1135,57 1337,36
облигаций"
Альфа-капитал "Альфа-капитал акции" 189,04 -0,17 1274,73 -0,08 1105,56 1642,95
"Альфа-капитал 80,25 +0,09 1140,14 +0,18 1022,72 1148,05
облигации плюс"
"Альфа-капитал резерв" 20,56 +0,20 1100,08 +0,20 1013,01 1100,08
"Астерком" "Астерком — фонд 6,24 +32,60 91,36 +1,75 89,46 101,34
сбалансированный"
"Атон-менеджмент" "Атон — фонд акций" 5,04 998,86 995,78 1020,45
"Атон — фонд 3,21 1003,52 998,80 1015,81
сбережений"
"Брокеркредитсервис" "Фонд ликвидных акций 20,58 +2,37 1016,47 +0,67 945,86 1140,01
и валютных активов"
"Паритет 50/50" 10,62 +1,49 1069,78 +1,09 994,07 1115,87
ВИКА "Высокорискованные 2,54 +1,07 942,00 +1,07 912,44 1000,00
"бросовые" облигации"
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд 58,78 -1,42 1912,76 +0,20 1711,70 1927,95
государственных ценных
бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 299,08 +0,28 2390,08 +0,24 2191,48 3035,72
активов"
"АВК — фонд 23,58 +0,17 1113,02 +0,02 998,93 1133,23
корпоративных
облигаций"
"АВК — фонд связи и 31,96 +2,50 985,50 +2,47 956,00 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 8,05 +1,09 838,97 +0,47 835,03 1065,18
"АВК — фонд 5,09 -0,05 994,80 -0,05 989,44 11437,37
накопительный"
"АВК — фонд 15,20 +0,20 981,15 -0,19 970,90 1174,29
привилегированных
акций"
"Доверие Капитал" "Траст первый" 145,31 -0,14 1105,03 -0,28 970,99 1215,25
"Дойчер Инвестмент "ДИТ — фонд 135,77 +0,04 77,97 +0,40 69,01 87,88
Траст" сбалансированный"
"ДИТ — фонд 23,27 +0,07 54,64 +0,07 49,60 55,27
облигаций"
"ДИТ — фонд акций" 44,02 +1,26 52,78 +2,49 48,23 70,66
"ДИТ — долгосрочные 33,77 -0,25 47,63 -0,25 46,10 49,92
инвестиции"
"Ермак" "Ермак — фонд 18,80 +2,83 726,11 +2,08 621,29 973,86
краткосрочных
инвестиций"
ОФГ "Инвест" "Петр Столыпин" 547,92 -0,06 321,97 -0,41 282,20 436,50
"Русские облигации" 229,03 -1,13 498,22 -0,36 434,19 510,11
"Инвест-Менеджмент" "Тольятти-Инвест" 36,37 +0,36 5614,69 +0,39 5009,53 5618,10
"Тольятти-Инвест 2,79 +0,21 981,42 +0,21 968,08 1000,00
облигаций"
"Тольятти-Инвест 5,18 +2,78 4599,74 +2,78 4390,76 5113,62
акций"
"Интерфин Капитал" "Партнерство" 43,81 -0,34 2199,92 -0,72 1960,93 2678,78
"Интраст" "Интраст — фонд 2,35 -0,29 9413,07 -0,29 9413,07 10027,57
акций"
"Креативные "КИТ — российская 45,05 +1,45 1556,37 +0,65 1523,62 1706,07
инвестиционные нефть"
технологии"
"КИТ — российская 91,97 +2,29 1665,18 +1,87 1586,69 1765,55
электроэнергетика"
"КИТ — фонд 255,95 +0,31 1351,16 +0,32 1336,79 1455,80
сбалансированный"
"КИТ — фонд 65,01 +1,30 1397,67 +0,01 1372,11 1398,26
облигаций"
"КИТ — российские 68,03 +2,50 1260,83 +2,00 1236,09 1364,39
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 119,46 +1,32 1091,91 +1,07 1057,01 1227,79
"Корабел" "Сообразительный" 2,28 +0,91 41470,74 +0,91 41097,99 54727,08
"Стремительный" 2,46 +2,35 40627,48 +2,35 39331,01 54814,92
"Стерегущий" 2,44 +0,09 48885,86 +0,09 48164,39 51243,71
"Стойкий" 2,26 +0,61 45132,28 +0,61 44465,80 52504,79
"Кэпитал Эссет "Базовый" 193,32 +3,25 175925,07 +2,31 133090,95 232456,11
Менеджмент"
"Универсальный" 115,02 +0,77 11635,60 +0,55 10065,46 12156,64
"Максвелл Эссет "Максвелл Капитал" 33,51 +0,42 1116,91 +0,43 947,95 1117,64
Менеджмент"
"Метрополь" "Метрополь Зевс" 60,56 -0,62 103,68 -0,62 99,65 104,35
"Метрополь Золотое 72,37 +0,92 110,33 +0,91 99,96 119,04
руно"
"Метрополь Афина" 78,82 -0,01 101,84 +0,23 99,56 107,71
"Менеджмент. "МИР — фонд роста" 2,34 +0,60 935,09 +0,60 929,51 1000,00
Инвестиции. Развитие."
"Мономах" "Перспектива" 126,24 +0,31 2433,96 +0,62 1803,82 2844,53
"Панорама" 14,03 +0,52 1148,65 +0,52 998,67 1285,71
"Монтес Аури" "Долгосрочные взаимные 146,56 -0,86 27,62 +0,22 27,13 41,03
инвестиции"
"Лидер Финанс" 47,40 +0,05 12,84 +0,39 10,69 12,84
"Лидер Инвест" 47,96 +0,30 12,04 +0,25 10,92 12,78
"НационалЪ" "Националъ — МТЭК 353,27 -0,57 982,95 -0,57 980,58 1049,68
облигации"
"Националъ — МТЭК 153,71 -0,80 838,35 -0,80 826,68 1096,65
акции"
"Нефтегазовые активы" "Нефтегазовая отрасль" 3,88 2998,70 -0,04 2998,70 3000,00
"Олма-Финанс" "Олма — фонд акций" 11,18 +1,22 809,27 +1,09 798,94 1000,00
"Олма — фонд 10,80 +2,41 937,59 +2,27 896,59 1000,00
смешанных инвестиций"
"Паллада Эссет "Паллада-ГЦБ" 44,27 +0,03 54,32 -0,17 50,10 54,85
Менеджмент"
"Паллада — 138,33 +2,98 3718,14 +1,88 3116,89 4228,52
корпоративный фонд"
"Резерв" 26,15 +0,23 1705,32 +0,21 1552,13 1738,79
"Парма Менеджмент" "Дмитрий Донской" 0,36 +15,76 6370,40 -0,41 4954,71 6720,86
"Петр Багратион" 1,16 +0,61 14845,80 +0,61 4845,83 18081,55
"Пенсионный резерв" "Накопительный резерв" 2,64 +0,19 996,74 +0,19 993,24 1000,00
"ПиоГлобал Эссет "ПиоГлобал — фонд 325,72 +0,74 44,66 +0,20 38,72 44,68
Менеджмент" облигаций"
"ПиоГлобал — фонд 711,01 +2,15 2145,90 +1,71 1917,88 2759,15
акций"
"ПиоГлобал — фонд 290,09 +1,22 81,53 +1,24 73,45 97,30
сбалансированный"
"Пифагор" "Капитальный" 45,72 +0,25 4030,79 +0,25 3637,25 4110,14
"Совершенный" 575,20 +0,09 5619,33 +0,09 4804,02 5639,09
"Пифагор — фонд 4,92 +0,57 1026,97 +0,57 998,05 1117,77
смешанных инвестиций"
"Пифагор — фонд 4,63 +0,11 1142,58 -0,14 997,86 1168,44
акций"
"Пифагор — фонд 3,67 +0,14 1049,72 +0,14 998,69 1073,50
облигаций"
"Проспект" "Проспект фонд первый" 112,95 +0,72 147699,29 -0,61 119524,75 164904,55
"Русские фонды — 13,97 +0,32 915,45 +0,32 898,84 1009,96
акции"
"Русские фонды — 6,75 -0,26 892,49 -0,26 878,97 1000,00
смешанные инвестиции"
"Русские фонды — 28,74 +0,33 994,35 +0,33 983,52 1000,00
облигации"
"Регион Эссет "Регион фонд акций" 28,45 +14,85 1336,49 +2,43 1007,84 1579,10
Менеджмент"
"Регионгазфинанс" "Тактика" 535,00 -0,68 1984,50 -0,07 1741,56 2244,91
"Регионгазфинанс — 154,36 -6,93 103717,37 -0,67 92684,28 122488,73
фонд сбалансированный"
"Риком-Траст" "Риком — акции" 5,05 +0,62 953,30 +0,62 943,65 1063,48
"РИ-Менеджмент" "РИМ первый" 6,88 +0,29 100233,50 +0,29 98996,22 100233,50
"РТК-Инвест" "Телеком — Гарантия" 4,77 +0,55 1022,83 +0,55 997,79 1025,87
"Система Инвестментс" "Профит" 4,67 +1,38 1175,84 +1,38 1118,47 1345,34
"Профит-облигации" 4,54 +0,90 1130,82 +0,90 975,12 1130,82
"Профит-акции" 4,36 +2,48 1083,76 +2,48 969,64 1352,30
"Солид Менеджмент" "Солид-Инвест" 116,76 +2,18 145,76 +1,56 116,95 185,53
"Фонд долгосрочных 116,51 -0,13 1260,14 -0,05 1153,97 1271,51
инвестиций Солид"
Санкт-Петербургская "Северо-Западный 8,71 -0,03 577,98 -0,03 509,46 711,74
центральная УК универсальный"
"Балтийский 1,03 +0,19 933,12 +0,19 919,08 1020,72
облигационный"
"Топкапитал" "Первый Топкапитал" 338,34 -25,14 1262,00 -0,08 955,40 1323,20
"Транс-Инвестиция" "ТрансИнвест" 91,37 -0,05 99,47 -0,06 99,08 103,44
"Тринфико" "Тринфико 11,07 +1,28 96,66 +1,29 95,43 100,00
Сбалансированные
инвестиции"
"Тройка Диалог" "Илья Муромец" 548,25 -1,06 9787,35 -0,19 8637,63 9849,33
"Добрыня Никитич" 1631,34 -3,56 2851,12 -3,35 2288,14 3384,15
"Дружина" 206,01 -1,80 20923,21 -1,59 18246,71 22930,57
"Садко" 13,66 -0,32 10375,32 -0,32 10172,37 10751,92
УК Банка Москвы "Рождественка" 126,63 +0,37 1129,80 +0,11 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — 9,16 +4,62 916,46 +2,33 870,39 1000,00
индекс ММВБ"
УК ПСБ "Титан" 65,64 +1,49 1185,57 +1,13 979,45 1323,28
УК Росбанка "Сапфир" 65,50 +0,90 974,81 +0,90 962,89 1020,65
"Гранат" 207,32 +1,08 898,04 +1,08 886,20 1035,64
"Уралсиб" "ЛУКОЙЛ фонд 85,76 -0,50 1747,53 -0,83 1491,23 1762,21
консервативный"
"Финам Менеджмент" "Финам Первый" 80,34 +3,07 1113,61 +3,07 958,04 1297,36
Финансовая "ФСК — Траст" 0,77 +2,76 25623,53 +2,76 24728,78 32280,12
сберегательная
компания
"Церих" "Церих фонд акций" 9,48 -0,10 143,51 -0,10 114,57 169,24
"Элби-Траст" "Накопительный" 199,77 +0,60 169,12 +0,67 141,97 189,21
"Элтра Инвест" "Юбилейный" 18,05 -3,44 132,90 -0,16 109,73 137,81
"Энергокапитал" "Капитал" 39,34 +0,13 249,96 -0,11 219,45 295,10
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент" "Профессиональные 39,47 -0,87 41849,75 -0,07 34260,57 42686,83
инвестиции"
"Доверие Капитал" "Траст второй" 47,58 -0,66 1194,71 -0,66 969,56 1384,30
"Интерфин Капитал" "Энергия капитал" 625,60 +0,21 1122,20 +0,21 912,51 1597,38
"Телеком капитал" 658,69 +1,31 1192,66 +1,31 975,14 1395,43
"Металлургия капитал" 415,20 95,39 94,71 100,00
"Уралсиб" "ЛУКОЙЛ фонд первый" 6789,70 -0,75 3356,37 -0,75 2735,80 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд 2904,95 +0,19 3585,09 +0,19 2810,71 4250,60
отраслевых инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд 1994,37 +0,10 3684,63 +0,10 2961,50 4399,48
перспективных
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 494,45 +0,08 2414,95 +0,08 2019,25 2500,22
профессиональный"
По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя