Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Итоги работы ПИФов

       
Управляющая компания Название фонда Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Стоимость пая (руб. ) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Агана" "Молодежный" 4,00 -1,81 103,75 -1,81 99,19 115,55
"Аккорд Эссет "Уралсиб фонд 77,67 -0,21 1250,24 -0,12 1072,97 1308,19
Менеджмент" сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 36,17 -0,10 1256,32 -0,38 916,13 1380,80
"Алемар" "Второй сибирский — 158,83 -2,17 2123,63 -2,19 1632,64 2383,89
открытый"
Сибирский фонд 26,38 -1,85 1267,46 -1,17 1135,57 1337,36
облигаций
"Альфа-капитал" "Альфа-капитал резерв" 20,34 +0,30 1087,92 +0,31 1005,52 1087,92
"Альфа-капитал акции" 206,37 -0,44 1386,93 -1,86 992,00 1642,95
"Альфа-капитал 80,86 +0,27 1137,78 +0,11 1017,24 1148,05
облигации плюс"
"Брокеркредитсервис" Фонд ликвидных акций и 18,35 -3,06 1074,83 -2,49 945,86 1140,01
валютных активов
"Паритет 50/50" 9,41 +2,49 1075,53 -0,54 994,07 1115,87
ВИКА "Высокорискованные 2,55 -0,84 943,34 -0,84 933,26 1000,00
'бросовые' облигации"
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд 61,65 -0,75 1899,91 +0,33 1703,38 1927,95
государственных ценных
бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 323,61 -4,31 2563,91 -4,08 2167,68 3035,72
активов"
"АВК — фонд 25,16 -0,19 1104,71 -0,40 998,27 1133,23
корпоративных
облигаций"
"АВК — фонд связи и 36,30 -2,57 1087,37 -3,02 1003,02 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 8,56 -2,99 880,17 -3,07 874,33 1065,18
"АВК — фонд 5,17 -0,26 1006,16 -0,64 999,42 11437,37
накопительный"
"АВК — фонд 15,85 -3,46 1070,94 -3,85 980,04 1174,29
привилегированных
акций"
"Доверие Капитал" "Траст первый" 150,15 -1,34 1134,58 -1,54 970,99 1215,25
"Дойчер Инвестмент "ДИТ — фонд 127,60 -1,14 78,59 -0,97 68,69 87,88
Траст" сбалансированный"
"ДИТ — фонд акций" 43,66 -0,26 54,64 -2,84 46,55 70,66
"ДИТ — фонд 22,62 +0,23 54,33 +0,22 49,36 55,27
облигаций"
"ДИТ — долгосрочные 33,76 -0,07 47,42 -0,08 46,10 50,00
инвестиции"
"Ермак" "Ермак — фонд 20,44 -2,64 800,05 -3,24 588,46 973,86
краткосрочных
инвестиций"
ОФГ "Инвест" "Петр Столыпин" 628,74 -1,29 358,32 -3,10 267,47 436,50
"Русские облигации" 232,49 +9,88 503,05 -0,92 426,29 510,11
"Инвест-Менеджмент" "Тольятти-Инвест" 35,48 +0,14 5591,83 +0,19 4987,71 5618,10
"Тольятти-Инвест 2,78 -0,25 985,20 -0,25 985,14 1000,00
облигаций"
"Тольятти-Инвест 5,35 -1,92 4795,55 -1,92 4543,18 5113,62
акций"
"Интерфин Капитал" "Партнерство" 45,39 -1,39 2292,06 -2,39 1910,11 2678,78
"Интраст" "Интраст — фонд 2,48 -0,81 9904,84 -0,81 9821,15 10016,01
акций"
"Креативные "КИТ — российская 46,61 +0,41 1673,85 -0,70 1546,25 1706,07
инвестиционные нефть"
технологии"
"КИТ — российская 98,53 -4,47 1720,70 -2,54 1702,81 1765,55
электроэнергетика"
"КИТ — фонд 57,29 +1,96 1387,11 +0,38 1372,11 1387,11
облигаций"
"КИТ — фонд 274,22 +3,96 1418,23 -1,90 1386,28 1455,80
сбалансированный"
"КИТ — российские 66,19 -0,07 1339,89 -1,54 1292,77 1364,39
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 127,67 -2,66 1174,77 -2,91 1116,10 1227,79
"Корабел" "Стремительный" 2,66 -1,14 43928,89 -1,14 41995,31 54814,92
"Стойкий" 2,37 -1,72 47347,96 -1,72 47054,99 52504,79
"Стерегущий" 2,46 -1,05 49164,38 -1,05 48974,15 51243,71
"Кэпитал Эссет "Базовый" 201,86 -4,04 185564,86 -4,05 128994,28 232456,11
Менеджмент"
"Универсальный" 113,81 +0,45 11709,87 -1,35 10054,87 12156,64
"Максвелл Эссет "Максвелл Капитал" 33,21 -0,27 1107,16 -0,27 947,95 1110,16
Менеджмент"
"Метрополь" "Метрополь Золотое 73,21 -2,09 111,87 -2,09 99,96 119,04
руно"
"Метрополь Зевс" 60,25 -0,30 103,14 -0,30 99,65 104,35
"Метрополь Афина" 79,94 -2,17 101,67 -2,17 99,93 107,71
"Менеджмент. "МИР — фонд роста" 2,45 -1,05 980,70 -1,05 977,53 1000,00
Инвестиции. Развитие"
"Мономах" "Перспектива" 134,69 -1,94 2585,23 -2,02 1780,03 2844,53
"Панорама" 14,41 -1,72 1203,57 -2,41 998,67 1285,71
"Монтес Аури" "Долгосрочные взаимные 189,81 -7,59 32,06 -4,64 26,55 41,03
инвестиции"
"Лидер Финанс" 57,56 +1,46 12,67 -0,47 10,51 12,74
"Лидер Инвест" 50,20 -1,95 12,11 -1,70 10,92 12,78
"НационалЪ" "Националъ — МТЭК 439,23 +1,18 1005,36 -0,88 985,43 1049,68
облигации"
"Националъ — МТЭК 169,02 -1,59 918,35 -1,55 869,80 1096,65
акции"
"Олма-Финанс" "Олма — фонд акций" 12,36 -0,94 898,12 -0,94 867,59 1000,00
"Олма — фонд 10,95 -3,24 960,88 -3,24 911,00 1000,00
смешанных инвестиций"
"Паллада Эссет "Паллада-ГЦБ" 39,97 +2,17 54,02 +0,28 49,90 54,85
Менеджмент"
"Паллада — 109,56 +0,37 3835,87 -1,09 2878,37 4228,52
корпоративный фонд"
"Резерв" 25,68 +0,18 1694,37 -0,01 1505,51 1738,79
"Парма Менеджмент" "Дмитрий Донской" 0,17 +41,50 6467,68 -0,03 4954,71 6720,86
"Петр Багратион" 1,24 -4,83 15832,26 -4,17 4845,83 18081,55
"ПиоГлобал Эссет "ПиоГлобал — фонд 317,70 +1,18 44,13 +0,32 38,49 44,56
Менеджмент" облигаций"
"ПиоГлобал — фонд 769,27 -0,10 2326,36 -1,81 1829,93 2759,15
акций"
"ПиоГлобал — фонд 296,90 -1,41 85,45 -1,68 73,45 97,30
сбалансированный"
"Пифагор" "Капитальный" 48,04 +0,53 4033,58 +0,53 3588,03 4110,14
"Совершенный" 1373,95 +140,13 5605,11 +0,28 4804,02 5639,09
"Пифагор — фонд 2,64 +0,03 1057,22 +0,02 998,69 1073,50
облигаций"
"Пифагор — фонд 3,06 -1,44 1132,08 -1,44 997,86 1168,44
акций"
"Пифагор — фонд 3,77 +2,01 1060,03 -0,50 998,05 1117,77
смешанных инвестиций"
"Проспект" "Проспект фонд первый" 121,18 -1,73 155351,27 -2,14 112792,82 164904,55
"Русские фонды — 14,85 -2,68 973,29 -2,67 935,05 1009,96
акции"
"Русские фонды — 2,62 -1,48 970,10 -1,48 965,59 1000,00
смешанные инвестиции"
"Русские фонды — 28,75 +0,09 994,65 +0,09 993,71 1000,00
облигации"
"Регион Эссет "Регион фонд акций" 19,71 -2,70 1445,12 -3,00 999,16 1579,10
Менеджмент"
"Регионгазфинанс" "Тактика" 566,03 -0,97 2072,16 -0,95 1667,24 2244,91
"Регионгазфинанс — 237,22 -1,34 109058,68 -1,34 92684,28 122488,73
фонд сбалансированный"
"Риком-Траст" "Риком — акции" 4,95 +0,18 1043,20 -1,91 958,42 1063,48
"РИ-Менеджмент" "РИМ первый" 3,47 — 99487,07 -0,51 99487,07 100000,00
"Ак Барс Капитал" "Ак Барс — 101,96 -0,31 1046,04 -0,39 1000,00 1059,67
сбалансированный"
"Ак Барс — доходный" 3,38 +4,12 1077,06 -1,49 1000,00 1380,16
"Система Инвестментс" "Профит" 4,91 -2,23 1232,02 -2,23 1092,12 1345,34
"Профит-акции" 4,76 -2,88 1183,86 -2,88 954,57 1352,30
"Профит-облигации" 4,50 +0,19 1120,43 +0,19 975,12 1125,73
"Солид Менеджмент" "Солид-Инвест" 122,72 -0,86 157,57 -2,16 110,34 185,53
Фонд долгосрочных 115,73 +0,11 1254,27 +0,16 1138,73 1271,51
инвестиций "Солид"
Санкт-Петербургская "Северо-Западный 9,79 +1,63 641,27 -2,16 509,46 711,74
центральная УК универсальный"
"Балтийский 1,02 -0,34 930,18 -0,34 930,18 1020,72
облигационный"
"Топкапитал" "Первый Топкапитал" 555,08 -0,16 1274,15 -0,16 955,40 1323,20
"Транс-Инвестиция" "Трансинвест" 65,60 -0,53 100,95 -0,52 99,32 103,44
"Тринфико" "Тринфико 10,50 — 99,99 — 99,99 100,00
Сбалансированные
инвестиции"
"Тройка Диалог" "Илья Муромец" 634,27 +0,31 9727,35 +1,30 8551,58 9849,33
"Добрыня Никитич" 1774,18 -2,65 3048,83 -2,33 2272,16 3384,15
"Дружина" 218,10 -0,79 21878,54 -0,45 17625,87 22930,57
"Садко" 14,83 +0,16 10344,65 +0,16 10094,36 10797,98
УК Банка Москвы "Рождественка" 128,77 -0,84 1160,00 -1,14 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — 5,58 +21,01 950,68 -3,25 942,05 1000,00
индекс ММВБ"
УК ПСБ "Титан" 64,35 -0,62 1232,41 -2,04 979,45 1323,28
"Финансист" 59,98 +0,50 1119,80 +0,23 989,39 1133,55
"Стоик" 85,69 -1,10 1403,13 -4,34 925,84 1646,77
УК Росбанка "Гранат" 214,72 -2,20 935,91 -2,20 914,88 1035,64
"Сапфир" 65,81 -0,90 981,49 -0,90 966,58 1020,65
"Финам Менеджмент" "Финам Первый" 80,68 -2,45 1118,31 -2,45 928,11 1297,36
Финансовая "ФСК — Траст" 0,76 -1,75 26707,34 -1,75 25466,13 32280,12
сберегательная
компания
"Элби-Траст" "Накопительный" 208,62 -0,97 175,11 -2,68 141,97 189,21
"Элтра Инвест" "Юбилейный" 19,57 -0,18 133,70 +0,10 104,97 137,81
"Энергокапитал" "Капитал" 44,41 -2,28 268,68 -2,04 210,58 295,10
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент" "Профессиональные 39,62 -2,09 41671,87 -2,09 34260,57 42686,83
инвестиции"
Доверие Капитал "Траст второй" 48,96 -2,43 1229,54 -2,43 969,56 1384,30
Интерфин Капитал "Телеком капитал" 695,63 +3,02 1259,54 +2,37 975,14 1395,43
По данным Национальной лиги управляющих.

Газета «Коммерсантъ» №119/П

от 05.07.2004, стр. 8
Читать