| Фонд |
Управляющая компания |
Окончание первичного размещения |
Чистые активы (млн руб.) |
Изм. (%) |
Стоимость пая (руб.) |
Изм. (%)* |
| За 3 мес. |
За 12 мес. |
За 1 мес. |
За 3 мес. |
За 6 мес. |
За 9 мес. |
За 12 мес. |
За 2 года |
За 3 года |
| Индикаторы финансового рынка
|
| Курс доллара
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
-1,0
|
-3,8
|
-3,0
|
-6,1
|
-7,3
|
-2,3
|
+4,6
|
| Курс евро
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+4,5
|
+4,2
|
+6,8
|
+10,5
|
+11,5
|
+39,4
|
+38,5
|
| Инфляция
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+1,1
|
+3,1
|
+3,7
|
+6,5
|
+12,0
|
+29,2
|
+53,5
|
|
|
| Итоги работы открытых ПИФов
|
| Фонды акций
|
| "Базовый"
|
"Кэпитал Эссет
|
05.07.01
|
50,59
|
-37,5
|
+165,5
|
158513,10
|
+6,1
|
-0,6
|
+14,0
|
+54,2
|
+57,0
|
+148,6
|
—
|
|
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Петр Столыпин"
|
ОФГ "Инвест"
|
28.05.97
|
284,45
|
+123,2
|
+425,8
|
336,80
|
+8,6
|
+2,5
|
+14,8
|
+53,3
|
+55,0
|
+80,0
|
+266,2
|
| "Солид-Инвест"
|
"Солид Менеджмент"
|
19.04.00
|
40,15
|
+26,8
|
+67,6
|
134,64
|
+5,9
|
+0,2
|
+18,8
|
+52,0
|
+52,0
|
+84,2
|
+160,7
|
| "ПиоГлобал — фонд
|
"ПиоГлобал Эссет
|
28.02.97
|
457,38
|
+46,9
|
+91,2
|
2338,82
|
+8,2
|
+0,9
|
+13,3
|
+54,1
|
+51,5
|
+99,2
|
+300,0
|
| акций"
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Паллада —
|
"Паллада Эссет
|
12.06.97
|
52,01
|
+68,4
|
+224,3
|
3592,74
|
+5,4
|
+6,2
|
+15,4
|
+39,6
|
+45,8
|
+83,0
|
+306,7
|
| корпоративный фонд"
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Перспектива"
|
"Мономах"
|
29.12.99
|
84,04
|
-8,2
|
+315,0
|
2078,58
|
+7,1
|
+2,9
|
+7,9
|
+38,7
|
+42,8
|
+74,5
|
+108,9
|
| "Долгосрочные взаимные
|
"Монтес Аури"
|
20.09.97
|
133,40
|
+26,8
|
+513,7
|
31,09
|
+4,3
|
-0,5
|
+6,6
|
+36,5
|
+42,4
|
+103,3
|
+226,6
|
| инвестиции"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Добрыня Никитич"
|
"Тройка Диалог"
|
10.06.97
|
1253,51
|
+41,9
|
+168,2
|
2607,48
|
+6,6
|
-4,8
|
+3,7
|
+33,1
|
+40,8
|
+107,9
|
+329,9
|
| "Второй сибирский —
|
"Алемар"
|
16.08.00
|
93,87
|
+22,5
|
+982,1
|
1866,34
|
+4,0
|
+1,6
|
+6,5
|
+34,6
|
+37,0
|
+88,4
|
+149,0
|
| открытый"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Церих фонд акций"
|
"Церих"
|
10.11.02
|
6,94
|
-3,2
|
+126,8
|
129,10
|
+6,2
|
-5,7
|
+2,7
|
+34,4
|
+32,2
|
—
|
—
|
| "Ермак — фонд
|
"Ермак"
|
15.12.00
|
5,76
|
+23,1
|
+91,0
|
760,30
|
+8,8
|
+13,0
|
+16,4
|
+27,3
|
+27,2
|
+31,8
|
+52,6
|
| краткосрочных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| инвестиций"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Альфа-капитал акции"
|
"Альфа-капитал"
|
30.04.03
|
63,59
|
+37,3
|
—
|
1287,55
|
+11,1
|
-0,0
|
+17,1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Уралсиб фонд акций"
|
"Аккорд Эссет
|
25.06.03
|
29,44
|
+125,2
|
—
|
1124,39
|
+7,4
|
+2,4
|
+12,6
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Стоик"
|
УК ПСБ
|
17.06.03
|
9,07
|
+62,0
|
—
|
1045,12
|
+3,1
|
-4,4
|
+4,7
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Профит-акции"
|
"Система Инвестментс"
|
20.05.03
|
5,01
|
+8,1
|
—
|
1106,62
|
+4,7
|
-3,0
|
+4,2
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "ДИТ — фонд акций"
|
"Дойчер Инвестмент
|
08.07.03
|
37,69
|
+16,1
|
—
|
55,11
|
+4,4
|
-0,5
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
Траст"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Регион фонд акций"
|
"Регион Эссет
|
24.07.03
|
6,81
|
+11,1
|
—
|
1150,32
|
+5,0
|
-2,4
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "КИТ — фонд акций"
|
"Креативные
|
06.07.03
|
109,33
|
+674,1
|
—
|
30681,42
|
+0,1
|
-4,1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
инвестиционные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технологии"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индикаторы фондового рынка
|
| Фондовый индекс Ъ
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+4,3
|
-3,0
|
+11,7
|
+52,0
|
+57,3
|
+82,3
|
+197,4
|
| Индекс РТС
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+6,2
|
-3,7
|
+9,2
|
+47,8
|
+46,4
|
+113,2
|
+314,1
|
| Индекс ММВБ
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+6,2
|
-0,1
|
+13,0
|
+58,1
|
+61,4
|
+116,6
|
+256,5
|
|
|
| Фонды облигаций
|
| "Русские облигации"
|
ОФГ "Инвест"
|
20.11.97
|
69,53
|
+257,4
|
+1549,7
|
467,99
|
+3,5
|
+6,6
|
+8,3
|
+20,9
|
+30,7
|
—
|
—
|
| "АВК — фонд
|
"Дворцовая площадь"
|
20.02.01
|
62,07
|
+0,7
|
+310,0
|
1818,94
|
+2,9
|
+5,3
|
+5,6
|
+12,2
|
+23,9
|
+55,5
|
+81,9
|
| государственных ценных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| бумаг"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "ЛУКОЙЛ фонд
|
"НИКойл"
|
08.08.01
|
57,11
|
+3,6
|
+191,6
|
1592,96
|
+3,1
|
+5,2
|
+6,7
|
+12,0
|
+23,0
|
+53,7
|
|
| консервативный"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "ПиоГлобал — фонд
|
"ПиоГлобал Эссет
|
12.02.97
|
138,97
|
-24,1
|
+91,4
|
41,50
|
+3,6
|
+5,7
|
+5,2
|
+10,5
|
+21,7
|
+50,0
|
+100,2
|
| облигаций"
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Илья Муромец"
|
"Тройка Диалог"
|
28.03.97
|
749,15
|
-10,2
|
+147,2
|
9159,94
|
+3,5
|
+4,1
|
+2,5
|
+10,0
|
+21,0
|
+55,3
|
+123,0
|
| "Паллада-ГЦБ"
|
"Паллада Эссет
|
19.02.97
|
22,43
|
-15,0
|
+24,7
|
52,37
|
+3,5
|
+4,4
|
+1,4
|
+7,8
|
+18,8
|
+47,1
|
+95,6
|
|
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фонд долгосрочных
|
"Солид Менеджмент"
|
04.06.02
|
109,05
|
+4,7
|
+3966,4
|
1215,51
|
+3,0
|
+4,4
|
+4,5
|
+6,5
|
+16,5
|
—
|
—
|
| инвестиций "Солид"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сибирский фонд облигаций
|
"Алемар"
|
28.09.01
|
13,73
|
-1,1
|
+70,8
|
1201,04
|
+2,4
|
-1,9
|
-1,0
|
+1,7
|
+5,5
|
+18,7
|
—
|
| "Лидер Финанс"
|
"Монтес Аури"
|
25.03.03
|
44,03
|
+26,0
|
—
|
11,77
|
+5,5
|
+9,3
|
+11,9
|
+17,2
|
—
|
—
|
—
|
| "КИТ — фиксированный
|
"Креативные
|
24.01.03
|
36,18
|
+398,5
|
—
|
37263,24
|
+8,0
|
+11,0
|
+10,6
|
+15,2
|
—
|
—
|
—
|
| доход"
|
инвестиционные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технологии"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Садко"
|
"Тройка Диалог"
|
15.01.03
|
22,22
|
-24,7
|
—
|
10404,01
|
+2,0
|
-1,4
|
-3,9
|
+2,5
|
—
|
—
|
—
|
| "Универсальный"
|
"Кэпитал Эссет
|
09.04.03
|
7,97
|
-83,5
|
—
|
10915,54
|
+4,0
|
+7,7
|
+7,7
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Профит-облигации"
|
"Система Инвестментс"
|
20.05.03
|
4,60
|
+14,8
|
—
|
1059,91
|
+3,1
|
+6,4
|
+6,2
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Финансист"
|
УК ПСБ
|
17.06.03
|
47,07
|
+8,2
|
—
|
1054,43
|
+4,2
|
+5,7
|
+5,7
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Альфа-капитал резерв"
|
"Альфа-капитал"
|
30.04.03
|
18,75
|
+18,3
|
—
|
1056,15
|
+1,7
|
+3,6
|
+5,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Альфа-капитал облигации
|
"Альфа-капитал"
|
30.04.03
|
37,88
|
+70,2
|
—
|
1060,69
|
+2,9
|
+0,5
|
+3,3
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| плюс"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Совершенный"
|
"Пифагор"
|
08.07.03
|
524,46
|
+153,1
|
—
|
5105,38
|
+3,0
|
+5,4
|
+2,1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Титан"
|
УК ПСБ
|
17.06.03
|
4,35
|
+28,3
|
—
|
1010,57
|
+2,1
|
+2,8
|
+1,3
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "ДИТ — фонд облигаций"
|
"Дойчер Инвестмент
|
08.07.03
|
20,27
|
+9,9
|
—
|
52,81
|
+3,4
|
+5,4
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
Траст"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "АВК — фонд
|
"Дворцовая площадь"
|
08.07.03
|
13,94
|
+61,2
|
—
|
1059,94
|
+2,7
|
+5,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| корпоративных облигаций"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "ДИТ — долгосрочные
|
"Дойчер Инвестмент
|
08.08.03
|
5,00
|
-7,7
|
—
|
47,22
|
+0,8
|
-4,8
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| инвестиции"
|
Траст"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индикаторы долгового рынка
|
| ZETBI-Corp
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+2,9
|
+5,7
|
+6,1
|
+10,4
|
+20,6
|
—
|
—
|
| (TotalReturn)**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZETBI-Muni
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+3,7
|
+7,6
|
+4,4
|
+8,6
|
+20,1
|
—
|
—
|
| (TotalReturn)**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZETBI-OFZ
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+1,6
|
+3,6
|
+3,2
|
+9,7
|
+19,8
|
—
|
—
|
| (TotalReturn)**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фонды смешанных инвестиций
|
| "Проспект фонд первый"
|
"Проспект"
|
30.05.02
|
82,98
|
+21,0
|
+50,3
|
139797,40
|
+6,5
|
+3,7
|
+17,3
|
+50,6
|
+44,3
|
—
|
—
|
| "АВК — фонд ликвидных
|
"Дворцовая площадь"
|
21.02.01
|
167,83
|
+66,5
|
+419,4
|
2393,89
|
+3,0
|
-0,1
|
+4,5
|
+37,6
|
+42,4
|
+103,1
|
+139,4
|
| активов"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Партнерство"
|
"Интерфин Капитал"
|
29.01.98
|
37,81
|
+5,6
|
+56,7
|
2239,07
|
+6,3
|
+0,7
|
+8,3
|
+36,1
|
+39,2
|
+68,4
|
+140,9
|
| "ПиоГлобал — фонд
|
"ПиоГлобал Эссет
|
22.12.97
|
174,23
|
+6,1
|
+64,9
|
85,32
|
+6,6
|
+0,1
|
+5,9
|
+35,1
|
+37,4
|
+78,8
|
+216,9
|
| сбалансированный"
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Тактика"
|
"Регионгазфинанс"
|
24.07.01
|
523,05
|
+32,2
|
+91,6
|
1930,36
|
+7,4
|
+4,5
|
+11,7
|
+30,7
|
+33,9
|
+67,9
|
—
|
| "Накопительный"
|
"Элби-Траст"
|
06.12.01
|
85,22
|
+63,3
|
+1334,7
|
156,92
|
+3,9
|
+1,8
|
+3,2
|
+24,7
|
+32,6
|
+55,2
|
—
|
| "Дружина"
|
"Тройка Диалог"
|
01.04.01
|
127,73
|
+24,5
|
+127,8
|
19588,60
|
+3,6
|
-0,5
|
+3,7
|
+22,0
|
+29,4
|
+61,7
|
—
|
| "Капитал"
|
"Энергокапитал"
|
09.02.01
|
35,47
|
+15,9
|
+154,1
|
239,20
|
+5,2
|
+0,7
|
+10,5
|
+25,9
|
+26,8
|
+82,2
|
+139,2
|
| "Резерв"
|
"Паллада Эссет
|
27.08.01
|
16,76
|
+12,6
|
+3,9
|
1640,98
|
+3,4
|
+4,4
|
+3,4
|
+15,1
|
+25,3
|
+54,5
|
—
|
|
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "ДИТ — фонд
|
"Дойчер Инвестмент
|
29.08.01
|
117,12
|
-61,2
|
-38,7
|
76,36
|
+7,7
|
+7,5
|
+6,4
|
+14,9
|
+24,4
|
+43,6
|
—
|
| сбалансированный"
|
Траст"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Капитальный"
|
"Пифагор"
|
05.04.01
|
45,70
|
+1,9
|
+1119,6
|
3834,49
|
+2,2
|
+1,2
|
+3,4
|
+14,5
|
+19,8
|
+43,8
|
—
|
| Фонд ликвидных акций и
|
"Брокеркредитсервис"
|
20.07.00
|
11,24
|
+10,9
|
-34,9
|
1026,50
|
+4,2
|
+1,0
|
+6,8
|
+14,0
|
+16,4
|
+30,8
|
+66,4
|
| валютных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Российская
|
"Креативные
|
24.01.03
|
26,68
|
+91,8
|
—
|
44111,24
|
+4,4
|
-10,2
|
+9,8
|
+34,5
|
—
|
—
|
—
|
| электроэнергетика"
|
инвестиционные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технологии"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Российская нефть"
|
"Креативные
|
24.01.03
|
16,95
|
+86,9
|
—
|
41345,38
|
+0,7
|
-0,5
|
+10,1
|
+27,6
|
—
|
—
|
—
|
|
|
инвестиционные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технологии"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "КИТ — фонд
|
"Креативные
|
24.01.03
|
105,66
|
+258,1
|
—
|
38249,68
|
+2,5
|
-0,3
|
+3,2
|
+18,9
|
—
|
—
|
—
|
| сбалансированный"
|
инвестиционные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технологии"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Лидер Инвест"
|
"Монтес Аури"
|
25.03.03
|
40,28
|
+11,8
|
—
|
11,65
|
+3,0
|
+2,2
|
+6,4
|
+16,2
|
—
|
—
|
—
|
| "Северо-Западный
|
Санкт-Петербургская
|
25.03.03
|
5,82
|
-7,9
|
—
|
569,23
|
+7,5
|
-6,2
|
-0,7
|
+14,3
|
—
|
—
|
—
|
| универсальный"
|
центральная УК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Молодежный"
|
"Агана"
|
23.04.03
|
3,86
|
+40,9
|
—
|
113,99
|
+6,2
|
+9,6
|
+13,5
|
+14,0
|
—
|
—
|
—
|
| "Профит"
|
"Система Инвестментс"
|
16.01.03
|
5,92
|
-0,3
|
—
|
1182,33
|
+1,6
|
+1,9
|
+4,6
|
+12,7
|
—
|
—
|
—
|
| "Уралсиб фонд
|
"Аккорд Эссет
|
29.01.03
|
71,20
|
-21,7
|
—
|
1178,15
|
+5,8
|
+7,1
|
+6,9
|
+12,1
|
—
|
—
|
—
|
| сбалансированный"
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Российские
|
"Креативные
|
11.04.03
|
21,73
|
+97,4
|
—
|
34971,72
|
+9,7
|
+4,3
|
+11,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| телекоммуникации"
|
инвестиционные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технологии"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Лэнд-оптимальный"
|
"Лэнд"
|
09.06.03
|
100,30
|
+317,7
|
—
|
118,73
|
+2,0
|
+8,0
|
+15,8
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Юбилейный"
|
"Элтра Инвест"
|
28.04.03
|
10,11
|
+75,9
|
—
|
122,09
|
+2,5
|
+6,2
|
+13,4
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Финам первый"
|
"Финам Менеджмент"
|
27.06.03
|
100,59
|
-10,2
|
—
|
1099,96
|
+9,3
|
+0,6
|
+9,6
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Рождественка"
|
УК Банка Москвы
|
17.06.03
|
95,68
|
+5,6
|
—
|
1049,71
|
+7,2
|
+4,9
|
+4,8
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Траст первый"
|
"Доверие Капитал"
|
22.05.03
|
122,81
|
+8,0
|
—
|
1014,44
|
+2,8
|
+1,3
|
-1,3
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Тольятти-Инвест"
|
"Инвест-Менеджмент"
|
23.07.03
|
25,85
|
+197,6
|
—
|
5350,64
|
+1,9
|
+4,9
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Регионгазфинанс — фонд
|
"Регионгазфинанс"
|
02.09.03
|
309,20
|
+53,3
|
—
|
101757,80
|
+4,7
|
+1,8
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| сбалансированный"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Первый топкапитал"
|
"Топкапитал"
|
25.09.03
|
287,83
|
+319,7
|
—
|
1031,75
|
+3,8
|
+3,4
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "ФСК — Траст"
|
Финансовая
|
24.09.03
|
0,06
|
—
|
—
|
28274,21
|
+4,8
|
-5,8
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
сберегательная компания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индикаторы финансового рынка
|
| Курс доллара
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
-1,0
|
-3,8
|
-3,0
|
-6,1
|
-7,3
|
-2,3
|
+4,6
|
| Курс евро
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+4,5
|
+4,2
|
+6,8
|
+10,5
|
+11,5
|
+39,4
|
+38,5
|
| Инфляция
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+1,1
|
+3,1
|
+3,7
|
+6,5
|
+12,0
|
+29,2
|
+53,5
|
|
|
| Итоги работы интервальных ПИФов
|
| Фонды акций
|
| "Поддержка"
|
"Паллада Эссет
|
15.03.00
|
45,64
|
+17,2
|
+121,0
|
17284,72
|
+12,6
|
+11,2
|
+27,6
|
+63,0
|
+81,7
|
+162,3
|
+489,7
|
|
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "ЛУКОЙЛ фонд
|
"НИКойл"
|
21.09.99
|
1865,61
|
+9,0
|
+84,8
|
3349,83
|
+4,1
|
-3,3
|
+13,2
|
+53,6
|
+67,2
|
+153,4
|
+333,2
|
| перспективных вложений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
|
"НИКойл"
|
04.06.99
|
2461,32
|
+1,3
|
+65,4
|
3164,69
|
+3,6
|
-3,5
|
+12,8
|
+53,2
|
+66,8
|
+147,7
|
+284,7
|
| инвестиций"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "ЛУКОЙЛ фонд первый"
|
"НИКойл"
|
13.02.99
|
5929,27
|
-1,1
|
+70,1
|
3070,70
|
+3,5
|
-3,8
|
+12,4
|
+53,0
|
+66,5
|
+149,0
|
+274,0
|
| "Высокие технологии"
|
"Менеджмент-Центр"
|
18.06.01
|
321,74
|
+35,7
|
-38,2
|
101658,40
|
+17,9
|
+30,2
|
+36,8
|
+56,4
|
+56,2
|
+67,6
|
—
|
| "Энергия"
|
"Мономах"
|
23.05.99
|
25,91
|
+7,1
|
+7,0
|
3642,05
|
+8,4
|
+3,4
|
+9,7
|
+40,6
|
+47,0
|
+126,9
|
+150,1
|
| "Промышленный"
|
"Менеджмент-Центр"
|
03.02.98
|
181,53
|
+4,6
|
+33,8
|
297716,60
|
+4,0
|
+4,4
|
+11,7
|
+37,1
|
+36,9
|
+49,5
|
+89,6
|
| "Энергетический"
|
"Менеджмент-Центр"
|
02.06.98
|
552,83
|
-0,9
|
+9,1
|
32012,58
|
+5,5
|
+4,9
|
+12,4
|
+26,4
|
+32,5
|
+43,7
|
+375,0
|
| Нефтяной фонд
|
"Менеджмент-Центр"
|
07.10.97
|
707,12
|
+1,9
|
+23,6
|
39238,10
|
+4,0
|
+4,0
|
+14,5
|
+29,8
|
+31,0
|
+54,8
|
+87,6
|
| промышленной
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| реконструкции и развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Инвест-Проект"
|
"Менеджмент-Центр"
|
03.02.00
|
447,18
|
+3,7
|
+39,1
|
994860,60
|
+4,1
|
+3,7
|
+10,1
|
+27,4
|
+26,7
|
+43,5
|
+201,9
|
| "Энергия капитал"
|
"Интерфин Капитал"
|
06.06.03
|
644,60
|
+2,3
|
—
|
1170,92
|
+23,8
|
+2,3
|
+27,3
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Телеком капитал"
|
"Интерфин Капитал"
|
06.06.03
|
649,52
|
+6,5
|
—
|
1242,44
|
+11,0
|
+6,4
|
+26,3
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| Индексный фонд
|
| "ПиоГлобал — индекс
|
"ПиоГлобал Эссет
|
28.02.03
|
108,16
|
+65,0
|
—
|
1,53
|
+7,0
|
—
|
+12,5
|
+56,1
|
—
|
—
|
—
|
| ММВБ"
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индикаторы фондового рынка
|
| Фондовый индекс Ъ
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+4,3
|
-3,0
|
+11,7
|
+52,0
|
+57,3
|
+82,3
|
+197,4
|
| Индекс РТС
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+6,2
|
-3,7
|
+9,2
|
+47,8
|
+46,4
|
+113,2
|
+314,1
|
| Индекс ММВБ
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+6,2
|
-0,1
|
+13,0
|
+58,1
|
+61,4
|
+116,6
|
+256,5
|
|
|
| Фонды облигаций
|
| Петровский фонд ГЦБ
|
Петровский фондовый дом
|
17.12.01
|
7,83
|
+2,6
|
+28,5
|
171,90
|
+2,4
|
+2,6
|
+1,5
|
+7,9
|
+17,8
|
+43,6
|
—
|
| Индикаторы долгового рынка
|
| ZETBI-Corp
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+2,9
|
+5,7
|
+6,1
|
+10,4
|
+20,6
|
—
|
—
|
| (TotalReturn)**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZETBI-Muni
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+3,7
|
+7,6
|
+4,4
|
+8,6
|
+20,1
|
—
|
—
|
| (TotalReturn)**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZETBI-OFZ
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+1,6
|
+3,6
|
+3,2
|
+9,7
|
+19,8
|
—
|
—
|
| (TotalReturn)**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фонды смешанных инвестиций
|
| "ЛУКОЙЛ фонд
|
"НИКойл"
|
24.07.01
|
349,04
|
+34,6
|
+603,0
|
2267,70
|
+1,8
|
+4,7
|
+11,1
|
+28,3
|
+41,9
|
+106,5
|
—
|
| профессиональный"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Первый
|
"Паллада Эссет
|
06.02.00
|
3,56
|
+38,7
|
-49,7
|
29378,80
|
+2,0
|
+4,2
|
+5,5
|
+24,0
|
+33,1
|
+63,0
|
+139,4
|
| профессиональный"
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Альфа-капитал"
|
"Альфа-капитал"
|
28.09.00
|
958,25
|
+10,8
|
+38,8
|
43,55
|
+9,1
|
+7,8
|
+14,7
|
+24,6
|
+32,7
|
+77,8
|
+205,6
|
| "Солид интервальный"
|
"Солид Менеджмент"
|
23.01.01
|
18,01
|
+120,0
|
+161,7
|
20,05
|
+9,4
|
+2,4
|
+15,9
|
+37,2
|
+31,0
|
+62,2
|
+112,8
|
| "Стратегия"
|
"Регионгазфинанс"
|
16.08.01
|
82,39
|
+2,0
|
+50,0
|
1972,49
|
+6,8
|
+2,9
|
+7,5
|
+20,9
|
+29,7
|
+72,7
|
—
|
| Петровский универсальный
|
Петровский фондовый дом
|
17.12.01
|
114,85
|
+2,8
|
+1539,0
|
187,88
|
+2,5
|
+2,9
|
+2,2
|
+24,6
|
+28,7
|
+57,4
|
—
|
| фонд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Алемар — первый
|
"Алемар"
|
31.10.98
|
34,96
|
+8,3
|
+58,7
|
392,53
|
+3,6
|
+3,7
|
+12,5
|
+20,2
|
+23,5
|
+54,1
|
+115,0
|
| сибирский"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "АВК — фонд
|
"Дворцовая площадь"
|
28.08.01
|
0,85
|
-71,1
|
-88,7
|
1571,03
|
+3,2
|
+2,1
|
+1,2
|
+14,7
|
+21,1
|
+49,6
|
—
|
| долгосрочный"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Александр Невский"
|
"Парма Менеджмент"
|
21.07.00
|
3,14
|
+1,9
|
+20,0
|
1863,20
|
+2,4
|
+1,9
|
+12,3
|
+20,7
|
+20,4
|
+45,0
|
+72,5
|
| "Профессиональные
|
"Атон-менеджмент"
|
23.09.02
|
32,34
|
-4,4
|
+40,8
|
37352,85
|
+6,8
|
+6,3
|
+7,5
|
+12,4
|
+18,6
|
—
|
—
|
| инвестиции"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Петербургский
|
Санкт-Петербургская
|
06.09.00
|
8,26
|
-6,0
|
+7,4
|
1669,92
|
+6,0
|
-5,0
|
-0,6
|
+10,8
|
+12,4
|
+45,0
|
+74,6
|
| промышленный"
|
центральная УК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Энергия-инвест"
|
"Энергия-инвест"
|
04.09.00
|
8,34
|
-0,6
|
+1,9
|
1668,09
|
+2,1
|
-0,6
|
-0,4
|
+3,3
|
+5,4
|
+22,3
|
+63,6
|
| "Альфа-капитал
|
"Альфа-капитал"
|
16.08.02
|
790,90
|
-0,6
|
+4,3
|
520,56
|
+2,6
|
-0,6
|
+4,5
|
+5,0
|
+4,3
|
—
|
—
|
| корпоративный"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Кузнецкий мост"
|
УК Банка Москвы
|
20.03.03
|
395,22
|
+2,0
|
—
|
1195,87
|
+5,8
|
+5,2
|
+5,8
|
+19,6
|
—
|
—
|
—
|
| "Дивидендные акции и
|
"Регион Эссет
|
28.01.03
|
148,04
|
+4,5
|
—
|
1217,35
|
+4,9
|
+5,5
|
+6,2
|
+16,7
|
—
|
—
|
—
|
| корпоративные облигации"
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Траст второй"
|
"Доверие Капитал"
|
30.05.03
|
7,45
|
+10,5
|
—
|
1106,93
|
+4,0
|
+10,5
|
+9,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| "Элемтэ-Капитал"
|
"Элемтэ-Гарант"
|
20.05.03
|
5,19
|
+0,9
|
—
|
902,04
|
+5,8
|
-7,9
|
-7,9
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
| Итоги работы закрытых ПИФов
|
| Фонды акций
|
| "Медиаинвест"
|
"Менеджмент-Центр"
|
05.11.02
|
8524,39
|
+138,0
|
+5364,3
|
142073,20
|
+102,3
|
+138,0
|
+324,7
|
+1290,8
|
+5364,3
|
—
|
—
|
| "Стратегические
|
"Менеджмент-Центр"
|
05.11.02
|
13923,03
|
+8,1
|
+2553,3
|
213216,40
|
+3,6
|
+8,1
|
+64,7
|
+89,0
|
+2337,9
|
—
|
—
|
| инвестиции"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Информационные
|
"Менеджмент-Центр"
|
14.11.02
|
2076,23
|
+34,8
|
+1525,9
|
69207,79
|
+7,2
|
+34,8
|
+106,7
|
+392,1
|
+1525,9
|
—
|
—
|
| технологии"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Ресурс"
|
"Менеджмент-консалтинг"
|
24.07.03
|
15020,87
|
+2,8
|
—
|
1231219,00
|
+3,5
|
+2,8
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
| Фонды недвижимости
|
| Первый инвестиционный
|
"Конкордия Эссет
|
05.03.03
|
426,12
|
+21,1
|
—
|
1407588,64
|
+5,5
|
+28,1
|
+25,0
|
+42,0
|
—
|
—
|
—
|
| фонд недвижимости
|
Менеджмент"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фонды смешанных инвестиций
|
| "Объединенный сибирский"
|
"Брокеркредитсервис"
|
08.09.03
|
18,33
|
+407,0
|
—
|
6108,97
|
+79,9
|
+407,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| Фонд "Ямал первый"
|
Компания по управлению
|
03.06.03
|
354,73
|
-6,0
|
—
|
1091,49
|
+7,2
|
-6,0
|
+7,2
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
инвестициями "Ямал"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По данным на 31.12.03. В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 1.10.03. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. *Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев. **Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих. 
