Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы паевых фондов в 2001-2003 годах

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 20
       
Фонд Управляющая компания Окончание первичного размещения Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Стоимость пая (руб.) Изм. (%)*
За 3 мес. За 12 мес. За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 9 мес. За 12 мес. За 2 года За 3 года
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара -1,0 -3,8 -3,0 -6,1 -7,3 -2,3 +4,6
Курс евро +4,5 +4,2 +6,8 +10,5 +11,5 +39,4 +38,5
Инфляция +1,1 +3,1 +3,7 +6,5 +12,0 +29,2 +53,5
Итоги работы открытых ПИФов
Фонды акций
"Базовый" "Кэпитал Эссет 05.07.01 50,59 -37,5 +165,5 158513,10 +6,1 -0,6 +14,0 +54,2 +57,0 +148,6
Менеджмент"
"Петр Столыпин" ОФГ "Инвест" 28.05.97 284,45 +123,2 +425,8 336,80 +8,6 +2,5 +14,8 +53,3 +55,0 +80,0 +266,2
"Солид-Инвест" "Солид Менеджмент" 19.04.00 40,15 +26,8 +67,6 134,64 +5,9 +0,2 +18,8 +52,0 +52,0 +84,2 +160,7
"ПиоГлобал — фонд "ПиоГлобал Эссет 28.02.97 457,38 +46,9 +91,2 2338,82 +8,2 +0,9 +13,3 +54,1 +51,5 +99,2 +300,0
акций" Менеджмент"
"Паллада — "Паллада Эссет 12.06.97 52,01 +68,4 +224,3 3592,74 +5,4 +6,2 +15,4 +39,6 +45,8 +83,0 +306,7
корпоративный фонд" Менеджмент"
"Перспектива" "Мономах" 29.12.99 84,04 -8,2 +315,0 2078,58 +7,1 +2,9 +7,9 +38,7 +42,8 +74,5 +108,9
"Долгосрочные взаимные "Монтес Аури" 20.09.97 133,40 +26,8 +513,7 31,09 +4,3 -0,5 +6,6 +36,5 +42,4 +103,3 +226,6
инвестиции"
"Добрыня Никитич" "Тройка Диалог" 10.06.97 1253,51 +41,9 +168,2 2607,48 +6,6 -4,8 +3,7 +33,1 +40,8 +107,9 +329,9
"Второй сибирский — "Алемар" 16.08.00 93,87 +22,5 +982,1 1866,34 +4,0 +1,6 +6,5 +34,6 +37,0 +88,4 +149,0
открытый"
"Церих фонд акций" "Церих" 10.11.02 6,94 -3,2 +126,8 129,10 +6,2 -5,7 +2,7 +34,4 +32,2
"Ермак — фонд "Ермак" 15.12.00 5,76 +23,1 +91,0 760,30 +8,8 +13,0 +16,4 +27,3 +27,2 +31,8 +52,6
краткосрочных
инвестиций"
"Альфа-капитал акции" "Альфа-капитал" 30.04.03 63,59 +37,3 1287,55 +11,1 -0,0 +17,1
"Уралсиб фонд акций" "Аккорд Эссет 25.06.03 29,44 +125,2 1124,39 +7,4 +2,4 +12,6
Менеджмент"
"Стоик" УК ПСБ 17.06.03 9,07 +62,0 1045,12 +3,1 -4,4 +4,7
"Профит-акции" "Система Инвестментс" 20.05.03 5,01 +8,1 1106,62 +4,7 -3,0 +4,2
"ДИТ — фонд акций" "Дойчер Инвестмент 08.07.03 37,69 +16,1 55,11 +4,4 -0,5
Траст"
"Регион фонд акций" "Регион Эссет 24.07.03 6,81 +11,1 1150,32 +5,0 -2,4
Менеджмент"
"КИТ — фонд акций" "Креативные 06.07.03 109,33 +674,1 30681,42 +0,1 -4,1
инвестиционные
технологии"
Индикаторы фондового рынка
Фондовый индекс Ъ +4,3 -3,0 +11,7 +52,0 +57,3 +82,3 +197,4
Индекс РТС +6,2 -3,7 +9,2 +47,8 +46,4 +113,2 +314,1
Индекс ММВБ +6,2 -0,1 +13,0 +58,1 +61,4 +116,6 +256,5
Фонды облигаций
"Русские облигации" ОФГ "Инвест" 20.11.97 69,53 +257,4 +1549,7 467,99 +3,5 +6,6 +8,3 +20,9 +30,7
"АВК — фонд "Дворцовая площадь" 20.02.01 62,07 +0,7 +310,0 1818,94 +2,9 +5,3 +5,6 +12,2 +23,9 +55,5 +81,9
государственных ценных
бумаг"
"ЛУКОЙЛ фонд "НИКойл" 08.08.01 57,11 +3,6 +191,6 1592,96 +3,1 +5,2 +6,7 +12,0 +23,0 +53,7
консервативный"
"ПиоГлобал — фонд "ПиоГлобал Эссет 12.02.97 138,97 -24,1 +91,4 41,50 +3,6 +5,7 +5,2 +10,5 +21,7 +50,0 +100,2
облигаций" Менеджмент"
"Илья Муромец" "Тройка Диалог" 28.03.97 749,15 -10,2 +147,2 9159,94 +3,5 +4,1 +2,5 +10,0 +21,0 +55,3 +123,0
"Паллада-ГЦБ" "Паллада Эссет 19.02.97 22,43 -15,0 +24,7 52,37 +3,5 +4,4 +1,4 +7,8 +18,8 +47,1 +95,6
Менеджмент"
Фонд долгосрочных "Солид Менеджмент" 04.06.02 109,05 +4,7 +3966,4 1215,51 +3,0 +4,4 +4,5 +6,5 +16,5
инвестиций "Солид"
Сибирский фонд облигаций "Алемар" 28.09.01 13,73 -1,1 +70,8 1201,04 +2,4 -1,9 -1,0 +1,7 +5,5 +18,7
"Лидер Финанс" "Монтес Аури" 25.03.03 44,03 +26,0 11,77 +5,5 +9,3 +11,9 +17,2
"КИТ — фиксированный "Креативные 24.01.03 36,18 +398,5 37263,24 +8,0 +11,0 +10,6 +15,2
доход" инвестиционные
технологии"
"Садко" "Тройка Диалог" 15.01.03 22,22 -24,7 10404,01 +2,0 -1,4 -3,9 +2,5
"Универсальный" "Кэпитал Эссет 09.04.03 7,97 -83,5 10915,54 +4,0 +7,7 +7,7
Менеджмент"
"Профит-облигации" "Система Инвестментс" 20.05.03 4,60 +14,8 1059,91 +3,1 +6,4 +6,2
"Финансист" УК ПСБ 17.06.03 47,07 +8,2 1054,43 +4,2 +5,7 +5,7
"Альфа-капитал резерв" "Альфа-капитал" 30.04.03 18,75 +18,3 1056,15 +1,7 +3,6 +5,0
"Альфа-капитал облигации "Альфа-капитал" 30.04.03 37,88 +70,2 1060,69 +2,9 +0,5 +3,3
плюс"
"Совершенный" "Пифагор" 08.07.03 524,46 +153,1 5105,38 +3,0 +5,4 +2,1
"Титан" УК ПСБ 17.06.03 4,35 +28,3 1010,57 +2,1 +2,8 +1,3
"ДИТ — фонд облигаций" "Дойчер Инвестмент 08.07.03 20,27 +9,9 52,81 +3,4 +5,4
Траст"
"АВК — фонд "Дворцовая площадь" 08.07.03 13,94 +61,2 1059,94 +2,7 +5,0
корпоративных облигаций"
"ДИТ — долгосрочные "Дойчер Инвестмент 08.08.03 5,00 -7,7 47,22 +0,8 -4,8
инвестиции" Траст"
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp +2,9 +5,7 +6,1 +10,4 +20,6
(TotalReturn)**
ZETBI-Muni +3,7 +7,6 +4,4 +8,6 +20,1
(TotalReturn)**
ZETBI-OFZ +1,6 +3,6 +3,2 +9,7 +19,8
(TotalReturn)**
Фонды смешанных инвестиций
"Проспект фонд первый" "Проспект" 30.05.02 82,98 +21,0 +50,3 139797,40 +6,5 +3,7 +17,3 +50,6 +44,3
"АВК — фонд ликвидных "Дворцовая площадь" 21.02.01 167,83 +66,5 +419,4 2393,89 +3,0 -0,1 +4,5 +37,6 +42,4 +103,1 +139,4
активов"
"Партнерство" "Интерфин Капитал" 29.01.98 37,81 +5,6 +56,7 2239,07 +6,3 +0,7 +8,3 +36,1 +39,2 +68,4 +140,9
"ПиоГлобал — фонд "ПиоГлобал Эссет 22.12.97 174,23 +6,1 +64,9 85,32 +6,6 +0,1 +5,9 +35,1 +37,4 +78,8 +216,9
сбалансированный" Менеджмент"
"Тактика" "Регионгазфинанс" 24.07.01 523,05 +32,2 +91,6 1930,36 +7,4 +4,5 +11,7 +30,7 +33,9 +67,9
"Накопительный" "Элби-Траст" 06.12.01 85,22 +63,3 +1334,7 156,92 +3,9 +1,8 +3,2 +24,7 +32,6 +55,2
"Дружина" "Тройка Диалог" 01.04.01 127,73 +24,5 +127,8 19588,60 +3,6 -0,5 +3,7 +22,0 +29,4 +61,7
"Капитал" "Энергокапитал" 09.02.01 35,47 +15,9 +154,1 239,20 +5,2 +0,7 +10,5 +25,9 +26,8 +82,2 +139,2
"Резерв" "Паллада Эссет 27.08.01 16,76 +12,6 +3,9 1640,98 +3,4 +4,4 +3,4 +15,1 +25,3 +54,5
Менеджмент"
"ДИТ — фонд "Дойчер Инвестмент 29.08.01 117,12 -61,2 -38,7 76,36 +7,7 +7,5 +6,4 +14,9 +24,4 +43,6
сбалансированный" Траст"
"Капитальный" "Пифагор" 05.04.01 45,70 +1,9 +1119,6 3834,49 +2,2 +1,2 +3,4 +14,5 +19,8 +43,8
Фонд ликвидных акций и "Брокеркредитсервис" 20.07.00 11,24 +10,9 -34,9 1026,50 +4,2 +1,0 +6,8 +14,0 +16,4 +30,8 +66,4
валютных активов
"Российская "Креативные 24.01.03 26,68 +91,8 44111,24 +4,4 -10,2 +9,8 +34,5
электроэнергетика" инвестиционные
технологии"
"Российская нефть" "Креативные 24.01.03 16,95 +86,9 41345,38 +0,7 -0,5 +10,1 +27,6
инвестиционные
технологии"
"КИТ — фонд "Креативные 24.01.03 105,66 +258,1 38249,68 +2,5 -0,3 +3,2 +18,9
сбалансированный" инвестиционные
технологии"
"Лидер Инвест" "Монтес Аури" 25.03.03 40,28 +11,8 11,65 +3,0 +2,2 +6,4 +16,2
"Северо-Западный Санкт-Петербургская 25.03.03 5,82 -7,9 569,23 +7,5 -6,2 -0,7 +14,3
универсальный" центральная УК
"Молодежный" "Агана" 23.04.03 3,86 +40,9 113,99 +6,2 +9,6 +13,5 +14,0
"Профит" "Система Инвестментс" 16.01.03 5,92 -0,3 1182,33 +1,6 +1,9 +4,6 +12,7
"Уралсиб фонд "Аккорд Эссет 29.01.03 71,20 -21,7 1178,15 +5,8 +7,1 +6,9 +12,1
сбалансированный" Менеджмент"
"Российские "Креативные 11.04.03 21,73 +97,4 34971,72 +9,7 +4,3 +11,0
телекоммуникации" инвестиционные
технологии"
"Лэнд-оптимальный" "Лэнд" 09.06.03 100,30 +317,7 118,73 +2,0 +8,0 +15,8
"Юбилейный" "Элтра Инвест" 28.04.03 10,11 +75,9 122,09 +2,5 +6,2 +13,4
"Финам первый" "Финам Менеджмент" 27.06.03 100,59 -10,2 1099,96 +9,3 +0,6 +9,6
"Рождественка" УК Банка Москвы 17.06.03 95,68 +5,6 1049,71 +7,2 +4,9 +4,8
"Траст первый" "Доверие Капитал" 22.05.03 122,81 +8,0 1014,44 +2,8 +1,3 -1,3
"Тольятти-Инвест" "Инвест-Менеджмент" 23.07.03 25,85 +197,6 5350,64 +1,9 +4,9
"Регионгазфинанс — фонд "Регионгазфинанс" 02.09.03 309,20 +53,3 101757,80 +4,7 +1,8
сбалансированный"
"Первый топкапитал" "Топкапитал" 25.09.03 287,83 +319,7 1031,75 +3,8 +3,4
"ФСК — Траст" Финансовая 24.09.03 0,06 28274,21 +4,8 -5,8
сберегательная компания
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара -1,0 -3,8 -3,0 -6,1 -7,3 -2,3 +4,6
Курс евро +4,5 +4,2 +6,8 +10,5 +11,5 +39,4 +38,5
Инфляция +1,1 +3,1 +3,7 +6,5 +12,0 +29,2 +53,5
Итоги работы интервальных ПИФов
Фонды акций
"Поддержка" "Паллада Эссет 15.03.00 45,64 +17,2 +121,0 17284,72 +12,6 +11,2 +27,6 +63,0 +81,7 +162,3 +489,7
Менеджмент"
"ЛУКОЙЛ фонд "НИКойл" 21.09.99 1865,61 +9,0 +84,8 3349,83 +4,1 -3,3 +13,2 +53,6 +67,2 +153,4 +333,2
перспективных вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых "НИКойл" 04.06.99 2461,32 +1,3 +65,4 3164,69 +3,6 -3,5 +12,8 +53,2 +66,8 +147,7 +284,7
инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд первый" "НИКойл" 13.02.99 5929,27 -1,1 +70,1 3070,70 +3,5 -3,8 +12,4 +53,0 +66,5 +149,0 +274,0
"Высокие технологии" "Менеджмент-Центр" 18.06.01 321,74 +35,7 -38,2 101658,40 +17,9 +30,2 +36,8 +56,4 +56,2 +67,6
"Энергия" "Мономах" 23.05.99 25,91 +7,1 +7,0 3642,05 +8,4 +3,4 +9,7 +40,6 +47,0 +126,9 +150,1
"Промышленный" "Менеджмент-Центр" 03.02.98 181,53 +4,6 +33,8 297716,60 +4,0 +4,4 +11,7 +37,1 +36,9 +49,5 +89,6
"Энергетический" "Менеджмент-Центр" 02.06.98 552,83 -0,9 +9,1 32012,58 +5,5 +4,9 +12,4 +26,4 +32,5 +43,7 +375,0
Нефтяной фонд "Менеджмент-Центр" 07.10.97 707,12 +1,9 +23,6 39238,10 +4,0 +4,0 +14,5 +29,8 +31,0 +54,8 +87,6
промышленной
реконструкции и развития
"Инвест-Проект" "Менеджмент-Центр" 03.02.00 447,18 +3,7 +39,1 994860,60 +4,1 +3,7 +10,1 +27,4 +26,7 +43,5 +201,9
"Энергия капитал" "Интерфин Капитал" 06.06.03 644,60 +2,3 1170,92 +23,8 +2,3 +27,3
"Телеком капитал" "Интерфин Капитал" 06.06.03 649,52 +6,5 1242,44 +11,0 +6,4 +26,3
Индексный фонд
"ПиоГлобал — индекс "ПиоГлобал Эссет 28.02.03 108,16 +65,0 1,53 +7,0 +12,5 +56,1
ММВБ" Менеджмент"
Индикаторы фондового рынка
Фондовый индекс Ъ +4,3 -3,0 +11,7 +52,0 +57,3 +82,3 +197,4
Индекс РТС +6,2 -3,7 +9,2 +47,8 +46,4 +113,2 +314,1
Индекс ММВБ +6,2 -0,1 +13,0 +58,1 +61,4 +116,6 +256,5
Фонды облигаций
Петровский фонд ГЦБ Петровский фондовый дом 17.12.01 7,83 +2,6 +28,5 171,90 +2,4 +2,6 +1,5 +7,9 +17,8 +43,6
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp +2,9 +5,7 +6,1 +10,4 +20,6
(TotalReturn)**
ZETBI-Muni +3,7 +7,6 +4,4 +8,6 +20,1
(TotalReturn)**
ZETBI-OFZ +1,6 +3,6 +3,2 +9,7 +19,8
(TotalReturn)**
Фонды смешанных инвестиций
"ЛУКОЙЛ фонд "НИКойл" 24.07.01 349,04 +34,6 +603,0 2267,70 +1,8 +4,7 +11,1 +28,3 +41,9 +106,5
профессиональный"
"Первый "Паллада Эссет 06.02.00 3,56 +38,7 -49,7 29378,80 +2,0 +4,2 +5,5 +24,0 +33,1 +63,0 +139,4
профессиональный" Менеджмент"
"Альфа-капитал" "Альфа-капитал" 28.09.00 958,25 +10,8 +38,8 43,55 +9,1 +7,8 +14,7 +24,6 +32,7 +77,8 +205,6
"Солид интервальный" "Солид Менеджмент" 23.01.01 18,01 +120,0 +161,7 20,05 +9,4 +2,4 +15,9 +37,2 +31,0 +62,2 +112,8
"Стратегия" "Регионгазфинанс" 16.08.01 82,39 +2,0 +50,0 1972,49 +6,8 +2,9 +7,5 +20,9 +29,7 +72,7
Петровский универсальный Петровский фондовый дом 17.12.01 114,85 +2,8 +1539,0 187,88 +2,5 +2,9 +2,2 +24,6 +28,7 +57,4
фонд
"Алемар — первый "Алемар" 31.10.98 34,96 +8,3 +58,7 392,53 +3,6 +3,7 +12,5 +20,2 +23,5 +54,1 +115,0
сибирский"
"АВК — фонд "Дворцовая площадь" 28.08.01 0,85 -71,1 -88,7 1571,03 +3,2 +2,1 +1,2 +14,7 +21,1 +49,6
долгосрочный"
"Александр Невский" "Парма Менеджмент" 21.07.00 3,14 +1,9 +20,0 1863,20 +2,4 +1,9 +12,3 +20,7 +20,4 +45,0 +72,5
"Профессиональные "Атон-менеджмент" 23.09.02 32,34 -4,4 +40,8 37352,85 +6,8 +6,3 +7,5 +12,4 +18,6
инвестиции"
"Петербургский Санкт-Петербургская 06.09.00 8,26 -6,0 +7,4 1669,92 +6,0 -5,0 -0,6 +10,8 +12,4 +45,0 +74,6
промышленный" центральная УК
"Энергия-инвест" "Энергия-инвест" 04.09.00 8,34 -0,6 +1,9 1668,09 +2,1 -0,6 -0,4 +3,3 +5,4 +22,3 +63,6
"Альфа-капитал "Альфа-капитал" 16.08.02 790,90 -0,6 +4,3 520,56 +2,6 -0,6 +4,5 +5,0 +4,3
корпоративный"
"Кузнецкий мост" УК Банка Москвы 20.03.03 395,22 +2,0 1195,87 +5,8 +5,2 +5,8 +19,6
"Дивидендные акции и "Регион Эссет 28.01.03 148,04 +4,5 1217,35 +4,9 +5,5 +6,2 +16,7
корпоративные облигации" Менеджмент"
"Траст второй" "Доверие Капитал" 30.05.03 7,45 +10,5 1106,93 +4,0 +10,5 +9,0
"Элемтэ-Капитал" "Элемтэ-Гарант" 20.05.03 5,19 +0,9 902,04 +5,8 -7,9 -7,9
Итоги работы закрытых ПИФов
Фонды акций
"Медиаинвест" "Менеджмент-Центр" 05.11.02 8524,39 +138,0 +5364,3 142073,20 +102,3 +138,0 +324,7 +1290,8 +5364,3
"Стратегические "Менеджмент-Центр" 05.11.02 13923,03 +8,1 +2553,3 213216,40 +3,6 +8,1 +64,7 +89,0 +2337,9
инвестиции"
"Информационные "Менеджмент-Центр" 14.11.02 2076,23 +34,8 +1525,9 69207,79 +7,2 +34,8 +106,7 +392,1 +1525,9
технологии"
"Ресурс" "Менеджмент-консалтинг" 24.07.03 15020,87 +2,8 1231219,00 +3,5 +2,8
Фонды недвижимости
Первый инвестиционный "Конкордия Эссет 05.03.03 426,12 +21,1 1407588,64 +5,5 +28,1 +25,0 +42,0
фонд недвижимости Менеджмент"
Фонды смешанных инвестиций
"Объединенный сибирский" "Брокеркредитсервис" 08.09.03 18,33 +407,0 6108,97 +79,9 +407,0
Фонд "Ямал первый" Компания по управлению 03.06.03 354,73 -6,0 1091,49 +7,2 -6,0 +7,2
инвестициями "Ямал"
По данным на 31.12.03. В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 1.10.03. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. *Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев. **Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих.
Комментарии
Профиль пользователя