| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 11.12.03 | — | 99,766 | 0,953 | 15.12.03 | — | 99,995 | 0,020 |
| 6 мес. | 11.03.04 | — | 99,500 | 1,017 | 10.03.04 | — | 99,990 | 0,020 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.09.04 | 4,6 | 104,57 | 0,050 |
| 2 года | 31.08.05 | 2 | 100,766 | 1,603 | 20.09.05 | 3 | 105,60 | 0,195 |
| 5 лет | 15.09.08 | 3,125 | 100,148 | 3,093 | 22.09.08 | 1,5 | 103,75 | 0,725 |
| 10 лет | 15.08.13 | 4,25 | 100,465 | 4,192 | 20.09.13 | 1,6 | 100,61 | 1,530 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 103,887 | 5,110 | 20.06.33 | 1,7 | 90,93 | 2,205 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 08.12.03 | — | 99,135 | 3,612 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.06.04 | 5 | 100,980 | 3,614 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 109,370 | 4,052 | 12.09.03 | 2 | 99,270 | 2,429 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 109,750 | 4,232 | 18.08.06 | 4,5 | 104,500 | 2,869 |
| 5 лет | 07.03.08 | 5 | 102,600 | 4,354 | 11.04.08 | 3 | 98,610 | 3,330 |
| 10 лет | 27.09.13 | 8 | 127,430 | 4,562 | 04.07.13 | 3,75 | 96,885 | 4,142 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 93,120 | 4,688 | 04.07.34 | 4,75 | 97,830 | 4,882 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 04.12.03 | — | 99,550 | 2,055 | 18.12.03 | — | 99,300 | 2,650 |
| 6 мес. | 18.03.04 | — | 98,950 | 2,070 | 11.03.04 | — | 98,698 | 2,660 |
| 1 год | 19.08.04 | — | 98,020 | 2,141 | 09.09.04 | — | 97,300 | 2,790 |
| 2 года | 12.07.05 | 5 | 104,440 | 2,471 | 01.06.05 | 3,5 | 100,820 | 3,000 |
| 5 лет | 12.07.08 | 3 | 98,190 | 3,411 | 01.09.08 | 4,25 | 101,040 | 4,016 |
| 10 лет | 25.04.13 | 4 | 98,900 | 4,139 | 01.06.13 | 5,25 | 103,850 | 4,754 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 113,180 | 4,891 | 01.06.29 | 5,75 | 106,300 | 5,298 |