| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Сумма активов (тыс. руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Продано паев (шт.) | Изм. (шт.) | Доходность (% годовых) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с окончания первичного размещения | за последний месяц | за последний квартал | |||||||||
| Фонды корпоративных ценных бумаг | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 28.02.97 | 33489,86 | -25,62 | 362,06 | -25,22 | 92498 | -497 | -28,89 | -349,51 | -96,64 |
| крупных и средних | "Кредит Свисс | ||||||||||
| предприятий | Москва АО" | ||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 13304,74 | -28,44 | 275,48 | -26,91 | 48297 | -1035 | -46,96 | -358,98 | -122,91 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 9325,93 | -17,25 | 35,79 | -16,67 | 260574 | -1823 | -28,66 | -214,88 | -64,20 |
| финансовая группа | |||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 11.03.98 | 8210,32 | -22,57 | 40496,09 | -22,57 | 203 | 0 | -158,20 | -297,62 | n/a |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 5669,00 | -25,41 | 5,31 | -25,21 | 1067608 | -2776 | -69,31 | -316,25 | -70,38 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| Фонд ликвидных | Управляющая | 22.12.97 | 2158,99 | -19,77 | 17,69 | -19,88 | 122046 | 163 | -69,30 | -240,88 | -58,49 |
| акций | компания "Пионер | ||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| Фонд | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 1852,73 | -25,94 | 470,88 | -25,94 | 3935 | 0 | -55,66 | -349,13 | -107,30 |
| корпоративных | Менеджмент" | ||||||||||
| бумаг | |||||||||||
| Фонды государственных ценных бумаг | |||||||||||
| Фонд облигаций | Паевые фонды | 31.12.96 | 32364,93 | -9,27 | 616,75 | -9,11 | 52477 | -93 | 8,25 | -110,69 | -26,22 |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| Фонд | Паевые фонды | 31.01.97 | 19228,77 | -1,90 | 626,88 | -1,90 | 30674 | -2 | 9,10 | -17,70 | 7,85 |
| краткосрочных | "Кредит Свисс | ||||||||||
| валютных | Москва АО" | ||||||||||
| инвестиций | |||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.05.97 | 10031,75 | -6,23 | 11,98 | -6,11 | 837375 | -1060 | 18,07 | -59,71 | -8,20 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5977,14 | -0,41 | 599,11 | -6,96 | 9977 | 656 | 17,10 | -77,00 | -8,58 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 3692,21 | -5,77 | 11,94 | -5,46 | 309230 | -992 | 15,39 | -42,76 | -3,33 |
| Менеджмент" | |||||||||||
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 3224,82 | -0,95 | 108160,80 | -0,34 | 30 | 0 | 17,84 | 16,61 | 10,79 |
| финансовая группа | |||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| "Пионер Первый" | Управляющая | 12.02.97 | 3224,57 | -12,08 | 5,42 | -8,60 | 594939 | -23547 | 6,57 | -86,55 | -20,37 |
| компания "Пионер | |||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| Фонды смешанного инвестирования | |||||||||||
| "Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 18768,61 | 189,32 | 909,47 | -8,87 | 20637 | 14137 | -21,88 | -125,53 | -34,03 |
| "Темплтон" | Управляющая | 20.11.97 | 17500,53 | -9,24 | 98,49 | -9,26 | 177688 | 40 | -2,96 | -104,37 | -24,72 |
| компания | |||||||||||
| "Темплтон" | |||||||||||
| "Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 8011,39 | -3,54 | 517,22 | -3,49 | 15489 | -9 | 10,84 | -22,73 | -3,31 |
n/a — показатель отсутствует или его корректный расчет невозможен.