Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 18


Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"4,50114,09+1,1597,86119,29
"Алор — индекс ММВБ"5,0798,37+1,8788,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
3,5989,68+0,8285,90102,76
"Алор — Эквилибриум"4,5299,30+0,2098,98101,87
"Алор — Экстрим"5,82108,63+0,5699,81114,60
"Ак Барс — доходный"11,471047,30+1,14897,161380,16
"Ак Барс — сбалансированный"104,991072,25+0,501023,521112,90
"Алемар — активные операции"156,822094,56+0,971959,072383,89
"Алемар — фонд облигаций"25,831314,84+0,451236,271339,96
"Альфа-капитал акции"153,141444,59+1,331271,671642,95
"Альфа-капитал облигации
плюс"
110,041242,33+0,231089,091242,33
"Альфа-капитал резерв"18,851143,11+0,051063,081143,11
"Астерком — фонд
сбалансированный"
16,87105,99+0,8389,46118,85
"Атон — фонд акций"31,071155,04+1,16995,781270,29
"Атон — фонд сбережений"19,931126,59+0,53998,801170,87
"Глобэкс — фонд акций"14,091008,24+0,84993,351019,03
"Глобэкс — фонд облигаций"30,181007,28+0,24999,601009,51
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
30,531065,95+1,49971,331209,30
"Паритет 50/50"14,701078,09+1,261001,661172,34
"Фонд голубых фишек"7,81916,47+1,79844,891000,00
"Весна"3,32960,30-0,50902,831012,38
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
3,841044,34+0,28912,441044,34
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
60,132019,09+0,081848,552019,09
"АВК — фонд ликвидных
активов"
311,692646,43+1,312375,423035,72
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
22,011166,68+0,081080,231167,18
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
28,241001,93+1,02944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"8,91976,91+1,22835,031068,43
"АВК — фонд накопительный"5,121061,30+0,31989,441076,31
"АВК — фонд
привилегированных акций"
12,691059,20+1,41967,391174,29
"АВК — регион"3,33954,60+1,33894,411069,62
"Траст первый"155,291191,66+0,421055,011254,85
"ДИТ — фонд
сбалансированный"
195,0581,48+0,1676,7387,88
"ДИТ — фонд облигаций"23,6757,11+0,1653,6857,11
"ДИТ — фонд акций"41,6755,15+0,6650,2770,66
"ДИТ — долгосрочные
инвестиции"
0,2353,7046,3056,11
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,40977,43+0,19962,171006,70
"Доходъ — фонд акций"4,84944,48+0,36934,581002,40
"Доходъ — фонд облигаций"5,23982,53+0,13979,751002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
21,15832,06+1,55697,94973,86
"Ермак — фонд облигаций"2,91505,75+0,12497,58505,75
"Ермак — фонд
привилегированных акций"
5,16490,78490,78500,00
"Евразия"*0,0010000,00
"Петр Столыпин"635,20366,23+1,16321,97436,50
"Русские облигации"236,94549,95+0,23479,28550,07
"Тольятти-Инвест"36,315931,91+0,215464,345970,08
"Тольятти-Инвест акций"9,615102,49+0,954390,765668,37
"Тольятти-Инвест облигаций"2,831022,68-0,03968,081036,72
"Партнерство"43,532288,45+0,732168,472678,78
"Интраст — фонд акций"3,1910607,83+0,579413,0710995,25
"Капиталъ —
сбалансированный"
12,481000,24+1,01945,581053,46
"Капиталъ — перспективные
вложения"
12,44996,92+1,14925,801084,69
"Капиталъ — облигации"9,031038,86+0,23999,941038,86
"Капиталъ — акции"15,18956,69+1,40872,611068,59
"КИТ — фонд
сбалансированный"
286,611500,981336,791501,02
"КИТ — фонд облигаций"153,001516,71+0,051372,111516,71
"КИТ — российская
электроэнергетика"
148,791883,93+0,921586,691964,78
"КИТ — российская нефть"63,021685,80+0,121523,621767,90
"КИТ — российские
телекоммуникации"
112,991388,73+0,071236,091474,70
"КИТ — фонд акций"147,821235,03+0,801057,011262,76
"КИТ — фонд денежного рынка"24,651011,47+0,04999,821011,47
"КИТ — индекс ММВБ"8,14957,95+1,75871,851000,00
"Стремительный"3,2047001,10+1,4739331,0154814,92
"Стойкий"2,7648874,31+0,2844465,8052504,79
"Стерегущий"2,6451487,00+0,1448164,3952103,97
"Сообразительный"2,3842312,00+0,3141073,0854727,08
"Вы финансист"15,79113,36+0,4199,95113,66
"Базовый"289,28202343,06+1,20167033,41232456,11
"Универсальный"12,4312918,44+0,0411344,4512918,44
"Народное достояние"4,015007,11+0,104990,625007,11
"Газовая промышленность —
акции"
4,635076,06+0,944984,105076,06
"Газовая промышленность —
облигации"
2,564996,51+0,054993,025000,00
"Максвелл капитал"155,981466,70+0,15947,951479,83
"Первый фонд фондов"31,661014,35+0,53978,791050,78
"Метрополь Золотое руно"86,14117,41-0,29106,52122,02
"Метрополь Зевс"66,08107,83+0,06100,62108,91
"Метрополь Афина"85,89106,38-0,2599,56109,78
"МИР — фонд роста"3,98973,24+0,69890,511053,96
"Перспектива"160,922721,31+1,462250,063059,01
"Панорама"22,441279,85+1,531017,951460,24
"Горизонт"4,381009,58+1,11949,771073,31
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
138,5928,82+0,9126,8841,03
"Лидер Финанс"54,7013,79+0,2212,1013,79
"Лидер Инвест"41,4312,53+0,4011,8313,15
"Националъ — МТЭК акции"115,16803,77+0,37776,071096,65
"Националъ — МТЭК облигации"340,121054,46+0,16980,581054,46
"НВК — Монблан"7,46987,45+0,30974,741064,22
"Нефтегазовая отрасль"4,683184,71+1,172996,813372,98
"Олма — фонд акций"13,18974,99+0,94723,121000,00
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
10,791036,58+0,36856,011048,96
"Паллада-ГЦБ"80,5357,12+0,0952,5457,14
"Паллада — корпоративный
фонд"
217,203857,51+1,303534,544228,52
"Резерв"19,281812,72+0,201666,021816,74
"Дмитрий Донской"1,496157,85+0,445793,556911,44
"Петр Багратион"11,1915539,85+0,5414567,3218081,55
"Накопительный резерв"3,121027,18+0,41993,241045,93
"ПиоГлобал — фонд облигаций"614,9247,49+0,0442,3647,49
"ПиоГлобал — фонд акций"741,752232,61+0,812066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
337,1290,53+0,7979,2897,30
"Капитальный"47,584282,97+0,043840,714282,97
"Совершенный"203,845878,32+0,055260,485878,32
"Пифагор — фонд акций"6,011318,00+1,261021,121341,32
"Пифагор — фонд облигаций"3,111133,42+0,761026,131142,13
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,191104,21+0,601020,511117,77
"Проспект фонд первый"35,43162756,48+0,81144522,66169576,40
"Русские фонды — акции"15,521010,89+0,95898,841096,40
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
7,33928,37+1,03871,691060,46
"Русские фонды — облигации"31,981106,56+0,35983,521106,56
"Райффайзен — акции"23,829343,98+1,248643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
18,139655,17+0,609231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"7,0210146,91+0,039965,7810148,21
"Регион фонд акций"45,501446,71+1,081260,121700,91
"Регион фонд облигаций"11,751038,40+0,04999,081038,40
"Регион фонд
сбалансированный"
39,21986,31+0,78933,909967,30
"Тактика"611,212271,22+0,471984,502271,22
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
378,60116348,75+0,72103717,37122488,73
"Риком — акции"27,001086,13+1,16943,651214,79
"РИМ первый"7,74104020,78+0,6098996,22104195,41
"Телеком — Гарантия"6,661105,70+0,06997,791105,70
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
28,74893,99+0,84852,791000,00
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
31,441019,68+0,28997,151019,68
"Профит — акции"2,521094,59+0,571030,901352,30
"Профит — облигации"2,621161,86+0,041082,691243,42
"Солид-Инвест"178,65171,69+1,02141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
88,001320,56+0,161237,831322,21
"Первый Топкапитал"7,322763,71+1,30842,342763,71
"Трансинвест"151,01108,41+0,3399,08109,10
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
68,38104,21+0,9495,43112,29
"ТРИНФИКО фонд роста"6,0798,06+1,7991,04112,13
"Илья Муромец"764,7510465,45+0,209324,8010465,45
"Добрыня Никитич"2288,343198,78+1,062705,863566,86
"Дружина"371,9723311,41+0,5819984,2324651,79
"Садко"6,2611249,88+0,1610198,0611370,35
"Рождественка"145,311191,41+0,691082,841264,09
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
41,991009,24+1,78870,391174,55
"Финансист"78,791246,04+0,101076,491246,04
"Титан"131,331393,78+1,301062,321503,65
"Стоик"246,601533,71+1,521140,231752,58
"Сапфир"67,301069,03+0,19962,891078,93
"Гранат"211,50979,13+1,45886,201102,50
"Взвешенный фонд смешанных
инвестиций"
36,9310438,21+0,329986,7610588,03
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"104,021850,61+0,081603,691850,61
"Финам первый"89,691243,22+1,181021,731383,52
"Ломоносов"97,200,94+1,080,861,02
"ФСК — Траст"0,5427285,52+0,8024728,7832280,12
"Центр равновесия"9,22639,31+1,44565,56750,91
"Центр стабильности"1,101132,70+0,11919,081132,70
"Паевые фонды России"3,12956,33+0,60924,171000,00
"Церих фонд акций"16,39163,70+0,93138,93180,65
"Накопительный"229,43190,38+1,01164,75204,69
"Юбилейный"22,21144,64+0,04126,76150,83
"Капитал"50,71301,17+0,56247,60321,08
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"44,2246563,97+0,3537352,8546781,19
"Траст второй"51,281282,66+0,111148,551386,97
"Энергия капитал"656,761182,82-0,25958,541597,38
"Телеком капитал"695,641323,61+1,211174,881395,43
"Металлургия капитал"322,33128,48+0,1294,64128,48
"ЛУКОЙЛ фонд первый"7531,673708,62+1,023284,124154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3096,803854,47+0,573378,624250,60
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2258,354164,44+0,353524,034412,61
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
547,682590,88+0,562297,052623,33

Дата оценки 25.01.05. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя