| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 01.07.04 | — | 99,764 | 0,963 | 28.06.04 | — | 99,999 | 0,004 |
| 6 мес. | 30.09.04 | — | 99,490 | 1,037 | 10.09.04 | — | 99,991 | 0,019 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.06.05 | 3,4 | 104,08 | 0,005 |
| 2 года | 31.03.06 | 1,5 | 99,320 | 1,849 | 20.06.06 | 3,3 | 106,93 | 0,145 |
| 5 лет | 15.03.09 | 2,625 | 97,852 | 3,096 | 22.06.09 | 1,4 | 103,91 | 0,625 |
| 10 лет | 15.02.14 | 4 | 99,137 | 4,107 | 20.03.14 | 1,3 | 98,87 | 1,430 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 106,031 | 4,966 | 20.12.33 | 2 | 94,87 | 2,290 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 28.06.04 | — | 98,968 | 4,314 | — | — | — | — |
| 1 год | 26.11.04 | 6,75 | 101,520 | 4,305 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 106,260 | 4,562 | 02.04.04 | 2 | 99,338 | 2,355 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 107,000 | 4,679 | 16.02.07 | 4 | 103,525 | 2,701 |
| 5 лет | 07.03.09 | 4 | 96,580 | 4,783 | 17.04.09 | 3,25 | 99,800 | 3,290 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 100,820 | 4,898 | 04.01.14 | 4,25 | 101,390 | 4,069 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 92,600 | 4,728 | 04.07.34 | 4,75 | 98,890 | 4,818 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 01.07.04 | — | 99,520 | 1,985 | 30.06.04 | — | 99,505 | 2,040 |
| 6 мес. | 02.09.04 | — | 99,180 | 1,987 | 23.09.04 | — | 99,027 | 2,060 |
| 1 год | 17.03.05 | — | 98,040 | 2,083 | 24.03.05 | — | 97,946 | 2,150 |
| 2 года | 12.01.06 | 5 | 104,540 | 2,346 | 01.06.06 | 3 | 100,723 | 2,651 |
| 5 лет | 12.01.09 | 3,5 | 101,050 | 3,256 | 01.09.08 | 4,25 | 102,700 | 3,580 |
| 10 лет | 25.04.14 | 4 | 98,830 | 4,144 | 01.06.13 | 5,25 | 105,524 | 4,505 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 113,860 | 4,842 | 01.06.29 | 5,75 | 108,200 | 5,163 |