Закрытый ПИФ совсем закрыли
"АГ Капитал Интерра" будет расформирован
Управляющая компания "АГ Капитал" объявила о прекращении одного из крупнейших российских закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) "АГ Капитал Интерра". Такое решение стало следствием нежелания пайщиков принимать изменения в правила доверительного управления фондом, говорят в компании. Сами пайщики объясняют свой отказ голосовать тем, что "АГ Капитал" ограничивала их в получении информации по сделкам с активами фонда, стоимость которых за последние два года упала в три раза.
Сообщение о прекращении ЗПИФ "АГ Капитал Интерра" появилось вчера на сайте компании "АГ Капитал", которая управляет фондом. Решение о прекращении было принято 16 июня, через полторы недели после общего собрания пайщиков фонда. Как уже писал "Ъ" (см. "Ъ" от 7 июня), основным вопросом повестки тогда являлось внесение изменений в правила доверительного управления ЗПИФом, согласно которым он должен стать фондом для квалифицированных инвесторов. Этот вопрос ставился на голосование уже четвертый раз. "На этот раз также никакого решения принято не было, так как проголосовало лишь 56% пайщиков при необходимых 75%",— пояснил "Ъ" гендиректор "АГ Капитал" Александр Агибалов.
По его словам, решение о прекращении фонда было вынужденным, "так как Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) уже направляла компании два предписания об устранении нарушений в срок до 17 июня". "Фактически мы были вне правового поля, так как ЗПИФ составляли активы, которые могут быть только в фонде для квалифицированных инвесторов, в частности инвестиционные проекты",— говорит господин Агибалов.
"АГ Капитал Интерра" является одним из крупнейших российских ЗПИФов. В состав его активов, указанных на сайте управляющей компании, входят земельный участок площадью 58 га по Рублево-Успенскому шоссе (проект коттеджного поселка "Папушево"), загородный жилой комплекс "Малиновка" по Киевскому шоссе площадью 70 га (в отчетности фонда этого актива нет, но он может быть записан на одно из обществ с ограниченной ответственностью, долей в котором владеет ЗПИФ), земли сельскохозяйственного назначения площадью 1388 га в Краснодарском крае, а также офисное здание класса А в центре Москвы, которое сейчас арендуют НП "Национальный депозитарный центр" (НДЦ) и ЗАО "Расчетная палата ММВБ".
"АГ Капитал Интерра" всегда был одним из крупнейших ЗПИФов на российском рынке. Пик стоимости чистых активов (СЧА) фонда пришелся на январь 2008 года, тогда они составляли 8,4 млрд руб., а стоимость одного пая — 35,7 руб. По словам участников рынка, паи этого ЗПИФа всегда были одними из самых ликвидных на биржевых торгах. Однако во время кризиса СЧА стала снижаться, а в декабре 2009 года торги паями "АГ Капитал Интерра" были прекращены из-за их исключения из котировального списка по инициативе управляющей компании. На момент прекращения ЗПИФа его СЧА составила 2,98 млрд руб., а стоимость пая — 12,65 руб., следует из данных компании.
"Мы озаботились происходящим еще в конце прошлого года. В среднем падение рынка недвижимости составило 30%, в данном же случае стоимость пая рухнула почти в три раза",— говорит заместитель гендиректора "Тринфико Пропети Менеджмент" Виталий Баланович, одного из пайщиков "АГ Капитал Интерра". По его словам, несколько крупных пайщиков обратились в управляющую компанию с просьбой раскрыть полную информацию о фонде и сделках с его активами, но получили отказ. "У нас нет неопровержимых доказательств вины управляющей компании, мы просто хотели получить информацию. Например, что происходило со средствами, которые компания получала в виде кредитов под залог активов ЗПИФа",— отмечает господин Баланович. Он добавляет, что в условиях такой неопределенности пайщики решили не участвовать в голосовании.
На прошлой неделе Росбанк направил иск в арбитражный суд Москвы с требованием банкротства ЗАО "Папушево", владельцем проекта коттеджного поселка, входящего в состав активов ЗПИФа. Росбанк предоставил кредит управляющей компании в размере 1,25 млрд руб. На сегодняшний день общая задолженность достигает 354,9 млн руб. Господин Агибалов заявил "Ъ", что "АГ Капитал" не совершала никаких противоправных действий с активами ЗПИФа, а пайщики получали всю необходимую информацию. "Больше того, мы создали совет фонда, в рамках которого крупнейшим пайщикам предоставлялось даже больше информации, чем того требует законодательство",— утверждает господин Агибалов.
"Мы оказались в патовой ситуации, когда компромисс между управляющей компании и пайщиками был невозможен",— говорит гендиректор "Альянс РОСНО Управление активами" Олег Мазуров, компания которого также владеет паями ЗПИФа. Он говорит, что все пайщики заинтересованы в сохранении фонда, так как его ликвидация не отвечает их интересам. "В случае распродажи имущества убытки будут колоссальными",— соглашается господин Баланович, добавляя, что пайщики фонда уже обратились за помощью к ФСФР с просьбой защитить их права. Получить комментарии других крупных пайщиков "АГ Капитал Интерра", банка "Глобэкс" и казахской компании "Астана Финанс", вчера не удалось. В ФСФР от комментариев отказались.