...5.2. Банковская инфраструктура сопровождения бюджетного процесса в Москве
...Банком-агентом и уполномоченным банком правительства Москвы является банк, заключивший договор с правительством Москвы по конкретным направлениям взаимодействия.
Под уполномоченным банком правительства Москвы понимается банк, с которым администрацией города заключено специальное соглашение (договор) о финансовом, экономическом и организационном взаимодействии в различных сферах городских интересов Москвы.
Муниципальным банком является банк, доля муниципальной собственности в уставном фонде которого составляет не менее 51% и действующий на основании Генерального соглашения с правительством Москвы.
Размещение расходных бюджетных счетов (групп счетов) в баках-агентах (уполномоченных банках) правительства Москвы должно производиться на конкурсной основе...
Основные принципы конкурса:
— счета, как правило, размещаются группами, сформированными Департаментом финансов г. Москвы и главными распорядителями кредитов по отраслевому или территориальному признаку;
— для каждого счета... определяются индивидуальные условия обслуживания...;
— максимальное сокращение прохождения платежей;
— максимальная "прозрачность" счетов;
— максимальная защита от инфляционных процессов...
Банкам-агентам... должны быть обеспечены равные условия по участию в конкурсе...
5.3. Банки-агенты (уполномоченные банки) Правительства Москвы
...Банк-агент... осуществляет расчетно-кассовое обслуживание счетов по исполнению бюджета...
...Производит ежемесячное начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на расчетных счетах...
...На основании предложения Правительства Москвы осуществляет кредитование предприятий и организаций...
...Может участвовать в разработке параметров и условий выпуска муниципальных ценных бумаг, выполняет функции по их распространению...
5.4. Специфика Московского муниципального банка
Московский муниципальный банк — Банк Москвы ориентируется прежде всего на обслуживание счетов по привлечению бюджетных и внебюджетных ресурсов по мере технической готовности.
Банк Москвы в перспективе призван организовать клиринг (взаимозачет) обязательств между различными городскими системами и обслуживающими их банками...