|
Рейтинг паевых фондов облигаций (Табл.3) |
| Управляющая компания | Название фонда | Окончание первичного размещения | Рейтинг | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | Риск (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | |||||
| Индикаторы финансового рынка | |||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,2 | -0,6 | -3,3 | -7,0 | -6,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,6 | -0,4 | +1,4 | -0,2 | -0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,1 | +2,3 | +7,4 | +9,7 | — | — | — | — |
| Индикаторы долгового рынка | |||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,8 | +4,5 | +6,6 | +8,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| (TotalReturn)** | |||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,7 | +3,7 | +5,4 | +7,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| (TotalReturn)** | |||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,6 | +3,8 | +5,3 | +7,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| (TotalReturn)** | |||||||||||||||
| Открытые фонды | |||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | AAB= | 703,27 | +53,4 | +547,6 | +1,4 | +1,2 | +9,5 | +13,4 | +17,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| облигации плюс" | |||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | AAB+ | 22,71 | -83,2 | -71,5 | +0,3 | +4,4 | +9,8 | +13,9 | +16,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Фонд долгосрочных | 04.06.02 | AAC= | 174,89 | +8,8 | +99,4 | +1,2 | +1,9 | +11,3 | +14,7 | +16,5 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| инвестиций Солид" | |||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | AAB= | 42,09 | +13,0 | +585,3 | +1,0 | +1,8 | +7,8 | +11,8 | +15,7 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | CAA= | 401,27 | -10,6 | +189,1 | +1,0 | +1,8 | +6,7 | +11,7 | +15,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| облигаций" | |||||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | AAB= | 70,20 | +43,9 | +174,7 | +1,5 | +2,4 | +7,0 | +9,3 | +15,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| облигаций" | |||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | AAB= | 52,48 | -10,0 | -13,4 | +0,6 | +1,6 | +7,3 | +11,9 | +14,8 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| государственных | |||||||||||||||
| ценных бумаг" | |||||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | AAB= | 276,56 | +12,5 | +252,5 | +0,6 | +1,2 | +8,0 | +11,7 | +14,8 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | CAA= | 1209,57 | -4,6 | +103,4 | +1,1 | +2,6 | +7,0 | +11,5 | +14,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Менеджмент" | облигаций" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | ABA= | 330,24 | +61,5 | +221,4 | +0,9 | +2,2 | +6,9 | +11,4 | +14,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| консервативный" | |||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | ABB= | 188,51 | -1,4 | +1245,0 | +0,1 | +0,9 | +6,8 | +11,3 | +14,2 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | ABB+ | 14,59 | -23,9 | -34,4 | +1,7 | +3,9 | +8,8 | +10,8 | +13,8 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| корпоративных | |||||||||||||||
| облигаций" | |||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | ABB= | 2584,95 | +16,2 | +257,3 | +0,4 | +1,4 | +6,9 | +10,9 | +13,7 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | BBB= | 836,87 | +13,3 | +270,1 | +0,9 | +1,9 | +7,4 | +10,4 | +13,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | CBC- | 3,62 | -0,5 | +18,5 | +0,1 | +0,3 | +3,3 | +4,2 | +11,1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| облигаций" | |||||||||||||||
| АльянсРосно | АльянсРосно — | 08.07.03 | CBA= | 70,49 | -3,1 | +200,7 | +0,4 | +1,4 | +5,6 | +9,4 | +10,8 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| управление активами | облигации | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | CBA- | 44,87 | -2,4 | -31,8 | +0,1 | +0,4 | +3,8 | +8,1 | +10,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | BBA= | 89,47 | -2,9 | +55,7 | +0,5 | +1,5 | +4,1 | +6,8 | +10,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Аури" | |||||||||||||||
| "Пифагор" | Совершенный | 08.07.03 | CCA= | 675,81 | -30,1 | -21,7 | +0,5 | +1,2 | +2,9 | +5,6 | +8,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | CCA= | 152,44 | +102,5 | +713,2 | +0,3 | +1,3 | +3,7 | +6,0 | +7,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| резерв" | |||||||||||||||
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих.