|
Рейтинг паевых фондов акций (Табл.1) |
| Управляющая компания | Название фонда | Окончание первичного размещения | Рейтинг | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | Риск (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | |||||
| Индикаторы финансового рынка | |||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,2 | -0,6 | -3,3 | -7,0 | -6,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,6 | -0,4 | +1,4 | -0,2 | -0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,1 | +2,3 | +7,4 | +9,7 | — | — | — | — |
| Индикаторы фондового рынка | |||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -7,3 | -1,3 | +9,2 | +35,0 | +57,9 | 4,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -4,7 | +3,7 | +8,0 | +37,7 | +53,8 | 4,7 | 8,8 | 8,9 | 8,5 |
| Открытые фонды | |||||||||||||||
| "Агана" | "Агана — Экстрим" | 08.09.04 | BAA= | 251,35 | +192,6 | +904,6 | -3,9 | -1,1 | +27,3 | +66,2 | +68,3 | 2,6 | 5,1 | 7,3 | 7,0 |
| "Парма Менеджмент" | "Петр Багратион" | 21.07.03 | BBA= | 24,51 | -1,0 | +1670,0 | -5,8 | +3,9 | +12,9 | +48,4 | +66,2 | 5,1 | 5,6 | 6,7 | 6,0 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская | 24.01.03 | ABA= | 726,51 | +28,5 | +463,5 | +1,1 | +3,9 | +1,2 | +47,8 | +57,7 | 0,3 | 3,0 | 7,7 | 7,0 |
| электроэнергетика" | |||||||||||||||
| "Инвестиционный | "Инвесткапитал — | 27.09.04 | BBA= | 99,27 | +13,1 | +2763,4 | -1,2 | +1,7 | -2,3 | +35,2 | +52,0 | 1,4 | 2,5 | 5,8 | 5,6 |
| капитал" | фонд акций" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 15.12.00 | BBB= | 84,21 | +12,5 | +551,5 | -4,2 | +4,0 | -1,4 | +41,4 | +48,5 | 4,1 | 5,7 | 8,6 | 8,1 |
| краткосрочных | |||||||||||||||
| инвестиций" | |||||||||||||||
| "Риком-Траст" | "Риком — акции" | 03.06.04 | BBA= | 121,29 | -3,2 | +191,3 | +0,1 | +6,4 | +5,6 | +39,8 | +45,9 | 2,9 | 4,6 | 6,5 | 6,5 |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд акций" | 03.08.04 | BBB= | 599,67 | -4,4 | +617,2 | -6,3 | +3,2 | +1,8 | +33,4 | +41,8 | 5,4 | 7,2 | 7,5 | 7,4 |
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | 05.07.01 | CBA= | 333,29 | -0,4 | +127,7 | -4,6 | +2,3 | +2,2 | +37,2 | +41,5 | 3,8 | 5,1 | 6,5 | 6,7 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — акции" | 19.01.04 | ABB= | 49,35 | -1,9 | +174,7 | -6,1 | -1,5 | -5,2 | +31,8 | +39,4 | 4,1 | 7,2 | 7,6 | 7,7 |
| "ОФГ Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | CBA= | 3152,50 | +38,4 | +430,6 | -4,7 | +2,1 | +4,7 | +36,4 | +39,2 | 3,9 | 5,4 | 6,0 | 6,5 |
| "Метрополь" | "Метрополь Золотое | 22.12.03 | CBC+ | 92,30 | +1,8 | -1,3 | +4,9 | +9,1 | -4,9 | +33,7 | +39,0 | 1,7 | 5,8 | 10,7 | 10,4 |
| руно" | |||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | CBA= | 75,07 | +3,7 | +50,6 | -4,7 | +4,6 | +7,6 | +35,9 | +39,0 | 4,5 | 3,8 | 4,9 | 4,8 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | ABA= | 503,30 | +10,2 | +212,4 | -3,1 | +2,5 | +1,7 | +35,3 | +38,6 | 2,9 | 5,2 | 6,5 | 7,0 |
| управление активами" | акции" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | CCB= | 598,47 | +16,9 | +193,1 | -1,6 | +5,2 | -3,7 | +33,1 | +36,9 | 2,4 | 6,2 | 7,6 | 7,6 |
| "Паллада Эссет | "Паллада — | 12.06.97 | CCA= | 96,01 | -10,0 | -57,4 | +0,4 | +2,1 | +4,4 | +36,4 | +36,7 | 0,3 | 2,9 | 6,2 | 6,9 |
| Менеджмент" | корпоративный фонд" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — фонд | 02.09.04 | CCB= | 22,05 | -0,5 | +195,9 | -3,4 | +6,0 | -2,8 | +33,6 | +36,4 | 3,8 | 5,6 | 8,4 | 8,0 |
| региональных акций" | |||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | ACA= | 13849,76 | +10,1 | +353,4 | -6,1 | +0,2 | +0,9 | +31,0 | +36,2 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 6,7 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 06.07.03 | CCB= | 546,55 | -3,0 | +264,1 | -3,5 | +1,6 | -6,0 | +36,5 | +36,2 | 3,2 | 5,5 | 8,5 | 8,0 |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | ACA= | 2270,75 | +8,5 | +731,7 | -5,9 | +0,9 | -2,3 | +28,3 | +32,5 | 4,4 | 6,7 | 7,2 | 7,3 |
| УК ПСБ | "Стоик" | 17.06.03 | BCA= | 874,87 | +16,7 | +191,9 | -4,4 | +3,9 | +1,3 | +29,1 | +30,4 | 4,4 | 6,3 | 7,0 | 6,9 |
| "Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | BCB+ | 297,52 | +10,2 | +40,1 | -0,8 | +8,9 | -1,4 | +31,3 | +30,3 | 3,2 | 6,9 | 7,9 | 8,0 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 07.10.03 | CCA- | 148,39 | +0,9 | +980,3 | -6,7 | -4,8 | -2,2 | +26,9 | +30,1 | 3,7 | 6,2 | 7,6 | 7,0 |
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | CCA= | 46,94 | +2,0 | +30,1 | +0,2 | +1,7 | +0,0 | +25,4 | +28,7 | 2,3 | 2,3 | 4,6 | 4,4 |
| фонд акций" | |||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | CCA= | 200,22 | +0,8 | +336,3 | -2,7 | +1,9 | -2,3 | +23,7 | +26,7 | 2,3 | 3,0 | 4,9 | 4,8 |
| перспективные | |||||||||||||||
| вложения" | |||||||||||||||
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО фонд роста" | 17.09.04 | CCB= | 88,91 | +15,9 | +148,6 | -5,6 | +1,3 | -5,0 | +27,8 | +26,7 | 4,3 | 6,5 | 8,2 | 7,5 |
| "Интраст" | "Интраст — фонд | 21.05.04 | CCA= | 26,51 | +140,5 | +555,2 | -3,4 | -0,5 | -1,8 | +20,3 | +26,0 | 2,6 | 3,4 | 5,4 | 5,3 |
| акций" | |||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — акции" | 20.09.04 | BCA= | 931,34 | +12,7 | +785,6 | -4,2 | +3,5 | +0,2 | +22,3 | +24,7 | 3,9 | 6,1 | 6,5 | 6,8 |
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | CCA= | 44,15 | +1,5 | +85,1 | -3,7 | +4,5 | -4,4 | +20,8 | +24,2 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 6,2 |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — акции" | 29.09.04 | CCA= | 65,00 | +39,3 | +428,4 | -4,0 | +0,7 | +2,1 | +24,4 | +23,9 | 3,0 | 3,9 | 4,6 | 5,0 |
| "Корабел" | "Сообразительный" | 16.03.04 | CCB- | 4,28 | -3,1 | +34,7 | -0,6 | -3,1 | -3,5 | +26,9 | +23,7 | 0,3 | 6,7 | 8,4 | 8,3 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 16.01.04 | CCA- | 34,99 | -10,4 | +48,3 | -6,6 | -5,2 | -4,0 | +19,1 | +23,3 | 3,7 | 5,3 | 6,3 | 6,1 |
| привилегированных | |||||||||||||||
| акций" | |||||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | CCA= | 25,29 | +29,5 | +248,9 | -2,7 | +3,5 | -7,6 | +21,7 | +23,2 | 3,1 | 4,9 | 7,0 | 6,7 |
| акций" | |||||||||||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 09.04.04 | CCB= | 23,77 | +1,9 | +29,4 | -5,3 | +1,9 | -4,6 | +22,9 | +23,0 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 7,6 |
| "Проспект — Монтес | "Долгосрочные | 20.09.97 | CCA= | 81,02 | +8,4 | -18,9 | -5,6 | -1,9 | +0,1 | +20,1 | +22,2 | 3,6 | 3,3 | 5,5 | 5,4 |
| Аури" | взаимные инвестиции" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российская | 24.01.03 | CCB= | 458,34 | -0,9 | +153,7 | -6,6 | -2,1 | -9,6 | +26,7 | +21,8 | 4,4 | 5,4 | 8,1 | 7,5 |
| нефть" | |||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — доходный" | 26.12.03 | CCA= | 28,61 | -4,7 | +229,1 | -6,5 | +0,1 | -5,3 | +13,2 | +16,5 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 5,4 |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 28.02.97 | CCA= | 695,54 | +0,4 | +16,3 | -6,9 | -1,6 | -8,7 | +10,5 | +12,3 | 4,6 | 6,5 | 6,4 | 6,5 |
| Менеджмент" | акций" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и | 29.09.03 | CCB+ | 25,85 | +16,7 | +24,7 | +6,0 | +21,9 | -0,8 | +15,6 | +11,0 | 4,2 | 8,1 | 8,4 | 8,1 |
| телекоммуникаций" | |||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — российские | 11.04.03 | CCB+ | 174,80 | +16,8 | +22,9 | +7,7 | +22,1 | -4,7 | +15,0 | +10,8 | 4,1 | 9,0 | 9,1 | 8,4 |
| телекоммуникации" | |||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | CCA- | 13,97 | -4,9 | +13,3 | -7,0 | -3,2 | +1,9 | +11,7 | +10,5 | 4,3 | 5,9 | 5,6 | 5,2 |
| акций" | |||||||||||||||
| "Корабел" | "Стремительный" | 16.03.04 | CCB= | 4,31 | +2,1 | +1,0 | +1,6 | +2,1 | -13,6 | +8,9 | +9,3 | 0,8 | 5,9 | 8,3 | 8,2 |
| Интервальные фонды | |||||||||||||||
| "Витус" | "Витус — фонд акций" | 29.02.04 | AAA= | 48,52 | +20,8 | +135,8 | -2,3 | +4,7 | +28,2 | +73,5 | +81,3 | 2,8 | 4,7 | 5,6 | 5,7 |
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | ABA= | 2433,39 | +2,9 | +76,0 | +1,1 | +2,8 | +2,0 | +46,6 | +56,7 | 4,2 | 4,2 | 7,6 | 6,9 |
| "Центральная УК" | "Центр потенциала" | 06.09.00 | BBA= | 6,33 | +6,1 | +44,0 | -0,4 | +6,1 | +14,3 | +46,3 | +53,9 | 2,5 | 3,2 | 6,2 | 5,7 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 04.06.99 | ABA= | 7404,92 | -0,4 | +60,2 | -2,9 | +2,1 | +3,8 | +36,5 | +40,2 | 2,6 | 5,9 | 6,3 | 6,9 |
| отраслевых | |||||||||||||||
| инвестиций" | |||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций | 30.07.04 | CCA= | 315,27 | -3,8 | +35,9 | -0,2 | +4,7 | -6,9 | +29,2 | +36,5 | 3,6 | 4,7 | 7,2 | 7,1 |
| второго эшелона" | |||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Поддержка" | 15.03.00 | CCA= | 133,94 | +1,9 | -9,7 | -0,1 | +3,3 | +4,2 | +35,1 | +35,6 | 2,3 | 3,0 | 5,7 | 5,8 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | ACB= | 17585,24 | -3,9 | +45,1 | -6,8 | -1,9 | -1,1 | +29,3 | +32,1 | 4,4 | 7,8 | 7,8 | 8,0 |
| "Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | BCB+ | 85,54 | +12,6 | +38,7 | +2,6 | +12,6 | -6,5 | +29,7 | +31,4 | 2,4 | 7,2 | 8,6 | 8,2 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 21.09.99 | CCA= | 4197,65 | -6,7 | +18,3 | -1,7 | +1,2 | -3,0 | +25,6 | +30,6 | 1,5 | 3,2 | 4,7 | 5,9 |
| перспективных | |||||||||||||||
| вложений" | |||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Индустрия капитал" | 10.02.04 | BCB= | 82,63 | -46,1 | -74,5 | -4,9 | +3,3 | -6,5 | +20,2 | +28,6 | 4,3 | 7,8 | 8,2 | 7,7 |
| "Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | CCA= | 699,47 | +1,1 | +34,4 | -5,2 | -0,6 | -1,8 | +14,0 | +15,0 | 3,6 | 5,8 | 5,4 | 5,6 |
| "Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | CCA+ | 1034,32 | +16,0 | +16,6 | +5,1 | +16,6 | -0,6 | +16,9 | +14,8 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 |
| Открытые индексные фонды | |||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — индекс ММВБ" | 20.08.04 | BBB= | 86,42 | +13,1 | +322,3 | -6,1 | +2,0 | +7,6 | +45,7 | +52,7 | 4,8 | 7,1 | 8,6 | 8,5 |
| УК Банка Москвы | Биржевая площадь — | 11.06.04 | BBB= | 1430,14 | +14,3 | +1453,3 | -6,5 | +2,0 | +4,0 | +41,9 | +47,7 | 5,1 | 8,5 | 9,6 | 9,2 |
| индекс ММВБ | |||||||||||||||
| Интервальный индексный фонд | |||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — индекс | 28.02.03 | ABB= | 170,95 | +24,4 | +131,3 | -6,3 | +2,1 | +13,5 | +53,4 | +63,8 | 5,0 | 6,4 | 8,3 | 8,2 |
| Менеджмент" | ММВБ" | ||||||||||||||
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих.