Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб.)	Изм. (%)	Стоимость пая (руб. )	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Молодежный	9,60	+0,84	159,18	+1,84	105,40	159,18
	Алор — индекс ММВБ	21,22	+3,92	168,54	+1,10	88,38	169,17
	Алор — Эквилибриум	27,94	+1,12	122,13	+0,41	98,98	122,28
	Алор — фонд региональных акций	8,08	+1,93	137,81	+1,53	85,90	137,81
	Алор — Экстрим	32,39	+3,82	162,83	+1,25	106,72	163,26
Ак Барс Капитал	Ак Барс — сбалансированный	171,77	+2,37	1309,15	+1,15	1031,77	1309,15
	Ак Барс — доходный	11,60	+5,24	1361,91	+3,31	966,19	1361,91
	Ак Барс — индекс ММВБ	92,48	+2,03	1614,77	+1,20	928,13	1620,95
	Ак Барс — консервативный	35,28	+0,39	1054,28	+0,43	984,41	1054,28
Алемар	Алемар — активные операции	186,77	+1,86	2955,05	+1,32	1959,07	2959,75
	Алемар — фонд облигаций	61,04	+5,66	1488,82	+0,26	1268,11	1488,82
Альфа-капитал	Альфа-капитал акции	536,01	+6,84	2553,71	+3,17	1358,56	2553,71
	Альфа-капитал резерв	122,12	+0,07	1220,58	+0,07	1130,84	1220,77
	Альфа-капитал облигации плюс	607,01	+2,49	1436,18	+0,35	1227,61	1436,18
АльянсРосно	АльянсРосно —	188,37	+1,86	107,42	+1,81	77,27	107,42
управление активами	сбалансированный
	АльянсРосно — облигации	69,98	-4,91	62,48	+0,06	55,92	62,55
	АльянсРосно — акции	165,80	+5,15	100,78	+3,30	50,46	100,78
Арсагера	Арсагера — фонд акций	12,06	+45,00	1335,32	+0,21	978,45	1342,99
	Арсагера — фонд смешанных инвестиций	5,45	+4,13	1135,89	+0,14	985,07	1141,74
Астерком	Астерком — фонд сбалансированный	19,58	+1,70	154,01	+1,19	100,03	156,38
	Астерком — фонд акций	13,95	+30,88	1269,06	+1,24	994,82	1311,14
	Астерком — фонд облигаций	16,87	+1,64	1037,11	+0,74	994,54	1037,11
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	145,93	+6,82	1953,14	+1,30	1077,17	1954,60
	Атон — фонд сбережений	129,72	+3,01	1565,14	+0,91	1085,53	1566,42
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд облигаций	33,81	+0,40	1125,24	+0,40	999,60	1125,51
	Глобэкс — фонд акций	35,31	+4,24	1424,60	+2,75	993,35	1424,60
Бизон плюс	Орлиная река	15,45	+56,89	110,91	+1,04	92,66	111,03
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	95,12	+10,40	1655,43	+1,60	971,33	1655,43
	Паритет 50/50	60,88	+9,53	1466,69	+1,19	1001,66	1466,69
	Фонд голубых фишек	54,24	+10,10	1428,05	+0,96	844,89	1440,94
	БКС индекс ММВБ	11,99	+14,10	77097,63	+1,16	46643,31	77379,19
	Фонд российских облигаций	3,22	+0,02	1073906,	+0,02	994780,64	1074158,
				53			30
Вектор	Весна	8,45	+27,57	1324,56	+0,90	902,83	1333,98
ВИКА	Высокорискованные 'бросовые' облигации	16,97	+1,46	1311,88	+1,77	1000,49	1311,88
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	51,08	-2,48	2287,82	+0,07	2002,70	2288,15
	АВК — фонд ликвидных активов	226,15	+0,81	3631,47	+1,33	2472,47	3631,47
	АВК — фонд корпоративных облигаций	15,84	-1,93	1305,41	+0,45	1158,66	1305,41
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	22,97	+14,26	1282,41	+2,86	944,27	1296,32
	АВК — фонд ТЭК	31,11	+21,77	1728,27	+1,50	914,54	1728,27
	АВК — фонд привилегированных акций	22,54	+8,53	1570,49	+1,95	967,39	1570,49
	АВК — регион	4,09	+2,60	1436,55	+2,04	894,41	1436,55
ДВС Инвестмент	ДВС фонд денежного рынка	221,04	-0,05	1020,64	-0,05	981,94	1021,70
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	199,53	+2,59	1587,71	+2,59	957,13	1587,71
	ДВС фонд смешанных инвестиций	358,64	+2,11	1435,79	+2,11	971,44	1435,79
	ДВС фонд облигаций	166,01	+0,71	1107,86	+0,71	998,67	1107,86
	ДВС фонд акций	246,41	+2,29	1626,04	+2,10	956,39	1626,04
Доверие Капитал	Траст первый	211,99	+2,50	1577,98	+2,06	1153,01	1577,98
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	8,18	+4,35	1211,42	+1,69	956,89	1211,42
	Доходъ — фонд акций	18,33	+5,11	1452,04	+1,71	933,76	1452,04
	Доходъ — фонд облигаций	4,92	-3,56	1044,31	+0,29	970,96	1044,31
Еврофинансы	Аванпост	3,60	+1,83	1029,69	+1,83	994,02	1029,69
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	15,14	+3,88	1324,94	+1,76	751,09	1332,72
	Ермак — фонд облигаций	4,17	+0,10	566,95	+0,08	497,94	568,18
	Ермак — фонд привилегированных акций	49,30	—	801,70	—	490,78	801,70
Золотое сечение	Золотое сечение — фонд сбалансированный	2,86	+0,02	1022,71	+0,03	997,42	1024,33
	Золотое сечение — фонд акций	3,23	+1,34	1153,95	+1,34	983,89	1156,21
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	13,00	+0,34	6862,46	+0,39	5828,87	6872,54
	Тольятти-Инвест акций	13,45	-31,53	6685,28	+1,39	4728,39	6685,28
	Тольятти-Инвест облигаций	14,28	+20,81	1086,58	-0,03	1002,05	1088,79
Интерфин Капитал	Партнерство	36,06	+2,27	3108,63	+2,38	2178,83	3108,63
Интраст	Интраст — фонд акций	16,35	+1,77	14630,14	+1,61	10234,45	14630,14
Капиталъ	Капиталъ — сбалансированный	44,22	+3,97	1333,51	+1,07	945,58	1333,51
	Капиталъ — акции	22,31	+32,48	1535,28	+1,79	875,77	1535,28
	Капиталъ — перспективные вложения	79,40	+8,67	1798,63	+1,89	927,70	1798,63
	Капиталъ — облигации	89,07	+0,37	1207,03	+0,26	1023,96	1208,51
КИТ Финанс	КИТ — российская нефть	207,55	+4,25	2445,58	+1,67	1630,45	2475,08
	КИТ — российская электроэнергетика	196,46	+6,41	2649,02	+0,67	1724,03	2656,70
	КИТ — фонд облигаций	397,50	-0,86	1723,93	+0,12	1495,71	1725,58
	КИТ — фонд сбалансированный	425,73	-2,15	1899,32	+0,97	1480,87	1899,32
	КИТ — российские телекоммуникации	134,16	+1,05	1668,34	+3,39	1289,68	1678,85
	КИТ — фонд акций	186,72	+6,26	1564,81	+1,44	1162,76	1566,02
	КИТ — фонд денежного рынка	34,12	-0,58	1073,09	+0,14	1003,92	1073,09
	КИТ — индекс ММВБ	89,86	+10,55	1684,28	+1,16	871,85	1689,01
Корабел	Стремительный	4,47	+1,65	70717,78	+1,65	43544,87	70717,78
	Стерегущий	2,78	+0,02	55608,79	+0,02	50770,16	55844,04
	Сообразительный	3,43	+1,64	62633,13	+1,64	41073,08	64365,68
	Стойкий	4,00	+2,71	73990,22	+2,71	47323,09	73990,22
Кубанская УК	Вы финансист	14,22	+0,22	122,74	+0,22	106,69	122,85
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	158,01	+1,84	306499,48	+1,02	184845,41	306857,02
	Универсальный	186,93	-1,28	14655,30	+0,03	12570,06	14666,35
Лидер	Народное достояние	25,17	+1,11	6337,63	+1,11	4987,07	6337,63
	Газовая промышленность — акции	13,03	+1,28	6923,85	+1,25	4984,10	6951,05
	Газовая промышленность — облигации	12,15	-0,17	5565,58	-0,17	4993,02	5576,03
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	554,42	+2,67	2138,12	+2,40	1396,42	2138,12
	Первый фонд фондов	113,97	+20,28	1570,94	+1,41	978,79	1570,94
	Максвелл фонд облигаций	49,57	+2,10	1040,81	+0,24	999,18	1040,81
	Максвелл фонд акций	80,76	-0,79	1163,57	+2,87	958,97	1163,57
Метрополь	Метрополь Афина	107,34	+2,66	158,15	+3,94	104,07	158,15
	Метрополь Зевс	44,81	+0,08	118,62	+0,08	107,26	119,23
	Метрополь Золотое руно	109,05	+4,07	179,69	+4,09	112,95	179,69
Менеджмент. Инвестиции. Развитие	МИР — фонд роста	4,23	+0,99	1033,19	+0,99	941,33	1036,67
Мономах	Мономах-Перспектива	220,06	+1,39	4242,38	+2,56	2512,72	4242,38
	Мономах-Панорама	49,77	+3,59	1980,28	+2,27	1173,10	1980,28
	Мономах-Горизонт	9,92	-4,39	1321,54	+0,84	949,77	1324,68
	Мономах — равновесие	6,07	+0,09	1015,40	+0,09	998,20	1015,53
НВК	НВК — вертикаль	3,53	+2,74	1291,65	+1,57	905,25	1291,65
Нивелир	Оптим привилегированный	35,75	+3,32	1397,82	+3,32	925,76	1397,82
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	19,66	+2,18	1401,11	+2,07	723,12	1401,11
	Олма — фонд смешанных инвестиций	13,09	+1,64	1284,94	+1,64	856,01	1284,94
Орион	Орион — фонд сбалансированный	84,48	+0,77	1201,98	+0,77	994,98	1233,44
	Орион — фонд облигаций	49,29	-0,20	1014,56	-0,20	995,61	1024,37
Открытие	Открытие — акции	7,05	+2,84	1042,18	+2,85	788,46	1042,18
	Открытие — облигации	21,55	+0,73	1244,20	+0,73	1041,89	1244,20
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	864,55	+3,63	575,35	+1,17	334,19	575,35
	Русские облигации	768,39	-8,72	617,73	+0,20	536,42	618,05
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада-ГЦБ	21,62	+0,68	66,29	+0,08	56,55	66,29
	Паллада — корпоративный фонд	95,42	-5,54	5271,98	+1,67	3535,31	5271,98
	Резерв	7,37	-46,14	2053,10	+0,16	1777,42	2072,26
Парма Менеджмент	Петр Багратион	13,11	+2,72	21874,82	+2,72	14880,00	21874,82
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	7,52	-1,71	1239,05	+0,73	1004,86	1239,05
Петровский фондовый дом	МДМ — мир акций	6,34	+0,98	136,01	+0,99	94,29	138,31
	МДМ — мир облигаций	4,73	+0,42	111,69	+0,41	98,97	111,72
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	1216,86	-10,94	53,47	+0,09	46,83	53,48
	ПиоГлобал — фонд акций	614,20	+1,28	3385,69	+3,23	2106,61	3385,69
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	338,14	+2,41	117,49	+0,20	85,46	119,32
Пифагор	Капитальный	57,61	+0,75	5191,79	+0,75	4166,59	5197,37
	Совершенный	673,34	+0,12	6290,59	+0,12	5820,28	6290,93
	Пифагор — фонд облигаций	3,73	-2,05	1237,28	-0,01	1105,65	1244,45
	Пифагор — фонд смешанных инвестиций	5,15	-1,66	1325,85	+0,44	1065,67	1349,56
	Пифагор — фонд акций	11,60	+0,18	1630,62	+0,44	1175,07	1702,75
Промсвязь	Промсвязь — акции	5,52	+2,21	1354,04	+1,46	994,59	1356,41
	Промсвязь — сбалансированный	32,86	+4,05	1155,11	+0,86	997,19	1155,11
Проспект — Монтес	Долгосрочные взаимные	94,45	+0,65	43,36	+0,58	26,88	43,70
Аури	инвестиции
	Лидер Инвест	56,60	+0,30	15,59	+0,32	12,26	15,63
	Лидер Финанс	88,33	-0,64	14,96	+0,13	13,50	14,96
	Проспект — индекс ММВБ	25,38	+1,42	1739,24	+1,22	995,77	1745,85
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	260,97	+9,70	15470,22	+0,89	8643,92	15470,22
	Райффайзен — сбалансированный	156,85	+5,70	13445,91	+0,68	9231,16	13445,91
	Райффайзен — облигации	34,30	+2,09	10838,00	+0,09	10049,33	10841,71
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	55,76	+6,08	2261,53	+0,43	1303,51	2271,57
	Регион фонд облигаций	53,51	-0,09	1127,14	+0,19	1027,07	1127,14
	Регион фонд сбалансированный	56,79	+2,95	1213,93	+0,23	933,90	1214,07
Регионгазфинанс	Тактика	626,27	+2,76	3165,85	+2,55	2103,76	3165,85
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	459,95	+2,20	157472,07	+2,20	109313,09	157472,07
Ренессанс Капитал	Ренессанс — сбалансированный	14,47	+0,72	1061,26	+0,72	965,68	1081,07
	Ренессанс — облигации	10,15	-0,01	1015,39	-0,01	995,37	1016,62
	Ренессанс — акции	22,40	+1,46	1120,93	+1,45	939,68	1172,56
Риком-Траст	Риком — акции	56,22	+1,22	1749,85	+0,91	1016,92	1760,50
РИ-Менеджмент	РИМ первый	33,12	+0,63	126582,14	+0,63	99894,97	126704,88
РН-траст	Особый	174,87	+0,15	2126,29	+0,08	1977,79	2141,75
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	28,92	+1,87	1442,95	+1,51	1094,02	1442,95
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	37,97	+0,34	1221,10	+0,33	1009,94	1223,93
	Русс-Инвест паевой фонд акций	38,28	+0,67	1191,04	+0,67	852,79	1193,89
Северо-западная УК	Северо-западный	27,20	+2,43	1581,54	+2,43	988,43	1581,54
	Северо-западный — фонд облигаций	27,32	+1,61	1359,84	+1,61	998,34	1359,84
	Северо-западный — фонд акций	15,89	+3,08	1749,42	+3,08	934,72	1749,42
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	256,09	+2,97	293,95	+2,75	158,15	293,95
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	171,84	+0,66	1523,43	+0,32	1294,83	1523,43
	Солид — индекс ММВБ	83,97	+1,38	80714,26	+1,02	49497,18	80776,26
Транс-Инвестиция	Трансинвест	143,45	+0,27	137,27	+0,27	105,71	138,25
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	108,77	+1,35	129,39	+1,35	101,44	129,39
	ТРИНФИКО фонд роста	43,68	+2,05	133,39	+2,05	91,04	133,39
Тройка Диалог	Илья Муромец	2489,82	+0,05	11805,63	+0,11	10278,55	11815,59
	Добрыня Никитич	4652,86	+7,23	5604,19	+3,19	2980,03	5604,19
	Дружина	1278,75	+5,83	33839,46	+1,89	22124,47	33839,46
	Садко	53,45	+0,95	12691,98	+0,02	10803,88	12698,99
УК Банка Москвы	Рождественка	223,03	+3,31	1684,49	+1,24	1144,49	1684,49
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	198,70	+10,69	1788,27	+1,18	909,59	1794,86
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	158,14	+20,24	1493,20	+3,15	938,92	1493,20
	Волхонка — российские облигации	22,86	+10,93	1062,76	+0,02	997,32	1063,86
	Манежная площадь — российские акции	84,73	+15,52	1515,96	+2,77	943,87	1515,96
УК НПФ	РФЦ — накопительный	50,22	+0,88	1090,58	+0,78	959,59	1090,58
УК ПСБ	Титан	380,18	+0,94	1808,10	+0,39	1290,88	1813,63
	Финансист	262,68	-1,51	1411,99	+0,05	1218,09	1412,14
	Стоик	355,70	+3,58	2341,58	+0,61	1405,94	2353,89
УК Росбанка	Сапфир	82,37	+0,35	1218,04	-0,35	1044,61	1223,81
	Гранат	278,35	+15,37	1661,50	+1,36	901,23	1661,50
	Изумруд	16,26	+0,06	1023,73	+0,06	999,53	1023,73
Универ	Универ — фонд смешанных инвестиций	44,03	+0,59	12798,29	+0,50	10125,64	12803,30
	Универ — фонд акций	12,50	+2,34	12279,34	+1,22	9965,59	12279,34
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	327,78	+0,59	2086,54	+0,20	1819,16	2086,54
Финам Менеджмент	Финам первый	74,13	+4,86	2173,15	+0,83	1153,22	2183,60
	Финам облигационный	9,11	-0,34	1052,57	+0,15	999,01	1052,57
	Финам индекс ММВБ	9,40	+1,87	1560,40	+1,16	960,42	1563,94
ФНДС	Ломоносов	165,35	+1,99	1,47	+1,38	0,86	1,47
Холдинг капитал	Центральный	2,70	+2,35	1348,12	+2,35	920,58	1348,12
Центральная УК	Центр равновесия	17,76	+8,48	955,12	+0,64	598,80	958,46
	Паевые фонды России	7,41	+0,66	1203,57	+0,66	924,17	1203,57
Церих	Церих фонд акций	28,32	-1,12	276,98	+3,55	151,61	276,98
Элби-Траст	Накопительный	402,58	+2,74	260,61	+0,99	178,26	260,61
	Объединенный	5,79	+3,81	99,53	+0,26	99,23	100,00
Элемтэ-Гарант	Элемтэ — фонд ликвидных акций и облигаций	3,35	+3,81	1091,43	+3,25	990,43	1091,43
Элтра Инвест	Юбилейный	35,42	+0,45	171,82	+0,23	143,75	172,96
Энергокапитал	Капитал	83,25	+3,59	460,55	+2,29	282,97	460,55
Интервальные фонды
Атон-менеджмент	Профессиональные инвестиции	52,42	+0,32	54498,36	+0,32	45101,53	54964,20
Доверие Капитал	Траст второй	10,50	+3,38	1805,95	+3,38	1243,30	1805,95
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд первый	13220, 59	+2,54	6845,69	+2,54	3453,64	6845,69
	ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций	5061,63	+2,36	7025,34	+2,36	3636,12	7025,34
	ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений	3893,51	+1,89	7175,94	+1,89	3971,44	7175,94
	ЛУКОЙЛ фонд профессиональный	611,17	+1,74	3934,78	+1,74	2466,93	3934,78

Дата оценки 15.12.05.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Дата оценки 15.12.05.

Картина дня

Вся лента

Путин передал «дочке» «Газпрома» российские бизнесы Ariston и Bosch

Беглов объявил о решении переизбираться на пост губернатора Петербурга

Основные заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции

Суд приостановил права кипрского холдинга «Азбука вкуса» по отношению к российской «дочке»

Минфин Бельгии не признал силу указа Путина об обмене активами

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

СМИ: в «Гараж» и Наркомфин пришли сотрудники ФСБ

МВД изъяло более 350 млн руб. при расследовании дела о даркнет-платформе Hydra

Блинкен: США готовы ввести санкции против Китая за помощь России

Онлайн: что происходит после ввода войск России на Украину. День 793-й Live

Как тренд на цифровизацию упрощает процесс покупки автомобиляЛизинг и факторинг

26.04.2024

STONE

STONE с проектом помощи «Ночлежке» выиграл премию E+ Awards 2024

26.04.2024

АО «Банк ДОМ.РФ»

Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по оборотному кредиту для малого бизнеса

26.04.2024

ЛАНИТ

Российский центр научной информации переходит на BI-платформу Insight

26.04.2024

АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

«Тинькофф» разработал систему дроп-мониторинга

Лента