Бюджетные проблемы Греции оказались серьезней, чем предполагалось ранее. Реальный дефицит (13,6% от ВВП) превысил прежние оценки. Фондовые рынки отреагировали падением на 1-1,7%, а курс евро опустился ниже отметки $1,33, обновив годовой минимум.
Опубликованные вчера данные Евростата о бюджетном дефиците Греции оказались хуже предварительных данных. По итогам 2009 года реальный дефицит составил 13,6% от ВВП, тогда как ранее назывались цифры в 12,7%. При этом статистическое агентство не исключает и повышение оценки дефицита до 14% от ВВП, из-за "неопределенностей" в предоставленных Грецией данных. По данным агентства Bloomberg, средний уровень дефицита госбюджетов 16 стран еврозоны вырос в 2009 году до 6,3% ВВП, превысив установленный предел в 3%. В 2008 году этот показатель находился на уровне 2% ВВП.
Рейтинговое агентство Moody`s снизило суверенный рейтинг Греции на одну ступень, до A3. При этом рейтинг остался на пересмотре для возможного нового снижения. Как отмечают аналитики агентства, решение о снижении рейтинга было принято "ввиду значительного риска того, что госдолг страны может стабилизироваться на более высоком уровне, чем ожидалось ранее". "Черная дыра государственных финансов Греции продолжает расти,— отметил Ник Кунис из Fortis Bank в интервью агентству Bloomberg.— Чтобы избежать реструктуризации долга, Греции нужно сделать огромные усилия, но даже в этом случае страны еврозоны должны предоставить дополнительную помощь".
Все эти события спровоцировали мгновенную реакцию финансовых рынков. По словам управляющего директора SI Capital Дмитрия Садового, "такого развития событий мало кто ждал, поэтому сразу после опубликования отчета Евростата началось отторжение риска и, как следствие, волна продаж по всему миру". В первую очередь рухнули котировки суверенных греческих обязательств. Доходность десятилетних гособлигаций страны взлетела до нового исторического максимума — 9,14% годовых. Спред в доходности по отношению к аналогичным немецким бумагам превысил 600 базисных пунктов. Не устояла и общеевропейская валюта. Если в начале дня курс евро на мировом рынке поднимался до $1,3421, то после отчета Евростата и снижения рейтинга Греции он рухнул до $1,3257, что на 1% ниже закрытия предыдущего дня. Так низко котировки общеевропейской валюты не опускались с 7 мая 2009 года. Российский валютный рынок в полной мере не успел отреагировать на падение евро. В ходе торгов на ММВБ курс евро опускался до 38,8855 руб./€, а по итогам сессии закрылся на отметке 38,89 руб./€, что на 13 коп. ниже значения закрытия среды.
Новые потрясения в Греции развернули движение и на фондовых рынках. Если в первой половине дня европейские и российские фондовые индексы находились выше закрытия (в пределах 0,5%) предыдущего дня, то к окончанию торгов ситуация кардинально изменилась. Европейские биржевые индикаторы показали снижение на 1-1,5%. Индекс РТС потерял 1,7%, откатившись до отметки 1583,54 пункта. Индекс ММВБ потерял 1,5%, снизившись до 1443,36 пункта.