Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.
)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Агана""Агана — молодежный"27,17-1,63257,52-1,34206,42266,10
"Агана — индекс ММВБ"101,84+0,21287,89-2,64215,63303,81
"Агана — фонд региональных
акций"
76,97-2,55228,81-1,74173,21243,90
"Агана — Эквилибриум"587,64-0,29162,20-0,66143,37164,43
"Агана — Экстрим"710,27-0,34312,72-2,13253,32328,63
"Ак Барс капитал""Ак Барс — сбалансированный"70,31+0,321633,30-1,441335,661676,26
"Ак Барс — доходный"20,97-2,571625,68-2,431381,451713,55
"Ак Барс — индекс ММВБ"375,67-3,582753,37-2,662073,192906,67
"Ак Барс — консервативный"22,30+72,011092,49+0,051010,731092,49
"Индекс RUXCbonds"37,43+9,581092,30-0,071014,271094,14
"Алемар""Алемар — активные операции"275,66-1,694011,74-1,763369,664272,43
"Алемар — фонд облигаций"108,27+0,431745,02+0,201581,291745,02
"Алемар — фонд акций"182,69-2,035102,16-1,984178,635430,62
"Альфа-капитал""Альфа-капитал резерв"49,99+18,311347,24-0,051273,801349,37
"Альфа-капитал облигации плюс"1716,43+1,081726,38-0,311554,501738,18
"Альфа-капитал акции"3622,71-0,704119,48-2,052872,684316,70
"Альфа-капитал сбалансированный"1537,40-0,381316,54-1,541024,281360,57
"Альфа-капитал индекс ММВБ"70,08-1,851021,05-2,79907,621079,42
"Альфа-капитал нефтегаз"74,92+2,30953,58-2,59862,831019,21
"Альфа-капитал
электроэнергетика"
1019,37+1,921137,09+2,02987,671286,90
"Альфа-капитал телекоммуникации"103,91-1,11985,73-0,85939,781086,95
"Альфа-капитал металлургия"371,18+2,101223,89-1,69982,181265,97
"АльянсРосно"АльянсРосно —274,43-0,31140,24-0,37119,30141,33
управление активами"сбалансированный"
"АльянсРосно — облигации"138,92-0,4470,48+0,0465,0770,48
"АльянсРосно — акции"494,85-2,83145,91-1,84119,36158,77
"АльянсРосно — облигации
корпораций"
162,53+0,1755,89+0,0752,0155,89
"АМК Финанс""АМК-РЕСО Эксперт"52,35-2,041038,71-2,04952,561078,67
"АМК-РЕСО Реалист"31,20-0,181039,00-0,18995,851042,46
"АМК-РЕСО Лидер"81,76-2,871006,62-2,87886,481066,62
"Аналитический центр""Аналитический центр —
сбалансированный"
46,47-1,3750334,64-1,3747780,4652605,32
"Арбат Капитал""Арбат долгоиграющий"47,54-1,63154969,06-0,64141157,61157474,69
"Арбат доля успеха"20,72+12,24119172,96-1,7598601,39123854,23
"Астерком""Астерком — фонд
сбалансированный"
18,75-0,99254,17-0,91194,39261,87
"Астерком — фонд акций"29,34-11,021918,85-1,401459,311990,81
"Астерком — фонд облигаций"38,79+0,111123,66+0,111064,741123,66
"Атон-Менеджмент""Атон — фонд акций"1134,01-2,763134,09-2,402327,433289,86
"Атон — фонд сбережений"794,92-1,022150,08-1,111751,212196,26
"Атон — фонд облигаций"35,67+0,031048,53+0,03998,581049,19
"Атон — индекс ММВБ"16,60-2,501018,71-2,50904,921072,83
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд акций"324,03-6,202054,17-2,081603,922333,77
"Глобэкс — фонд облигаций"35,00+70,481238,73-0,281166,491246,32
"Глобэкс — сбалансированный"231,75-1,67982,97-1,67916,871132,55
"Бизон плюс""Орлиная река"54,44-0,90162,33-0,90129,86170,62
"Брокеркредитсервис"Фонд ликвидных акций и валютных
активов
354,62-1,562280,19-1,261807,922366,60
"БКС — фонд оптимальный"154,50-0,311960,99-0,521599,271999,30
"БКС — фонд национальных
облигаций"
32,81+3,091370,05+0,201256,311370,05
"БКС — фонд голубых фишек"676,49-1,722354,04-2,301779,252488,96
"БКС индекс ММВБ"278,99-2,081269,35-2,751121,86128032,28
"Велат НКС""Велат НКС акции"27,63-1,031020,50-1,07953,741057,44
"Велес Менеджмент""Велес капитал"19,48-1,751123,28-2,00915,531227,25
"Велес капитал — избранные
акции"
10,53-1,82971,11-2,93921,821169,86
ВИКА"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
34,99+0,211660,01+0,211505,211660,01
"Райбах — фонд акций"11,69-1,62963,52-1,62901,481045,60
"Витус""Витус — фонд ликвидных
сбережений"
17,33-0,61968,13-1,28927,201008,10
"ВТБ управление"Долгосрочные взаимные91,52-11,3159,11-1,9247,2863,32
активами"инвестиции"
"Лидер Инвест"69,62+1,0619,32-1,4316,4619,96
"Лидер Финанс"52,98-5,1516,89-0,1815,5716,92
"Проспект — индекс ММВБ"622,18-1,442944,43-2,622270,583106,06
"Газпромбанк —
управление активами"
"Газпромбанк — облигации"169,90+7,241070,84+0,02999,671070,84
"Газпромбанк — акции"268,99-2,211125,97-2,30998,871189,70
"Газпромбанк — казначейский"251,26-3,771062,62+0,10999,671062,75
"Газпромбанк —
сбалансированный"
349,20+3,541149,50-1,09999,651175,81
"Дворцовая площадь""АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
19,33+0,082605,53+0,082388,432605,53
"АВК — фонд ликвидных активов"266,44-2,384919,26-1,874271,255115,43
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
14,20-10,651524,60-0,121428,871527,48
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
43,01-2,041933,92-1,191284,682070,29
"АВК — фонд ТЭК"80,31-3,422081,30-2,161941,492335,94
"АВК — фонд акций"11,79-0,471634,74-2,411440,201774,08
"АВК — фонд привилегированных
акций"
26,40-4,631867,73-1,781701,752141,65
"ДВС Инвестмент""ДВС фонд акций"619,17-2,442283,82-2,441825,782457,54
"ДВС фонд облигаций"509,61+21,231263,35-0,201169,231269,58
"ДВС фонд смешанных инвестиций"1010,05-2,611999,53-1,991670,372089,19
"ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса"
578,45-1,392240,09-1,331818,712378,91
"Доверие Капитал""Траст первый"337,66-2,102006,38-1,931683,322117,55
"Доходъ""Доходъ — фонд
сбалансированный"
18,09-2,351494,33-1,541460,661586,38
"Доходъ — фонд акций"65,81-2,512062,99-2,481816,932286,21
"Доходъ — индекс ММВБ"12,55-2,701032,85-2,70930,411094,29
"Еврофинансы""Аванпост"82,02+1,191369,13+1,191138,901369,13
"Ермак""Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
128,52-0,782169,93-1,121694,792265,72
"Инвестиционный
капитал"
"Инвесткапитал — фонд акций"121,43-2,991900,39-3,141643,102082,63
"Инвесткапитал —
нефтегазэнерго"
47,16-0,82881,17-1,97856,581014,21
"Инвест-Менеджмент""Тольятти-Инвест"10,41-1,268856,83-1,116841,569158,13
"Тольятти-Инвест акций"15,73+0,7110362,14-1,677374,7710836,00
"Интерфин Капитал""Партнерство"60,48-1,474018,36-1,463353,794274,42
"Интерфин облигации"40,09+0,061104,14+0,061018,871104,40
"Интраст""Интраст — фонд акций"35,25-1,5819349,41-1,6016201,8520684,46
"Интраст фонд перспективных
инвестиций"
15,35-0,5111289,61-0,519847,8311965,91
"Интраст фонд смешанных
инвестиций"
54,53-0,78115236,06-0,7895459,46118013,98
"Капиталъ""Капиталъ — перспективные
вложения"
384,13-1,962618,53-1,432001,352738,82
"Капиталъ — облигации"159,97-1,251389,69-0,161317,141393,35
"Капиталъ — сбалансированный"263,72-0,951946,45-1,241591,822004,34
"Капиталъ — акции"102,98-1,772094,22-1,941652,842228,09
"КИТ Финанс""КИТ — фонд облигаций"356,59+0,061996,10+0,101818,952192,30
"КИТ — фонд сбалансированный"945,17-0,712472,25-0,842094,752514,96
"КИТ — российская
электроэнергетика"
3423,17-1,116112,39-0,183698,357023,25
"КИТ — российская нефть"344,43-2,502746,60-3,262474,213330,53
"КИТ — российские
телекоммуникации"
591,90+0,632383,57-0,821621,832634,52
"КИТ — фонд акций"637,16-2,012415,32-2,891037,842592,23
"КИТ — фонд денежного рынка"74,90-22,241196,20+0,111115,841196,20
"КИТ — индекс ММВБ"830,91-0,902802,54-2,592116,642954,45
"КИТ — индекс РТС"226,01-2,261280,70-2,531000,561348,56
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Базовый"258,67-1,62477820,01-1,92374933,95509915,09
"Универсальный"16,76-5,3416524,14-0,1315207,8916586,03
"Агрессивный"176,33-2,5718266,25-2,5715679,1719576,32
"Либра Капитал""Либра — фонд акций"397,06-2,0912048,04-2,0910007,7112773,59
"Либра — сбалансированный"432,26+143,7810708,50-1,019547,7711414,93
"Лидер""Газовая промышленность —
облигации"
789,93+0,066292,66+0,065896,236293,91
"Газовая промышленность —
акции"
137,93+0,2112831,94-1,759141,1613393,78
"Народное достояние"87,30-0,849509,27-0,827574,469681,40
"Либра Капитал""Страховые инвестиции"1060,11+17,62103448,28-0,6398506,10104929,97
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"2694,71-1,663724,80-1,393081,963889,54
"Первый фонд фондов"336,41-4,202357,10-2,921900,342561,32
"Максвелл фонд облигаций"63,51+6,241201,30+0,801078,181201,30
"Максвелл фонд акций"129,84+0,231704,56-0,891353,201786,83
"Максвелл Телеком"127,22-0,841364,92-0,511026,671538,49
"Максвелл фонд госпредприятий"121,28+0,661254,22-2,151046,241391,12
"Максвелл нефтегаз"56,78-3,04872,40-3,25792,791058,62
"Максвелл Энерго"850,14-3,501149,77-1,18990,361295,10
"М-Альянс""Альянс перспектива"79,94-1,071000,59-1,07962,101033,34
"МДМ Эссет Менеджмент""МДМ — мир акций"87,27-0,07168,53-2,21130,22177,75
"МДМ — мир облигаций"53,56+37,77129,89-0,05108,06130,15
"МДМ — сбалансированный"48,67+228,85101,70-1,1590,18104,15
"Меркури Кэпитал"Меркури Кэпитал Траст —36,82-1,071106,89-1,07940,911135,28
Траст"смешанный"
"Меркури Кэпитал Траст — акции"89,24-2,231021,87-2,29899,181077,46
"Метрополь""Метрополь Золотое руно"96,09-1,03257,88-1,04204,08279,70
"Метрополь Афина"263,64-0,65246,94-0,92192,80262,23
"Метрополь Зевс"119,78-2,62138,67121,95138,70
"Мозаик""Мозаик — акции"46,36-3,131204,05-2,14959,221473,59
"Мозаик — облигации"10,55-0,501163,35-0,501030,071235,47
"Мономах""Мономах-Перспектива"321,04-0,246400,74-1,114972,957082,25
"Мономах-Панорама"78,46+0,102862,14-2,282278,603081,70
НВК"НВК — вертикаль"10,07+9,061828,16-0,581284,041963,64
"Нивелир""Оптим привилегированный"16,13-37,311821,62-1,921663,602120,79
"Новые инвестиционные
технологии"
"НИТ-Триумф"108,32-1,81993,56-1,81916,391036,89
ОИФ"ОИФ — сбалансированный"96,07-2,0713482,86-2,0711199,4414187,83
"Октан""Октан — фонд ликвидных акций"22,49-2,301105,07-2,36978,521157,65
"Олма-Финанс""Олма — фонд акций"28,14-2,521988,43-2,521527,872148,85
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
19,99-2,291575,35-2,291366,611719,94
"Олма — индекс РТС"17,63-2,501263,92-2,50994,441331,21
"Открытие""Открытие — облигации"118,63+0,191587,97+0,191449,681588,10
"Открытие — акции"85,28-1,071704,65-1,601223,081789,04
"ОФГ Инвест""Петр Столыпин"5095,54-1,14935,63-2,19712,88978,03
"Русские облигации"606,75-2,17696,83+0,03625,79697,45
"ОФГ Инвест — сбалансированный"486,82-1,14554,70-1,73461,29574,67
"Паллада Эссет
Менеджмент"
"Паллада — фонд акций"141,38-2,467660,58-2,076666,978491,44
"Паллада — фонд смешанных
инвестиций"
57,02-2,582710,60-2,462526,262935,52
"Парекс Ассет
Менеджмент"
"Парекс — сбалансированный"36,06-0,851100,11-0,85962,201122,68
"Парекс — фонд облигаций"229,59+1,451095,40+0,021018,061095,40
"Парекс — фонд акций"17,45-1,551187,00-1,55981,121256,76
"Парма Менеджмент""Дмитрий Донской"23,66-0,9611603,77-1,408893,0512017,21
"Петр Багратион"30,86-2,2734967,67-2,2728238,5336753,46
"Пенсионный резерв""Накопительный резерв"126,44-0,691487,57-0,611307,891504,98
"ПиоГлобал Эссет
Менеджмент"
"ПиоГлобал — фонд облигаций"528,89-0,0163,74+0,2456,8163,74
"ПиоГлобал — фонд акций"566,51-3,094483,88-3,033363,334796,16
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
342,68-2,24158,65-2,51120,29169,14
Фонд акций второго эшелона91,84+1,991163,38+0,211011,241174,00
"Пифагор""Капитальный"82,00-0,736442,93-0,735828,216549,61
"Пифагор — фонд облигаций"33,94+0,101350,03+0,091261,661350,03
"Пифагор — фонд акций"62,47-2,012211,14-2,151737,252353,94
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
26,57-0,401669,51-0,401436,821691,70
"Портфельные
инвестиции"
"Агора — рынок акций"18,66+4,921209,24-1,52965,601294,25
"Агора — фонд сбережений"13,14+0,051084,63+0,05999,461084,63
"Промсвязь""Промсвязь — сбалансированный"39,20-1,141395,66-1,181269,181438,01
"Промсвязь — акции"85,98+0,322020,43+0,031716,192139,25
"Просперити Кэпитал
Менеджмент"
"Просперити фонд акций"143,90-0,8325734,63-0,8320204,7226592,05
"Райффайзен капитал""Райффайзен — акции"1672,69-0,2122166,17-2,3817191,3823282,74
"Райффайзен — сбалансированный"998,40-0,3317761,54-0,8815064,7718100,55
"Райффайзен — облигации"159,73-0,5312081,72+0,1811218,4112081,72
"Регион Эссет
Менеджмент"
"Регион фонд акций"103,01-2,053398,17-2,282876,063543,33
"Регион фонд облигаций"127,16-0,061366,55+0,131194,551366,55
"Регион фонд сбалансированный"74,82-2,011296,37-2,011202,271348,05
"Регионгазфинанс""Тактика"403,32-1,454194,98-1,523576,604480,01
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
120,77-1,12201714,86-1,12173382,17217027,53
"Ренессанс Капитал""Ренессанс — акции"1895,87-1,491795,75-2,431404,191991,15
"Ренессанс — облигации"770,48+3,801278,21+0,071122,981278,70
"Ренессанс — сбалансированный"695,83+0,091431,17-0,811236,421505,23
"Ренессанс — индекс РТС"103,06-2,511130,71-2,51982,881190,92
"РИГрупп — управление
активами"
"РИГрупп — фонд облигаций"10,75+0,161075,02+0,16995,171076,26
"РИГрупп — фонд Единство"1124,36-0,84961,82-0,84946,601013,64
"Риком-Траст""Риком — акции"153,32-2,492495,86-2,312278,222821,65
"Риком — индекс ММВБ"26,01-2,92996,68-2,53879,461048,75
"РН-траст""Особый"75,07-32,432864,33-0,042463,292878,73
"Рост капитала""Рост капитала фонд акций и
облигаций"
17,10-0,08100,92-0,0999,51101,06
"РТК-Инвест""Телеком — Гарантия"90,35-1,591675,62-1,451564,611838,72
"РТК-Инвест акции"186,10-1,591512,99-1,441284,571706,30
"РТК-Инвест облигации"37,31-0,431203,61-0,431063,701222,95
"Русс-Инвест""Русс-Инвест паевой фонд акций"59,76-2,151772,54-2,231397,051866,30
"Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций"
55,73-1,551634,87-1,581407,781713,36
"Русс-Инвест — индекс ММВБ"169,89-2,641167,84-2,64985,411232,19
"Русь-Капитал""Русь-Капитал — Рантье"42,74+0,631063,43+0,63995,611063,43
"Русь-Капитал — Финансист"173,94-0,401014,65-0,75901,251052,14
"Русь-Капитал — Инвестор"168,03-0,72965,48-0,72860,281033,73
"РФЦ-Капитал""РФЦ — накопительный"89,13+0,071265,84+0,061092,221290,41
Северо-Западная УК"Северо-Западный — фонд
облигаций"
276,73+3,451850,67-0,671538,951881,13
"Северо-Западный"707,88-0,742204,58-1,901715,002314,01
"Северо-Западный — фонд акций"393,99-1,302445,71-2,662013,172653,47
"Сибиряк""Сибиряк — фонд облигаций"20,40+0,25323720,62+0,25297011,37329700,16
"Сибиряк — фонд акций"130,26-3,04473512,85-3,51348610,81513658,73
"Солид Менеджмент""Солид-Инвест"688,70-2,53437,59-2,05347,86482,77
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
167,55+28,441794,44-0,311585,971805,02
"Солид — индекс ММВБ"429,28-8,63144281,07-2,55109075,90151758,56
"Трансфингруп""Трансфингруп — Фирменный"136,14-0,12173,37-0,12156,69175,09
"Трансфингруп — Скорый"17,96-0,99113,81-0,9999,63117,64
ТРИНФИКО"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
275,25-1,27178,94-1,27146,07197,71
"ТРИНФИКО фонд роста"166,71-1,43190,35-1,43153,92216,31
"Тройка Диалог""Илья Муромец"2765,79+4,6013554,44+0,0212368,5213559,79
"Добрыня Никитич"17718,85-3,028652,21-1,936498,419162,76
"Дружина"5903,31-1,2944654,89-1,2937581,2045831,46
"Садко"558,20+11,4814625,42+0,0713432,4314625,87
"Тройка Диалог — Федеральный"818,65-1,49993,43-0,94895,171076,47
УК Банка Москвы"Рождественка"363,26-1,352552,00-0,771963,872640,14
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
1616,72+4,852994,07-2,642230,813159,94
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
2242,71+0,212622,92-2,191902,332804,34
"Волхонка — российские
облигации"
201,19-24,551160,70-0,071094,101161,88
"Манежная площадь — российские
акции"
576,28-7,562549,43-2,051862,592711,45
"Замоскворечье — российская
энергетика"
2241,63-1,411877,83-0,981024,252032,36
"Триумфальная площадь —
российская нефть"
164,47+4,29992,82-0,90901,891173,07
"Останкино — российская связь"493,47-3,751616,86-0,981153,601773,09
"Трубная площадь — российская
металлургия"
378,86+1,931219,23-2,07996,981267,83
"Звездный бульвар — звезды
российского фондового рынка"
213,47-4,361059,51-2,55968,231151,25
УК ПСБ"Стоик"919,90-1,363456,29-2,432790,293635,14
"Финансист"586,07-9,451572,55-0,201476,551580,88
"Титан"601,85-1,752483,26-1,752078,352573,12
"УК ПСБ — индекс ММВБ"218,07-1,74999,53-2,65886,171054,74
УК Росбанка"Сапфир"177,77-0,331436,40+0,261294,861436,40
"Гранат"4132,36-0,573197,79-0,952157,213309,32
"Универ""Универ — фонд смешанных
инвестиций"
122,87-0,8516249,98-0,9214741,6516777,87
"Универ — фонд акций"144,79-1,4222677,88-1,4818815,6123847,90
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд первый"15020,44-2,349329,98-2,297781,8210130,94
"ЛУКОЙЛ фонд профессиональный"1151,49-0,855093,19-0,744505,975174,82
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"1880,76+0,992473,38+0,162219,702473,38
ФИМ"ФИМ — русские облигации"39,74+0,06996,71+0,06993,751000,00
"Финам Менеджмент""Финам первый"159,93-2,53275,52-1,81273,533076,12
"Финам облигационный"17,75+2,461187,05+0,161080,381187,05
"Финам индекс ММВБ"212,18-3,592398,74-2,731846,832534,54
ФНДС"Ломоносов"254,53-1,692,45-1,611,862,54
"Холдинг капитал""Центральный"32,04-4,312376,50-4,421880,932603,01
Центральная УК"Центр равновесия"79,05-1,791306,42-1,261165,911386,46
"Центр страховых резервов"10,91-0,63986,97-0,64930,831032,54
"Церих""Церих фонд акций"51,06-1,49387,02-1,46297,40416,85
"Элби-Траст""Накопительный"1044,18-0,13339,38-0,27298,73345,78
"Элемтэ-Гарант""Элемтэ — индекс ММВБ"11,10+0,854796,41-2,604341,545056,96
"Элтра Инвест""Юбилейный"35,10-4,84185,89-2,85167,77196,91
"Энергокапитал""Энергокапитал —
сбалансированный"
532,27-1,86845,25-1,42603,19896,84
"Энергокапитал — индекс ММВБ"15,46-2,79101,41-2,6690,26107,02

Дата оценки 02.08.07. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя