Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изменение стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,8 | -2,0 | -3,6 | -4,2 | -9,8 | -11,1 | -17,9 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,4 | 0,3 | -1,1 | 11,7 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | 1 | 2,2 | 5,7 | 7,5 | 8,6 | 18,3 | 34,1 | 69,5 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | 6,2 | -2,7 | -3,2 | 18 | 21,7 | 142,3 | 189,1 | 340,3 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | 6,1 | -1,9 | -1,6 | 21,8 | 25,1 | 160,3 | 211,5 | 447,7 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | 0,8 | 2,5 | 4,8 | 7 | 10 | 20,3 | 36,4 | 88,6 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 2,5 | 4,2 | 6 | 8,8 | 19 | 35,2 | 88,8 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 2,1 | 3,5 | 5,1 | 7,8 | 19 | 28,6 | 77,1 | | Открытые фонды смешанных инвестиций | | УК Росбанка | Гранат | 19.03.2004 | 3935,55 | 4,8 | 8,6 | 257,5 | 2,3 | -4,7 | 5,8 | 37,5 | 46,8 | 163,3 | 231,4 | — | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сбалансированный | 09.02.2001 | 517,53 | 7 | 6,7 | 258,5 | 4,8 | -4,6 | -0,1 | 28,8 | 44,6 | 152,6 | 214,2 | 332,7 | | Астерком | Астерком — фонд
сбалансированный | 28.04.2004 | 18,25 | -6,1 | -7,4 | -23,1 | 3,2 | 0,8 | 4 | 24,3 | 40,2 | 118,7 | 153,8 | — | | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.2003 | 269,59 | -16,3 | -34,5 | 11 | 6,2 | -2,6 | 0,8 | 23,1 | 35,9 | 105,7 | 138,8 | — | | Парма Менеджмент | Дмитрий Донской | 21.07.2003 | 23,85 | 166,5 | 335,6 | 635,4 | 4 | -2,1 | 5,1 | 23,2 | 27,9 | 79,5 | 78,1 | — | | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.2003 | 366,96 | 5,7 | -5,2 | -14,7 | 3 | -2,8 | 4,4 | 23,3 | 27,5 | 96,5 | 118,1 | — | | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций
и валютных активов | 20.07.2000 | 349,41 | 4,7 | 2,9 | 61,4 | 5,2 | -5,3 | -3,0 | 14,7 | 27,2 | 92,5 | 105,8 | 145,1 | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
сбалансированный | 15.05.2006 | 1415,17 | 12,2 | 37,5 | 537,5 | 6,6 | 2,1 | 5,9 | 22,6 | 25,4 | — | — | — | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.1997 | 347,17 | 8 | -0,2 | 30,8 | 6,7 | -4,6 | -3,8 | 22 | 24,3 | 56,3 | 84,8 | 169,1 | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Лидер | Народное достояние | 30.12.2004 | 86,26 | 2,8 | 1,2 | 69,4 | 2,7 | 0,8 | 1,3 | 19,6 | 24,3 | 70,8 | — | — | | Холдинг капитал | Центральный | 11.02.2005 | 33,41 | 1,7 | -5,4 | 532,3 | 1 | -3,3 | 3,8 | 24,7 | 24,1 | 152,5 | — | — | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест | 23.07.2003 | 10,71 | -1,2 | -22,3 | -52,1 | 6,3 | 0,6 | 2,3 | 20,4 | 23,7 | 37,4 | 55,9 | — | | Бизон плюс | Орлиная река | 15.09.2005 | 54,04 | 1,9 | -2,7 | 27,3 | 4,9 | -1,5 | 4,6 | 20,5 | 22,8 | — | — | — | | Агана | Агана — молодежный | 23.04.2003 | 27,61 | 3,6 | -7,8 | 65,5 | 5 | -1,8 | -1,8 | 18,4 | 22,8 | 112,3 | 143,7 | — | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
оптимальный | 18.11.2003 | 148,37 | 5,2 | 0,8 | 30,6 | 3,7 | -2,9 | -0,2 | 13,2 | 22,5 | 67,3 | 74,9 | — | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 29.09.2004 | 274,71 | 4,4 | 3,9 | 149,4 | 4,6 | -0,8 | 2,3 | 18,4 | 21,9 | 79,3 | — | — | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.2004 | 2729,05 | 3,6 | -7,0 | 115,3 | 6 | -2,1 | -3,7 | 13,2 | 21,8 | 120 | 230,6 | — | | Мономах | Мономах-Панорама | 22.12.2003 | 77,93 | -5,0 | -18,6 | 9,7 | 5,1 | -4,9 | -1,5 | 16,9 | 21,7 | 103,5 | 137,2 | — | | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.2001 | 477,72 | 0,9 | -6,7 | 6,5 | 2,3 | -3,9 | -4,2 | 14,1 | 21,2 | 78 | 101 | 212,4 | | Велес Менеджмент | Велес капитал | 03.04.2006 | 19,83 | -1,9 | -12,1 | 51,6 | 5,5 | -3,9 | -2,9 | 16,4 | 21 | — | — | — | | Алемар | Алемар — активные
операции | 09.08.2004 | 269,75 | 1,2 | -10,4 | -18,0 | 2,8 | -2,8 | 5,2 | 17,6 | 20,6 | 81,7 | 91 | 282,1 | | ФНДС | Ломоносов | 14.10.2004 | 251,15 | 7,8 | -0,4 | 24,4 | 7,7 | -2,9 | 1,3 | 19,7 | 19,7 | 127,9 | — | — | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 30.06.2004 | 277,26 | 0,7 | -3,1 | 22,7 | 0,7 | -4,5 | -1,7 | 18,3 | 18,7 | 63 | 80,3 | — | | Атон-Менеджмент | Атон — фонд
сбережений | 04.08.2004 | 786,32 | 4,1 | -3,5 | 21,7 | 5,1 | 0,2 | 4,1 | 17 | 18,3 | 72,4 | — | — | | РН-траст | Особый | 18.04.2005 | 269,15 | -46,9 | -42,9 | 18,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 8,1 | 18,3 | 33,2 | — | — | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
сбалансированный | 26.12.2003 | 75,01 | -4,4 | -3,6 | -52,6 | 3,8 | -0,6 | 2 | 15,7 | 18 | 44,2 | 54,1 | — | | Парекс Ассет | Парекс — | 07.03.2006 | 36,17 | 1,4 | -1,7 | 43,3 | 2 | 0,1 | 1,7 | — | 17,6 | — | — | — | | Менеджмент | сблансированный | | | | | | | | | | | | | | | УК ПСБ | Титан | 17.06.2003 | 603,22 | 5,3 | -5,8 | 16,2 | 5,5 | -1,5 | -1,0 | 13,1 | 16,9 | 61,3 | 97,7 | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
сбалансированный | 24.01.2003 | 923,29 | 2,2 | 8,5 | 36,1 | 2,9 | 0,4 | 3,4 | 14,3 | 16,7 | 54,4 | 73,7 | — | | Регионгазфинанс | Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный | 02.09.2003 | 192,03 | 2,2 | -5,9 | -46,1 | 2,5 | -5,0 | -3,1 | 12,1 | 16,5 | 66,9 | 84,3 | — | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
сбалансированный | 30.09.2005 | 672,25 | 4,3 | -2,0 | 1206,4 | 1,6 | -2,2 | -4,0 | 8,4 | 15,7 | — | — | — | Северо-Западная
управляющая компания | Северо-Западный | 31.01.2005 | 671,79 | 8,6 | 6,8 | 114,9 | 6,3 | -3,7 | -2,2 | 18,5 | 15,6 | 102 | — | — | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
сбалансированный | 23.09.2004 | 973,23 | 3,1 | 1,1 | 150,9 | 4,2 | -0,1 | 1 | 12,1 | 15,2 | 67,9 | — | — | | АльянсРосно | АльянсРосно — | 29.08.2001 | 278,97 | 4,3 | -2,9 | 14,1 | 6,2 | 1,5 | 0,1 | 12,4 | 15,2 | 59,2 | 75,2 | 146,6 | | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Объединенные | ОИФ — | 27.01.2006 | 94,36 | 4,4 | -9,3 | 3,4 | 7,3 | -4,8 | -4,3 | 10,9 | 15,1 | — | — | — | | инвестиционные фонды | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | РФЦ-Капитал | РФЦ —
накопительный | 03.02.2005 | 88,83 | 2,2 | -4,9 | 4,4 | 2,6 | -0,8 | 2,2 | 12,1 | 14,7 | 23,6 | — | — | | Русс-Инвест | Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций | 23.09.2004 | 53,82 | 3,8 | -6,7 | 22,2 | 3,7 | -4,9 | -3,7 | 10,3 | 14,6 | 47,2 | — | — | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных
инвестиций | 27.04.2005 | 1088,36 | 3,9 | -4,5 | 83 | 5,1 | -3,7 | -4,5 | 10,3 | 14,2 | 87,7 | — | — | | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.2001 | 1033,33 | 2,7 | -3,0 | 44,1 | 3,3 | -0,6 | 4,2 | 9,8 | 14 | 69,4 | 93,7 | 221,5 | | Интерфин Капитал | Партнерство | 29.01.1998 | 63,08 | -13,3 | -31,1 | -4,4 | 5,4 | -4,1 | -3,7 | 13,2 | 13,6 | 65,3 | 74,7 | 161,1 | | Тройка Диалог | Дружина | 01.04.2001 | 5933,5 | 4,6 | -5,6 | 64,2 | 5,8 | -2,1 | -1,1 | 12,8 | 13,5 | 71,2 | 103,1 | 223,8 | | Финам Менеджмент | Финам первый | 27.06.2003 | 166,89 | -2,1 | -9,7 | 1,9 | -1,1 | -2,8 | -8,7 | 12,9 | 12,5 | 77,2 | 150,3 | — | | Пенсионный резерв | Накопительный
резерв | 26.07.2004 | 124,86 | 2,4 | -0,9 | 11,5 | 2,6 | -0,3 | 2,2 | 9,9 | 11,1 | 33,6 | 46,4 | — | | Агана | Агана —
Эквилибриум | 02.09.2004 | 578,28 | 1,7 | 9,1 | 57,4 | 2,1 | 0,3 | 2,5 | 9,9 | 10,8 | 48,9 | — | — | ВТБ управление
активами | Лидер Инвест | 25.03.2003 | 52,08 | 9,5 | 78,1 | 193,7 | 4,3 | -1,5 | -2,7 | 11,8 | 10,6 | 43,8 | 58,4 | — | | Пифагор | Капитальный | 05.04.2001 | 81,88 | 3,2 | 0,2 | 10 | 3,2 | 0,2 | 1,9 | 10 | 9,9 | 46,2 | 59,8 | 118,5 | | Пифагор | Пифагор — фонд
смешанных инвестиций | 11.12.2003 | 26,28 | 2,6 | 265,7 | 300,2 | 2,6 | -1,3 | -1,5 | 11 | 9,3 | 43,7 | 55,9 | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
ликвидных активов | 21.02.2001 | 267,27 | 3,1 | -9,3 | 4,4 | 3,8 | -2,8 | -0,9 | 10,7 | 9,1 | 65,9 | 90,3 | 192,7 | | Промсвязь | Промсвязь —
сбалансированный | 30.07.2005 | 52,45 | 0,6 | -11,8 | 5,2 | 2,7 | -1,2 | -1,9 | 5,8 | 8,8 | 38,7 | — | — | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный | 24.07.2001 | 1143,61 | 3,3 | -1,9 | 8,2 | 3,7 | -1,6 | -1,9 | 8,8 | 8,6 | 76,9 | 106,7 | 247,8 | | Центральная УК | Центр равновесия | 25.03.2003 | 81,73 | 2,2 | -13,3 | 28,7 | 4,8 | -2,6 | -4,3 | 8,1 | 8,5 | 82,5 | 104,8 | — | | РТК-Инвест | Телеком — Гарантия | 28.06.2004 | 89,05 | 3,2 | -0,6 | 5,7 | 3,5 | -6,3 | -8,3 | 3,4 | 8,2 | 38,1 | 66,7 | — | | Элтра Инвест | Юбилейный | 28.04.2003 | 39,46 | 0,7 | -7,6 | -20,0 | 3,6 | 0 | 5 | 10,9 | 7,8 | 28,9 | 44,2 | — | | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 27.08.2001 | 56,56 | 1,5 | -6,4 | 468,9 | 1,6 | -6,9 | -7,7 | 5,3 | 7,4 | 39,6 | 58,4 | 129,2 | | Менеджмент | смешанных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | Доверие Капитал | Траст первый | 22.05.2003 | 340,94 | 4,5 | -4,1 | 18,7 | 5 | -3,9 | -2,9 | 11 | 6,2 | 60,7 | 75,9 | — | | Универ | Универ — фонд
смешанных инвестиций | 05.08.2004 | 121,95 | 9,8 | 1,2 | 34,8 | 4,3 | 1,5 | -1,0 | 6,7 | 6,1 | 42,1 | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд акций | 29.12.2003 | 11,8 | 4,2 | -24,2 | 57,5 | 4,8 | -6,1 | -4,0 | 8,9 | 5,1 | 43,5 | 60,8 | — | | Олма-Финанс | Олма — фонд
смешанных инвестиций | 27.04.2004 | 19,69 | 5,1 | -7,5 | 7,7 | 5,1 | -8,4 | -8,2 | 6,9 | 4 | 55,7 | 62,1 | — | | Доходъ | Доходъ — фонд
сбалансированный | 06.10.2004 | 19,36 | -2,3 | 1,6 | 51,2 | -0,2 | -0,8 | -2,6 | 3 | 2 | 55 | — | — | | Регион Эссет | Регион фонд | 21.09.2004 | 74,31 | -0,9 | -6,7 | -1,2 | 5,2 | -1,0 | 0,1 | 0,9 | -0,6 | 20,4 | — | — | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Открытые фонды фондов | Максвелл Эссет
Менеджмент | Первый фонд фондов | 27.09.2004 | 364,69 | 7,8 | -2,8 | 13,1 | 6,2 | -4,9 | -1,2 | 19,9 | 29,4 | 109 | — | — | | Центральная УК | Паевые фонды России | 29.10.2004 | 68,18 | 2,5 | н.д. | 23,7 | 2,5 | -3,2 | 0,7 | 15,1 | 17,2 | 55,3 | — | — | | Интервальные фонды смешанных инвестиций | | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 21.05.2003 | 1624,99 | -2,0 | -5,8 | 49,5 | 3,3 | -0,8 | 8,1 | 34,2 | 45 | 125,1 | 164 | — | | Парма Менеджмент | Александр Невский | 21.07.2000 | 47,22 | 4,8 | 0,4 | 45,2 | 4,7 | 0,2 | 10,2 | 29,8 | 43,3 | 41 | 53,6 | 107,3 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
долгосрочный | 28.08.2001 | 22,35 | -11,2 | -14,2 | 4 | 3,9 | 0,4 | 5,2 | 22,1 | 37,2 | 93,6 | 119,9 | 173,3 | | Витус | Витус — фонд
накопительный | 29.02.2004 | 70 | 4 | 6,6 | 299,5 | 4 | -2,8 | 6,3 | 33,1 | 34,8 | 206,5 | 234,3 | — | | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.2001 | 142,43 | 5,7 | -5,0 | 44,6 | 5,7 | -5,2 | 1,3 | 25,4 | 32,8 | 135,5 | 181 | 331,6 | | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.2001 | 426,08 | 3,8 | -3,9 | -3,2 | 3,8 | -3,9 | 2,9 | 22,9 | 31,2 | 103,8 | 142,2 | 250,2 | | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.2004 | 187,73 | 2,1 | 10,3 | 82,2 | 2,1 | 1,7 | 6,8 | 24,7 | 29,1 | 70,3 | 102 | — | | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.2000 | 734,4 | 9,8 | 4,8 | 17,7 | 10,9 | 5,3 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 38 | 50,2 | 97 | | М-Альянс | Альянс —
интервальный | 02.02.2005 | 158,49 | 1,8 | -8,7 | 10,1 | 1,8 | 0,1 | 4,6 | 14,5 | 22,7 | 40,4 | — | — | | Базис-Инвест | Глобэкс —
профессиональный | 27.03.2006 | 123,1 | 5,9 | -7,5 | 20,1 | 6,1 | -7,2 | -3,2 | 16,9 | 20,8 | — | — | — | | НМ-Траст | Созидание | 22.11.2004 | 320,72 | 7,6 | 4,9 | 42,2 | 4,6 | 1,9 | 4,4 | 17 | 20,5 | 65,9 | — | — | | Ермак | Ермак — фонд
перспективных
инвестиций | 24.12.2003 | 77,6 | 3,2 | -2,5 | 18,4 | 4 | -1,7 | 2,2 | 13,9 | 20,2 | 138,3 | 148,4 | — | | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.2000 | 2895,2 | 6,4 | -7,2 | 14,5 | 6,4 | -5,6 | -0,6 | 14,7 | 19,2 | 83,4 | 115,5 | 267,3 | | Алемар | Алемар —
сбалансированные
инвестиции | 31.10.1998 | 36,48 | -5,7 | -11,2 | -0,6 | 5 | -1,2 | 4,5 | 21,2 | 16,1 | 27,5 | 29 | 101,2 | | Управляющая компания | Аз-Капитал | 03.08.2005 | 22,51 | 5,4 | -5,5 | 15,6 | 5,4 | -5,5 | — | 13,3 | 15,7 | 51,4 | — | — | | Лазурит | Смелый | 07.05.2004 | 46,69 | 1,8 | -1,2 | 20,8 | 3,9 | 0,9 | -2,2 | 14,2 | 14,8 | 136,3 | 167,8 | — | Финансовый брокер
Август | Август — Оптимум | 14.07.2004 | 17,41 | 4,1 | 3,9 | -0,6 | 4,1 | -2,9 | -3,1 | 11,8 | 13,6 | 37,8 | 61,5 | — | | ПиоГлобал Эссет | Корпоративные | 17.10.2003 | 31,67 | -0,2 | -0,9 | -1,1 | -0,2 | -0,9 | -0,2 | 8 | 11,2 | 22,9 | 37,3 | — | | Менеджмент | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | Промышленные | Русский | 31.08.2004 | 17,86 | 2,5 | -6,6 | 10,8 | 2,5 | -6,6 | -5,5 | 6 | 10,7 | 22,7 | 27,2 | — | | традиции | промышленный | | | | | | | | | | | | | | | Доверие Капитал | Траст второй | 30.05.2003 | 52,78 | 5 | -8,3 | 106,5 | 5 | -6,5 | -6,9 | 11,3 | 9,9 | 101 | 122,3 | — | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.2003 | 187,31 | 1,5 | 0,8 | 7,9 | 1,5 | 0,9 | 3 | 7,2 | 8,3 | 30,8 | 47,8 | — | | Менеджмент | корпоративные
облигации | | | | | | | | | | | | | | | Ак Барс капитал | Фонд динамического
хеджирования | 19.04.2006 | 60,94 | 1,2 | -10,3 | 7,9 | 1,2 | -4,9 | -6,5 | 9,8 | 2,7 | — | — | — | | Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития | 07.10.1997 | 3091,25 | -0,0 | -7,2 | -20,4 | 0,5 | -6,7 | -10,3 | 0,6 | -2,3 | 40,4 | 57,2 | 123,5 | | Интервальный фонд фондов | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
коллекционный | 27.04.2006 | 572,03 | 2,8 | -1,6 | 15,2 | 2,8 | -1,6 | -1,1 | 13,1 | 16,2 | — | — | — | | Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,8 | -2,0 | -3,6 | -4,2 | -9,8 | -11,1 | -17,9 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,4 | 0,3 | -1,1 | 11,7 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | 1 | 2,2 | 5,7 | 7,5 | 8,6 | 18,3 | 34,1 | 69,5 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | 6,2 | -2,7 | -3,2 | 18 | 21,7 | 142,3 | 189,1 | 340,3 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | 6,1 | -1,9 | -1,6 | 21,8 | 25,1 | 160,3 | 211,5 | 447,7 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | 0,8 | 2,5 | 4,8 | 7 | 10 | 20,3 | 36,4 | 88,6 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 2,5 | 4,2 | 6 | 8,8 | 19 | 35,2 | 88,8 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 2,1 | 3,5 | 5,1 | 7,8 | 19 | 28,6 | 77,1 |
|
