Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.11.07 | — | — | 417 | 321,74 | 101,78 | +0,03 | | Газпром, 7 | 29.10.09 | 6,79 | 03.05.07 | — | — | 99 | 38,85 | 100,65 | +0,03 | | ФСК ЕЭС, 5 | 01.12.09 | 7,2 | 05.06.07 | — | — | 88 | 42,25 | 100,54 | +0,02 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 15.06.07 | — | — | 88 | 32,02 | 100,46 | -0,02 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.08.07 | — | — | 74 | 84,34 | 104,38 | +0,07 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 20.06.07 | — | — | 59 | 97,12 | 102,98 | +0,10 | | ТГК-1, 1 | 11.03.14 | 7,75 | 18.09.07 | — | — | 54 | 20,41 | 100,10 | +0,04 | | РуссНефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 15.06.07 | — | — | 51 | 56,66 | 85,84 | +0,59 | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 13 | 15.06.07 | — | — | 49 | 26,34 | 99,99 | -0,01 | | Волга-Телеком, 3 | 30.11.10 | 8,5 | 05.06.07 | — | — | 48 | 132,28 | 103,28 | +0,18 | | Татэнерго, 1 | 13.03.08 | 9,65 | 13.09.07 | — | — | 43 | 4,93 | 101,68 | +0,10 | | Волга-Телеком, 2 | 30.11.10 | 8,2 | 05.06.07 | — | — | 42 | 59,87 | 103,04 | — | | ОГО АПК, 2 | 25.02.09 | 12,95 | 27.08.07 | — | — | 38 | 51,37 | 99,78 | -0,13 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | 13 | 03.08.07 | — | — | 35 | 103,67 | 95,82 | +0,07 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 13,2 | 29.06.07 | — | — | 34 | 26,05 | 100,06 | +0,03 | | Россельхозбанк, 3 | 09.02.17 | 7,34 | 23.08.07 | — | — | 33 | 66,46 | 100,65 | +0,28 | | Сувар-Казань, 1 | 31.03.09 | — | 02.10.07 | — | — | 31 | 26,42 | 100,10 | -0,00 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 21.06.07 | — | — | 29 | 9,56 | 101,59 | +0,44 | | Ленэнерго, 2 | 27.01.12 | 8,54 | 03.08.07 | — | — | 29 | 9,18 | 102,50 | -0,01 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 02.10.07 | 100 | 05.10.07 | 29 | 5,87 | 99,63 | -0,02 | | Санвэй-Груп, 1 | 03.12.08 | 11,66 | 06.06.07 | — | — | 27 | 66,21 | 100,19 | +0,00 | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | — | 05.07.07 | — | — | 27 | 65,22 | 100,21 | +0,04 | | Евросервис, 1 | 18.12.07 | 13,25 | 19.06.07 | — | — | 27 | 38,23 | 100,02 | -0,06 | | Марийский НПЗ-Финанс, 1 | 16.12.08 | 12,4 | 19.06.07 | — | — | 27 | 2,99 | 100,00 | -0,16 | | ВМУ-Финанс, 1 | 22.12.09 | 11 | 26.06.07 | — | — | 25 | 64,06 | 100,73 | +0,20 | | Волга-Телеком, 4 | 03.09.13 | 7,99 | 12.06.07 | — | — | 24 | 125,56 | 101,81 | +0,01 | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 15.09.07 | — | — | 23 | 110,12 | 101,82 | +0,28 | | ЖК-Финанс, 1 | 24.12.09 | 14 | 21.06.07 | — | — | 23 | 36,90 | 100,07 | +0,02 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 13,1 | 27.09.07 | — | — | 23 | 23,17 | 100,29 | +0,04 | | СОК-Автокомпонент, 1 | 24.04.08 | 12 | 25.10.07 | — | — | 23 | 17,70 | 100,30 | +0,04 | | Камская долина-Финанс, 3 | 04.06.09 | 13,5 | 15.06.07 | 100 | 15.06.07 | 23 | 7,13 | 100,38 | +0,15 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 20.08.07 | — | — | 22 | 63,60 | 113,63 | -0,18 | | Матрица Финанс, 1 | 10.12.08 | 12,32 | 13.06.07 | — | — | 22 | 20,71 | 99,34 | +0,09 | | Инпром, 3 | 18.05.11 | 10,7 | 23.05.07 | 100 | 23.05.07 | 22 | 17,47 | 100,21 | -0,04 | | Карат, 2 | 22.12.09 | 12 | 26.06.07 | — | — | 22 | 1,04 | 99,90 | -0,11 | | Группа Нитол, 2 | 15.12.09 | 11,75 | 19.06.07 | — | — | 21 | 12,92 | 102,18 | -0,08 | | МКБ, 2 | 04.06.09 | — | 07.06.07 | — | — | 20 | 60,97 | 100,93 | +0,23 | | ХКФ банк, 3 | 16.09.10 | — | 21.06.07 | — | — | 20 | 60,63 | 101,13 | +0,53 | | Промтрактор-Финанс, 2 | 18.10.11 | 10,75 | 23.10.07 | — | — | 20 | 39,90 | 102,63 | +0,40 | | Аркада, 2 | 20.02.09 | 13,31 | 22.08.07 | — | — | 20 | 19,44 | 100,10 | +0,05 | | Белый фрегат, 1 | 17.12.09 | 14,5 | 14.06.07 | — | — | 20 | 5,53 | 100,10 | -0,03 | | Газпром, 9 | 12.02.14 | 7,23 | 22.08.07 | — | — | 19 | 45,58 | 101,31 | +0,08 | | Дикси-Финанс, 1 | 17.03.11 | 9,25 | 20.09.07 | — | — | 18 | 30,84 | 98,20 | +0,42 | | Камская долина-Финанс, 2 | 17.10.07 | 13,5 | 19.07.07 | — | — | 18 | 5,31 | 100,56 | +0,28 | | Техносила-Инвест, 1 | 26.05.11 | — | 31.05.07 | — | — | 18 | 1,14 | 99,49 | -0,03 | | Амурметалл, 2 | 26.02.10 | 9,15 | 31.08.07 | — | — | 17 | 51,70 | 100,78 | +0,26 | | ГидроОГК, 1 | 29.06.11 | 8,1 | 04.07.07 | — | — | 17 | 21,27 | 103,21 | -0,00 | | Росбанк, 1 | 15.02.09 | — | 16.08.07 | — | — | 17 | 19,07 | 100,93 | +0,01 | | Агрохолдинг-Финанс, 1 | 24.07.09 | 13 | 20.07.07 | — | 03.08.07 | 17 | 15,91 | 99,91 | +0,01 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | — | 04.10.07 | — | — | 17 | 7,06 | 99,88 | -0,07 | | Макси-Групп, 1 | 12.03.09 | 11,25 | 13.09.07 | — | — | 17 | 4,68 | 98,40 | +0,21 | | Карусель-Финанс, 1 | 12.09.13 | 9,75 | 20.09.07 | — | — | 16 | 58,59 | 101,90 | — | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 13.06.07 | — | — | 16 | 12,63 | 103,63 | -0,04 | | Искрасофт, 2 | 02.03.10 | 13,3 | 04.09.07 | — | — | 16 | 8,02 | 100,77 | +0,00 | | Марта Финанс, 2 | 06.12.09 | — | 07.06.07 | — | — | 16 | 7,23 | 99,43 | +0,04 | | Топ-Книга, 2 | 09.12.10 | 10,51 | 14.06.07 | — | — | 16 | 3,63 | 100,90 | -0,10 | | Кокс, 1 | 16.07.09 | 8,95 | 19.07.07 | — | — | 15 | 163,16 | 101,10 | — | | Сибакадембанк, 5 | 18.10.11 | 10,05 | 23.10.07 | — | — | 15 | 79,73 | 104,68 | +0,16 | | Русь-банк, 2 | 22.02.10 | 9,5 | 22.08.07 | — | — | 15 | 29,71 | 100,40 | +0,20 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 26.06.07 | — | — | 15 | 12,42 | 103,46 | -0,03 | | УК Кора, 1 | 14.07.09 | 12 | 17.07.07 | — | — | 15 | 10,32 | — | -100,67 | | Интегра-Финанс, 1 | 20.03.09 | 10,5 | 21.09.07 | — | — | 15 | 0,94 | 102,00 | +0,13 |
|
