| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,0 | 100,25 | — | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,0 | 100,27 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 2153,78 | +2047,42 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 103,02 | 103,3 | -0,11 | 5,93 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,01 | 108,39 | -0,11 | 6,01 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 292 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,67 | 111,07 | +0,49 | 5,70 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,63 | 103,92 | — | 5,78 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 106,1 | 106,77 | +0,28 | 6,94 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,41 | 109,9 | +0,68 | 5,91 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 105,24 | 106,24 | +1,46 | 6,30 | 29 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,5 | 101,3 | -0,07 | 7,55 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,36 | 100,86 | — | 8,47 | 246 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,51 | 96,36 | -1,20 | 10,70 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,58 | 102,75 | -0,16 | 6,54 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,2 | 98,87 | -0,07 | 7,05 | 104 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,21 | 100,22 | — | 6,04 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,64 | 102,94 | -0,44 | 6,43 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,26 | 102,61 | -0,07 | 6,71 | — |
|
