Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изменение стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,8 | -1,6 | -2,3 | -6,4 | -8,6 | -6,5 | -11,5 | -12,0 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +2,1 | +1,1 | -0,0 | +4,1 | +2,2 | -7,1 | -2,3 | +30,8 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,0 | +2,2 | +4,0 | +9,1 | +21,0 | +35,1 | +77,9 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +26,4 | +7,5 | +18,8 | +14,4 | +56,6 | +164,4 | +197,0 | +590,2 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -3,9 | +7,0 | +21,0 | +17,4 | +64,2 | +171,7 | +219,9 | +626,9 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,0 | +4,4 | +6,5 | +8,7 | +21,9 | +39,9 | — | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,5 | +3,7 | +4,9 | +7,0 | +21,3 | +40,3 | — | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +1,6 | +3,9 | +5,1 | +7,4 | +19,2 | +31,2 | — | | Открытые фонды смешанных инвестиций | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.04 | 2282,16 | +16,0 | +40,8 | +337,5 | +6,1 | +7,4 | +18,1 | +23,8 | +71,9 | +145,2 | — | — | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сбалансированный | 09.02.01 | 233,76 | +18,9 | +35,0 | +200,0 | +8,3 | +14,6 | +27,3 | +22,0 | +69,9 | +141,5 | +228,4 | +516,3 | | УК Росбанка | Гранат | 19.03.04 | 1508,66 | +16,9 | +20,1 | +619,7 | +11,1 | +16,0 | +20,9 | +20,0 | +64,5 | +160,8 | — | — | | Холдинг капитал | Центральный | 11.02.05 | 30,54 | +7,3 | +38,8 | +1079,3 | +7,1 | +7,4 | +6,2 | +15,5 | +60,3 | — | — | — | | ФНДС | Ломоносов | 14.10.04 | 192,76 | +5,9 | +4,3 | +24,2 | +8,7 | +6,7 | +16,7 | +19,1 | +58,9 | +128,6 | — | — | | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.03 | 352,03 | +11,4 | +28,9 | +256,1 | +11,0 | +14,0 | +21,2 | -1,6 | +55,6 | +107,4 | — | — | | Агана | Агана — молодежный | 23.04.03 | 15,11 | +11,9 | +17,7 | +63,3 | +7,0 | +6,8 | +15,8 | +15,9 | +53,3 | +104,1 | +116,0 | — | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных
инвестиций | 27.04.05 | 841,06 | +24,6 | +4,3 | +147,6 | +5,3 | +7,1 | +12,5 | +11,2 | +42,6 | — | — | — | | Мономах | Мономах-Панорама | 22.12.03 | 87,42 | +11,3 | +10,0 | +87,8 | +8,2 | +5,5 | +15,8 | +5,5 | +41,5 | +97,7 | — | — | | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.03 | 527,59 | +9,0 | +10,6 | +154,4 | +7,3 | +5,9 | +15,3 | +7,6 | +39,0 | +87,6 | +129,6 | — | | Лидер | Народное достояние | 30.12.04 | 77,21 | +2,3 | +9,8 | +216,2 | +6,5 | +6,4 | +14,7 | +12,8 | +38,6 | — | — | — | | Центральная УК | Центр равновесия | 25.03.03 | 83,73 | +8,0 | +10,2 | +469,0 | +5,3 | +4,2 | +6,0 | +14,0 | +37,9 | +91,5 | +142,7 | — | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
сбалансированный | 30.09.05 | 157,33 | +35,1 | +162,0 | +1017,3 | +6,8 | +10,2 | +18,2 | +17,7 | +36,7 | — | — | — | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 29.09.04 | 156,58 | +13,1 | +19,9 | +291,1 | +7,4 | +6,6 | +12,9 | +18,6 | +36,6 | +74,5 | — | — | | Северо-Западная УК | Северо-Западный | 31.01.05 | 469,64 | +10,1 | +13,9 | +1736,5 | +7,3 | +3,3 | +12,4 | +8,2 | +36,3 | — | — | — | | Бизон плюс | Орлиная река | 15.09.05 | 47,39 | +6,1 | +7,7 | +580,4 | +5,7 | +7,4 | +11,3 | +9,0 | +36,0 | — | — | — | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 30.06.04 | 273,68 | +6,7 | +6,6 | +158,8 | +6,7 | +6,6 | +14,0 | +5,6 | +34,8 | +60,2 | — | — | | Олма-Финанс | Олма — фонд
смешанных инвестиций | 27.04.04 | 20,87 | +8,7 | +4,5 | +64,5 | +8,7 | +5,1 | +12,4 | +8,3 | +33,8 | +67,7 | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
ликвидных активов | 21.02.01 | 277,51 | +5,2 | +2,5 | +26,2 | +4,5 | +1,9 | +11,3 | +9,5 | +33,6 | +69,5 | +100,6 | +313,0 | | ОИФ | ОИФ —
сбалансированный | 27.01.06 | 99,28 | +7,3 | +0,3 | — | +7,3 | +5,5 | +19,3 | +8,2 | +32,3 | — | — | — | | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.01 | 440,19 | +4,0 | +3,9 | -16,2 | +6,4 | +6,6 | +8,4 | +1,0 | +30,9 | +80,0 | +119,2 | +263,6 | | Тройка Диалог | Дружина | 01.04.01 | 5517,14 | +7,3 | +21,0 | +385,1 | +5,8 | +5,7 | +11,9 | +8,9 | +30,7 | +80,0 | +126,0 | +259,9 | | Интерфин Капитал | Партнерство | 29.01.98 | 86,61 | +9,3 | +13,8 | +152,9 | +5,8 | +4,9 | +7,3 | +2,4 | +30,6 | +66,6 | +83,0 | +207,3 | | УК ПСБ | Титан | 17.06.03 | 618,02 | +1,0 | +5,2 | +69,2 | +3,4 | +3,5 | +9,1 | +7,7 | +30,3 | +60,7 | +133,0 | — | | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 27.08.01 | 16,81 | +2,6 | +9,4 | +12,2 | +4,1 | +3,2 | +5,3 | +18,1 | +28,8 | +46,4 | +66,1 | +153,3 | | Менеджмент | смешанных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | Атон-менеджмент | Атон — фонд
сбережений | 04.08.04 | 732,07 | +4,8 | +7,7 | +482,5 | +4,4 | +4,2 | +13,3 | +7,4 | +28,3 | +71,1 | — | — | | Финам Менеджмент | Финам первый | 27.06.03 | 184,15 | +9,6 | -1,1 | +179,3 | +10,0 | +3,7 | +8,2 | -5,9 | +28,1 | +118,9 | +169,6 | — | | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций
и валютных активов | 20.07.00 | 265,87 | +3,3 | +11,0 | +276,6 | +1,5 | +7,6 | +14,5 | +5,9 | +27,5 | +81,4 | +106,6 | +170,0 | | Регионгазфинанс | Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный | 02.09.03 | 342,71 | +6,6 | +7,6 | -21,9 | +6,6 | +4,4 | +6,9 | +1,1 | +27,5 | +66,4 | +97,2 | — | | Доверие Капитал | Траст первый | 22.05.03 | 332,30 | +6,8 | +12,6 | +64,3 | +7,0 | +2,1 | +6,3 | +7,0 | +27,5 | +59,2 | +94,8 | — | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 258,03 | +7,9 | +2,1 | -21,6 | +10,3 | +9,4 | +23,6 | +21,1 | +27,2 | +65,7 | +85,8 | +251,1 | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
сбалансированный | 23.09.04 | 695,94 | +9,4 | +45,0 | +394,0 | +4,6 | +4,8 | +10,7 | +6,8 | +26,7 | +66,7 | — | — | | Русс-Инвест | Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций | 23.09.04 | 50,07 | +6,0 | +6,7 | +33,8 | +6,1 | +6,7 | +10,5 | +15,8 | +26,5 | +50,9 | — | — | | Агана | Агана —
Эквилибриум | 02.09.04 | 480,21 | +27,4 | +28,3 | +1648,6 | +2,9 | +2,3 | +9,0 | +10,6 | +26,3 | +51,6 | — | — | | АльянсРосно | АльянсРосно — | 29.08.01 | 280,35 | +3,7 | +2,4 | +53,7 | +4,5 | +4,4 | +9,3 | +8,2 | +25,7 | +59,7 | +84,9 | +150,1 | | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Алемар | Алемар — активные
операции | 09.08.04 | 267,44 | +4,5 | -4,6 | +46,5 | +5,1 | +1,4 | +7,6 | -5,3 | +25,4 | +67,9 | +99,1 | +278,1 | | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.01 | 913,62 | +5,8 | +14,2 | +148,0 | +3,1 | +3,5 | +7,1 | +8,0 | +25,4 | +64,8 | +110,8 | +218,5 | | РТК-Инвест | Телеком — Гарантия | 28.06.04 | 90,32 | +4,6 | +0,4 | +209,3 | +6,3 | +7,8 | +7,5 | +2,8 | +25,2 | +59,2 | — | — | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
оптимальный | 18.11.03 | 129,43 | -0,5 | +3,5 | +156,0 | +0,5 | +6,0 | +10,4 | +4,3 | +22,9 | +58,8 | +75,6 | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
сбалансированный | 24.01.03 | 736,53 | +8,3 | +0,7 | +73,0 | +4,0 | +4,5 | +7,7 | +6,6 | +22,3 | +52,5 | +81,9 | — | | Универ | Универ — фонд
смешанных инвестиций | 05.08.04 | 108,68 | +3,2 | +5,3 | +143,9 | +1,2 | +1,1 | +7,9 | +10,0 | +22,1 | +48,3 | — | — | | РН-траст | Особый | 18.04.05 | 413,62 | +5,7 | +18,4 | +137,0 | +0,3 | +2,1 | +19,3 | +20,0 | +22,0 | — | — | — | | Промсвязь | Промсвязь —
сбалансированный | 30.07.05 | 42,99 | +6,7 | +5,0 | +51,1 | +3,1 | +4,2 | +6,5 | +3,7 | +20,7 | — | — | — | Проспект — Монтес
Аури | Лидер Инвест | 25.03.03 | 22,07 | +15,2 | +17,6 | -60,5 | +4,1 | +3,7 | +5,8 | +8,7 | +20,4 | +47,0 | +63,1 | — | | Пифагор | Капитальный | 05.04.01 | 77,10 | +3,5 | +1,5 | +37,6 | +3,5 | +1,1 | +1,5 | +4,8 | +19,6 | +42,2 | +61,0 | +130,9 | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест | 23.07.03 | 27,81 | +8,3 | +9,5 | +118,4 | +7,0 | +7,4 | +12,4 | +0,7 | +18,3 | +35,5 | +51,2 | — | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
сбалансированный | 26.12.03 | 170,89 | +4,2 | +2,0 | +3,5 | +5,2 | +4,0 | +10,1 | +1,9 | +16,9 | +39,4 | — | — | | Орион | Орион — фонд
сбалансированный | 06.07.05 | 116,68 | +4,7 | +2,4 | +42,2 | +4,7 | +2,2 | +3,6 | -0,4 | +14,8 | — | — | — | | Пенсионный резерв | Накопительный
резерв | 26.07.04 | 119,75 | +2,9 | +3,3 | +1476,7 | +3,2 | +2,9 | +5,2 | +3,8 | +14,4 | +34,9 | — | — | | РФЦ-Капитал | РФЦ —
накопительный | 03.02.05 | 89,15 | +3,5 | +5,2 | +93,1 | +3,8 | +6,4 | +5,4 | -2,8 | +8,9 | — | — | — | | Регион Эссет | Регион фонд | 21.09.04 | 94,64 | +0,6 | -1,5 | +72,4 | +0,6 | -1,5 | -1,0 | +0,8 | +6,9 | +28,1 | — | — | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Элтра Инвест | Юбилейный | 28.04.03 | 45,57 | -1,0 | -7,3 | +31,3 | +1,4 | -1,8 | -1,3 | -6,8 | +4,2 | +21,9 | +47,8 | — | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
сбалансированный | 15.05.06 | 559,26 | +17,3 | +61,6 | — | +6,5 | +6,0 | +14,1 | — | — | — | — | — | | Велес Менеджмент | Велес капитал | 03.04.06 | 16,76 | +11,6 | +16,8 | — | +6,2 | +6,3 | +12,1 | — | — | — | — | — | | Открытые фонды фондов | Максвелл Эссет
Менеджмент | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 346,79 | +2,9 | +2,1 | +295,6 | +7,1 | +8,1 | +14,8 | +10,1 | +47,7 | +115,8 | — | — | | Центральная УК | Паевые фонды России | 29.10.04 | 57,61 | +6,7 | +0,1 | +902,9 | +5,0 | +5,0 | +8,9 | +7,2 | +21,9 | +48,6 | — | — | | Интервальные фонды смешанных инвестиций | | Лазурит | Смелый | 07.05.04 | 46,25 | +8,6 | +16,1 | +101,0 | +8,6 | +11,3 | +13,9 | +35,8 | +87,0 | +154,0 | — | — | | Витус | Витус — фонд
накопительный | 29.02.04 | 25,16 | +12,5 | +11,6 | +235,3 | +12,5 | +11,6 | +23,7 | +30,3 | +70,5 | +177,5 | — | — | | Доверие Капитал | Траст второй | 30.05.03 | 32,21 | +7,2 | +20,1 | +229,3 | +7,2 | +2,9 | +13,1 | +17,3 | +58,7 | +100,9 | +150,9 | — | | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 21.05.03 | 1317,68 | +11,8 | +10,7 | +84,3 | +11,8 | +10,8 | +18,2 | +15,2 | +46,8 | +103,8 | +158,8 | — | | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.01 | 123,90 | +11,8 | +11,7 | +98,5 | +9,4 | +9,3 | +17,0 | +9,0 | +46,2 | +115,0 | +206,4 | +383,4 | | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.01 | 465,07 | +8,6 | -0,9 | +86,9 | +8,6 | +8,3 | +13,5 | +13,7 | +41,6 | +96,9 | +145,0 | +323,0 | | Ермак | Ермак — фонд
перспективных
инвестиций | 24.12.03 | 74,39 | +4,8 | +6,6 | +50,9 | +4,8 | +6,3 | +10,9 | -0,3 | +41,6 | +119,5 | — | — | | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.00 | 2769,07 | +5,8 | +3,3 | +40,9 | +5,8 | +5,8 | +11,6 | +12,8 | +38,1 | +84,3 | +162,6 | +353,7 | Кэпитал Эссет
Менеджмент | Агрессивный | 25.06.04 | 101,26 | +68,9 | -14,1 | +4,5 | +6,5 | +13,2 | +31,6 | +31,7 | +35,4 | +71,6 | — | — | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный | 24.07.01 | 1144,58 | +4,8 | +5,3 | +94,9 | +4,8 | +4,9 | +10,7 | +12,4 | +31,8 | +93,4 | +123,5 | +375,9 | | НМ-Траст | Созидание | 22.11.04 | 254,27 | +3,6 | +8,5 | +112,1 | +3,6 | +6,8 | +7,8 | +6,6 | +26,4 | +85,0 | — | — | | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.04 | 139,93 | +4,2 | +17,3 | +89,8 | +4,2 | +9,9 | +13,9 | +14,7 | +25,1 | +63,1 | — | — | | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | | ФБ Август | Август — Оптимум | 14.07.04 | 21,79 | +5,8 | +5,7 | +107,8 | +6,9 | +6,8 | +13,1 | +9,5 | +23,2 | +41,8 | — | — | | Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития | 07.10.97 | 4064,47 | +4,7 | +3,2 | +19,9 | +4,7 | +3,4 | +6,9 | +0,5 | +21,3 | +60,4 | +94,8 | +218,7 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
долгосрочный | 28.08.01 | 25,31 | +4,5 | +6,0 | +1084,0 | +4,5 | +5,5 | +6,5 | -13,2 | +18,5 | +83,5 | +82,9 | +167,0 | | М-Альянс | Альянс —
интервальный | 02.02.05 | 160,71 | +2,8 | +6,4 | +32,3 | +2,8 | +6,4 | +8,8 | +7,7 | +17,8 | — | — | — | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.03 | 179,05 | +1,2 | +1,4 | +11,8 | +1,2 | +1,4 | +3,5 | +7,0 | +12,2 | +34,5 | +66,6 | — | | Менеджмент | корпоративные
облигации | | | | | | | | | | | | | | | ПиоГлобал Эссет | Корпоративные | 17.10.03 | 33,68 | +3,3 | +3,6 | -15,5 | +3,3 | +4,8 | +4,6 | +3,7 | +9,7 | +24,6 | +40,9 | — | | Менеджмент | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.00 | 622,72 | +0,7 | -1,0 | +130,7 | +0,7 | -0,2 | +0,8 | -4,7 | +8,5 | +17,7 | +44,8 | +81,8 | | Парма Менеджмент | Александр Невский | 21.07.00 | 38,55 | +4,7 | +9,1 | +1803,8 | +4,7 | +9,0 | +10,1 | -3,1 | +5,6 | +18,5 | +31,7 | +90,8 | | Алемар | Алемар —
сбалансированные
инвестиции | 31.10.98 | 36,93 | +4,5 | -1,6 | -8,0 | +4,5 | +1,0 | +11,1 | -2,1 | -4,4 | +13,7 | +30,6 | +103,3 | | Ак Барс капитал | Фонд динамического
хеджирования | 19.04.06 | 64,31 | +16,3 | +12,3 | — | +7,1 | +2,3 | +0,5 | -1,2 | — | — | — | — | | Базис-Инвест | Глобэкс —
профессиональный | 27.03.06 | 119,02 | +8,4 | +8,0 | — | +8,4 | +6,6 | +16,9 | — | — | — | — | — | | Интервальный фонд фондов | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
коллекционный | 27.04.06 | 555,77 | +7,1 | +6,9 | — | +7,1 | +7,9 | +13,2 | — | — | — | — | — | | Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,8 | -1,6 | -2,3 | -6,4 | -8,6 | -6,5 | -11,5 | -12,0 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +2,1 | +1,1 | -0,0 | +4,1 | +2,2 | -7,1 | -2,3 | +30,8 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,0 | +2,2 | +4,0 | +9,1 | +21,0 | +35,1 | +77,9 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +26,4 | +7,5 | +18,8 | +14,4 | +56,6 | +164,4 | +197,0 | +590,2 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -3,9 | +7,0 | +21,0 | +17,4 | +64,2 | +171,7 | +219,9 | +626,9 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,0 | +4,4 | +6,5 | +8,7 | +21,9 | +39,9 | — | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,5 | +3,7 | +4,9 | +7,0 | +21,3 | +40,3 | — | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +1,6 | +3,9 | +5,1 | +7,4 | +19,2 | +31,2 | — |
|
