|
Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | -2,7 | -6,4 | -5,6 | -5,9 | -7,2 | -11,3 | -7,3 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,3 | +1,8 | +0,0 | -0,2 | -1,1 | -2,4 | -1,4 | +39,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,2 | +6,2 | +8,5 | +8,9 | +23,4 | +36,1 | +81,3 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +2,3 | +1,3 | +24,3 | +40,0 | +99,1 | +137,7 | +163,2 | +541,0 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +3,9 | +2,5 | +31,7 | +49,2 | +108,0 | +148,9 | +192,3 | +506,8 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,6 | +3,7 | +5,5 | +9,4 | +24,0 | +38,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,0 | +2,7 | +4,7 | +9,4 | +24,3 | +36,5 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,2 | +2,7 | +4,6 | +10,3 | +19,3 | +29,0 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
| "Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 5,28 | -5,0 | +49,1 | +10,3 | -0,3 | +13,4 | +41,0 | +58,9 | +103,4 | — | — | — |
| ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 201,95 | +4,4 | +18,6 | +86,3 | +3,1 | +8,8 | +31,1 | +43,5 | +90,4 | — | — | — |
| "Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 1267,61 | +19,0 | +50,3 | +186,8 | +1,7 | +12,3 | +35,0 | +60,8 | +80,7 | +171,5 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 1100,73 | +1,8 | +31,8 | +444,6 | -2,4 | -2,7 | +22,2 | +41,0 | +79,4 | +125,8 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 5,74 | +6,8 | +13,2 | +52,3 | +6,3 | +6,8 | +22,6 | +35,7 | +76,1 | +81,2 | — | — |
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный" | 31.01.05 | 312,54 | +26,0 | +98,4 | +3453,9 | +4,2 | +3,5 | +14,9 | +32,6 | +74,7 | — | — | — |
| "Энергокапитал" | "Энергокапитал — | 09.02.01 | 144,34 | +2,1 | +11,7 | +128,1 | -1,3 | -4,1 | +20,7 | +28,8 | +74,7 | +117,4 | +167,1 | +383,1 |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 16,68 | +4,4 | +12,7 | +435,8 | +2,9 | +4,0 | +27,0 | +38,4 | +72,9 | +98,5 | +105,3 | — |
| Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 63,49 | -24,6 | -3,0 | +338,7 | -0,6 | +7,0 | +24,9 | +32,2 | +68,2 | +88,8 | +110,0 | — |
| "Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 71,05 | +5,4 | +7,6 | +114,2 | +1,8 | -3,8 | +14,9 | +22,7 | +67,2 | +94,9 | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 594,89 | +10,9 | +49,8 | +141,4 | -0,3 | -0,5 | +13,5 | +28,0 | +64,4 | — | — | — |
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 5,05 | -0,4 | -3,8 | +69,5 | -4,5 | -7,8 | +10,4 | +21,7 | +59,9 | +79,0 | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 163,81 | +0,4 | +2,4 | +2160,8 | -0,8 | -6,7 | +11,8 | +18,3 | +57,4 | +122,4 | +147,9 | — |
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 28.04.04 | 23,73 | -16,9 | -18,0 | -43,9 | -3,0 | -3,8 | +14,7 | +17,9 | +56,0 | +81,0 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 430,24 | +5,0 | +25,9 | +199,2 | +1,4 | -2,6 | +15,1 | +25,4 | +54,1 | +71,1 | +97,5 | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 256,03 | +5,5 | +3,2 | +2,6 | +6,1 | +6,6 | +20,9 | +31,1 | +52,2 | +74,5 | +94,2 | +268,8 |
| ликвидных активов" | ||||||||||||||
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 06.10.04 | 12,81 | +9,1 | +23,8 | +74,0 | +6,8 | +6,8 | +19,6 | +32,9 | +51,9 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 242,94 | -1,1 | +21,3 | +233,0 | -1,1 | -13,5 | +12,1 | +32,0 | +51,4 | +75,7 | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций | 20.07.00 | 216,43 | -2,7 | -4,6 | +497,7 | -2,8 | -9,9 | +1,0 | +16,4 | +51,4 | +61,8 | +79,7 | +147,0 |
| и валютных активов | ||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 287,17 | +6,8 | +17,9 | +71,7 | +3,2 | +7,4 | +14,7 | +27,9 | +51,3 | +65,6 | +81,6 | — |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 3614,04 | +8,2 | +48,5 | +573,0 | +1,4 | +1,3 | +11,5 | +21,3 | +50,9 | +79,0 | +105,0 | +263,0 |
| "Алемар" | "Алемар — активные | 09.08.04 | 328,98 | -11,6 | -3,2 | +130,5 | +0,9 | -8,2 | +12,8 | +20,1 | +50,7 | +58,5 | +91,2 | +263,7 |
| операции" | ||||||||||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд | 27.04.04 | 18,29 | +20,6 | +20,5 | +74,4 | +2,7 | +1,4 | +14,3 | +23,1 | +49,7 | +55,9 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 716,89 | +5,1 | +21,6 | +187,8 | -0,4 | +0,2 | +12,3 | +20,9 | +48,6 | +69,9 | +94,9 | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 110,17 | +19,1 | +64,9 | +770,6 | +1,2 | +7,9 | +17,7 | +23,1 | +47,0 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 448,76 | -25,3 | -27,9 | -18,0 | -4,6 | -7,7 | +4,0 | +15,7 | +46,9 | +65,8 | +100,6 | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 23.09.04 | 387,91 | +18,2 | +68,9 | +1548,2 | +1,0 | -0,7 | +9,6 | +18,1 | +45,7 | — | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 646,21 | +97,0 | +237,7 | +866,5 | +4,4 | +0,7 | +13,9 | +23,2 | +45,6 | — | — | — |
| сбережений" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 66,01 | +4,5 | +11,7 | +40,0 | -2,4 | -3,8 | +10,5 | +18,0 | +45,5 | +53,8 | +69,6 | +207,8 |
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 356,50 | -12,2 | -18,3 | +4,5 | -3,8 | -6,1 | +4,7 | +15,1 | +43,3 | +58,2 | — | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Парма Менеджмент" | "Дмитрий Донской" | 21.07.03 | 3,24 | +21,4 | +50,6 | +78,3 | +1,1 | -0,5 | +16,0 | +21,4 | +40,3 | +39,2 | +80,0 | — |
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 244,49 | +1,0 | +9,6 | +22,6 | -0,5 | +0,1 | +8,6 | +16,1 | +38,2 | +52,1 | +66,4 | — |
| управление активами" | сбалансированный" | |||||||||||||
| УК ПСБ | "Титан" | 17.06.03 | 518,99 | +0,7 | +6,4 | +116,2 | -1,5 | -1,2 | +14,1 | +17,8 | +37,9 | +69,1 | +108,5 | — |
| "Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 50,94 | +95,8 | +70,1 | +342,0 | +1,3 | +2,1 | +17,3 | +25,7 | +37,5 | — | — | — |
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 225,91 | +2,1 | -3,6 | +152,6 | +2,1 | -3,0 | +12,1 | +22,0 | +37,3 | +51,8 | — | — |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | "Паритет 50/50" | 18.11.03 | 113,61 | -1,7 | -5,2 | +478,0 | -2,5 | -7,8 | +2,1 | +15,3 | +36,6 | +42,8 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд акций" | 29.12.03 | 7,49 | +47,7 | +242,9 | +103,7 | +4,1 | +12,1 | +19,1 | +23,1 | +36,5 | +52,9 | — | — |
| "Агана" | "Алор — Эквилибриум" | 02.09.04 | 367,35 | +4,4 | +56,6 | +3834,2 | +4,0 | +7,3 | +17,3 | +21,3 | +34,4 | — | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 11,58 | +0,1 | +2,5 | +114,4 | +1,7 | +0,2 | +9,2 | +12,4 | +33,9 | — | — | — |
| "Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 90,49 | +6,8 | +42,8 | +111,6 | +5,2 | +7,0 | +16,8 | +21,8 | +33,9 | — | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 74,44 | -1,4 | +18,3 | +53,2 | -1,9 | +2,7 | +11,1 | +19,4 | +33,0 | +45,3 | +57,3 | +138,1 |
| "КИТ-Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 678,42 | +2,9 | +13,5 | +94,6 | -0,1 | -0,1 | +8,9 | +14,9 | +32,3 | +48,9 | +70,0 | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 6,57 | +8,0 | +7,6 | +38,1 | +4,6 | +5,8 | +13,4 | +14,7 | +31,4 | +42,6 | — | — |
| смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
| "Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 157,17 | +3,1 | +1,9 | +41,9 | +3,1 | +3,1 | +8,7 | +14,9 | +30,4 | +50,4 | — | — |
| "Паллада Эссет | "Резерв" | 27.08.01 | 9,94 | +27,8 | +39,6 | -40,8 | -0,1 | +13,7 | +21,8 | +22,0 | +30,0 | +47,5 | +57,6 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 17,73 | -2,9 | -68,6 | -57,0 | -0,7 | +4,3 | +10,3 | +15,4 | +30,0 | +43,3 | +58,2 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 44,03 | +1,3 | +7,3 | +32,8 | +0,1 | +6,0 | +12,1 | +19,9 | +28,4 | — | — | — |
| фонд акций и | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 84,27 | +0,6 | +11,1 | +598,9 | -5,1 | -7,5 | +5,1 | +12,9 | +27,7 | +54,0 | — | — |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 265,50 | +1,6 | -9,5 | -18,7 | +5,1 | +4,4 | +6,3 | +7,5 | +25,7 | +48,6 | +56,9 | +217,0 |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Ак барс капитал" | "Ак барс — | 26.12.03 | 158,21 | +1,2 | -2,9 | +15,3 | +0,5 | -5,5 | +2,5 | +10,5 | +22,2 | +30,5 | — | — |
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 75,18 | -3,9 | -2,0 | +78,2 | -0,5 | +0,7 | +6,1 | +9,0 | +21,1 | — | — | — |
| Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
| "Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 112,02 | +892,7 | +1063,7 | +2453,3 | -0,4 | -1,4 | +5,2 | +9,5 | +20,3 | +31,8 | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 49,34 | +0,1 | +9,3 | +78,9 | +0,3 | -5,3 | +3,7 | +5,9 | +19,6 | +33,8 | +66,1 | — |
| Кубанская УК | "Вы финансист" | 06.09.04 | 3,04 | -1,5 | -3,9 | -79,7 | +1,9 | +6,1 | +10,7 | +14,3 | +19,2 | — | — | — |
| "РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 227,30 | +5,6 | +1,2 | +95,4 | +6,9 | +7,9 | +8,8 | +9,9 | +12,5 | — | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 22,36 | -9,7 | +6,3 | -17,7 | -0,2 | -9,3 | +1,0 | +3,9 | +11,1 | +26,0 | — | — |
| "Золотое сечение" | "Золотое сечение — | 15.08.05 | 3,04 | +3,0 | +2,4 | — | +3,0 | +2,4 | +5,2 | +7,9 | +8,5 | — | — | — |
| фонд | ||||||||||||||
| сбалансированный" | ||||||||||||||
| "РФЦ-Капитал" | "РФЦ — | 03.02.05 | 85,08 | +0,4 | +14,8 | +361,5 | -1,7 | -6,2 | -0,8 | +3,2 | +7,7 | — | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды смешанных фондов | ||||||||||||||
| "Витус" | "Витус — фонд | 29.02.04 | 17,52 | +7,2 | +33,5 | +151,8 | +7,2 | +10,8 | +41,6 | +61,4 | +127,3 | +147,9 | — | — |
| накопительный" | ||||||||||||||
| "Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 38,64 | -0,8 | +21,4 | +543,6 | -0,8 | +17,8 | +58,7 | +67,4 | +105,7 | +133,2 | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 65,55 | +1,7 | -4,0 | +109,7 | -2,0 | -7,4 | +17,7 | +34,4 | +98,2 | +106,6 | — | — |
| перспективных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 25,56 | +4,7 | +61,4 | +79,9 | +4,7 | +15,6 | +27,7 | +56,2 | +82,9 | +102,2 | +143,5 | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 98,47 | -1,1 | +9,2 | +129,2 | -1,1 | -8,5 | +17,5 | +27,1 | +77,4 | +111,6 | +174,4 | +313,1 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 1056,90 | +12,1 | +15,1 | +137,7 | +2,6 | +5,3 | +13,9 | +26,7 | +62,9 | +90,4 | +126,2 | +362,0 |
| профессиональный" | ||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 440,24 | +42,1 | +44,3 | +261,8 | -1,8 | -0,2 | +13,9 | +26,7 | +55,3 | +84,5 | +113,6 | — |
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 21.05.03 | 1087,05 | +0,7 | -1,1 | +98,2 | -2,5 | -4,3 | +14,1 | +23,1 | +55,2 | +82,1 | +113,5 | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 2528,87 | -0,4 | +6,5 | +69,0 | -0,4 | +1,9 | +16,7 | +25,9 | +53,8 | +80,8 | +146,4 | +296,2 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 28.08.01 | 21,49 | +10,5 | -5,6 | +1347,2 | -9,2 | -22,4 | -5,9 | +1,4 | +41,1 | +60,3 | +53,0 | +137,6 |
| долгосрочный" | ||||||||||||||
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 6,99 | +6,7 | +2,8 | +31,5 | +2,7 | -1,1 | +21,1 | +30,0 | +39,4 | +38,5 | +29,7 | — |
| "НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 225,47 | -2,9 | -0,8 | +229,0 | -2,9 | -0,8 | +10,0 | +13,7 | +37,6 | — | — | — |
| "Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 103,06 | +1,4 | +20,6 | +83,7 | +1,4 | +3,7 | +8,2 | +14,1 | +31,9 | +56,4 | — | — |
| инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
| "Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 7,29 | -8,2 | -7,2 | +29,2 | -8,2 | -7,2 | +0,4 | +8,6 | +29,2 | +46,8 | — | — |
| "Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 105,40 | +3,9 | -5,8 | +492,0 | +3,9 | +2,3 | +6,7 | +12,8 | +25,2 | +51,8 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 17,52 | +1,9 | +50,3 | +88,8 | +1,9 | -0,9 | +7,4 | +10,4 | +21,3 | +42,2 | — | — |
| "Регион Эссет | "Дивидендные акции и | 28.01.03 | 173,57 | +0,1 | +2,1 | +20,7 | +0,1 | +2,1 | +6,7 | +9,1 | +20,7 | +36,5 | +63,0 | — |
| Менеджмент" | корпоративные | |||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 23.09.02 | 35,53 | -2,0 | -33,6 | -24,9 | -2,0 | -1,6 | +2,7 | +6,0 | +17,4 | +37,0 | +64,4 | — |
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 143,99 | -2,5 | -4,7 | +109,8 | -2,5 | -4,7 | +4,8 | +5,8 | +14,4 | — | — | — |
| интервальный" | ||||||||||||||
| "Промышленные | "Русский | 31.08.04 | 16,12 | +0,7 | +0,3 | +3,4 | +0,7 | +0,3 | +2,2 | +3,8 | +10,9 | +14,9 | — | — |
| традиции" | промышленный" | |||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 32,01 | -2,8 | -3,5 | -21,5 | -1,8 | -2,5 | -0,6 | +2,5 | +10,6 | +23,5 | — | — |
| Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 623,95 | -0,6 | +31,4 | +215,0 | +0,1 | -3,5 | +6,1 | +9,4 | +10,2 | +20,0 | +40,3 | +97,2 |
| "Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 36,70 | +6,2 | -8,7 | +2,5 | +7,5 | -7,6 | -6,9 | -2,9 | +9,8 | +11,1 | +37,3 | +107,5 |
| сбалансированные | ||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||
| "Парма Менеджмент" | "Александр Невский" | 21.07.00 | 32,53 | +117,5 | +93,2 | +1450,0 | -7,0 | -17,4 | -13,6 | -11,0 | -1,6 | +7,2 | +21,9 | +65,3 |
| "Тренд" | "Тренд интервальный" | 25.03.04 | 6,06 | -6,8 | -12,7 | -5,3 | -6,8 | -12,7 | -10,2 | -7,4 | -5,3 | +2,0 | — | — |
| Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 322,54 | +10,7 | +31,6 | +950,5 | -4,0 | -4,3 | +13,4 | +31,7 | +61,6 | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| Центральная УК | "Паевые фонды России" | 29.10.04 | 55,11 | -0,3 | +9,0 | +1779,3 | -0,3 | -1,3 | +7,8 | +11,6 | +32,4 | — | — | — |
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | -2,7 | -6,4 | -5,6 | -5,9 | -7,2 | -11,3 | -7,3 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,3 | +1,8 | +0,0 | -0,2 | -1,1 | -2,4 | -1,4 | +39,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,2 | +6,2 | +8,5 | +8,9 | +23,4 | +36,1 | +81,3 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +2,3 | +1,3 | +24,3 | +40,0 | +99,1 | +137,7 | +163,2 | +541,0 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +3,9 | +2,5 | +31,7 | +49,2 | +108,0 | +148,9 | +192,3 | +506,8 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,6 | +3,7 | +5,5 | +9,4 | +24,0 | +38,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,0 | +2,7 | +4,7 | +9,4 | +24,3 | +36,5 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,2 | +2,7 | +4,6 | +10,3 | +19,3 | +29,0 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
По данным на 30.06.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие инвестиционную декларацию до 30.06.05.
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).