|
Итоги работы фондов акций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | -2,7 | -6,4 | -5,6 | -5,9 | -7,2 | -11,3 | -7,3 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,3 | +1,8 | +0,0 | -0,2 | -1,1 | -2,4 | -1,4 | +39,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,2 | +6,2 | +8,5 | +8,9 | +23,4 | +36,1 | +81,3 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +2,3 | +1,3 | +24,3 | +40,0 | +99,1 | +137,7 | +163,2 | +541,0 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +3,9 | +2,5 | +31,7 | +49,2 | +108,0 | +148,9 | +192,3 | +506,8 |
| Открытые фонды акций | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — Экстрим" | 08.09.04 | 85,91 | +51,1 | +75,9 | +587,4 | +11,8 | +28,8 | +56,3 | +70,2 | +123,6 | — | — | — |
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный — | 05.03.05 | 164,89 | +27,5 | +133,2 | +3140,0 | +4,7 | +4,6 | +19,8 | +44,2 | +111,4 | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 07.10.03 | 147,00 | +25,8 | +63,9 | +2007,1 | +4,9 | +2,7 | +25,3 | +36,6 | +106,4 | +148,3 | — | — |
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 456,71 | +12,2 | +31,6 | +521,4 | +0,5 | -0,8 | +18,1 | +35,2 | +103,7 | +126,4 | — | — |
| управление активами" | акции" | |||||||||||||
| "Риком-Траст" | "Риком — акции" | 03.06.04 | 125,36 | +1,6 | +19,3 | +368,3 | -2,6 | -0,7 | +24,3 | +37,1 | +101,6 | +116,3 | — | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 18.10.04 | 35,33 | +15,8 | +21,3 | +313,1 | +14,2 | +11,6 | +31,6 | +46,6 | +101,2 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Универ" | "Универ — фонд | 17.06.05 | 36,81 | +73,5 | +108,0 | +309,7 | +17,1 | +25,8 | +58,7 | +68,1 | +98,1 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 15.12.00 | 74,84 | +7,3 | +160,5 | +402,9 | +1,4 | -5,3 | +28,6 | +42,8 | +94,6 | +116,0 | +163,3 | +217,2 |
| краткосрочных | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | 512,00 | +5,5 | +21,7 | +197,2 | +0,7 | -8,4 | +18,2 | +30,2 | +92,8 | +125,4 | +209,2 | +390,6 |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 198,54 | +2,6 | +30,4 | +1203,1 | -0,4 | -4,1 | +12,1 | +24,3 | +91,3 | — | — | — |
| перспективные | ||||||||||||||
| вложения" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | 12578,03 | +7,6 | +41,4 | +420,1 | +1,3 | +0,7 | +17,9 | +36,0 | +90,8 | +129,2 | +174,5 | +574,5 |
| "Просперити Кэпитал | "Просперити фонд | 29.03.05 | 104,05 | -5,0 | -0,3 | +196,5 | -5,3 | -9,8 | +16,9 | +33,5 | +90,1 | — | — | — |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | 2277,29 | +16,3 | +73,6 | +348,4 | +1,8 | +2,5 | +24,1 | +36,3 | +89,6 | +107,6 | +151,1 | +407,7 |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд акций" | 03.08.04 | 627,36 | +19,8 | +80,2 | +722,7 | +1,3 | -1,3 | +21,2 | +37,4 | +87,4 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Красная площадь — | 18.02.05 | 1003,90 | +7,7 | +48,1 | +2969,1 | +2,2 | -2,9 | +21,4 | +40,7 | +87,4 | — | — | — |
| акции компаний с | ||||||||||||||
| госучастием" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд "голубых фишек" | 19.11.04 | 389,21 | +33,3 | +126,6 | +2790,9 | +1,7 | +2,2 | +29,0 | +38,3 | +87,2 | — | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | 2092,61 | +5,2 | +48,0 | +1081,8 | +1,0 | -3,2 | +14,5 | +31,3 | +86,3 | +120,9 | +177,0 | — |
| "Парма Менеджмент" | "Петр Багратион" | 21.07.03 | 24,76 | +5,4 | +36,7 | +772,8 | +2,3 | +8,6 | +30,5 | +60,0 | +85,8 | +84,9 | +484,4 | — |
| УК Банка Москвы | "Манежная площадь — | 23.03.05 | 387,24 | +3,6 | +37,8 | +4434,3 | +2,2 | -3,4 | +21,9 | +35,4 | +84,1 | — | — | — |
| российские акции" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — фонд | 02.09.04 | 22,17 | -7,4 | +9,1 | +327,9 | -2,7 | -8,4 | +18,0 | +28,6 | +81,6 | — | — | — |
| региональных акций" | ||||||||||||||
| "Нивелир" | "Оптим | 25.03.05 | 74,12 | +64,9 | +71,8 | +183,8 | +4,6 | +8,9 | +27,7 | +38,7 | +79,9 | — | — | — |
| привилегированный" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций" | 27.04.05 | 490,30 | +3,5 | +31,8 | +198,3 | -2,8 | -7,3 | +10,5 | +26,5 | +79,4 | — | — | — |
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | 05.07.01 | 334,53 | +4,6 | +101,9 | -8,1 | +2,6 | -0,1 | +25,8 | +38,3 | +78,0 | +111,1 | +179,5 | +677,3 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Стоик" | 17.06.03 | 749,42 | +4,8 | +29,6 | +149,9 | -1,9 | -2,4 | +18,3 | +25,6 | +76,4 | +101,5 | +181,6 | — |
| "Инвестиционный | "Инвесткапитал — | 27.09.04 | 87,79 | +6,2 | +84,5 | +2927,4 | +1,1 | -4,0 | +27,8 | +49,5 | +76,0 | — | — | — |
| капитал" | фонд акций" | |||||||||||||
| "Промсвязь" | "Промсвязь — акции" | 30.07.05 | 42,41 | +4,2 | +68,9 | — | +4,5 | +7,6 | +25,3 | +41,2 | +73,0 | — | — | — |
| "Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | 72,39 | +7,4 | +15,5 | -0,5 | -2,0 | +2,9 | +24,8 | +32,9 | +72,3 | +99,0 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — акции" | 29.09.04 | 46,66 | +4,2 | +48,9 | +124,2 | +0,7 | +1,4 | +13,5 | +23,0 | +70,0 | — | — | — |
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | 43,50 | -18,8 | -23,9 | +131,8 | -2,4 | -8,6 | +4,3 | +18,8 | +68,3 | +103,2 | +139,4 | — |
| "Корабел" | "Сообразительный" | 16.03.04 | 4,42 | -3,3 | +1,8 | +75,9 | -4,5 | -0,4 | +22,7 | +27,6 | +67,8 | +75,1 | — | — |
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 23,84 | +26,8 | +40,0 | +131,4 | +3,0 | +8,9 | +30,5 | +38,1 | +67,1 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| акции" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — акции" | 20.09.04 | 826,73 | +9,2 | +60,4 | +2375,8 | +1,7 | -3,2 | +10,7 | +20,6 | +65,1 | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций | 27.04.05 | 459,59 | +2,4 | +26,3 | +467,0 | -6,4 | -19,6 | +3,4 | +15,6 | +64,2 | — | — | — |
| предприятий малого и | ||||||||||||||
| среднего бизнеса" | ||||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | 270,05 | -3,5 | -4,6 | +46,7 | -2,3 | -9,4 | +10,4 | +19,7 | +63,0 | +87,2 | +150,2 | +356,6 |
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 09.04.04 | 23,32 | -0,4 | -5,1 | +53,7 | -0,4 | -6,3 | +10,7 | +20,8 | +62,0 | +77,6 | — | — |
| "Проспект — Монтес | "Долгосрочные | 20.09.97 | 74,75 | -0,3 | -3,4 | -35,7 | -1,5 | +2,1 | +17,5 | +24,6 | +59,6 | +59,7 | +75,4 | +272,6 |
| Аури" | взаимные инвестиции" | |||||||||||||
| "КИТ-Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 05.08.03 | 563,58 | -4,8 | +48,2 | +318,7 | -2,7 | -7,5 | +23,3 | +34,1 | +59,3 | +69,4 | — | — |
| "Открытие" | "Открытие — акции" | 19.01.04 | 50,29 | +11,9 | +433,6 | -11,7 | +4,0 | -3,7 | +15,8 | +41,6 | +57,6 | +44,5 | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 16.01.04 | 39,03 | -10,4 | -2,3 | +225,4 | +2,6 | +1,2 | +16,4 | +30,0 | +57,3 | +75,6 | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 90,83 | +6,3 | +53,2 | +316,1 | +1,9 | -4,4 | +15,3 | +27,8 | +56,7 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Интраст" | "Интраст — фонд | 21.05.04 | 11,02 | -51,2 | -50,4 | +238,9 | -2,3 | -1,3 | +13,6 | +26,6 | +55,9 | +70,9 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Золотое | 22.12.03 | 90,67 | -11,6 | -2,4 | +4,7 | -4,1 | -12,8 | +6,9 | +27,4 | +55,9 | +72,1 | — | — |
| руно" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада — | 12.06.97 | 106,66 | +4,8 | +2,1 | -46,6 | +2,8 | +2,2 | +23,1 | +33,9 | +55,5 | +74,4 | +115,2 | +352,8 |
| Менеджмент" | корпоративный фонд" | |||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 28.02.97 | 693,10 | +4,7 | -0,4 | +5,9 | -1,1 | -7,2 | +1,8 | +14,1 | +54,7 | +55,6 | +74,3 | +279,8 |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО фонд роста" | 17.09.04 | 76,75 | +0,2 | -20,1 | +286,5 | +0,2 | -6,3 | +15,2 | +25,0 | +53,6 | — | — | — |
| "Корабел" | "Стремительный" | 16.03.04 | 4,22 | -4,6 | -22,5 | +33,1 | -4,6 | -15,4 | +0,5 | +7,0 | +48,6 | +66,5 | — | — |
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 46,03 | -1,9 | -1,0 | +48,3 | -2,4 | -1,7 | +18,5 | +26,6 | +47,2 | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 19,52 | +18,0 | +140,6 | +40,0 | -0,1 | -10,7 | +11,2 | +19,1 | +45,5 | +57,5 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| НВК | "НВК — вертикаль" | 23.03.05 | 0,62 | -81,9 | -80,7 | -76,4 | +1,1 | -0,3 | +11,6 | +25,2 | +44,2 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 14,69 | +9,6 | +19,3 | +23,1 | +4,9 | +5,3 | +13,9 | +14,1 | +42,2 | +66,0 | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| Петровский фондовый | "МДМ — мир акций" | 10.03.05 | 35,89 | -1,1 | +138,8 | +1564,0 | -1,9 | -8,1 | +0,0 | +5,9 | +40,4 | — | — | — |
| дом | ||||||||||||||
| "Ак барс капитал" | "Ак барс — доходный" | 26.12.03 | 30,03 | +66,0 | +51,5 | +112,8 | +2,5 | -5,4 | +3,2 | +16,4 | +35,4 | +37,4 | — | — |
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд | 30.06.05 | 9,55 | +0,6 | -22,9 | +261,0 | -3,8 | -8,0 | -4,0 | +3,0 | +30,4 | — | — | — |
| акций" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и | 29.09.03 | 22,16 | -24,2 | -31,8 | +3,1 | -6,5 | -18,6 | -11,4 | -8,9 | +12,5 | +7,6 | — | — |
| телекоммуникаций" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды акций | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | 2365,10 | -1,9 | -1,3 | +162,1 | -1,3 | -0,7 | +31,4 | +52,4 | +130,8 | +177,8 | +306,4 | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 23.12.04 | 16,78 | -2,4 | -5,9 | +191,5 | -2,4 | -5,9 | +27,4 | +46,6 | +122,9 | — | — | — |
| привилегированных | ||||||||||||||
| акций" | ||||||||||||||
| "Витус" | "Витус — фонд акций" | 29.02.04 | 40,16 | +10,7 | +31,9 | +151,3 | +10,7 | +22,4 | +56,8 | +73,1 | +120,6 | +145,7 | — | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 04.06.99 | 7434,88 | +4,7 | +8,4 | +134,7 | -1,7 | +1,7 | +19,0 | +37,3 | +103,2 | +136,0 | +214,2 | +619,7 |
| отраслевых | ||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | 18305,48 | +6,9 | +6,4 | +121,7 | +1,4 | +0,9 | +17,4 | +34,7 | +99,4 | +131,9 | +209,3 | +599,9 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 21.09.99 | 4496,86 | -13,9 | -13,8 | +73,1 | -4,3 | -4,1 | +10,3 | +29,1 | +77,5 | +117,0 | +185,3 | +599,8 |
| перспективных | ||||||||||||||
| вложений" | ||||||||||||||
| "КИТ-Финанс" | "КИТ — фонд акций | 30.07.04 | 327,80 | -4,0 | +0,2 | +89,9 | -4,0 | -11,1 | +13,7 | +30,3 | +74,6 | — | — | — |
| второго эшелона" | ||||||||||||||
| Центральная УК | "Центр потенциала" | 06.09.00 | 5,97 | -0,8 | +2,2 | +52,6 | -0,8 | +7,7 | +37,9 | +45,1 | +63,1 | +66,6 | +84,8 | +172,1 |
| "Тройка Диалог" | "Потенциал" | 10.06.05 | 1101,64 | -10,1 | -18,4 | +1159,3 | -8,3 | -16,7 | -2,7 | +11,2 | +60,9 | — | — | — |
| "Паллада Эссет | "Поддержка" | 15.03.00 | 131,43 | +0,2 | -6,7 | +1,2 | +0,2 | +0,8 | +22,9 | +31,2 | +56,9 | +83,9 | +146,5 | +448,2 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | 75,98 | -6,0 | -14,0 | +63,5 | -9,3 | -17,0 | +4,0 | +16,7 | +54,9 | +69,8 | +125,7 | +428,9 |
| "Интерфин Капитал" | "Индустрия капитал" | 10.02.04 | 153,35 | -38,7 | -34,4 | -59,1 | -15,5 | -9,5 | +11,6 | +24,5 | +50,8 | +132,3 | — | — |
| "Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд | 07.10.97 | 3884,60 | +10,1 | +6,7 | +43,4 | +1,9 | -1,3 | +7,4 | +15,8 | +43,7 | +60,9 | +104,4 | +197,0 |
| промышленной | ||||||||||||||
| реконструкции и | ||||||||||||||
| развития | ||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | 691,92 | +17,1 | +13,5 | +62,0 | +2,0 | -1,2 | +6,8 | +15,7 | +41,0 | +64,8 | +145,2 | +1729,5 |
| "Финам Менеджмент" | "Финам низколиквидные | 01.04.05 | 17,35 | -0,8 | -4,0 | +175,7 | -0,8 | -11,3 | +5,1 | +14,4 | +38,5 | — | — | — |
| акции" | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | 891,79 | -4,7 | -14,8 | +18,9 | -4,7 | -14,8 | -6,9 | -1,6 | +16,1 | +34,4 | +68,2 | — |
| Открытые индексные фонды | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Проспект — индекс | 18.04.05 | 55,58 | +13,1 | +60,8 | +231,0 | +3,5 | +7,8 | +34,2 | +53,8 | +114,7 | — | — | — |
| Аури" | ММВБ" | |||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Солид — индекс | 19.05.05 | 168,99 | +12,4 | +47,3 | +274,3 | +4,2 | +8,7 | +37,8 | +55,4 | +114,5 | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| "Ак барс капитал" | "Ак барс — индекс | 28.03.05 | 203,78 | +10,8 | +23,9 | +288,3 | +4,1 | +6,8 | +34,0 | +52,0 | +111,5 | — | — | — |
| ММВБ" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Биржевая площадь — | 11.06.04 | 1251,26 | +9,0 | +108,6 | +2130,9 | +3,5 | +1,9 | +30,0 | +44,8 | +101,7 | +148,1 | — | — |
| индекс ММВБ" | ||||||||||||||
| "Агана" | "Алор — индекс ММВБ" | 20.08.04 | 76,42 | +9,3 | +78,3 | +926,3 | +2,7 | +5,5 | +32,6 | +49,8 | +101,4 | — | — | — |
| "КИТ-Финанс" | "КИТ — индекс ММВБ" | 23.11.04 | 341,59 | +9,2 | +45,8 | +1571,6 | +4,0 | +3,4 | +29,1 | +46,1 | +101,0 | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС индекс ММВБ" | 21.02.05 | 38,20 | +15,3 | +50,5 | +973,2 | +4,8 | +8,3 | +33,9 | +48,9 | +99,9 | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам индекс ММВБ" | 04.04.05 | 46,00 | +29,3 | +86,4 | +808,9 | +4,8 | +3,8 | +24,5 | +37,2 | +83,3 | — | — | — |
| Интервальный индексный фонд | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — индекс | 28.02.03 | 137,41 | +9,7 | +17,1 | +102,7 | +3,9 | +10,9 | +39,6 | +60,2 | +123,3 | +169,6 | +213,7 | — |
| Менеджмент" | ММВБ" | |||||||||||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | -2,7 | -6,4 | -5,6 | -5,9 | -7,2 | -11,3 | -7,3 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,3 | +1,8 | +0,0 | -0,2 | -1,1 | -2,4 | -1,4 | +39,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,2 | +6,2 | +8,5 | +8,9 | +23,4 | +36,1 | +81,3 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +2,3 | +1,3 | +24,3 | +40,0 | +99,1 | +137,7 | +163,2 | +541,0 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +3,9 | +2,5 | +31,7 | +49,2 | +108,0 | +148,9 | +192,3 | +506,8 |
По данным на 30.06.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование либо изменившие инвестиционную декларацию до 30.06.05.
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).