|
Итоги работы ОФБУ |
| Банк | Название фонда | Начало активной деятельности | Активы (млн руб., $ млн) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 12 мес. | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 12 мес. | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | — | -1,5 | -3,0 | -4,3 | -4,8 | -1,8 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | — | +1,7 | +0,4 | -0,6 | -1,5 | -5,0 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +2,9 | +7,0 | +7,6 | +9,6 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | — | +13,7 | +22,1 | +69,6 | +102,7 | +142,8 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | — | +14,4 | +26,9 | +76,5 | +112,2 | +150,4 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,7 | +3,7 | +4,9 | +9,9 | |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +0,9 | +3,0 | +7,0 | +10,2 | |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | -0,2 | +0,6 | +3,5 | +8,0 | +10,4 | |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||
| Рублевые фонды | ||||||||||||
| Агрессивные стратегии | ||||||||||||
| УБРР | "Базовые отрасли" | 29.11.04 | 36,05 | +54,6 | +227,8 | +1125,9 | +9743,2 | +9,4 | +20,3 | +69,1 | +103,6 | +131,4 |
| "Зенит" | "Доходный" | 08.12.03 | 2897,99 | +16,7 | +53,0 | +120,2 | +306,3 | +8,3 | +23,4 | +65,4 | +90,7 | +121,6 |
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 27.05.04 | 57,26 | +39,1 | +146,6 | +571,2 | +1154,5 | +8,9 | +13,7 | +56,2 | +83,7 | +112,4 |
| российских акций | ||||||||||||
| "Центр-инвест" | "Центр-инвест первый" | 14.10.03 | 87,84 | +24,5 | +54,3 | +144,8 | +245,1 | +11,0 | +23,2 | +58,0 | +72,3 | +102,2 |
| УБРР | "Универсальный" | 05.01.00 | 31,39 | +20,2 | +42,3 | +121,1 | +85,0 | +5,8 | +9,9 | +35,9 | +70,1 | +86,1 |
| "Славянский кредит" | Хедж-фонд | 17.08.04 | 16,40 | +14,1 | +43,9 | +71,4 | +173,7 | +5,3 | +14,6 | +40,2 | +77,5 | +80,0 |
| Газпромбанк | "Агрессивный" | 12.07.05 | 661,82 | +24,6 | +115,3 | +592,7 | — | +10,0 | +19,6 | +42,8 | +56,8 | — |
| Лефко-банк | "Перспектива" | 24.05.05 | 52,55 | -0,5 | +46,9 | +117,4 | — | -4,2 | +14,4 | +39,4 | +52,8 | — |
| Лефко-банк | "Универсальный" | 09.09.02 | 30,72 | +3,4 | +39,0 | +38,8 | — | +3,6 | +15,3 | +26,6 | +32,2 | — |
| "Юниаструм" | "Гарант фонд 1" | 28.10.05 | 5,64 | +1,6 | +3,1 | +33,4 | — | +1,6 | +3,1 | +33,4 | — | — |
| "Центрокредит" | "Максимальный" | 14.10.05 | 28,71 | +48,3 | +310,5 | +9531,0 | — | +1,3 | +7,7 | +30,1 | — | — |
| "Тандем" | "Универсальный" | 27.07.05 | 39,58 | +8,0 | +14,4 | +95,7 | — | +8,3 | +10,6 | +29,9 | — | — |
| "Абсолют" | "Абсолют-Перспектива" | 04.11.05 | 10,70 | -37,2 | +18,9 | — | — | +7,0 | +9,6 | — | — | — |
| Консервативные стратегии | ||||||||||||
| "Зенит" | "Универсальный" | 08.12.03 | 334,05 | -9,5 | -7,4 | +6,1 | +99,4 | +3,6 | +5,8 | +9,3 | +15,6 | +18,8 |
| "Юниаструм" | "Кутузов" | 27.05.04 | 17,89 | +25,1 | +64,0 | +33,2 | +150,8 | +1,8 | +3,4 | +6,0 | +9,5 | +13,1 |
| Газпромбанк | "Страховые резервы" | 01.12.04 | 789,16 | +3,3 | +8,5 | +11,0 | +61,4 | +2,8 | +6,4 | -3,2 | +5,5 | +5,8 |
| Газпромбанк | "Консервативный" | 01.12.04 | 391,55 | +12,7 | +21,4 | +63,7 | +165,0 | +2,5 | +3,0 | -5,6 | +4,1 | +4,2 |
| Лефко-банк | "Консервативный" | 09.09.02 | 10,04 | -12,2 | -16,9 | -16,7 | — | +0,5 | +6,9 | +12,0 | +16,6 | — |
| "Абсолют" | "Абсолют-Тактика" | 20.10.05 | 20,95 | +48,5 | +237,8 | +433,1 | — | +9,6 | +17,3 | +33,7 | — | — |
| Умеренные стратегии | ||||||||||||
| "Абсолют" | "Абсолют-Доверие" | 16.09.04 | 59,33 | +16,9 | +101,8 | +221,5 | +1016,3 | +7,5 | +14,1 | +30,5 | +41,9 | +58,3 |
| "Славянский кредит" | "Славянский" | 09.07.03 | 4,19 | +57,4 | +94,4 | +188,6 | +122,5 | +7,2 | +12,9 | +38,6 | +51,1 | +51,6 |
| "Петрокоммерц" | "Петрокоммерц-1" | 09.07.02 | 754,72 | +7,1 | +28,8 | +100,3 | +151,1 | +6,0 | +7,0 | +28,9 | +41,7 | +50,6 |
| "Петрокоммерц" | "Петрокоммерц-3" | 24.03.04 | 105,57 | +28,2 | +162,4 | +385,7 | +297,5 | +5,5 | +7,3 | +29,5 | +40,7 | +49,2 |
| "Петрокоммерц" | "Петрокоммерц-2" | 19.03.02 | 4817,47 | +10,3 | +27,4 | +52,4 | +88,2 | +5,0 | +6,4 | +26,6 | +38,6 | +48,1 |
| "Солидарность" | "Солидарность" | 29.11.04 | 53,86 | +7,0 | +78,8 | +151,6 | +366,3 | +7,0 | +9,8 | +20,3 | +29,0 | +38,7 |
| Славянский банк | "Виктория" | 25.01.05 | 170,06 | +6,7 | +1169,4 | +2793,4 | +4009,6 | +4,4 | +6,7 | +17,2 | +25,7 | +33,3 |
| Омскпромстройбанк | "Универсальный" | 27.05.03 | 5,99 | +23,2 | +55,9 | +29,0 | -47,1 | +0,9 | +4,0 | +15,8 | +17,7 | +28,6 |
| "Юниаструм" | "Суворов" | 11.03.03 | 30,93 | -7,6 | -19,8 | -31,3 | -45,0 | +0,7 | +1,6 | +15,0 | +20,5 | +28,0 |
| "Центрокредит" | "Абсолютный" | 01.04.03 | 34,42 | +1,6 | +1,2 | +234,1 | +1359,8 | -0,1 | +3,7 | +9,4 | +15,6 | +20,2 |
| Энерготрансбанк | "Янтарь" | 06.07.04 | 11,92 | +4,8 | +16,4 | -7,7 | +13,8 | +1,7 | +3,8 | +8,0 | +11,9 | +19,9 |
| Валютные фонды | ||||||||||||
| Агрессивные стратегии | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд акций | 27.05.04 | 0,12 | +11,6 | +17,0 | +15,8 | +0,2 | +4,7 | +8,0 | +18,7 | +15,6 | +23,4 |
| США | ||||||||||||
| "Юниаструм" | "Нобель" | 27.05.04 | 0,27 | +4,8 | -19,5 | -22,2 | -36,3 | +5,1 | +5,8 | +17,3 | +0,5 | -2,0 |
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 0,95 | +50,7 | +233,0 | +1837,7 | — | +8,0 | +4,5 | +40,3 | +62,7 | — |
| бразильских акций | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд акций | 22.06.05 | 0,87 | +44,8 | +191,5 | +1987,3 | — | +0,6 | +3,8 | +40,0 | +50,5 | — |
| ЮАР | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 1,13 | +53,4 | +261,7 | +770,2 | — | -0,9 | +4,8 | +43,8 | +42,6 | — |
| индийских акций | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд золота | 22.06.05 | 0,36 | +76,4 | +245,3 | +1007,9 | — | +6,8 | +11,0 | +30,0 | +42,3 | — |
| "Юниаструм" | Индексный фонд акций | 09.06.05 | 0,35 | +41,2 | +231,0 | +575,0 | — | +6,6 | +5,8 | +35,9 | +40,6 | — |
| развивающихся рынков | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 0,40 | +44,6 | +69,9 | +1112,3 | — | +3,0 | +5,4 | +23,2 | +37,0 | — |
| японских акций | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 0,31 | +89,8 | +196,7 | +1660,9 | — | +3,8 | +2,5 | +26,0 | +31,4 | — |
| мексиканских акций | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 0,50 | +69,6 | +128,8 | +496,6 | — | +2,6 | +5,3 | +32,7 | +20,3 | — |
| китайских акций | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 0,14 | +72,4 | +59,6 | +71,3 | — | +3,4 | -0,3 | +15,5 | +15,4 | — |
| мировой нефтегазовой | ||||||||||||
| промышленности | ||||||||||||
| "Евразия-центр" | "Биржевые стратегии" | 01.07.05 | 2,33 | -4,8 | +6,5 | +19,9 | — | -3,5 | -4,1 | +0,8 | +1,6 | — |
| "Юниаструм" | "Уолл-стрит | 30.09.05 | 1,96 | +44,3 | +194,2 | +3701,9 | — | +3,3 | +4,9 | +33,0 | — | — |
| квантовый" | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Фонд агрессивного | 05.08.05 | 0,14 | +18,1 | +33,0 | +48,9 | — | +3,6 | +3,2 | +26,8 | — | — |
| распределения активов | ||||||||||||
| Умеренные стратегии | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Фонд | 05.08.05 | 0,10 | +13,8 | +76,3 | +45,0 | — | +4,6 | +6,7 | +23,4 | — | — |
| сбалансированного | ||||||||||||
| распределения активов | ||||||||||||
В таблице представлены фонды, начавшие активные операции до 1.12.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 3 млн руб. (для рублевых) и $100 тыс. (для валютных).
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Ассоциацией по защите информационных прав инвесторов (АЗИПИ).