Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"12,84177,91+0,88115,25179,32
"Алор — индекс ММВБ"31,59198,89+0,99100,82201,72
"Алор — фонд региональных
акций"
9,74167,55+0,6188,91167,95
"Алор — Эквилибриум"31,15129,45+0,20101,16130,44
"Алор — Экстрим"40,80188,09+0,39111,83192,84
"Ак Барс — сбалансированный"171,061371,08+0,421071,741392,99
"Ак Барс — доходный"17,401525,22+0,901026,471528,22
"Ак Барс — консервативный"34,191075,54+0,05984,411075,54
"Ак Барс — индекс ММВБ"135,111893,85+1,04928,131919,53
"Алемар — активные операции"217,363367,73+1,482093,553367,73
"Алемар — фонд облигаций"67,161517,87+0,031339,711517,87
"Алемар — фонд акций"3,164990,90-0,184990,905000,00
"Альфа-капитал облигации
плюс"
777,921476,12+0,111252,151478,46
"Альфа-капитал акции"991,093022,51+0,791462,953057,01
"Альфа-капитал резерв"163,641232,44+0,041145,471232,44
"АльянсРосно —
сбалансированный"
217,82117,35+0,2580,95118,24
"АльянсРосно — облигации"73,5163,62+0,0257,0463,62
"АльянсРосно — акции"261,56118,04+0,8854,01119,10
"АльянсРосно — облигации
корпораций"
29,9949,98+0,0649,8250,00
"Арсагера — фонд акций"12,141380,82+0,42978,451391,54
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
7,081173,87+0,10985,071178,88
"Астерком — фонд
сбалансированный"
27,00173,03+0,27109,82174,15
"Астерком — фонд облигаций"27,541075,07+0,10994,541081,40
"Атон — фонд акций"231,622236,44+0,651179,912264,69
"Атон — фонд сбережений"170,791710,42+0,301154,121722,41
"Глобэкс — фонд облигаций"34,841156,69+0,051022,611156,69
"Глобэкс — фонд акций"53,841651,02+0,781002,661659,94
"Орлиная река"33,72122,28+1,0792,66123,42
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
146,011807,16+0,151052,831812,53
"Паритет 50/50"79,161594,07+0,031089,321602,64
Фонд "голубых фишек"88,901641,49+0,93905,901658,88
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
18,301438,46+0,521064,831438,46
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
50,922319,262031,912319,30
"АВК — фонд ликвидных
активов"
249,634063,97+0,332690,044116,68
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
13,391352,76+0,181177,601352,76
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
28,721369,66+0,521006,381402,72
"АВК — фонд ТЭК"53,711964,81+0,27936,622007,81
"АВК — фонд
привилегированных акций"
32,371787,71+0,571067,671831,85
"АВК — регион"4,701635,15+0,32952,121653,78
"ДВС фонд облигаций"167,951139,84+0,11998,671140,39
"ДВС фонд акций"325,761911,69+0,34956,391929,41
"ДВС фонд смешанных
инвестиций"
407,861652,17+0,41971,441662,01
"Траст первый"234,341725,98+0,051174,401773,42
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
9,151327,76956,891349,09
"Доходъ — фонд акций"24,611615,22+0,34933,761637,38
"Доходъ — фонд облигаций"4,871075,37+0,04970,961077,05
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
20,791570,71+1,41812,981570,71
"Ермак — фонд облигаций"3,99577,31+0,02511,42579,06
"Золотое сечение — фонд
акций"
3,591283,32+0,81983,891297,54
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
3,051087,79+0,23997,421090,02
"ИнвестКапитал — фонд акций"16,891528,70+0,89927,161545,64
"Тольятти-Инвест"13,567498,28+0,276014,957500,80
"Тольятти-Инвест акций"8,467621,20+0,204753,787621,20
"Тольятти-Инвест облигаций"8,701101,78+0,021019,031103,50
"Партнерство"40,843430,03+0,292344,933476,72
"Интраст — фонд акций"18,6816459,35+0,6110315,8116657,84
"Капиталъ — облигации"92,621251,65+0,021038,661252,24
"Капиталъ — перспективные
вложения"
119,212031,18+0,65976,162074,02
"Капиталъ — акции"29,141723,88+0,32976,491774,19
"Капиталъ —
сбалансированный"
51,341460,32+0,191017,751477,01
"КИТ — фонд облигаций"366,931757,43+0,101527,441757,43
"КИТ — российские
телекоммуникации"
147,911811,11+0,451289,681854,36
"КИТ — фонд акций"249,941888,19+0,691162,761891,13
"КИТ — фонд денежного рынка"46,781083,53+0,041013,341083,53
"КИТ — индекс РТС"87,01995,96+0,76988,421002,75
"Стремительный"4,9478110,92+0,4245228,3179387,50
"Стерегущий"2,8356512,68+0,0251726,9156512,68
"Стойкий"4,5283637,82+0,3249064,1285391,68
"Сообразительный"3,9170255,47+0,8043003,5971631,97
"Вы финансист"3,59124,28-0,07111,55124,86
"Базовый"164,29342439,35+1,06197042,51343987,08
"Универсальный"167,1114775,9712972,8314785,43
"Народное достояние"26,916719,07+0,285002,706752,64
"Газовая промышленность —
акции"
15,067432,47+0,455029,317527,49
"Газовая промышленность —
облигации"
12,295646,71+0,025016,895646,71
"Максвелл капитал"698,002519,68+0,791502,772555,48
"Первый фонд фондов"165,411824,28+0,421037,151844,21
"Максвелл фонд облигаций"51,741054,15+0,23999,181054,86
"Максвелл фонд акций"104,211354,63+0,73958,971372,51
"Максвелл Телеком"66,201074,75+0,37998,681099,61
"Метрополь Золотое руно"127,11215,38+1,41119,60215,38
"Метрополь Афина"130,03189,35+1,30110,12189,35
"Метрополь Зевс"45,25119,84+0,03108,15119,84
"МИР — фонд роста"4,321056,81+0,09993,411065,26
"Мономах-Перспектива"253,784893,39+0,762692,454928,39
"Мономах-Панорама"53,982256,97+0,341261,492288,61
"Мономах-Горизонт"11,081410,36+0,041029,001420,02
"Мономах — равновесие"6,121024,48+0,02998,201024,54
"НВК — вертикаль"3,021391,23+0,89905,251434,06
"Нефтегазовая отрасль"4,893743,16-0,023099,953766,60
"Нефтегазовая отрасль —
акции"
2,84992,65-0,03978,321001,36
"Оптим привилегированный"40,421580,36+0,87925,761610,71
"Олма — фонд акций"22,671622,90+0,88939,151627,04
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
14,521424,90+0,51960,901442,25
"Открытие — облигации"23,821366,86+0,081062,561376,29
"Открытие — акции"8,471257,70+0,42788,461287,51
"Петр Столыпин"1201,77680,32+0,37375,00692,28
"Русские облигации"808,53625,76+0,05553,54625,76
"Паллада — корпоративный
фонд"
106,916228,24+0,624070,976306,99
"Резерв"7,122134,22+0,461834,792136,73
"Петр Багратион"15,2525537,40+1,2214954,5325820,88
"Накопительный резерв"9,101300,03+0,281046,221300,62
"МДМ — мир акций"6,99149,96+0,6294,29153,99
"МДМ — мир облигаций"4,85114,40+0,1998,97115,28
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1235,5454,25+0,0747,7654,25
"ПиоГлобал — фонд акций"744,603830,04+0,672117,053884,18
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
319,25119,93+0,1192,27120,57
"Капитальный"61,725580,47+0,334255,795621,44
"Совершенный"690,126447,31+0,065921,356454,54
"Пифагор — фонд акций"12,121729,03+0,631250,661746,42
"Пифагор — фонд облигаций"3,731248,63+0,041155,381248,63
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,801384,28+0,391119,521395,03
"Промсвязь —
сбалансированный"
39,241217,76+0,30997,191236,59
"Промсвязь — акции"10,651468,67+0,95994,591482,27
"Проспект — индекс ММВБ"30,852053,79+1,03995,772083,20
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
102,7448,57+0,9130,0648,57
"Лидер Инвест"57,8116,14+0,1912,8116,20
"Лидер Финанс"88,4015,1413,8815,14
"Просперити фонд акций"80,6519960,18+1,159697,1619960,18
"Райффайзен — акции"366,3717778,99+0,829728,4518089,84
"Райффайзен —
сбалансированный"
152,4314905,50+0,379797,4114905,50
"Райффайзен — облигации"38,6410964,88+0,0310175,3710964,88
"Регион фонд акций"61,572584,76+1,171510,212602,04
"Регион фонд облигаций"54,201140,24+0,081042,071140,24
"Регион фонд
сбалансированный"
74,391246,87+0,261006,571246,87
"Тактика"671,993590,18+0,642238,763606,99
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
469,14177421,27+0,77113663,50177887,24
"Ренессанс — облигации"10,601050,14+0,13995,371050,14
"Ренессанс —
сбалансированный"
16,381166,45+0,34965,681176,92
"Ренессанс — акции"47,581335,53+0,35939,681350,08
"Риком — облигации"4,871029,07+0,06999,671032,50
"Риком — акции"63,181981,23+0,571033,351994,67
"РИМ долгоиграющий"38,16134152,66+0,29104066,53134569,64
"Особый"214,392148,73-0,051977,792151,50
"Телеком — Гарантия"70,091582,94+0,641112,351582,94
"РТК-Инвест акции"58,021103,27+1,26996,851103,27
"РТК-Инвест облигации"32,101070,11+0,48999,431070,11
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
40,661290,83+0,251021,921300,22
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
42,681327,65+0,51892,801344,22
"Северо-западный"68,521791,22+0,50988,431826,76
"Северо-западный — фонд
облигаций"
49,401466,73+0,15998,341525,18
"Северо-западный — фонд
акций"
31,932088,84+0,66934,722126,81
"Солид-Инвест"317,91335,59+1,07162,24338,36
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
178,711567,28+0,151325,961567,28
"ТрансИнвест"152,12146,48+0,29109,66149,08
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
186,49147,90+0,93105,91148,72
"ТРИНФИКО фонд роста"89,48159,37+1,3995,80159,37
"Илья Муромец"2570,8611986,41+0,1610513,7811986,41
"Добрыня Никитич"7129,526519,47+0,493250,296605,21
"Дружина"1789,0137277,24+0,4123687,7937509,38
"Садко"48,0112955,76+0,2611328,4412955,76
"Рождественка"287,931918,63+0,581215,761927,82
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
353,982142,03+0,971037,712174,09
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
410,191800,14+0,97938,921813,68
"Волхонка — российские
облигации"
19,661076,29+0,01997,321076,29
"Манежная площадь —
российские акции"
170,271806,51+1,00943,871816,18
"РФЦ — накопительный"64,961131,44+0,42959,591131,44
"Стоик"480,022725,10+0,891472,522733,78
"Титан"445,272012,92+0,711442,012012,92
"Финансист"267,881432,90+0,051251,411433,41
"Гранат"463,201962,41+0,681027,171968,70
"Сапфир"91,691245,24+0,131081,031246,34
"Изумруд"16,341028,74+0,12999,531028,81
"Универ — фонд смешанных
инвестиций"
63,1013602,83+0,3410548,4113602,83
"Универ — фонд акций"15,1514059,63+1,049965,5914059,63
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"333,062117,51+0,041854,982117,51
"Финам первый"105,512473,71+0,801282,322504,56
"Финам облигационный"9,581059,99+0,06999,011060,16
"Финам индекс ММВБ"14,321785,29+0,99960,421810,20
"Ломоносов"133,291,63+0,620,931,65
"Центральный"3,141543,34+0,09920,581544,35
"Центр равновесия"45,401039,73+0,04665,911045,00
Паевые фонды России7,911289,69+0,24944,631292,96
"Церих фонд акций"40,58317,30+0,70162,85322,13
"Накопительный"473,45278,31+0,37186,52278,96
"Объединенный"5,90102,1799,23102,26
"Юбилейный"37,02179,10-0,17144,85181,67
"Капитал"103,88560,30+0,87301,53560,30
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"52,3856816,49+0,1647235,7257192,38
"Траст второй"15,652114,01-0,251293,172198,64
"ЛУКОЙЛ фонд первый"16005,288097,11+0,593831,208288,91
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
6216,898245,20+0,513964,888405,26
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
4800,728360,83+0,074278,578531,55
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
855,594304,87+0,372612,024362,80

Дата оценки 02.02.06. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 2,5 млн руб. (для открытых) и 5 млн руб. (для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя