Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"12,73176,36+0,36115,25179,32
"Алор — индекс ММВБ"30,75196,95-0,53100,82201,72
"Алор — Эквилибриум"31,09129,19-0,16100,71130,44
"Алор — фонд региональных
акций"
9,52166,53+0,3588,91167,95
"Алор — Экстрим"40,53187,36-0,50111,83192,84
"Ак Барс — доходный"17,201511,67+0,841026,471528,22
"Ак Барс — сбалансированный"170,461365,35+0,471071,241392,99
"Ак Барс — консервативный"34,171074,95+0,04984,411075,10
"Ак Барс — индекс ММВБ"133,631874,29-0,46928,131919,53
"Алемар — активные операции"213,933318,73+0,272093,553318,73
"Алемар — фонд облигаций"67,021517,49+0,051333,021517,49
"Альфа-капитал акции"942,912998,76+0,581462,953057,01
"Альфа-капитал резерв"163,581231,94+0,061145,181231,94
"Альфа-капитал облигации
плюс"
758,621474,57+0,041250,961478,46
"АльянсРосно —
сбалансированный"
217,28117,06+0,0880,95118,24
"АльянсРосно — облигации"73,5163,61+0,1357,0463,61
"АльянсРосно — акции"258,58117,01+0,4654,01119,10
"АльянсРосно — облигации
корпораций"
29,9749,95-0,1049,8250,00
"Арсагера — фонд акций"12,251375,06+0,10978,451391,54
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
7,081172,66+0,14985,071178,88
"Астерком — фонд
сбалансированный"
26,93172,57-0,08109,82174,15
"Астерком — фонд облигаций"27,511074,03+0,04994,541081,40
"Атон — фонд акций"228,362221,94-0,241179,912264,69
"Атон — фонд сбережений"169,971705,22-0,061149,421722,41
"Глобэкс — фонд облигаций"34,821156,12+0,071017,091156,12
"Глобэкс — фонд акций"53,271638,31+0,421002,661659,94
"Орлиная река"33,36120,98+0,1792,66123,42
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
144,151804,46+0,331052,831812,53
"Паритет 50/50"78,841593,67-0,011089,321602,64
Фонд "голубых фишек"87,911626,38+0,06905,901658,88
Фонд российских облигаций4,741081430,38994780,641081430,38
"БКС индекс ММВБ"15,3789712,99-0,5446643,3191891,32
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
18,211430,97+0,581059,231430,97
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
51,122319,30+0,082026,882319,30
"АВК — фонд ликвидных
активов"
248,694050,72-0,032690,044116,68
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
13,361350,39+0,051174,411350,39
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
28,551362,64+0,971006,381402,72
"АВК — фонд ТЭК"53,271959,56+0,01936,622007,81
"АВК — фонд
привилегированных акций"
31,561777,65+0,181067,671831,85
"АВК — регион"4,681629,89-0,02952,121653,78
"ДВС фонд смешанных
инвестиций"
406,181645,36+0,29971,441662,01
"ДВС фонд облигаций"167,761138,55+0,10998,671140,39
"ДВС фонд акций"324,661905,20+0,43956,391929,41
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
9,151327,71+0,21956,891349,09
"Доходъ — фонд акций"24,521609,76+0,23933,761637,38
"Доходъ — фонд облигаций"4,921074,99+0,01970,961077,05
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
20,291548,81+1,31812,981564,86
"Ермак — фонд облигаций"4,05577,18510,86579,06
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
3,041085,25+0,38997,421090,02
"Золотое сечение — фонд
акций"
3,561273,00+0,54983,891297,54
"ИнвестКапитал — фонд акций"15,951515,23+0,54927,161545,64
"Тольятти-Инвест"13,527478,21+0,245974,027500,80
"Тольятти-Инвест облигаций"8,701101,611019,031103,50
"Тольятти-Инвест акций"7,447605,76+0,094753,787605,76
"Партнерство"40,433420,12+0,172328,363476,72
"Интраст — фонд акций"18,5716359,02+0,0110315,8116657,84
"Капиталъ — акции"27,981718,31-0,05976,491774,19
"Капиталъ — перспективные
вложения"
117,502018,13+0,26976,162074,02
"Капиталъ —
сбалансированный"
51,201457,52-0,071017,751477,01
"Капиталъ — облигации"91,391251,41+0,011038,661252,24
"КИТ — российские
телекоммуникации"
147,041802,92+0,881289,681854,36
"КИТ — индекс ММВБ"155,591957,86-0,55978,302004,52
"КИТ — индекс РТС"85,99988,42-0,21988,421002,75
"Сообразительный"3,8769695,96-0,5643003,5971631,97
"Стремительный"4,9177784,15+0,5245228,3179387,50
"Стойкий"4,5183375,13+0,2449064,1285391,68
"Стерегущий"2,8356503,83+0,0751726,9156503,83
"Вы финансист"3,59124,37+0,01111,55124,86
"Базовый"162,54338858,73+0,61197042,51343987,08
"Универсальный"167,0514775,84+0,0412949,7614785,43
"Народное достояние"26,836700,64+0,315002,706752,64
"Газовая промышленность —
облигации"
12,295645,43+0,055010,225645,43
"Газовая промышленность —
акции"
14,987399,53+0,265029,317527,49
"Максвелл капитал"681,202500,01-0,251489,972555,48
"Первый фонд фондов"162,571816,70-0,881037,151844,21
"Максвелл фонд облигаций"51,611051,70+0,04999,181054,86
"Максвелл фонд акций"103,151344,78-0,07958,971372,51
"Максвелл Телеком"64,451070,75+0,38998,681099,61
"Метрополь Афина"128,36186,92+3,89108,53186,92
"Метрополь Зевс"45,24119,81+0,03108,15119,81
"Метрополь Золотое руно"125,42212,38+4,00119,60212,38
"Мономах-Перспектива"252,304856,46+0,662692,454928,39
"Мономах-Панорама"54,722249,37+0,551261,492288,61
"Мономах-Горизонт"10,741409,79+0,141029,001420,02
"Мономах — равновесие"6,121024,29+0,01998,201024,54
"НВК — вертикаль"2,991378,90-0,25905,251434,06
"Нефтегазовая отрасль"4,893743,85+0,393099,953766,60
"Нефтегазовая отрасль —
акции"
2,84992,94+0,17978,321001,36
"Оптим привилегированный"40,081566,77+0,26925,761610,71
"Олма — фонд акций"22,471608,76+0,30939,151627,04
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
14,451417,67+0,27960,901442,25
"Открытие — облигации"23,801365,80+0,151062,561376,29
"Открытие — акции"8,441252,42788,461287,51
"Петр Столыпин"1193,98677,79+0,06375,00692,28
"Русские облигации"805,04625,44+0,04553,17625,44
"Паллада-ГЦБ"21,6768,19+0,0357,3868,19
"Паллада — корпоративный
фонд"
106,256190,10+0,054044,626306,99
"Резерв"7,082124,45+0,251827,292136,73
"Петр Багратион"15,0725230,59+0,5914954,5325820,88
"Накопительный резерв"9,001296,46+0,151040,341300,62
"МДМ — мир облигаций"4,84114,18-0,2498,97115,28
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1234,2854,21+0,0247,6854,25
"ПиоГлобал — фонд акций"740,613804,37+0,152117,053884,18
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
318,47119,80+0,2292,27120,57
"Капитальный"61,515561,86+0,144255,795621,44
"Совершенный"689,716443,53+0,015907,556454,54
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,781378,88+0,061119,521395,03
"Пифагор — фонд акций"11,791718,23-0,051250,661746,42
"Пифагор — фонд облигаций"3,731248,15+0,041147,891248,44
"Промсвязь —
сбалансированный"
37,471214,14997,191236,59
"Промсвязь — акции"10,361454,84994,591482,27
"Проспект — индекс ММВБ"30,442032,87-0,54995,772083,20
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
101,7648,13+0,4429,6748,46
"Лидер Финанс"88,4215,1413,8815,14
"Лидер Инвест"57,5716,1112,7416,20
"Просперити фонд акций"79,7319732,71+1,149697,1619732,71
"Райффайзен — акции"361,3517634,06+0,419728,4518089,84
"Райффайзен —
сбалансированный"
147,8814850,95+0,509797,4114902,77
"Райффайзен — облигации"38,5010961,23+0,0110165,9810961,23
"Регион фонд акций"61,042554,90-0,331499,362602,04
"Регион фонд облигаций"54,151139,29+0,041042,071139,58
"Регион фонд
сбалансированный"
74,201243,61-0,07998,581246,60
"Тактика"668,393567,27+0,462238,763606,99
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
465,54176060,70+0,54113663,50177887,24
"Ренессанс —
сбалансированный"
16,321162,53-0,08965,681176,92
"Ренессанс — облигации"10,591048,75-0,08995,371049,75
"Ренессанс — акции"46,771330,88+0,02939,681350,08
"Риком — облигации"4,851028,48+0,03999,671032,50
"Риком — акции"61,291969,98+0,211033,351994,67
"РИМ долгоиграющий"38,05133759,43+0,35104066,53134569,64
"Особый"213,432149,71-0,031977,792151,50
"Телеком — Гарантия"69,081572,95+0,661111,231581,78
"РТК-Инвест акции"56,671089,54+1,08996,851094,76
"РТК-Инвест облигации"31,951064,95+0,90999,431065,27
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
40,561287,661021,841300,22
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
42,461320,93+0,15892,801344,22
"Северо-западный — фонд
облигаций"
48,881464,58+0,22998,341525,18
"Северо-западный"67,121782,29-0,03988,431826,76
"Северо-западный — фонд
акций"
31,192075,19+0,23934,722126,81
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
176,091564,93+0,301325,961564,93
"ТрансИнвест"151,67146,05+0,55109,42149,08
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
156,73146,54+0,28105,91148,72
"ТРИНФИКО фонд роста"88,25157,18+0,5295,80158,54
"Илья Муромец"2558,1711967,20-0,0910506,4611977,76
"Добрыня Никитич"7026,056487,81+0,313250,296605,21
"Дружина"1760,9537123,32+0,1323687,7937509,38
"Садко"47,8812922,48-0,1811306,3812945,21
"Рождественка"285,711907,57-0,211211,841927,82
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
349,612121,37-0,581037,712174,09
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
391,881782,76-0,32938,921813,68
"Волхонка — российские
облигации"
21,491076,22+0,05997,321076,28
"Манежная площадь —
российские акции"
167,021788,68+0,09943,871816,18
"РФЦ — накопительный"64,681126,68+0,44959,591127,62
"Финансист"268,441432,13+0,021251,331433,41
"Стоик"470,962701,17+0,281472,522733,78
"Титан"441,711998,74+0,201435,082012,11
"Сапфир"91,351243,64-0,021076,991246,34
"Гранат"459,721949,19+0,341016,431968,70
"Изумруд"16,321027,52+0,03999,531028,81
"Универ — фонд смешанных
инвестиций"
62,7213557,02+0,1710529,1013585,56
"Универ — фонд акций"15,0013915,56+1,029965,5913915,56
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"333,192116,73+0,061854,012116,73
"Финам первый"103,402454,15+0,231276,872504,56
"Финам облигационный"9,681059,31+0,07999,011060,16
"Финам индекс ММВБ"14,111767,82-0,54960,421810,20
"Центральный"3,141541,88-0,16920,581544,35
"Центр равновесия"45,381039,32-0,03665,691045,00
Паевые фонды России7,891286,64+0,10944,631292,96
"Церих фонд акций"39,42315,10+0,36162,85322,13
"Накопительный"470,26277,29+0,39186,52278,96
"Юбилейный"37,20179,41-0,07144,85181,67
"Капитал"102,47555,46+0,91301,53555,46
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"52,3056727,44+0,1047069,4657192,38
"Траст второй"15,732125,321293,172198,64
"ЛУКОЙЛ фонд первый"15911,108049,46+0,273831,208288,91
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
6185,198203,17+0,543957,638405,26
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
4797,158354,60+0,494259,048531,55
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
852,454289,12+0,152609,214362,80

Дата оценки 01.02.06. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 2,5 млн руб. (для открытых) и 5 млн руб. (для интервальных).


По данным "Национальной лиги управляющих".


Комментарии
Профиль пользователя