Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 18

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"3,05117,46-0,3497,86129,13
"Алор — индекс ММВБ"6,17106,47-0,5988,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
4,9192,20-0,3985,90102,76
"Алор — Эквилибриум"8,55106,42+0,0698,98106,54
"Алор — Экстрим"8,39113,93-0,5299,81119,60
"Ак Барс — сбалансированный"110,201099,601023,521125,08
"Ак Барс — доходный"13,621067,86-0,24897,161216,85
"Ак Барс — индекс ММВБ"49,18972,57-0,60962,581027,43
"Ак Барс — консервативный"30,15999,38+0,12984,411000,00
"Алемар — активные операции"142,662131,44-0,241959,072271,32
"Алемар — фонд облигаций"27,501368,43+0,101239,191371,35
"Альфа-капитал резерв"19,351173,55+0,381082,121173,55
"Альфа-капитал облигации
плюс"
157,601290,10+0,211123,501290,10
"Альфа-капитал акции"160,451532,95-0,441271,671653,70
"АльянсРосно —
сбалансированный"
194,1482,96-0,2376,7385,40
"АльянсРосно — акции"71,5056,81-0,5150,2765,21
"АльянсРосно — облигации"45,2758,32+0,0753,8658,32
"Астерком — фонд
сбалансированный"
42,46111,74+0,0289,46120,28
"Атон — фонд акций"61,901223,76-0,54995,781303,76
"Атон — фонд сбережений"51,791188,51-0,26998,801225,90
"Глобэкс — фонд облигаций"31,281043,26-0,12999,601049,01
"Глобэкс — фонд акций"21,271038,20-0,47993,351089,45
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
34,971088,99+1,72971,331209,30
"Паритет 50/50"17,251113,94-0,291001,661172,34
Фонд голубых фишек12,73948,34-0,57844,891015,93
Фонд российских облигаций3,031009229,32+0,09994780,641009229,32
"БКС индекс ММВБ"3,3449088,93-0,5046643,3151471,55
"Весна"2,84959,23-0,23902,831012,38
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
5,561145,60+0,03912,441149,57
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
50,592106,44+0,051882,302106,44
"АВК — фонд ликвидных
активов"
272,462780,78-0,242375,422933,08
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
19,751197,24+0,041095,951205,67
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
23,961069,51+0,04944,271180,33
"АВК — фонд ТЭК"6,98983,04-0,35835,031069,98
"АВК — фонд накопительный"3,781107,10-0,09989,441110,02
"АВК — фонд
привилегированных акций"
12,111113,95-0,43967,391191,34
"АВК — регион"3,66977,96-0,29894,411069,62
"ДВС фонд смешанных
инвестиций"
180,20997,92+0,04996,071000,00
"ДВС фонд облигаций"145,081000,37+0,03999,301000,37
"ДВС фонд акций"110,40996,11994,521000,00
"Траст первый"160,301201,66-0,211082,801262,55
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
6,88969,49-0,03962,171008,66
"Доходъ — фонд акций"7,89947,75-0,09934,581009,81
"Доходъ — фонд облигаций"6,17979,62-0,04979,061002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
16,17856,42-0,53697,94943,69
"Ермак — фонд облигаций"3,30522,06+0,09497,58522,06
"Ермак — фонд
привилегированных акций"
5,38510,24490,78562,81
"Тольятти-Инвест"34,916196,58-0,215542,056266,12
"Тольятти-Инвест облигаций"2,851031,36-0,05968,081036,72
"Тольятти-Инвест акций"9,264995,62-0,714390,765668,37
"Партнерство"44,742401,28-0,192168,472445,10
"Интраст — фонд акций"3,1710552,55-0,729413,0711313,76
"Капиталъ — перспективные
вложения"
14,771027,20-0,49925,801117,98
"Капиталъ — облигации"13,241074,45+0,28999,941074,45
"Капиталъ —
сбалансированный"
12,321045,92-0,17945,581101,93
"Капиталъ — акции"19,951012,97-0,22872,611088,50
"КИТ — российская нефть"91,381695,73-0,501523,621833,19
"КИТ — российская
электроэнергетика"
81,341782,12+0,691586,691964,78
"КИТ — фонд облигаций"315,161595,25+0,161372,111595,25
"КИТ — фонд
сбалансированный"
324,601548,97-0,371336,791615,60
"КИТ — российские
телекоммуникации"
127,401360,43-0,191236,091474,70
"КИТ — фонд акций"135,321216,22-0,651057,011303,78
"КИТ — фонд денежного рынка"26,091029,47+0,02999,821029,47
"КИТ — индекс ММВБ"16,691025,69-0,60871,851082,63
"Сообразительный"2,4443413,58-0,3441073,0849112,12
"Стойкий"2,8250027,91-0,2144465,8052577,44
"Стремительный"3,2747997,75-0,4239331,0154361,20
"Стерегущий"2,7253028,54+0,0148164,3953199,59
"Вы финансист"15,16112,72+0,0499,95121,15
"Вы акционер"*0,00100,00
"Вы рантье"*0,00100,00
"Базовый"367,93209138,00-0,51167033,41228984,74
"Универсальный"16,2113459,59+0,1911400,4413459,59
"Народное достояние"4,095090,93+0,034987,075177,12
"Газовая промышленность —
облигации"
3,665199,60+0,144993,025211,65
"Газовая промышленность —
акции"
5,035227,87-0,314984,105587,80
"Максвелл капитал"379,491565,97-0,29947,951671,05
Первый фонд фондов23,441072,65+0,24978,791113,37
"Метрополь Зевс"45,61112,89+0,21102,17112,89
"Метрополь Афина"71,53119,52-0,1399,56123,71
"Метрополь Золотое руно"79,45126,37-0,44108,06136,53
"МИР — фонд роста"4,111003,76-0,02890,511053,96
"Перспектива"177,802839,08-0,652382,823110,40
"Панорама"32,231334,22-0,731113,651460,24
"Горизонт"5,121059,47-0,32949,771096,03
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
126,2430,98-0,2926,8834,52
"Лидер Инвест"41,0413,04-0,0811,8313,27
"Лидер Финанс"55,9214,2712,5114,29
"Националъ — МТЭК облигации"112,101092,58980,581096,65
"Националъ — МТЭК акции"65,50805,60-0,32776,07955,23
"НВК — Монблан"1,901041,59-0,01974,741064,22
"НВК — вертикаль"2,44938,29-0,01936,231016,74
"Нефтегазовая отрасль"5,043203,70-0,092996,813372,98
"Нефтегазовая отрасль —
акции"
2,94991,54-0,02991,541000,00
"Оптим привилегированный"16,10972,22-0,59972,221020,09
"Олма — фонд акций"15,37990,12-0,65723,121090,59
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
10,631010,79-0,83856,011128,62
"Петр Столыпин"540,81387,46-0,71321,97413,50
"Русские облигации"304,56564,08-0,09494,34568,07
"Паллада-ГЦБ"116,3959,44+0,0253,6659,44
"Паллада — корпоративный
фонд"
185,604242,70-0,053534,544386,57
"Резерв"17,091893,11+0,101678,211893,11
"Дмитрий Донской"1,706116,51-0,135793,556911,44
"Петр Багратион"12,9015674,10-0,0814567,3218024,46
"Накопительный резерв"3,991073,57-0,07993,241076,15
"МДМ — мир акций"2,9296,38-0,2695,56100,83
"МДМ — мир облигаций"5,7099,59-0,3698,97100,00
"ПиоГлобал — фонд облигаций"788,6949,6743,6749,67
"ПиоГлобал — фонд акций"659,892227,46-0,072066,752691,29
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
319,3096,02-0,3879,28101,28
"Капитальный"47,764311,68+0,013951,324367,23
"Совершенный"65,816091,83-0,045552,906094,00
"Пифагор — фонд облигаций"3,431183,27-0,401042,611189,08
"Пифагор — фонд акций"10,931264,05-0,091084,041411,27
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,701129,23-0,521020,511164,64
"Промсвязь — акции"*0,001000,00
"Промсвязь —
сбалансированный"*
0,001000,00
"Проспект фонд первый"33,93170601,93-0,02147699,29175814,71
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
12,54974,47-0,25871,691060,46
"Русские фонды — облигации"33,051143,69-0,01983,521156,88
"Проспект — индекс ММВБ"15,761043,91-0,611035,051073,41
"Просперити фонд акций"32,009871,83-0,839697,1610239,21
"Райффайзен — акции"30,6810060,08-0,698643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
21,1910000,13-0,369231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"11,3510428,72+0,039965,7810428,72
"Регион фонд акций"52,041570,88-0,451269,941700,91
"Регион фонд облигаций"14,971072,95+0,06999,081073,54
"Регион фонд
сбалансированный"
45,371039,45-0,22933,909967,30
"Тактика"599,672321,45-0,261984,502457,66
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
364,18118849,86-0,08103717,37127237,79
"Риком — акции"28,001099,14-0,74943,651214,79
"РИМ первый"18,62105745,22-0,1398996,22109836,39
"Особый"47,021997,13-0,031997,132000,00
"Телеком — Гарантия"10,951146,83+0,10997,791146,83
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
32,431050,17-0,17997,151053,14
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
29,86928,80-0,47852,791000,00
"Центр равновесия"13,45682,22-0,54565,56750,91
"Центр стабильности"1,121160,98+0,16919,081160,98
"Паевые фонды России"2,99969,78-0,28924,171010,75
"Северо-западный"8,391025,41-0,16988,431049,06
"Северо-западный — фонд
облигаций"
14,941032,23-0,20998,341034,34
"Северо-западный — фонд
акций"
4,75975,38-0,35954,581026,72
"Солид-Инвест"171,97172,31-0,53141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
58,051340,62+0,061237,831342,34
"Трансинвест"102,06112,67-0,2099,08113,48
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
86,96108,84-0,2195,43113,05
"ТРИНФИКО фонд роста"19,40101,51-0,4791,04112,50
"Илья Муромец"1157,3410877,93+0,049571,0510877,93
"Добрыня Никитич"2308,073350,96-0,262805,783595,25
"Дружина"506,8524234,05-0,1820580,1425119,57
"Садко"8,0811606,29+0,0610199,8611606,29
"Рождественка"142,271244,85-0,381118,401270,45
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
51,811086,22-0,57870,391174,55
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
27,06982,02-0,41972,001028,11
"Манежная площадь —
российские акции"
7,55981,73-0,69971,981025,65
"Волхонка — российские
облигации"
3,191012,77+0,15997,321012,77
"РФЦ — накопительный"16,31979,69+0,11959,591000,00
"Титан"207,001482,27+0,041143,141517,31
"Финансист"124,671291,82+0,081104,921291,82
"Стоик"285,991541,80-0,291275,131752,58
"Сапфир"65,011137,85+0,13962,891137,85
"Гранат"198,461113,42-0,28886,201139,29
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
33,8910721,10+0,219986,7610798,01
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"121,961930,35+0,051716,861930,35
"Финам первый"2,991533,99-0,451021,731593,00
"Финам облигационный"2,791004,73+0,01999,011004,73
"Финам индекс ММВБ"4,92999,98-0,36996,511017,78
"Ломоносов"102,400,980,861,05
"Центральный"4,83966,54-0,56958,661015,62
"Церих фонд акций"17,97171,09-0,64142,33183,78
"Накопительный"234,15193,53-0,37164,75205,90
"Юбилейный"27,73147,67-0,01132,80151,89
"Капитал"59,72315,09-0,55247,60346,13
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"47,2848624,28+0,2641107,4848968,67
"Траст второй"28,111328,52-0,151194,711393,33
"Энергия капитал"906,871631,03-0,491115,801748,27
"Телеком капитал"756,811439,35-0,111174,881521,20
"Металлургия капитал"385,98152,53+0,6194,64156,97
"ЛУКОЙЛ фонд первый"8014,213992,61-0,293356,374090,73
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3092,244117,62-0,153551,704215,59
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2438,644539,33-0,113674,664544,22
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
529,082676,90-0,052407,002747,30

Дата оценки 10.05.05. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя