Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 13.09.05 | — | — | 92 | 46,43 | 106,43 | +0,22 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 26.04.05 | 100 | 29.12.04 | 84 | 70,45 | 103,38 | +0,10 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 13,95 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 73 | 44,61 | 100,02 | +0,12 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 67 | 54,97 | 102,11 | -0,51 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 65 | 39,30 | 99,93 | -0,01 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 05.05.05 | — | — | 63 | 45,13 | 102,04 | -0,28 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.08.05 | 100 | 16.11.06 | 60 | 623,54 | 106,65 | +0,02 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 16.06.05 | — | — | 59 | 25,42 | 100,09 | -0,16 | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 21.04.05 | — | — | 56 | 230,18 | 100,09 | -0,21 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 15.06.05 | — | — | 55 | 168,63 | 101,42 | +0,36 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 21.06.05 | — | — | 54 | 1105,81 | 101,65 | +0,25 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.04.05 | 100 | 08.04.06 | 54 | 723,68 | 100,74 | +0,07 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 14.09.05 | — | — | 49 | 36,77 | 99,56 | +0,06 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 13,5 | 07.06.05 | 100 | 07.12.05 | 48 | 718,18 | 102,13 | +0,50 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 15.09.05 | — | — | 46 | 160,85 | 102,90 | +0,05 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 46 | 37,16 | 100,95 | -0,54 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 12.04.05 | — | — | 45 | 425,43 | 100,03 | +0,11 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 05.05.05 | — | — | 45 | 295,18 | 101,95 | +0,05 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 45 | 71,16 | 99,90 | -0,25 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.06.05 | 100 | — | 44 | 81,79 | 102,70 | -0,68 | | МаирИнвест, 1 | 03.04.07 | 12,3 | 05.04.05 | 100 | 05.04.05 | 41 | 77,48 | 99,94 | -0,07 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 9,7 | 17.05.05 | 100 | 13.11.07 | 40 | 261,05 | 100,57 | +0,00 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 15,35 | 12.07.05 | 100 | 12.07.05 | 39 | 13,89 | 100,55 | +0,03 | | Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 38 | 11,67 | 101,13 | -0,21 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 19.07.05 | — | — | 35 | 436,85 | 107,22 | +0,11 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 25.08.05 | 100 | 24.02.05 | 35 | 310,29 | 100,57 | -0,12 | | РЖД, 1 | 07.12.05 | 6,59 | 08.06.05 | — | — | 33 | 633,00 | 100,93 | +0,17 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 08.06.05 | — | — | 32 | 1186,57 | 99,98 | +0,13 | | Уралсвязьинформ, 2 | 06.08.05 | 17,5 | 08.05.05 | — | — | 31 | 119,79 | 104,34 | -0,05 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 13.09.05 | 102 | 13.09.05 | 30 | 103,09 | 96,38 | -0,41 | | Зенит КБ, 1 | 24.03.07 | 8,69 | 24.03.05 | — | — | 29 | 475,23 | 100,03 | — | | Провиант, 1 | 08.03.07 | 14 | 08.09.05 | — | — | 28 | 532,97 | 100,82 | +1,32 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 15.06.05 | — | — | 28 | 64,43 | 106,18 | +0,67 | | Авиакомпания Самара, 1 | 08.03.07 | 15 | 08.09.05 | — | — | 27 | 7,50 | 100,90 | +0,46 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 27.07.05 | — | — | 26 | 401,71 | 101,42 | +0,32 | | Криогенмаш, 1 | 19.05.05 | 13,5 | 19.05.05 | — | — | 25 | 26,04 | 100,68 | — | | Кристалл финанс, 1 | 08.02.07 | 12 | 11.08.05 | — | — | 25 | 25,50 | 99,65 | +0,56 | | Салаватнефтеоргсинтез, 1 | 13.02.06 | 14 | 14.08.05 | — | — | 25 | 1,08 | 104,91 | -0,04 | | РЖД, 2 | 05.12.07 | 7,75 | 08.06.05 | — | — | 24 | 829,91 | 100,16 | +0,21 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 10,78 | 17.08.05 | 100 | 17.08.05 | 24 | 145,10 | 101,35 | -0,04 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | 8,48 | 12.04.05 | — | — | 23 | 302,22 | 101,35 | +0,39 | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 01.09.05 | 100 | 01.09.05 | 23 | 172,56 | 103,24 | -0,12 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.06.05 | — | — | 23 | 2,78 | 102,31 | +0,13 | | Внешторгбанк, 4 | 19.03.09 | 5,43 | 24.03.05 | 100 | 25.03.05 | 22 | 4135,61 | 99,75 | — | | АЛРОСА, 19 | 23.10.05 | 16 | 23.04.05 | — | — | 22 | 509,25 | 106,21 | -0,19 | | Нидан-Фудс, 1 | 06.12.06 | 17 | 08.06.05 | 100 | 11.06.05 | 22 | 37,84 | 101,30 | -0,25 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | 14 | 07.04.05 | — | — | 22 | 35,80 | 102,10 | +0,10 | | Мегафон, 2 | 11.04.07 | 9,28 | 12.10.05 | — | — | 21 | 229,65 | 104,0 | — | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 16.09.05 | — | — | 21 | 57,68 | 104,22 | -0,28 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 13,25 | 27.04.05 | 100 | 27.04.05 | 21 | 26,75 | 100,07 | +0,05 | | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | 12 | 06.04.05 | 100 | 06.04.05 | 21 | 4,40 | 105,52 | +0,82 | | Внешторгбанк, 3 | 22.02.06 | 14,5 | 25.05.05 | — | — | 19 | 414,03 | 107,50 | +0,15 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 15,1 | 05.04.05 | 100 | 05.10.05 | 19 | 210,15 | 103,63 | +0,29 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 17 | 31.03.05 | — | 31.03.05 | 19 | 12,60 | 100,05 | — |
|
