Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"4,78127,46-1,2997,86129,13
"Алор — индекс ММВБ"6,16108,04-2,5288,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
5,1298,34-2,0485,90102,76
"Алор — Эквилибриум"6,86102,55-0,1798,98103,37
"Алор — Экстрим"7,50114,64-1,5199,81118,14
"Ак Барс — сбалансированный"110,101110,87-0,391023,521115,22
"Ак Барс — доходный"15,141102,66-0,97897,161380,16
"Ак Барс — индекс ММВБ"*0,001000,00
"Ак Барс — консервативный"*0,001000,00
"Алемар — активные операции"163,612227,35-0,691959,072383,89
"Алемар — фонд облигаций"26,821366,08-0,381239,191371,35
"Альфа-капитал облигации
плюс"
125,161274,03-0,091114,391275,24
"Альфа-капитал резерв"19,031154,31+0,331072,911154,31
"Альфа-капитал акции"170,071626,36-1,651271,671653,70
"АльянсРосно —
сбалансированный"
200,1584,06-0,7476,7387,88
"АльянсРосно — облигации"43,9457,45+0,0553,8657,45
"АльянсРосно — акции"76,7559,48-1,9650,2770,66
"Астерком — фонд
сбалансированный"
19,63117,26-2,5189,46120,28
"Атон — фонд акций"40,331281,15-1,73995,781303,76
"Атон — фонд сбережений"34,511199,09-0,63998,801206,68
"Глобэкс — фонд акций"21,961071,77-1,60993,351089,45
"Глобэкс — фонд облигаций"31,271042,69-0,43999,601047,15
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
34,481169,19-2,20971,331209,30
"Паритет 50/50"15,771152,21-0,021001,661172,34
Фонд голубых фишек12,08982,63-2,23844,891015,93
"БКС индекс ММВБ"3,2949828,25-2,4349828,2551069,55
Фонд российских облигаций2,99997764,94997764,941000000,00
"Весна"3,12976,96-1,08902,831012,38
"Высокорискованные "бросовые"
облигации"
4,081110,69-0,44912,441115,64
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
59,382063,16+0,131878,882063,16
"АВК — фонд ликвидных
активов"
321,002867,36-1,502375,423035,72
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
21,561192,17-0,121095,951193,62
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
30,401163,77-1,40944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"8,711045,77-2,07835,031069,98
"АВК — фонд накопительный"4,911101,92-0,63989,441108,95
"АВК — фонд
привилегированных акций"
13,551169,75-1,81967,391191,34
"АВК — регион"3,911024,76-1,64894,411069,62
"Траст первый"171,121238,11-0,641082,801254,85
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,55995,96-0,43962,171008,66
"Доходъ — фонд акций"5,04993,35-1,63934,581009,81
"Доходъ — фонд облигаций"5,33989,21-0,26979,751002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
19,78926,61-1,81697,94973,86
"Петр Столыпин"666,20407,03-1,56321,97436,50
"Русские облигации"248,22564,77-0,07494,31565,18
"Тольятти-Инвест"35,496189,19-0,185537,836201,48
"Тольятти-Инвест облигаций"2,861032,38-0,01968,081036,72
"Тольятти-Инвест акций"9,725441,54-1,704390,765668,37
"Партнерство"45,182407,36-0,822168,472678,78
"Интраст — фонд акций"3,3411102,22-0,989413,0711313,76
"Капиталъ —
сбалансированный"
13,611086,75-1,38945,581101,93
"Капиталъ — облигации"11,281056,83-0,08999,941057,70
"Капиталъ — перспективные
вложения"
14,871094,81-1,49925,801113,05
"Капиталъ — акции"19,371068,38-1,67872,611086,55
"КИТ — российская
электроэнергетика"
121,721837,41-0,051586,691964,78
"КИТ — фонд облигаций"239,941560,081372,111560,11
"КИТ — фонд
сбалансированный"
300,481540,43-0,241336,791548,47
"КИТ — российские
телекоммуникации"
136,031430,15-0,491236,091474,70
"КИТ — фонд акций"139,081243,89-0,501057,011262,76
"КИТ — фонд денежного рынка"40,091021,23+0,01999,821021,23
"Стремительный"3,6453363,07-1,8439331,0154814,92
"Стойкий"2,9352027,90-1,0544465,8052577,44
"Стерегущий"2,6952587,93+0,0448164,3952587,93
"Сообразительный"2,5545363,36-2,4641073,0854727,08
"Вы финансист"14,93118,90-1,2499,95121,15
"Базовый"252,64223932,39-2,09167033,41232456,11
"Универсальный"14,4713197,08-0,0211400,4413200,34
"Народное достояние"4,105122,47-0,304987,075137,85
"Газовая промышленность —
акции"
5,125499,03-1,484984,105587,80
"Газовая промышленность —
облигации"
2,625121,84+0,234993,025121,84
"Максвелл капитал"226,511573,73-1,04947,951590,32
Первый фонд фондов23,631095,17+0,08978,791098,53
"Метрополь Золотое руно"82,89134,99-1,13108,06136,53
"Метрополь Афина"70,34122,83-0,7199,56123,71
"Метрополь Зевс"41,92110,65+0,01102,17110,65
"МИР — фонд роста"4,151013,81+0,43890,511053,96
"Перспектива"186,153050,29-1,882382,823110,40
"Панорама"32,041423,27-1,911107,261460,24
"Горизонт"4,981082,91-1,10949,771094,93
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
145,6731,43-1,7826,8841,03
"Лидер Финанс"56,7214,09+0,0712,4314,09
"Лидер Инвест"43,1913,12-1,1311,8313,27
"Националъ — МТЭК облигации"233,361090,73-0,39980,581094,97
"Националъ — МТЭК акции"95,44835,05-1,16776,071096,65
"НВК — Монблан"7,731019,55-1,41974,741064,22
"НВК — вертикаль"*0,001000,00
"Нефтегазовая отрасль"5,203303,29-0,872996,813372,98
"Нефтегазовая отрасль —
акции"*
0,001000,00
"Олма — фонд акций"18,681070,85-1,36723,121090,59
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
11,611105,76-1,52856,011128,62
"Паллада-ГЦБ"85,6158,51-0,1253,6658,58
"Паллада — корпоративный
фонд"
212,364259,78-0,563534,544364,98
"Резерв"17,341888,75-0,061678,211889,85
"Петр Багратион"12,5016459,29-0,9414567,3218081,55
"Дмитрий Донской"1,506399,15-0,645793,556911,44
"Накопительный резерв"3,731069,47-0,39993,241073,65
"МДМ — мир облигаций"*4,09100,00
"МДМ — мир акций"*3,51100,00
"ПиоГлобал — фонд облигаций"665,9548,55+0,4343,3748,55
"ПиоГлобал — фонд акций"783,652428,89-1,422066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
346,2698,54-1,2679,2899,80
"Капитальный"48,254344,81-0,243890,974367,23
"Совершенный"615,976035,77+0,055450,486035,77
"Пифагор — фонд облигаций"3,671178,53-0,891042,611189,08
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,521149,50-0,941020,511164,64
"Пифагор — фонд акций"9,211387,53-1,581048,511411,27
"Проспект фонд первый"37,72173686,25-0,13147699,29174520,97
"Русские фонды — акции"16,301079,70-1,15898,841097,13
"Русские фонды — облигации"33,081144,80+0,06983,521144,92
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
12,641001,73-0,96871,691060,46
"Просперити фонд акций"*0,0010000,00
"Райффайзен — акции"30,0310400,78-1,788643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
19,8410175,28-0,909231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"7,8310299,81+0,059965,7810299,81
"Регион фонд акций"53,501654,51-1,831269,941700,91
"Регион фонд облигаций"11,831055,64+0,05999,081055,64
"Регион фонд
сбалансированный"
39,891054,45-0,91933,909967,30
"Тактика"652,992434,62-0,941984,502457,66
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
323,48125534,39-1,34103717,37127237,79
"РИМ первый"8,00109074,61-0,6998996,22109836,39
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
30,20939,12-1,04852,791000,00
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
31,891032,52-0,02997,151032,73
"Северо-западный"2,731030,44-1,77994,361049,06
"Северо-западный — фонд
облигаций"
2,701017,21-0,68998,341024,22
"Северо-западный — фонд
акций"
3,25999,18-0,08999,181000,00
"Солид-Инвест"191,44185,37-1,97141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
88,741337,37-0,011237,831337,53
"Трансинвест"100,14112,1599,08112,33
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
73,49111,97-0,9695,43113,05
"ТРИНФИКО фонд роста"8,53110,56-1,7291,04112,50
"Илья Муромец"949,3710722,76+0,209571,0510722,76
"Добрыня Никитич"2523,713548,28-1,012805,783595,25
"Дружина"469,3324911,79-0,6420580,1425119,57
"Садко"7,0411441,28+0,0810199,8611441,28
"Рождественка"152,011254,33-0,881118,401265,42
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
47,701110,71-2,68870,391174,55
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
9,59993,24-0,40993,241000,00
"Волхонка — российские
облигации"*
0,001000,00
"Манежная площадь —
российские акции"*
0,001000,00
"РФЦ — накопительный"7,53989,80-0,36988,961000,00
"Финансист"92,821274,75+0,031100,721274,75
"Стоик"297,591666,89-1,711275,131752,58
"Титан"160,031500,88-0,801143,141517,31
"Гранат"207,571088,18-1,77886,201107,77
"Сапфир"69,891110,66-0,11962,891111,89
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
46,1410753,78-0,159986,7610798,01
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"109,191896,06+0,111658,811896,06
"Финам первый"95,481323,46-1,101021,731383,52
"Финам облигационный"*0,001000,00
"Финам индекс ММВБ"*0,001000,00
"Ломоносов"106,631,02-1,920,861,04
"Центральный"5,011002,98-1,24995,901015,62
"Центр равновесия"10,00711,93-2,09565,56750,91
"Центр стабильности"1,111150,58+0,03919,081150,58
"Паевые фонды России"3,031002,99-0,74924,171010,47
"Церих фонд акций"18,18180,42-1,83142,33183,78
"Накопительный"240,49203,46-1,19164,75205,90
"Юбилейный"27,53149,90-1,31132,55151,89
"Капитал"53,93339,97-1,60247,60346,13
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"46,2848732,75-0,4439657,6448950,36
"Траст второй"28,881365,17-0,671194,711386,97
"Энергия капитал"847,861526,99+0,241115,801597,38
"Телеком капитал"799,491521,20+0,401174,881521,20
"Металлургия капитал"389,34155,19+0,2094,64155,19
"ЛУКОЙЛ фонд первый"8133,984005,20-1,753356,374154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3313,874124,65-1,293551,704250,60
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2411,124446,13-1,003674,664517,65
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
564,532670,61-0,492318,262683,79

Дата оценки 10.03.05. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя