Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды (дата оценки 10.02.05)
"Молодежный"4,13120,39-0,7897,86121,34
"Алор — индекс ММВБ"5,70103,95-1,6088,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
4,1396,15-0,6185,90102,76
"Алор — Эквилибриум"5,57101,65-0,2998,98102,02
"Алор — Экстрим"6,65112,89-0,9799,81114,60
"Ак Барс — доходный"13,391073,97-0,89897,161380,16
"Ак Барс — сбалансированный"106,281078,30-0,241023,521112,90
"Ак Барс — индекс ММВБ"*0,001000,00
"Алемар — активные операции"164,022197,76-0,761959,072383,89
"Алемар — фонд облигаций"26,591348,27-0,231239,191351,38
"Альфа-капитал акции"160,761538,52-1,341271,671642,95
"Альфа-капитал резерв"18,921147,43+0,021064,301147,43
"Альфа-капитал облигации
плюс"
112,241256,72-0,101096,211257,98
"Астерком — фонд
сбалансированный"
24,56112,53-1,1489,46118,85
"Атон — фонд акций"37,731217,76-1,00995,781270,29
"Атон — фонд сбережений"27,121159,33-0,48998,801170,87
"Глобэкс — фонд акций"17,721050,09-1,08993,351061,52
"Глобэкс — фонд облигаций"30,791027,54-0,17999,601029,29
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
32,431127,50-1,08971,331209,30
"Паритет 50/50"15,201128,13-0,871001,661172,34
Фонд голубых фишек8,87962,03-1,43844,891000,00
"БКС индекс ММВБ"*0,1050000,00
Фонд российских облигаций*0,001000000,00
"Весна"3,36971,25+0,22902,831012,38
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
3,941072,19-0,27912,441075,12
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
59,382037,70+0,031848,552037,70
"АВК — фонд ликвидных
активов"
320,102764,45-1,192375,423035,72
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
21,681179,85-0,011086,461180,42
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
30,351114,79-1,62944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"9,071016,47-1,23835,031068,43
"АВК — фонд накопительный"4,891081,38-0,23989,441083,92
"АВК — фонд
привилегированных акций"
13,601118,31-1,21967,391174,29
"АВК — регион"3,49995,45-1,02894,411069,62
"Траст первый"168,311217,90-0,661068,201254,85
"ДИТ — фонд
сбалансированный"
195,6482,34-0,5276,7387,88
"ДИТ — фонд акций"73,6556,40-1,2150,2770,66
"ДИТ — фонд облигаций"43,6457,0653,7457,14
"ДИТ — долгосрочные
инвестиции"
0,1853,6546,3056,11
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,41990,08-0,40962,171006,70
"Доходъ — фонд акций"4,96978,53-0,70934,581002,40
"Доходъ — фонд облигаций"5,34989,61-0,10979,751002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
20,39878,95-1,07697,94973,86
"Евразия"5,0010000,0010000,0010000,00
"Петр Столыпин"668,59388,96-0,80321,97436,50
"Русские облигации"234,31554,45-0,03483,82554,62
"Тольятти-Инвест"37,136073,11-0,315487,436092,24
"Тольятти-Инвест облигаций"2,851028,69+0,05968,081036,72
"Тольятти-Инвест акций"9,985329,83-0,794390,765668,37
"Партнерство"45,102379,37-0,602168,472678,78
"Интраст — фонд акций"3,2810914,25-0,999413,0711025,24
"Капиталъ — облигации"9,181039,54-0,05999,941040,87
"Капиталъ — перспективные
вложения"
13,931061,55-0,73925,801084,69
"Капиталъ —
сбалансированный"
12,991040,87-0,78945,581053,46
"Капиталъ — акции"17,101020,50-1,29872,611068,59
"КИТ — фонд облигаций"185,991535,27+0,071372,111535,27
"КИТ — российская
электроэнергетика"
151,341868,62-0,461586,691964,78
"КИТ — российская нефть"68,361697,11-0,421523,621767,90
"КИТ — фонд
сбалансированный"
287,781512,02-0,091336,791513,43
"КИТ — российские
телекоммуникации"
117,741417,87-0,271236,091474,70
"КИТ — фонд акций"146,261216,61-0,531057,011262,76
"КИТ — фонд денежного рынка"32,291015,74+0,11999,821015,74
"Стойкий"44465,8052504,79
"Стерегущий"2,6652005,09+0,0948164,3952103,97
"Стремительный"3,5351818,04-1,0839331,0154814,92
"Сообразительный"2,4743818,28-2,3741073,0854727,08
"Вы финансист"17,34116,19-0,2899,95116,76
"Базовый"244,25212956,62-1,46167033,41232456,11
"Универсальный"12,5013044,66+0,0311400,4413044,66
"Газовая промышленность —
акции"
4,785237,02-1,064984,105293,02
"Газовая промышленность —
облигации"
2,585039,17+0,164993,025039,17
"Народное достояние"4,055062,06+0,214987,075062,06
"Максвелл капитал"180,021519,43-0,54947,951527,61
"Первый фонд фондов"27,901053,82-0,09978,791054,78
"Метрополь Золотое руно"75,95123,10-0,77108,06124,06
"Метрополь Зевс"41,26108,89+0,05101,16108,91
"Метрополь Афина"63,92111,66-0,7699,56112,51
"МИР — фонд роста"4,09998,66+0,08890,511053,96
"Перспектива"174,912921,87-1,492294,653059,01
"Панорама"27,351371,07-1,411048,721460,24
"Горизонт"4,611049,57-0,80949,771073,31
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
141,3730,22-1,0226,8841,03
"Лидер Финанс"56,0013,94+0,1412,2413,94
"Лидер Инвест"42,5912,83-0,6211,8313,15
"Националъ — МТЭК акции"104,86811,68-0,74776,071096,65
"Националъ — МТЭК облигации"240,661069,91+0,45980,581069,91
"НВК — Монблан"7,601002,04-0,79974,741064,22
"НВК — вертикаль"*0,001000,00
"Нефтегазовая отрасль"5,223284,022996,813372,98
"Олма — фонд акций"17,181019,80-1,04723,121030,54
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
11,191070,29-1,36856,011085,05
"Паллада-ГЦБ"80,7757,79+0,2152,8957,79
"Паллада — корпоративный
фонд"
226,174150,11-1,663534,544228,52
"Резерв"16,791850,90-0,101672,681852,79
"Петр Багратион"12,2716154,86-0,6114567,3218081,55
"Дмитрий Донской"1,446308,32-0,325793,556911,44
"Накопительный резерв"3,481049,68-0,11993,241051,29
"МДМ — мир акций"*0,00100,00
"МДМ — мир облигаций"*0,00100,00
"ПиоГлобал — фонд облигаций"636,7547,93+0,1342,6347,93
"ПиоГлобал — фонд акций"765,372330,07-0,862066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
346,1994,72-0,7979,2897,30
"Капитальный"47,684292,20-0,043847,704304,93
"Совершенный"206,085942,73+0,345312,975942,73
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,281130,13-0,431020,511135,44
"Пифагор — фонд акций"6,841333,49-1,001025,231350,43
"Пифагор — фонд облигаций"3,151155,97-0,221036,841158,51
"Проспект фонд первый"36,76166841,37-0,96147699,29169576,40
"Русские фонды — акции"16,151051,43-1,12898,841096,40
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
7,64967,15-1,26871,691060,46
"Русские фонды — облигации"32,461123,22-0,31983,521126,71
"Райффайзен — акции"26,189869,30-1,268643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
19,059905,70-0,549231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"6,7910203,03-0,049965,7810206,79
"Регион фонд акций"49,731560,02-1,241269,941700,91
"Регион фонд облигаций"11,841046,46+0,03999,081046,46
"Регион фонд
сбалансированный"
94,631015,42-0,49933,909967,30
"Тактика"633,682355,01-0,591984,502368,98
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
307,86120539,69-0,79103717,37122488,73
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
29,67923,18-0,71852,791000,00
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
31,651024,74+0,03997,151024,74
"Северо-западный"2,64996,79-0,87996,791005,55
"Северо-западный — фонд
облигаций"
2,65999,11-0,15999,111002,73
"Северо-западный — фонд
акций"*
0,001000,00
"Профит — облигации"2,601155,47+0,071092,881243,42
"Профит — акции"2,591126,75-0,331030,901352,30
"Солид-Инвест"188,09179,17-1,42141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
90,141329,76-0,021237,831330,01
"Первый Топкапитал"7,142774,50-0,86842,342817,92
"ТрансИнвест"98,17109,94-0,0599,08110,12
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
72,35110,25-0,2295,43112,29
"ТРИНФИКО фонд роста"6,80109,70-0,7891,04112,13
"Илья Муромец"811,1010581,00+0,239331,4110581,00
"Добрыня Никитич"2482,593384,71-0,602805,783566,86
"Дружина"414,7924113,49-0,5020405,6224651,79
"Садко"6,3811334,53-0,0510198,0611370,35
"Рождественка"149,111220,27-0,491111,141264,09
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
49,571065,19-1,71870,391174,55
"РФЦ — накопительный"2,50998,62-0,02998,621000,00
"Титан"136,781445,11-1,031099,541503,65
"Финансист"81,271256,33+0,051087,941256,33
"Стоик"272,621604,24-1,331202,551752,58
"Сапфир"68,281084,08-0,14962,891085,61
"Гранат"232,611030,44-1,24886,201102,50
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
34,2910599,029986,7610599,02
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"104,491860,08+0,061603,691860,08
"Финам первый"94,081304,02-0,761021,731383,52
"Ломоносов"102,520,99-1,000,861,02
"ФСК — Траст"0,0328884,97-1,5524728,7832280,12
"Центральный"*0,001000,00
"Центр равновесия"9,78675,03-1,59565,56750,91
"Центр стабильности"1,111143,18+0,19919,081143,56
"Паевые фонды России"3,20979,26-0,47924,171000,00
"Церих фонд акций"17,88173,28-1,21141,72180,65
"Накопительный"240,25198,03-0,79164,75204,69
"Юбилейный"24,67144,87-0,54127,57150,83
"Капитал"54,18319,69-1,09247,60323,22
Интервальные фонды (дата оценки 10.02.05)
"Профессиональные инвестиции"45,2747673,34-0,3438560,5547836,20
"Траст второй"28,061326,23-0,831159,041386,97
"Энергия капитал"691,661245,68-0,19958,541597,38
"Телеком капитал"747,571422,43-0,591174,881430,81
"Металлургия капитал"334,20133,21+0,1194,64135,61
"ЛУКОЙЛ фонд первый"7834,403857,69-1,063356,374154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3202,033985,46-0,773482,644250,60
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2334,604305,04-0,543656,544412,61
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
552,152612,02-0,332297,052623,33
Интервальные фонды (дата оценки 9.02.05)
"Телеком капитал"751,981430,81+0,881174,881430,81
"Металлургия капитал"333,82133,06-1,6894,64135,61

В предыдущем номере Ъ по техническим причинам были приведены неправильные данные по ПИФам под управлением УК "Интерфин капитал" по состоянию на 09.02.05. Выше представлены исправленные значения. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя