Управляющая компания |
Название фонда | Чистые
активы
(млн
руб.) |
Изм.
(%) | Стоимость
пая (руб.
) |
Изм.
(%) | Мин. за
52 нед.
(руб.) | Макс. за
52 нед.
(руб.) |
|---|
| Открытые фонды | | Агана | Молодежный | 4,43 | +0,31 | 117,15 | +0,32 | 97,86 | 118,41 | | Алор — индекс ММВБ | 3,20 | +0,47 | 108,78 | +0,44 | 99,75 | 118,84 | | Алор — Эквилибриум | 2,54 | +0,09 | 101,50 | +0,05 | 99,74 | 101,62 | | Алор — фонд
региональных акций | 2,64 | -0,35 | 96,38 | -0,35 | 95,81 | 102,76 | | Алор — Экстрим | 3,94 | -0,03 | 111,76 | -0,53 | 99,81 | 114,60 | | Ак Барс Капитал | Ак Барс —
сбалансированный | 106,78 | -0,45 | 1094,34 | -0,48 | 1000,00 | 1103,20 | | Ак Барс — доходный | 8,62 | +1,72 | 1128,99 | +0,97 | 897,16 | 1380,16 | | Алемар | Алемар — активные
операции | 171,36 | +0,17 | 2224,03 | +0,20 | 1656,94 | 2383,89 | | Алемар — фонд
облигаций | 26,72 | +0,20 | 1332,12 | +0,20 | 1135,57 | 1339,96 | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
облигации плюс | 103,30 | -2,63 | 1222,30 | -0,11 | 1025,30 | 1225,22 | | Альфа-капитал акции | 158,51 | -0,80 | 1557,24 | +0,44 | 1105,56 | 1642,95 | | Альфа-капитал резерв | 21,01 | +0,10 | 1123,78 | +0,10 | 1033,30 | 1123,78 | | Астерком | Астерком — фонд
сбалансированный | 15,72 | +1,32 | 117,56 | +1,31 | 89,46 | 118,85 | | Атон-менеджмент | Атон — фонд акций | 20,74 | +8,70 | 1250,15 | +0,31 | 995,78 | 1268,27 | | Атон — фонд
сбережений | 12,52 | +6,66 | 1162,99 | +0,26 | 998,80 | 1170,86 | | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций
и валютных активов | 26,52 | +1,89 | 1191,34 | +0,97 | 945,86 | 1209,30 | | Паритет 50/50 | 13,63 | +2,24 | 1159,76 | +0,74 | 994,07 | 1171,02 | | Вектор | Весна | 3,43 | -0,88 | 993,81 | -0,88 | 980,78 | 1002,61 | | ВИКА | Высокорискованные
'бросовые' облигации | 2,76 | +0,16 | 1020,09 | +0,16 | 912,44 | 1025,01 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
государственных ценных
бумаг | 59,95 | +0,23 | 1997,90 | +0,22 | 1740,34 | 1997,90 | | АВК — фонд ликвидных
активов | 352,46 | -0,07 | 2888,34 | +0,25 | 2191,48 | 3035,72 | | АВК — фонд
корпоративных
облигаций | 22,95 | -1,91 | 1165,90 | -0,04 | 1025,11 | 1167,00 | | АВК — фонд связи и
телекоммуникаций | 32,96 | -1,11 | 1119,69 | -0,76 | 956,00 | 1195,56 | | АВК — фонд ТЭК | 9,98 | +0,19 | 1054,20 | +0,30 | 835,03 | 1068,43 | | АВК — фонд
накопительный | 5,43 | +0,07 | 1070,47 | +0,07 | 989,44 | 11437,37 | | АВК — фонд
привилегированных
акций | 14,54 | -0,41 | 1113,41 | -0,14 | 970,90 | 1174,29 | | АВК — регион | 3,33 | +0,02 | 1056,66 | -0,58 | 994,95 | 1067,24 | | Доверие Капитал | Траст первый | 160,99 | +0,91 | 1239,40 | +0,93 | 973,62 | 1248,09 | | Дойчер Инвестмент | ДИТ — фонд | 140,90 | +0,04 | 84,74 | +0,22 | 69,01 | 87,88 | | Траст | сбалансированный | | | | | | | | ДИТ — фонд
облигаций | 23,01 | -0,26 | 55,88 | -0,02 | 50,77 | 55,97 | | ДИТ — фонд акций | 48,12 | -0,33 | 62,65 | -0,03 | 48,23 | 70,66 | | ДИТ — долгосрочные
инвестиции | 34,73 | -0,40 | 49,14 | -0,39 | 46,10 | 49,33 | | Доходъ | Доходъ — фонд
сбалансированный | 3,27 | +0,07 | 998,82 | +0,07 | 985,42 | 1005,34 | | Доходъ — фонд акций | 3,73 | +6,00 | 988,24 | -0,19 | 988,24 | 1000,00 | | Доходъ — фонд
облигаций | 3,34 | +2,69 | 997,51 | -0,14 | 997,51 | 1000,00 | | Ермак | Ермак — фонд
краткосрочных
инвестиций | 22,10 | +1,49 | 899,44 | +0,99 | 650,37 | 973,86 | | ОФГ Инвест | Петр Столыпин | 708,95 | -0,70 | 392,69 | +0,15 | 282,20 | 436,50 | | Русские облигации | 209,72 | +0,43 | 540,65 | +0,34 | 444,71 | 541,84 | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест | 34,71 | -3,06 | 5821,79 | +0,13 | 5210,04 | 5822,21 | | Тольятти-Инвест
облигаций | 2,78 | +0,01 | 1005,49 | +0,01 | 968,08 | 1006,82 | | Тольятти-Инвест
акций | 8,68 | +1,90 | 5616,38 | +1,90 | 4390,76 | 5620,48 | | Интерфин Капитал | Партнерство | 47,49 | -0,01 | 2399,01 | -0,09 | 1960,93 | 2678,78 | | Интраст | Интраст — фонд
акций | 3,27 | +0,59 | 10864,63 | +0,59 | 9413,07 | 10981,51 | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 9,08 | +1,68 | 1035,81 | +0,09 | 999,90 | 1045,41 | | Капиталъ —
перспективные
вложения | 10,07 | +1,36 | 1070,92 | +1,36 | 998,23 | 1084,58 | | Капиталъ — акции | 11,26 | +1,23 | 1039,90 | -0,54 | 998,30 | 1068,59 | | Капиталъ —
облигации | 8,39 | +3,03 | 1024,13 | +0,33 | 999,94 | 1026,46 | | Креативные | КИТ — российская | 141,05 | +2,24 | 1903,48 | +0,15 | 1586,69 | 1964,78 | инвестиционные
технологии | электроэнергетика | | | | | | | | КИТ — российская
нефть | 64,21 | +1,87 | 1673,28 | -0,25 | 1523,62 | 1767,90 | | КИТ — фонд
сбалансированный | 277,63 | +1,35 | 1461,58 | +1,23 | 1336,79 | 1486,25 | | КИТ — фонд
облигаций | 92,50 | +8,72 | 1484,25 | -0,01 | 1372,11 | 1486,43 | | КИТ — российские
телекоммуникации | 97,70 | +1,97 | 1429,42 | +0,30 | 1236,09 | 1474,70 | | КИТ — фонд акций | 136,51 | +1,50 | 1200,05 | +1,17 | 1057,01 | 1262,76 | | Корабел | Стойкий | 2,79 | +0,07 | 49522,17 | +0,07 | 44465,80 | 52504,79 | | Стерегущий | 2,59 | +0,06 | 50597,55 | +0,06 | 48164,39 | 51243,71 | | Стремительный | 3,28 | +0,21 | 51575,70 | +0,21 | 39331,01 | 54814,92 | | Сообразительный | 2,47 | +0,49 | 44866,24 | +0,49 | 41097,99 | 54727,08 | Кубанская управляющая
компания | Вы финансист | 6,00 | +1,10 | 111,23 | +1,11 | 99,95 | 111,69 | Кэпитал Эссет
Менеджмент | Базовый | 263,62 | +2,12 | 222067,55 | +0,26 | 133090,95 | 232456,11 | | Универсальный | 39,56 | -0,96 | 12484,37 | +0,23 | 10283,53 | 12484,46 | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 73,75 | +13,10 | 1466,34 | +1,98 | 947,95 | 1475,99 | | Первый фонд фондов | 6,34 | +1,02 | 1046,24 | +1,99 | 998,41 | 1048,41 | | Метрополь | Метрополь Золотое
руно | 79,90 | +0,80 | 121,82 | +0,79 | 99,96 | 122,02 | | Метрополь Афина | 88,80 | +0,52 | 109,78 | +0,52 | 99,56 | 109,78 | | Метрополь Зевс | 66,05 | -0,63 | 107,79 | -0,63 | 99,65 | 108,47 | Менеджмент.
Инвестиции. Развитие | МИР — фонд роста | 2,63 | +0,87 | 1050,30 | +0,87 | 890,51 | 1053,76 | | Мономах | Перспектива | 160,65 | +1,74 | 3019,67 | +0,92 | 1803,82 | 3059,01 | | Панорама | 20,00 | +5,02 | 1439,82 | +0,94 | 998,67 | 1460,24 | | Горизонт | 3,73 | +0,45 | 1060,41 | +0,45 | 993,07 | 1073,31 | | Монтес Аури | Долгосрочные взаимные
инвестиции | 156,55 | -0,78 | 30,64 | +0,69 | 27,13 | 41,03 | | Лидер Финанс | 50,41 | +0,64 | 13,34 | +0,15 | 11,09 | 13,35 | | Лидер Инвест | 45,77 | +0,38 | 12,82 | +0,31 | 11,23 | 13,15 | | Националъ | Националъ — МТЭК
акции | 131,14 | +0,42 | 919,76 | +1,08 | 826,68 | 1096,65 | | Националъ — МТЭК
облигации | 401,50 | -0,03 | 1047,58 | -0,02 | 980,58 | 1049,68 | | УК НВК | НВК — Монблан | 6,99 | -1,24 | 1016,44 | -1,24 | 999,05 | 1064,22 | | Нефтегазовые активы | Нефтегазовая отрасль | 6,01 | +0,81 | 3335,64 | +0,65 | 2996,81 | 3372,98 | | Олма-Финанс | Олма — фонд акций | 12,33 | -1,38 | 894,83 | +0,65 | 798,94 | 1000,00 | | Олма — фонд
смешанных инвестиций | 11,32 | -3,01 | 1011,24 | -0,74 | 896,59 | 1028,83 | Паллада Эссет
Менеджмент | Паллада-ГЦБ | 77,42 | +9,76 | 56,48 | -0,02 | 50,12 | 56,63 | | Паллада —
корпоративный фонд | 224,07 | +2,39 | 4097,13 | -0,20 | 3134,75 | 4228,52 | | Резерв | 21,18 | -1,55 | 1801,27 | +0,28 | 1552,13 | 1801,27 | | Парма Менеджмент | Дмитрий Донской | 0,96 | +0,87 | 6833,00 | +0,87 | 5799,75 | 6911,44 | | Петр Багратион | 1,37 | +1,87 | 17421,29 | +1,87 | 9051,03 | 18081,55 | | Пенсионный резерв | Накопительный резерв | 2,97 | +1,89 | 1039,99 | +0,18 | 993,24 | 1043,27 | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 542,86 | +2,49 | 46,65 | +0,30 | 39,69 | 46,65 | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | ПиоГлобал — фонд
акций | 917,98 | -0,17 | 2549,58 | -0,62 | 1917,88 | 2759,15 | | ПиоГлобал — фонд
сбалансированный | 366,27 | +0,99 | 93,01 | -0,32 | 73,45 | 97,30 | | Пифагор | Капитальный | 47,93 | -0,25 | 4245,36 | +0,20 | 3637,25 | 4255,85 | | Совершенный | 592,36 | +0,11 | 5786,93 | +0,11 | 4956,49 | 5789,49 | | Пифагор — фонд
акций | 7,57 | +8,14 | 1308,47 | +1,84 | 997,86 | 1341,32 | | Пифагор — фонд
облигаций | 5,36 | +8,12 | 1137,03 | +0,12 | 998,69 | 1141,24 | | Пифагор — фонд
смешанных инвестиций | 6,24 | +6,82 | 1090,14 | -0,07 | 998,05 | 1117,77 | | Проспект | Проспект фонд первый | 87,68 | +0,06 | 165866,32 | +0,06 | 125833,58 | 169576,40 | | Русские фонды —
акции | 16,25 | -0,06 | 1064,83 | -0,06 | 898,84 | 1096,40 | | Русские фонды —
облигации | 31,24 | +0,05 | 1080,98 | +0,05 | 983,52 | 1082,31 | | Русские фонды —
смешанные инвестиции | 7,85 | +0,74 | 1037,61 | +0,74 | 878,97 | 1060,46 | | Райффайзен капитал | Райффайзен — акции | 16,10 | +24,38 | 10431,22 | +0,20 | 9914,61 | 10741,82 | | Райффайзен —
сбалансированный | 8,85 | +8,59 | 10269,25 | +0,06 | 9984,55 | 10454,47 | | Райффайзен —
облигации | 3,02 | +9,51 | 10037,30 | +0,04 | 9965,78 | 10040,56 | Регион Эссет
Менеджмент | Регион фонд акций | 41,83 | +1,68 | 1649,04 | +1,27 | 1007,84 | 1700,91 | | Регион фонд
облигаций | 10,42 | +0,21 | 1020,43 | +0,21 | 999,08 | 1020,43 | | Регион фонд
сбалансированный | 40,56 | +1,43 | 1052,95 | +1,06 | 999,76 | 9967,30 | | Регионгазфинанс | Тактика | 559,72 | -6,73 | 2238,56 | +0,19 | 1741,56 | 2259,25 | | Регионгазфинанс —
фонд сбалансированный | 152,40 | +0,16 | 118791,89 | +0,16 | 92684,28 | 122488,73 | | Риком-Траст | Риком — акции | 23,35 | +0,39 | 1181,07 | +0,39 | 943,65 | 1201,98 | | РИ-Менеджмент | РИМ первый | 7,13 | +0,06 | 104008,85 | +0,06 | 98996,22 | 104034,64 | | РТК-Инвест | Телеком — Гарантия | 5,41 | +6,21 | 1093,06 | +0,02 | 997,79 | 1093,88 | | Русс-Инвест | Русс-Инвест паевой
фонд акций | 14,89 | +0,10 | 983,16 | +0,10 | 965,30 | 1000,00 | | Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций | 15,25 | +0,10 | 1006,39 | +0,10 | 997,15 | 1006,39 | | Система Инвестментс | Профит | 2,68 | -0,47 | 1276,27 | -0,47 | 1118,47 | 1345,34 | | Профит — облигации | 2,58 | +0,12 | 1144,75 | +0,12 | 1017,75 | 1243,42 | | Профит — акции | 2,76 | +1,69 | 1199,45 | +1,69 | 969,64 | 1352,30 | | Солид Менеджмент | Солид-Инвест | 165,45 | +2,30 | 190,11 | +1,52 | 116,95 | 191,63 | | Фонд долгосрочных
инвестиций Солид | 114,42 | -0,04 | 1293,75 | -0,02 | 1173,20 | 1294,85 | | Топкапитал | Первый Топкапитал | 20,05 | -31,24 | 1279,35 | -0,04 | 980,59 | 1323,20 | | Транс-Инвестиция | Трансинвест | 99,39 | +0,30 | 108,21 | +0,31 | 99,08 | 108,69 | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 12,70 | +0,46 | 111,34 | +0,46 | 95,43 | 112,29 | | ТРИНФИКО фонд роста | 5,83 | +0,88 | 108,86 | +0,88 | 99,57 | 110,72 | | Тройка Диалог | Илья Муромец | 627,69 | +5,05 | 10291,54 | +0,28 | 8779,17 | 10291,54 | | Добрыня Никитич | 2202,96 | +2,02 | 3451,77 | -0,01 | 2288,14 | 3566,86 | | Дружина | 273,79 | +5,35 | 24276,30 | +0,28 | 18246,71 | 24651,79 | | Садко | 12,15 | +0,46 | 10826,51 | +0,46 | 10172,37 | 10826,51 | | УК Банка Москвы | Рождественка | 141,14 | +0,74 | 1224,65 | +0,04 | 931,22 | 1264,09 | | Биржевая площадь —
индекс ММВБ | 25,93 | +9,28 | 1133,63 | +0,60 | 870,39 | 1174,55 | | УК ПСБ | Стоик | 168,87 | +3,51 | 1688,69 | -0,10 | 926,46 | 1752,58 | | Финансист | 71,82 | +1,07 | 1217,41 | +0,01 | 1005,68 | 1218,23 | | Титан | 102,80 | +4,55 | 1485,95 | +0,01 | 982,48 | 1503,65 | | УК Росбанка | Гранат | 228,17 | +0,98 | 1084,61 | +0,85 | 886,20 | 1102,50 | | Сапфир | 67,10 | +0,77 | 1069,32 | +0,32 | 962,89 | 1069,32 | | Универ | Взвешенный фонд
смешанных инвестиций | 22,89 | +23,85 | 10444,15 | -0,36 | 9986,76 | 10517,80 | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
консервативный | 96,73 | +2,34 | 1795,80 | -0,38 | 1535,75 | 1807,56 | | Финам Менеджмент | Финам первый | 98,96 | +1,14 | 1316,12 | +1,05 | 958,04 | 1383,52 | | ФНДС | Ломоносов | 101,87 | +0,04 | 1,01 | — | 1,00 | 1,02 | Финансовая
сберегательная
компания | ФСК — Траст | 0,58 | +0,79 | 29259,94 | +0,79 | 24728,78 | 32280,12 | Санкт-Петербургская
центральная УК | Центр равновесия | 10,94 | +1,95 | 740,18 | +1,05 | 509,46 | 750,91 | | Центр стабильности | 1,07 | -0,05 | 1102,21 | -0,06 | 919,08 | 1104,77 | | Паевые фонды России | 3,14 | -0,32 | 992,83 | -0,32 | 992,83 | 1000,00 | | Церих | Церих фонд акций | 13,07 | +0,86 | 177,65 | +0,58 | 114,57 | 180,11 | | Элби-Траст | Накопительный | 226,97 | -0,13 | 201,81 | +0,66 | 141,97 | 203,57 | | Элтра Инвест | Юбилейный | 21,59 | +1,88 | 148,53 | +0,13 | 118,41 | 150,83 | | Энергокапитал | Капитал | 47,90 | +1,36 | 319,04 | +1,21 | 219,45 | 321,08 | | Интервальные фонды | | Атон-менеджмент | Профессиональные
инвестиции | 43,88 | +0,21 | 46530,67 | +0,21 | 34372,19 | 46661,40 | | Доверие Капитал | Траст второй | 54,85 | +0,76 | 1371,90 | +0,76 | 1064,46 | 1384,30 | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд первый | 8256,57 | +2,78 | 4067,05 | +2,78 | 2735,80 | 4154,41 | | ЛУКОЙЛ фонд
отраслевых инвестиций | 3408,84 | +2,96 | 4186,40 | +2,96 | 2810,71 | 4250,60 | | ЛУКОЙЛ фонд
перспективных
вложений | 2354,41 | +1,30 | 4375,85 | +1,30 | 2961,50 | 4399,48 | | ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный | 531,32 | +0,38 | 2588,31 | +0,38 | 2221,03 | 2600,22 | | Дата оценки 11.11.04. |
|
