| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 21.08.03 | — | 99,732 | 1,081 | 25.08.03 | — | 99,998 | 0,007 |
| 6 мес. | 20.11.03 | — | 99,467 | 1,078 | 10.11.03 | — | 99,996 | 0,008 |
| 1 год | — | — | — | — | 21.06.04 | 4,1 | 104,37 | 0,010 |
| 2 года | 30.04.05 | 1,625 | 100,566 | 1,328 | 20.06.05 | 3,4 | 106,96 | 0,030 |
| 5 лет | 15.05.08 | 2,625 | 101,426 | 2,320 | 20.06.08 | 1,6 | 107,16 | 0,175 |
| 10 лет | 15.05.13 | 3,625 | 102,324 | 3,349 | 20.03.13 | 0,6 | 100,37 | 0,560 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 117,172 | 4,308 | 20.03.33 | 1,1 | 100,91 | 1,060 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 18.08.03 | — | 99,135 | 3,570 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.06.04 | 5 | 101,800 | 3,227 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 112,270 | 3,417 | 22.05.03 | 2,5 | 100,610 | 2,150 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 112,980 | 3,565 | 18.08.06 | 4,5 | 106,060 | 2,518 |
| 5 лет | 07.03.08 | 5 | 105,500 | 3,734 | 11.04.08 | 3 | 100,530 | 2,881 |
| 10 лет | 07.03.12 | 5 | 107,110 | 4,031 | 04.01.13 | 4,5 | 106,380 | 3,697 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 98,890 | 4,317 | 04.07.34 | 4,75 | 103,550 | 4,530 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 14.08.03 | — | 99,480 | 2,277 | 28.08.03 | — | 99,153 | 3,180 |
| 6 мес. | 13.11.03 | — | 98,960 | 2,176 | 20.11.03 | — | 98,400 | 3,260 |
| 1 год | 29.04.04 | — | 98,050 | 2,096 | 20.05.04 | — | 96,832 | 3,280 |
| 2 года | 12.01.05 | 3,5 | 102,150 | 2,148 | 01.06.05 | 3,5 | 100,410 | 3,290 |
| 5 лет | 12.01.08 | 3,5 | 102,650 | 2,879 | 01.09.07 | 4,5 | 102,890 | 3,757 |
| 10 лет | 25.04.13 | 4 | 101,930 | 3,762 | 01.06.12 | 5,25 | 105,600 | 4,489 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 119,190 | 4,552 | 01.06.29 | 5,75 | 109,500 | 5,088 |