| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер — фонд облигаций" | 24,94 | 34,571 |
| "Пионер — фонд | 36,44 | 35,607 |
| сбалансированный" | ||
| "Пионер — фонд акций" | 844,90 | 58,688 |
| "Паллада-ГЦБ" | 32,18 | 18,115 |
| Фонд корпоративных бумаг | 1451,71 | 9,265 |
| "Резерв"* | 1000,00 | — |
| "Илья Муромец" | 5186,71 | 104,695 |
| "Добрыня Никитич" | 944,15 | 77,258 |
| "Дружина" | 10701,80 | 26,582 |
| "Долгосрочные взаимные | 12,52 | 12,333 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 139,96 | 17,852 |
| "Монблан" | 728,13 | 0,055 |
| "Партнерство" | 1096,91 | 15,943 |
| "Темплтон" | 211,81 | 41,016 |
| "Перспектива" | 963,31 | 13,557 |
| "Солид-Инвест" | 63,06 | 23,330 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 700,37 | 8,074 |
| "Второй сибирский — | 901,30 | 6,472 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 491,85 | 2,837 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал" | 116,97 | 3,343 |
| "АВК — фонд государственных | 1078,94 | 3,399 |
| ценных бумаг" | ||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 1084,49 | 5,014 |
| "Капитальный" | 2431,65 | 2,432 |
| "Базовый" | 47137,11 | 2,828 |
| "Тактика" | 998,27 | 3,849 |
| "ЛУКойл фонд консервативный"* | 1000,00 | 0,103 |
| Интервальные фонды** | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 617,74 | 0,478 |
| Нефтяной фонд промышленной | 22932,50 | 473,860 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 184408,45 | 144,735 |
| "Энергетический" | 20580,15 | 228,388 |
| "Недвижимость" | 591552,59 | 357,061 |
| "Высокие технологии" | 23844,69 | 191,589 |
| "Алемар — первый сибирский" | 225,94 | 9,919 |
| "ЛУКойл фонд первый" | 1101,82 | 2524,945 |
| "ЛУКойл фонд второй" | 1120,34 | 902,010 |
| "ЛУКойл фонд третий" | 1145,14 | 933,032 |
| "ЛУКойл фонд | 995,54 | 23,146 |
| профессиональный" | ||
| "Энергия" | 1324,81 | 3,695 |
| "Альфа-капитал" | 22,28 | 1036,537 |
| "Пенсионный" | 16418,46 | 16,599 |
| "Поддержка" | 5314,40 | 11,536 |
| "Александр Невский" | 1229,92 | 7,247 |
| "Петербургский промышленный" | 1079,20 | 5,830 |
| "Энергия-инвест" | 1199,85 | 5,999 |
| "Солид интервальный" | 10,86 | 9,875 |
| "АВК — фонд сбережений"* | 1000,00 | — |