| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | ||||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
| "Петр Столыпин" | 250 | 61,98 | 11637,55 | -0,68 |
| МКБ "Капитал" | ||||
| "Монблан" | 100000 | 490,17 | 7499,53 | -2,70 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 483,59 | 44230,77 | -4,85 |
| предприятий "Кредит Свисс" | ||||
| Фонд облигаций "Кредит | 3000** | 849,36 | 42813,88 | — |
| Свисс" | ||||
| Управляющая компания "Мономах" | ||||
| "Перспектива" | 1000*** | 994,09 | 3640,02 | +0,31 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
| "Долгосрочные взаимные | 5000 | 5,98 | 5589,09 | -1,33 |
| инвестиции" | ||||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
| "Паллада-ГЦБ" | 500 | 16,68 | 5210,12 | -0,23 |
| Фонд корпоративных бумаг | 5000 | 809,06 | 3382,89 | -4,34 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
| "Пионер Первый" | 500 | 10,83 | 8024,22 | +0,09 |
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 24,16 | 6450,80 | -2,27 |
| "РК-Менеджмент" | ||||
| "Партнерство" | 1000**** | 748,84 | 10579,65 | -0,02 |
| Управляющая компания "Темплтон" | ||||
| "Темплтон" | 250000 | 140,24 | 25411,99 | -1,64 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 377,63 | 17373,81 | -2,59 |
| "Илья Муромец" | 5000 | 1505,01 | 13326,14 | -4,25 |
| Интервальные фонды | ||||
| ОАО "АВО-Капитал" | ||||
| Интервальный фонд | --***** | 125,95 | 6462,30 | +0,14 |
| "АВО-Дубна" | ||||
| "Альфа Инвест Менеджмент" | ||||
| "Альфа-капитал" | --*** | 1,00 | 46222,48 | -0,92 |
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | ||||
| Нефтяной фонд промышленной | б/о | 15046,54 | 205725,28 | +11,50 |
| реконструкции и развития | ||||
| "Промышленный" | б/о | 50438,49 | 33182,00 | +6,69 |
| "Энергетический" | б/о | 3085,68 | 23357,04 | -10,84 |
| "Недвижимость" | 100000*** | 10000,00 | 0,00 | — |
| Управляющая компания "Мономах" | ||||
| "Энергия" | 1000 | 1101,29 | 7740,95 | +7,71 |
| Управляющая компания "НИКойл Менеджмент" | ||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | — | 500,78 | 1401642,33 | +22,37 |
| "ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | — | 521,49 | 637218,25 | +69,24 |
| "ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | — | 468,69 | 444545,49 | +17,76 |
| "РТК-Инвест" | ||||
| Телеком-фонд | 2500***** | 619,78 | 6125,87 | -0,66 |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | ||||
| "Алемар — первый сибирский" | 2000***** | 166,65 | 2968,26 | +1,16 |
Для интервальных фондов дано изменение чистых активов за календарный месяц.
б/о — без ограничений.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Фонд ликвидируется. ***Первичное размещение. ****Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. *****Фонд производит выкуп и размещение паев.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок, шт | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бурятзолото" | 0,10 | — | 1,23 | 12,4169 | -17,75 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 2373 | 18,75 | 25,2375 | +1,66 |
| ГУМ | 2,00 | 10500 | 1,54 | 0,7773 | -2,85 |
| Инкомбанк | 15,00 | 2520 | 3,05 | 0,2053 | +1,98 |
| "Иркутскэнерго" | 50,00 | 9324 | 3,50 | 0,0707 | +3,26 |
| Казанская ГТС | 5,00 | 500 | 3,00 | 0,6057 | +0,31 |
| КБ "Возрождение" | 1,00 | — | 3,65 | 3,6847 | +0,31 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | — | 4,00 | 8,0760 | +0,31 |
| "Кузбассэнерго" | 10,00 | 2000 | 0,70 | 0,0707 | -9,98 |
| ЛУКОЙЛ | 4,00 | 60660 | 34,00 | 8,5808 | +1,20 |
| ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 67590 | 7,25 | 3,6594 | -0,65 |
| МЕНАТЕП | 10,00 | 950 | 5,00 | 0,5048 | +2,36 |
| МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 1,90 | 0,1918 | +0,31 |
| "Мосэнерго" | 100,00 | 164850 | 2,90 | 0,0293 | -1,39 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | — | 14,50 | 29,2755 | +0,31 |
| "Новгородтелеком" | 0,05 | — | 6,50 | 131,2350 | +0,31 |
| Приморское морское | 10,00 | — | 5,00 | 0,5048 | +0,31 |
| пароходство | |||||
| РАО "Газпром" | 10,00 | 103097 | 8,05 | 0,8126 | +0,93 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 37852 | 7,20 | 0,0727 | +0,31 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,50 | 91594 | 1,79 | 3,6140 | -1,35 |
| "Ростелеком" | 6,00 | 51860 | 8,00 | 1,3460 | +4,22 |
| "Ростовэнерго" | 100,00 | 2800 | 1,00 | 0,0101 | +0,31 |
| "Ростовэнерго" пр | 100,00 | 2500 | 0,57 | 0,0058 | -1,42 |
| "Самарэнерго" | 60,00 | 2350 | 1,00 | 0,0168 | -4,47 |
| "Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 0,85 | 0,0429 | +0,31 |
| "Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 1,50 | 0,7571 | +0,31 |
| Новгород) | |||||
| "Связьинформ" | 0,20 | — | 3,30 | 16,6568 | +0,31 |
| (Самара) | |||||
| "Связьинформ" | 1,00 | — | 5,00 | 5,0475 | +0,31 |
| (Челябинск) | |||||
| "Сургутнефтегаз" | 50,00 | 14700 | 9,35 | 0,1888 | -0,23 |
| "Татнефть" | 20,00 | 153803 | 4,28 | 0,2160 | +1,73 |
| "Тюменьавиатранс" | 100,00 | — | 0,52 | 0,0052 | +0,31 |
| "Тюменьтелеком" | 1,00 | 1000 | 0,64 | 0,6461 | -8,29 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2,00 | — | 0,73 | 0,3685 | -3,65 |
| "Уралмаш-заводы" | 1,00 | 5130 | 1,10 | 1,1105 | +5,08 |
| "Уралсвязьинформ" | 200,00 | 7060 | 2,15 | 0,0109 | -3,72 |
| "Хантымансийскокртеле | 1,00 | — | 2,10 | 2,1199 | +0,31 |
| ком" | |||||
| ЦУМ | 20,00 | — | 1,89 | 0,0954 | +0,31 |
| "Черногорнефть" | 1,00 | 11150 | 1,55 | 1,5647 | +0,31 |
| "Электросвязь" | 5,00 | — | 3,90 | 0,7874 | +0,31 |
| (Ростовская обл.) |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".