| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Сумма активов (тыс. руб.) | Изм. (%) | Стоимост ь пая (руб.) | Изм. (%) | Продано паев (шт.) | Изм. (шт.) | Доходность (% годовых) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с окончания первичног о размещени я | за последний месяц | за последний квартал | |||||||||
| Фонды, инвестирующие в корпоративные ценные бумаги | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 28.02.97 | 45805,93 | -8,99 | 498,26 | -9,00 | 91932 | 14 | -10,26 | -172,26 | -57,20 |
| крупных и средних | "Кредит Свисс | ||||||||||
| предприятий | Москва АО" | ||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 18789,03 | -10,25 | 372,72 | -10,13 | 50411 | -64 | -30,27 | -174,18 | -71,66 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 11261,40 | -7,00 | 42,46 | -7,23 | 265224 | 667 | -17,20 | -126,26 | -54,67 |
| финансовая группа | |||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 11.03.98 | 10816,67 | -8,29 | 53351,45 | -8,29 | 203 | 0 | -122,56 | -129,97 | n/a |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 7430,52 | -6,89 | 7,08 | -8,05 | 1049508 | 13125 | -51,99 | -186,20 | -37,02 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| Фонд | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 2527,62 | -15,06 | 642,40 | -11,60 | 3935 | -160 | -42,79 | -161,09 | -76,17 |
| корпоративных | Менеджмент" | ||||||||||
| бумаг | |||||||||||
| Фонд ликвидных | Управляющая | 22.12.97 | 2452,43 | -1,96 | 21,83 | -6,59 | 112342 | 5308 | -41,32 | -146,82 | -47,89 |
| акций | компания "Пионер | ||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| Фонды, инвестирующие в государственные ценные бумаги | |||||||||||
| Фонд облигаций | Паевые фонды | 31.12.96 | 35276,47 | -0,80 | 676,34 | -0,79 | 52158 | -4 | 17,40 | -12,28 | 22,64 |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| Фонд | Паевые фонды | 31.01.97 | 19418,67 | -0,33 | 633,28 | -0,33 | 30664 | 0 | 10,93 | 20,77 | 21,57 |
| краткосрочных | "Кредит Свисс | ||||||||||
| валютных | Москва АО" | ||||||||||
| инвестиций | |||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 10541,09 | -1,98 | 12,58 | -0,87 | 837924 | -9552 | 26,30 | 27,78 | 25,07 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 6262,90 | -0,63 | 639,88 | -0,91 | 9788 | 27 | 26,80 | 18,84 | 36,34 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 5389,73 | -0,51 | 12,42 | -0,72 | 433956 | 896 | 21,13 | -8,47 | 29,10 |
| Менеджмент" | |||||||||||
| "Пионер Первый" | Управляющая | 12.02.97 | 3518,52 | 6,29 | 5,83 | -3,32 | 603520 | 54543 | 14,26 | -29,53 | 28,76 |
| компания "Пионер | |||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 3218,90 | 0,01 | 107296, | 0,01 | 30 | 0 | 21,31 | 16,16 | 16,67 |
| финансовая группа | 50 | ||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| Фонды со смешанным инвестированием | |||||||||||
| "Темплтон" | Управляющая | 20.11.97 | 18837,21 | -0,57 | 106,07 | -0,57 | 177592 | -3 | 15,39 | 6,36 | 16,70 |
| компания | |||||||||||
| "Темплтон" | |||||||||||
| "Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 8274,37 | -0,28 | 529,74 | -0,28 | 15620 | 0 | 29,34 | 10,02 | 23,86 |
| "Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 6350,83 | -4,88 | 977,05 | -4,88 | 6500 | 0 | -7,69 | -73,26 | -10,77 |
n/a — показатель отсутствует или его корректный расчет невозможен.